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單位凈值 (2025-12-24)

1.03320.02%
近1月：-0.01%
近1年：1.31%

累計(jì)凈值

1.1892
近3月：0.54%
近3年：9.64%

近6月：0.23%
成立來：20.16%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.09億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：金之潔等
成 立 日：2020-08-13管 理 人：蜂巢基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-24 1.0332 1.1892 0.02%
    12-23 1.0330 1.1890 0.03%
    12-22 1.0327 1.1887 0.01%
    12-19 1.0326 1.1886 0.02%
    12-18 1.0324 1.1884 0.01%
    12-17 1.0323 1.1883 0.03%
    12-16 1.0320 1.1880 0.01%
    12-15 1.0319 1.1879 -0.03%
    12-12 1.0322 1.1882 -0.02%
    12-11 1.0324 1.1884 0.04%
    12-10 1.0320 1.1880 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    -0.01%
    0.54%
    0.23%
    1.23%
    1.31%
    5.13%
    9.64%
    同類平均
    0.16%
    -0.01%
    0.52%
    0.15%
    1.00%
    1.12%
    6.57%
    11.03%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    2172 | 3228
    2025 | 3234
    1816 | 3204
    1662 | 3129
    1095 | 2967
    1219 | 2953
    1805 | 2435
    1062 | 2078
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般
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