蜂巢基金管理有限公司
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截止日期:2025-12-31
| 蜂巢基金 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 0.78 | 232.48 | 153/162 |
| 基金數(shù)量(只) | 7 | 56.10 | 140/162 |
| 基金經(jīng)理數(shù)量 | 9 | 25.62 | 108/162 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 019006 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.4364 | 1.4364 | -1.64% | 21.73% | 38.20% | 0.16 | 吳穹 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 019007 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.4223 | 1.4223 | -1.65% | 21.49% | 37.66% | 0.01 | 吳穹 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 蜂巢趨勢臻選混合A 019985 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.6213 | 1.6213 | -1.63% | 25.59% | 36.89% | 0.08 | 徐嶒 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 蜂巢趨勢臻選混合E 022030 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.6157 | 1.6157 | -1.63% | 25.52% | 36.74% | 0.00 | 徐嶒 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 蜂巢趨勢臻選混合C 019986 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.6093 | 1.6093 | -1.63% | 25.34% | 36.35% | 0.06 | 徐嶒 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 蜂巢豐頤債券A 015019 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 02-13 | 1.0843 | 1.1648 | -0.04% | 2.07% | 4.83% | 5.25 | 王宏 等 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
| 蜂巢潤和六個(gè)月持有期混合A 014944 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 02-13 | 1.1564 | 1.1564 | -0.70% | 2.24% | 4.76% | 0.16 | 李海濤 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 蜂巢添禧87個(gè)月定開 009254 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-13 | 1.0333 | 1.2383 | 0.01% | 2.37% | 4.75% | 82.11 | 李磊 | 封閉期 | 0.04% | 購買 |
| 蜂巢豐頤債券C 015020 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 02-13 | 1.0693 | 1.1203 | -0.03% | 1.93% | 4.53% | 0.00 | 王宏 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 蜂巢潤和六個(gè)月持有期混合C 014945 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 02-13 | 1.1402 | 1.1402 | -0.70% | 2.03% | 4.34% | 0.31 | 李海濤 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 蜂巢添躍66個(gè)月定開債 008316 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-13 | 1.0217 | 1.2067 | 0.01% | 2.06% | 4.26% | 81.26 | 金之潔 | 封閉期 | 0.04% | 購買 |
| 蜂巢恒利債券A 008035 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 02-13 | 1.1963 | 1.2493 | -0.21% | 2.30% | 4.12% | 1.90 | 李海濤 等 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
| 蜂巢恒利債券C 008036 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 02-13 | 1.1779 | 1.2309 | -0.21% | 2.24% | 4.00% | 4.10 | 李海濤 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 蜂巢豐瑞債券A 010084 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 02-13 | 1.0967 | 1.7777 | -0.05% | 1.10% | 3.46% | 10.74 | 李海濤 等 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
| 蜂巢豐瑞債券C 010085 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 02-13 | 1.1232 | 1.7012 | -0.04% | 1.08% | 3.43% | 1.04 | 李海濤 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 蜂巢添匯純債A 007676 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-13 | 1.1131 | 1.3026 | 0.00% | 0.98% | 2.23% | 1.95 | 廖新昌 等 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
| 蜂巢添匯純債C 007677 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-13 | 1.2080 | 1.3245 | 0.00% | 0.98% | 2.23% | 6.59 | 廖新昌 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 蜂巢添匯純債E 020706 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-13 | 1.1107 | 1.1107 | 0.00% | 0.93% | 2.13% | 0.26 | 廖新昌 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 蜂巢豐旭債券A 018928 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-13 | 1.0253 | 1.0583 | 0.00% | 1.55% | 2.01% | 0.03 | 王宏 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
| 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券A 020697 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 02-13 | 1.0531 | 1.0531 | 0.00% | 0.86% | 1.90% | 0.03 | 王宏 | 開放申購 | 0.03% | 購買 |
| 蜂巢豐鑫一年定開 008369 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-13 | 1.1291 | 1.2341 | 0.01% | 0.85% | 1.89% | 14.52 | 廖新昌 等 | 封閉期 | 0.06% | 購買 |
| 蜂巢添盈純債A 008566 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-13 | 1.7826 | 1.9196 | 0.01% | 1.05% | 1.83% | 0.80 | 金之潔 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
| 蜂巢添盈純債C 008567 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-13 | 1.5560 | 1.9101 | 0.01% | 1.05% | 1.82% | 1.95 | 金之潔 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 蜂巢豐裕債券A 015929 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-13 | 1.0074 | 1.0989 | 0.00% | 0.84% | 1.80% | 8.91 | 王宏 等 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
| 蜂巢豐旭債券C 018929 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-13 | 1.0534 | 1.0534 | 0.00% | 1.43% | 1.75% | 0.01 | 王宏 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 蜂巢添冪中短債A 007218 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 02-13 | 1.0382 | 1.1982 | 0.00% | 0.69% | 1.71% | 7.51 | 廖新昌 等 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
| 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 020703 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 02-13 | 1.0498 | 1.0498 | 0.00% | 0.76% | 1.71% | 0.65 | 王宏 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 蜂巢豐吉純債A 014012 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-13 | 1.1082 | 1.1583 | 0.01% | 0.75% | 1.69% | 0.22 | 金之潔 等 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
| 蜂巢豐吉純債C 014013 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-13 | 1.1087 | 1.1487 | 0.01% | 0.70% | 1.58% | 0.32 | 金之潔 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 蜂巢豐吉純債E 020625 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-13 | 1.1041 | 1.1041 | 0.01% | 0.70% | 1.58% | 0.00 | 金之潔 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 蜂巢添元純債A 009252 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-13 | 1.0584 | 1.1773 | -0.01% | 0.87% | 1.53% | 21.00 | 金之潔 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
| 蜂巢添元純債C 009253 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-13 | 1.0782 | 1.1772 | 0.00% | 0.88% | 1.53% | 0.00 | 金之潔 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 蜂巢添冪中短債C 007219 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 02-13 | 1.0765 | 1.1765 | 0.00% | 0.59% | 1.51% | 0.18 | 廖新昌 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 蜂巢豐裕債券C 015930 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-13 | 1.0654 | 1.0904 | 0.01% | 0.70% | 1.51% | 0.00 | 王宏 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 蜂巢上清所0-3年政金債指數(shù)A 020130 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 02-13 | 1.0164 | 1.0644 | 0.00% | 0.81% | 1.49% | 17.86 | 金之潔 | 開放申購 | 0.05% | 購買 |
| 蜂巢添益純債A 008465 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-13 | 1.0351 | 1.1961 | 0.01% | 0.63% | 1.45% | 14.94 | 金之潔 等 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
| 蜂巢添益純債C 008466 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-13 | 1.0371 | 1.1931 | 0.01% | 0.59% | 1.40% | 0.09 | 金之潔 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 蜂巢上清所0-3年政金債指數(shù)C 020131 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 02-13 | 1.0627 | 1.0627 | 0.01% | 0.76% | 1.39% | 0.00 | 金之潔 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 蜂巢添益純債E 017163 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-13 | 1.0553 | 1.1393 | 0.00% | 0.52% | 1.25% | 0.03 | 金之潔 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 蜂巢豐啟一年定開債券發(fā)起式 017052 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-13 | 1.0189 | 1.0939 | 0.00% | 0.84% | 1.21% | 10.24 | 王宏 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 蜂巢豐泰三個(gè)月定開債A 015487 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 02-13 | 1.0752 | 1.1102 | 0.00% | 0.54% | 1.19% | 10.48 | 李海濤 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
| 蜂巢豐華債券C 011700 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-13 | 1.0723 | 1.1338 | 0.00% | 0.90% | 1.09% | 0.00 | 金之潔 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 蜂巢豐華債券A 011699 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-13 | 1.0520 | 1.1435 | 0.00% | 0.73% | 1.07% | 11.25 | 金之潔 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
| 蜂巢中債1-5年政策性金融債A 016456 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 02-13 | 1.0636 | 1.1086 | 0.01% | 0.82% | 1.02% | 18.18 | 王宏 | 開放申購 | 0.05% | 購買 |
| 蜂巢豐業(yè)一年定開債發(fā)起式 008568 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-13 | 1.0950 | 1.2291 | 0.01% | 0.68% | 1.01% | 12.51 | 廖新昌 等 | 封閉期 | 0.06% | 購買 |
| 蜂巢豐嘉債券A 018275 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-13 | 1.0849 | 1.7249 | 0.01% | 0.57% | 1.00% | 4.56 | 李海濤 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
| 蜂巢豐嘉債券C 018276 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-13 | 1.1673 | 1.7233 | 0.00% | 0.56% | 0.98% | 26.12 | 李海濤 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 蜂巢中債1-5年政策性金融債C 016457 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 02-13 | 1.0971 | 1.1071 | 0.00% | 0.76% | 0.92% | 0.01 | 王宏 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 蜂巢豐泰三個(gè)月定開債C 015488 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 02-13 | 1.0791 | 1.0991 | -0.01% | 0.39% | 0.88% | 0.00 | 李海濤 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 蜂巢添鑫純債A 007184 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-13 | 1.0434 | 1.2329 | 0.00% | 0.62% | 0.82% | 23.83 | 廖新昌 等 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
| 蜂巢添鑫純債C 007185 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-13 | 1.0736 | 1.2331 | 0.00% | 0.61% | 0.81% | 0.18 | 廖新昌 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 蜂巢豐和債券A 013408 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 02-13 | 1.0296 | 1.1226 | 0.00% | 0.49% | 0.68% | 15.38 | 李海濤 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
| 蜂巢豐遠(yuǎn)債券C 012625 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-13 | 1.0722 | 1.1202 | 0.02% | 0.12% | 0.66% | 0.00 | 李磊 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 蜂巢豐遠(yuǎn)債券A 012624 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-13 | 1.0377 | 1.1207 | 0.01% | 0.03% | 0.59% | 0.10 | 李磊 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
| 蜂巢豐和債券C 013409 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 02-13 | 1.1119 | 1.1119 | 0.00% | 0.34% | 0.40% | 0.00 | 李海濤 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 蜂巢中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 018453 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 02-13 | 1.0178 | 1.0178 | 0.00% | 0.15% | 0.40% | 0.04 | 李海濤 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 蜂巢豐嘉債券E 023612 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-13 | 1.4371 | 1.4371 | 0.01% | 0.52% | - | 0.00 | 李海濤 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
數(shù)據(jù)加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |||||||||||||
數(shù)據(jù)加載中...
| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600309 | 萬華化學(xué) | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.01% | 4.50 | 345.06 | ||
| 2 | 001914 | 招商積余 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.00% | 18.79 | 200.68 | ||
| 3 | 688388 | 嘉元科技 | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.00% | 4.64 | 190.18 | ||
| 4 | 600362 | 江西銅業(yè) | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.00% | 3.25 | 178.49 | ||
| 5 | 300502 | 新易盛 | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.00% | 0.36 | 155.12 | ||
| 6 | 601899 | 紫金礦業(yè) | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.00% | 4.09 | 140.98 | ||
| 7 | 000975 | 山金國際 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.00% | 5.77 | 140.38 | ||
| 8 | 300308 | 中際旭創(chuàng) | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.00% | 0.23 | 140.30 | ||
| 9 | 603799 | 華友鈷業(yè) | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.00% | 2.00 | 136.52 | ||
| 10 | 002594 | 比亞迪 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.00% | 1.28 | 125.08 |