| 基金全稱 | 富達(dá)任遠(yuǎn)穩(wěn)惠三個月持有期混合型基金中基金(FOF) | 基金簡稱 | 富達(dá)任遠(yuǎn)穩(wěn)惠三個月持有混合(FOF)A |
| 基金代碼 | 026484（前端） | 基金類型 | FOF-均衡型 |
| 發(fā)行日期 | 2026年03月04日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 富達(dá)基金(中國) | 基金托管人 | 郵儲銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.40%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.50%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | --（前端）：0.50%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 0.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
富達(dá)任遠(yuǎn)穩(wěn)惠三個月持有混合(FOF)A(026484) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 趙強(qiáng) |
|---|---|
| 上任日期 | 2026-02-14 |
趙強(qiáng)先生:中國國籍,芝加哥大學(xué)工商管理碩士學(xué)位,特許金融分析師資格。2022年9月加入富達(dá)基金管理(中國)有限公司,現(xiàn)擔(dān)任多元資產(chǎn)部負(fù)責(zé)人、基金經(jīng)理。2025年1月起任富達(dá)任遠(yuǎn)穩(wěn)健三個月持有期混合型基金中基金(FOF)基金經(jīng)理。曾任國信證券股份有限公司經(jīng)紀(jì)事業(yè)部基金投顧中心副總經(jīng)理,鵬華基金管理有限公司國際業(yè)務(wù)部研究員、投資經(jīng)理,資產(chǎn)配置與基金投資部基金經(jīng)理、投資總監(jiān),投資決策委員會委員等職務(wù)。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026485 | 富達(dá)任遠(yuǎn)穩(wěn)惠三個月持有混合(FOF)C | FOF-均衡型 | 2026-02-14 | 至今 | 7天 | |
| 026484 | 富達(dá)任遠(yuǎn)穩(wěn)惠三個月持有混合(FOF)A | FOF-均衡型 | 2026-02-14 | 至今 | 7天 | |
| 025325 | 富達(dá)任遠(yuǎn)保守養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF) | FOF-穩(wěn)健型 | 2025-12-29 | 至今 | 54天 | 0.91% |
| 023029 | 富達(dá)任遠(yuǎn)穩(wěn)健三個月持有混合(FOF)C | FOF-穩(wěn)健型 | 2025-01-15 | 至今 | 1年又37天 | 4.32% |
| 023028 | 富達(dá)任遠(yuǎn)穩(wěn)健三個月持有混合(FOF)A | FOF-穩(wěn)健型 | 2025-01-15 | 至今 | 1年又37天 | 4.78% |
| 011330 | 鵬華精選群英一年持有混合MOM | 混合型-靈活 | 2021-09-23 | 2022-05-07 | 226天 | -18.31% |
| 012783 | 鵬華長治穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)A | FOF-穩(wěn)健型 | 2021-08-11 | 2022-05-07 | 269天 | -1.32% |
| 006296 | 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A | FOF-均衡型 | 2021-01-02 | 2022-05-07 | 1年又125天 | -11.23% |
| 007273 | 鵬華長樂穩(wěn)健養(yǎng)老混合發(fā)起式(FOF)A | FOF-穩(wěn)健型 | 2021-01-02 | 2022-05-07 | 1年又125天 | -2.46% |
| 009787 | 鵬華聚合多資產(chǎn)3個月持有期混合(FOF) | FOF-穩(wěn)健型 | 2020-07-21 | 2022-05-07 | 1年又290天 | 3.38% |
| 007271 | 鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A | FOF-均衡型 | 2019-04-22 | 2022-05-07 | 3年又16天 | 32.27% |
| 投資目標(biāo) | 本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險的前提下,通過主動的資產(chǎn)配置、基金優(yōu)選,力爭實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的穩(wěn)健增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或注冊的公開募集的基金(包括但不限于QDII基金、公開募集基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金(以下簡稱“公募REITs”)、香港互認(rèn)基金、商品基金(含商品期貨基金和黃金ETF))、國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的股票、存托憑證)、港股通股票、港股通ETF、債券(國債、央行票據(jù)、金融債、地方政府債券、公司債、企業(yè)債、政府支持機(jī)構(gòu)債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等)、同業(yè)存單、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 資產(chǎn)配置策略 (1)戰(zhàn)略資產(chǎn)配置策略 戰(zhàn)略資產(chǎn)配置策略是決定基金資產(chǎn)長期收益的關(guān)鍵,本基金將綜合分析全球宏觀環(huán)境,并對大類資產(chǎn)的風(fēng)險收益和資產(chǎn)間相關(guān)性特征進(jìn)行研究,確定整體大類資產(chǎn)戰(zhàn)略配置方向。本基金將采用風(fēng)險預(yù)算方法作為戰(zhàn)略資產(chǎn)配置的核心,基于各類資產(chǎn)對基金組合的風(fēng)險貢獻(xiàn)進(jìn)行資產(chǎn)配置,利用各類資產(chǎn)的風(fēng)險度量值制定資產(chǎn)配置決策。在具體操作中,本基金通過對資產(chǎn)長期表現(xiàn)的研究,權(quán)衡本基金的風(fēng)險與收益定位,在符合基金投資比例基礎(chǔ)上設(shè)定本基金的風(fēng)險水平,之后結(jié)合各類資產(chǎn)的風(fēng)險收益水平設(shè)定各大類資產(chǎn)的風(fēng)險權(quán)重,并計(jì)算各類資產(chǎn)之間的相關(guān)性最后得出滿足風(fēng)險水平及各類資產(chǎn)風(fēng)險權(quán)重條件下的資產(chǎn)配置比例。本基金將依托定量及定性的資產(chǎn)配置研究,結(jié)合風(fēng)險預(yù)算機(jī)制,動態(tài)調(diào)整權(quán)益類資產(chǎn)與固定收益類資產(chǎn)的配置比例。 (2)戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置策略 戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置是根據(jù)經(jīng)濟(jì)狀況與市場環(huán)境,在戰(zhàn)略資產(chǎn)配置中樞的基礎(chǔ)上對資產(chǎn)配置進(jìn)行適度動態(tài)調(diào)整,進(jìn)一步優(yōu)化配置、增強(qiáng)收益的方法。在通過戰(zhàn)略資產(chǎn)配置獲得各大類資產(chǎn)的配置比例后,本基金將結(jié)合市場宏觀環(huán)境的分析,通過對各類資產(chǎn)的基本面、估值面與技術(shù)面等維度的定性及定量研究,綜合評估各資產(chǎn)類別的相對性價比,靈活運(yùn)用境內(nèi)境外多種資產(chǎn)、多種策略進(jìn)行戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置,以分散風(fēng)險,并為組合提供更加多元化的超越市場基準(zhǔn)的收益,力爭提升組合經(jīng)風(fēng)險調(diào)整后的超額回報(bào)。 股票(含存托憑證)投資策略 本基金可通過直接投資股票作為投資基金的補(bǔ)充,本基金主要對股票的投資價值進(jìn)行深入研究,主要采用“自下而上”的個股選擇方法,通過定量與定性相結(jié)合的分析方法,篩選出估值合理、基本面良好且具有良好成長性的股票進(jìn)行投資。 對于港股通股票投資,本基金將重點(diǎn)關(guān)注在香港市場上市、具備投資價值的優(yōu)質(zhì)公司?；鹂筛鶕?jù)投資需要或市場環(huán)境變化,選擇將部分資產(chǎn)投資于港股或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股,基金資產(chǎn)并非必然投資于港股。 對于存托憑證投資,本基金將在深入研究的基礎(chǔ)上,通過定性分析和定量分析相結(jié)合的方式,精選出具有比較優(yōu)勢的存托憑證。 基金投資策略 在完成資產(chǎn)配置方案后,本基金將主要通過優(yōu)選基金的方式進(jìn)行資產(chǎn)配置方案的實(shí)施。具體步驟如下: (1)基金的分類 根據(jù)資產(chǎn)配置的理念對基金工具進(jìn)行分類,通過定量篩選和定性分析相結(jié)合的方式對基金進(jìn)行分類并形成基金基礎(chǔ)庫。在此基礎(chǔ)上結(jié)合戰(zhàn)略及戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置方案,重點(diǎn)衡量基金是否可以適配組合資產(chǎn)配置方向、投資風(fēng)格是否清晰穩(wěn)定、中長期業(yè)績及風(fēng)險控制能力是否良好,力求尋找到符合戰(zhàn)略及戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置方向、投資風(fēng)格穩(wěn)定、業(yè)績持續(xù)優(yōu)秀并具有良好風(fēng)險管理能力的基金投資品種。 (2)基金的選擇 基金的優(yōu)選通過定量篩選與定性分析相結(jié)合方式進(jìn)行考量。定量方面將結(jié)合歷史業(yè)績的驅(qū)動因素、不同市場環(huán)境下的投資業(yè)績等回報(bào)分析,并分析影響投資業(yè)績的主要因子及風(fēng)格與投資因子的偏離度,還會關(guān)注基金規(guī)模與流動性、投資組合構(gòu)建與風(fēng)險暴露等因素。定性方面通過對子基金的深度調(diào)研,將投資經(jīng)理的投資經(jīng)驗(yàn)、薪酬結(jié)構(gòu)激勵、管理規(guī)模與團(tuán)隊(duì)大小,與不同經(jīng)濟(jì)周期適用的投資理念相結(jié)合,同時關(guān)注其投資組合構(gòu)建、交易執(zhí)行等投資流程。 (3)商品基金(含商品期貨基金和黃金ETF)投資策略 本基金主要選擇與其他傳統(tǒng)資產(chǎn)相關(guān)度低、具備抵御尾部(如通脹、宏觀不確定性等)風(fēng)險的商品基金工具進(jìn)行配置。本基金重點(diǎn)配置流動性較好、跟蹤誤差可控的商品基金產(chǎn)品,同時合理控制投資比例與組合整體風(fēng)險。 (4)公募REITs投資策略 本基金可投資公募REITs。本基金將綜合考量宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況、基金資產(chǎn)配置策略、底層資產(chǎn)運(yùn)營情況、流動性及估值水平等因素,對公募REITs的投資價值進(jìn)行深入研究,精選出具有較高投資價值的公募REITs進(jìn)行投資。本基金根據(jù)投資策略需要或市場環(huán)境變化,可選擇將部分基金資產(chǎn)投資于公募REITs,但本基金并非必然投資公募REITs。 (5)其他基金的投資策略 對于另類基金(如多空策略型基金)和其它創(chuàng)新型基金,基金管理人經(jīng)審慎研究后認(rèn)為具有投資價值的,可以適度參與投資、分散組合風(fēng)險,但需符合監(jiān)管機(jī)構(gòu)和基金合同的相關(guān)規(guī)定。 未來,隨著證券市場投資工具的發(fā)展和豐富,本基金在履行適當(dāng)程序后,可相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說明書更新中公告。 資產(chǎn)支持證券投資策略 在嚴(yán)格控制投資風(fēng)險的前提下,本基金將從信用風(fēng)險、流動性風(fēng)險、利率風(fēng)險、稅收因素和提前還款因素等方面綜合評估資產(chǎn)支持證券的投資品種,選擇低估的品種進(jìn)行投資。 可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券投資策略 本基金將對可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券對應(yīng)的基礎(chǔ)股票進(jìn)行深入分析與研究,重點(diǎn)選擇有較好盈利能力或成長前景的上市公司的可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券,并在對應(yīng)可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券估值合理的前提下進(jìn)行投資,以分享正股上漲帶來的收益。同時,本基金還將密切跟蹤上市公司的經(jīng)營狀況,從財(cái)務(wù)壓力、融資安排、未來的投資計(jì)劃等方面推測、并通過實(shí)地調(diào)研等方式確認(rèn)上市公司對轉(zhuǎn)股價的修正和轉(zhuǎn)股意愿。 債券投資策略 本基金在分析和判斷國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)、通脹水平、貨幣政策、市場資金面、信用利差、債券市場供求關(guān)系等因素的基礎(chǔ)上,動態(tài)調(diào)整組合久期和債券的配置結(jié)構(gòu),精選債券品種,獲取收益。 (1)類屬配置策略 在品種選擇層面,本基金將在控制信用風(fēng)險、利率風(fēng)險和流動性風(fēng)險的前提下,基于各品種債券類金融工具風(fēng)險收益特征、流動性及稅收因素的影響,采取定量分析和定性分析結(jié)合的方法,在各種債券類金融工具之間進(jìn)行優(yōu)化配置。本基金還將通過研究影響信用利差的宏觀、政策、供需關(guān)系和流動性變化等因素,確定信用債券類工具的配置結(jié)構(gòu)比例。 (2)久期配置策略 本基金將根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)狀況、貨幣政策、資金面及市場供需關(guān)系等因素的分析判斷,形成對未來市場利率變動方向的預(yù)期,進(jìn)而主動調(diào)整所持有的債券資產(chǎn)組合的久期,達(dá)到管理組合風(fēng)險并捕捉投資機(jī)會的目的。 (3)收益率曲線策略 本基金將根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)、通脹水平、貨幣政策、市場供需關(guān)系等因素的分析判斷,考察債券收益率曲線和信用利差曲線,通過預(yù)期曲線形態(tài)變化及走勢來調(diào)整債券投資組合的內(nèi)部結(jié)構(gòu)。本基金將靈活采用騎乘策略、子彈策略、啞鈴策略等,以從收益率曲線的變化和不同期限信用債券的相對價格變化中獲利。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可對本基金進(jìn)行基金分紅; 2、若基金合同生效不滿3個月,本基金可不進(jìn)行收益分配; 3、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資,紅利再投資所形成的基金份額的最短持有期到期日與原基金份額的最短持有期到期日保持一致;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 4、由于各類基金份額類別的費(fèi)用收取不同,各類別基金份額對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同; 5、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 6、本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 7、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違背法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定、且對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致,在履行適當(dāng)程序后可調(diào)整以上基金收益的分配原則。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金為混合型基金中基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險水平高于貨幣市場基金、貨幣型基金中基金、債券型基金及債券型基金中基金,低于股票型基金和股票型基金中基金。 本基金除了投資A股外,還可根據(jù)法律法規(guī)規(guī)定通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制投資于香港證券市場。除了需要承擔(dān)與內(nèi)地證券投資基金類似的市場波動風(fēng)險等一般投資風(fēng)險之外,本基金還面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。 |
富達(dá)任遠(yuǎn)穩(wěn)惠三個月持有混合(FOF)A(026484) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.40%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費(fèi)率 |
|---|---|---|
| 小于100萬元 | --- | 0.50% |
| 大于等于100萬元，小于500萬元 | --- | 0.40% |
| 大于等于500萬元 | --- | 每筆1000元 |
- 富達(dá)任遠(yuǎn)穩(wěn)惠三個月持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同及招募說明書提示性公告2026-02-14
- 富達(dá)任遠(yuǎn)穩(wěn)惠三個月持有期混合型基金中基金(FOF)招募說明書2026-02-14
- 富達(dá)任遠(yuǎn)穩(wěn)惠三個月持有期混合型基金中基金(FOF)A類份額基金產(chǎn)品資料概要2026-02-14
- 富達(dá)任遠(yuǎn)穩(wěn)惠三個月持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同2026-02-14
- 富達(dá)任遠(yuǎn)穩(wěn)惠三個月持有期混合型基金中基金(FOF)托管協(xié)議2026-02-14