蜂巢基金管理有限公司

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截止日期:2025-09-30

蜂巢基金 平均每家公司 同類(lèi)排名
基金規(guī)模(億元) 0.83 233.57 153/165
基金數(shù)量(只) 7 54.47 140/165
基金經(jīng)理數(shù)量 9 24.75 108/165
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開(kāi)放式基金

每個(gè)交易日16:00-21:00更新當(dāng)日開(kāi)放式基金凈值

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基金名稱(chēng) 代碼 鏈接 類(lèi)型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 申購(gòu)狀態(tài) 手續(xù)費(fèi) 操作
蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 019006 檔案 混合型-偏股 12-26 1.3590 1.3590 -0.59% 37.44% 35.25% 0.17 吳穹 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 019007 檔案 混合型-偏股 12-26 1.3463 1.3463 -0.60% 37.17% 34.71% 0.01 吳穹 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
蜂巢趨勢(shì)臻選混合A 019985 檔案 混合型-偏股 12-26 1.5150 1.5150 0.46% 38.00% 31.95% 0.08 徐嶒 開(kāi)放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
蜂巢趨勢(shì)臻選混合E 022030 檔案 混合型-偏股 12-26 1.5099 1.5099 0.46% 37.92% 31.78% 0.00 徐嶒 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
蜂巢趨勢(shì)臻選混合C 019986 檔案 混合型-偏股 12-26 1.5046 1.5046 0.46% 37.73% 31.41% 0.08 徐嶒 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
蜂巢潤(rùn)和六個(gè)月持有期混合A 014944 檔案 混合型-偏債 12-26 1.1315 1.1315 0.21% 1.14% 5.24% 0.17 李海濤 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
蜂巢潤(rùn)和六個(gè)月持有期混合C 014945 檔案 混合型-偏債 12-26 1.1162 1.1162 0.21% 0.93% 4.82% 0.33 李海濤 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
蜂巢添禧87個(gè)月定開(kāi) 009254 檔案 債券型-長(zhǎng)債 12-26 1.0270 1.2320 0.01% 2.44% 4.66% 81.54 李磊 封閉期 0.04% 購(gòu)買(mǎi)
蜂巢添躍66個(gè)月定開(kāi)債 008316 檔案 債券型-長(zhǎng)債 12-26 1.0164 1.2014 0.01% 2.13% 4.23% 80.44 金之潔 封閉期 0.04% 購(gòu)買(mǎi)
蜂巢豐頤債券A 015019 檔案 債券型-混合一級(jí) 12-26 1.0712 1.1517 0.01% 2.07% 4.00% 5.24 王宏 等 暫停申購(gòu) 0.06% 購(gòu)買(mǎi)
蜂巢豐頤債券C 015020 檔案 債券型-混合一級(jí) 12-26 1.0568 1.1078 0.02% 1.92% 3.69% 0.00 王宏 等 暫停申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
蜂巢恒利債券A 008035 檔案 債券型-混合二級(jí) 12-26 1.1786 1.2316 -0.03% 1.69% 3.26% 2.67 李海濤 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.04% 購(gòu)買(mǎi)
蜂巢恒利債券C 008036 檔案 債券型-混合二級(jí) 12-26 1.1606 1.2136 -0.03% 1.62% 3.14% 4.63 李海濤 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
蜂巢豐瑞債券A 010084 檔案 債券型-混合一級(jí) 12-26 1.1153 1.7663 0.02% 1.46% 2.70% 8.06 李海濤 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.06% 購(gòu)買(mǎi)
蜂巢豐瑞債券C 010085 檔案 債券型-混合一級(jí) 12-26 1.1118 1.6898 0.02% 1.44% 2.65% 1.09 李海濤 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券A 020697 檔案 債券型-混合一級(jí) 12-26 1.0491 1.0491 0.00% 0.54% 2.18% 0.06 王宏 開(kāi)放申購(gòu) 0.03% 購(gòu)買(mǎi)
蜂巢添匯純債A 007676 檔案 債券型-長(zhǎng)債 12-26 1.1058 1.2953 0.00% 0.75% 2.02% 2.04 廖新昌 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.06% 購(gòu)買(mǎi)
蜂巢添匯純債C 007677 檔案 債券型-長(zhǎng)債 12-26 1.2001 1.3166 0.00% 0.75% 2.01% 6.97 廖新昌 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 020703 檔案 債券型-混合一級(jí) 12-26 1.0461 1.0461 0.00% 0.46% 2.01% 1.08 王宏 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
蜂巢添匯純債E 020706 檔案 債券型-長(zhǎng)債 12-26 1.1036 1.1036 0.01% 0.70% 1.92% 0.28 廖新昌 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
蜂巢豐吉純債A 014012 檔案 債券型-長(zhǎng)債 12-26 1.1043 1.1544 0.03% 0.09% 1.83% 0.27 金之潔 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.06% 購(gòu)買(mǎi)
蜂巢豐旭債券A 018928 檔案 債券型-長(zhǎng)債 12-26 1.0209 1.0539 0.02% 0.97% 1.82% 0.02 王宏 開(kāi)放申購(gòu) 0.06% 購(gòu)買(mǎi)
蜂巢豐鑫一年定開(kāi) 008369 檔案 債券型-長(zhǎng)債 12-26 1.1247 1.2297 0.01% 0.63% 1.77% 14.42 廖新昌 等 封閉期 0.06% 購(gòu)買(mǎi)
蜂巢豐吉純債C 014013 檔案 債券型-長(zhǎng)債 12-26 1.1050 1.1450 0.03% 0.05% 1.72% 0.37 金之潔 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
蜂巢豐吉純債E 020625 檔案 債券型-長(zhǎng)債 12-26 1.1003 1.1003 0.03% 0.05% 1.72% 0.01 金之潔 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
蜂巢豐裕債券A 015929 檔案 債券型-長(zhǎng)債 12-26 1.0034 1.0949 0.01% 0.52% 1.65% 8.92 王宏 等 暫停申購(gòu) 0.06% 購(gòu)買(mǎi)
蜂巢添冪中短債A 007218 檔案 債券型-中短債 12-26 1.0353 1.1953 0.00% 0.58% 1.62% 6.68 廖新昌 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.04% 購(gòu)買(mǎi)
蜂巢添盈純債A 008566 檔案 債券型-長(zhǎng)債 12-26 1.7726 1.9096 0.01% 0.44% 1.60% 0.81 金之潔 開(kāi)放申購(gòu) 0.06% 購(gòu)買(mǎi)
蜂巢添盈純債C 008567 檔案 債券型-長(zhǎng)債 12-26 1.5473 1.9014 0.00% 0.43% 1.59% 4.26 金之潔 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
蜂巢豐旭債券C 018929 檔案 債券型-長(zhǎng)債 12-26 1.0489 1.0489 0.03% 0.82% 1.52% 0.02 王宏 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
蜂巢添益純債A 008465 檔案 債券型-長(zhǎng)債 12-26 1.0314 1.1924 0.02% 0.32% 1.44% 14.87 金之潔 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.06% 購(gòu)買(mǎi)
蜂巢添冪中短債C 007219 檔案 債券型-中短債 12-26 1.0738 1.1738 0.00% 0.49% 1.42% 0.25 廖新昌 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
蜂巢添益純債C 008466 檔案 債券型-長(zhǎng)債 12-26 1.0335 1.1895 0.02% 0.29% 1.37% 0.09 金之潔 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
蜂巢添元純債A 009252 檔案 債券型-長(zhǎng)債 12-26 1.0543 1.1732 0.01% 0.59% 1.36% 20.88 金之潔 暫停申購(gòu) 0.06% 購(gòu)買(mǎi)
蜂巢豐裕債券C 015930 檔案 債券型-長(zhǎng)債 12-26 1.0615 1.0865 0.01% 0.37% 1.36% 0.00 王宏 等 暫停申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
蜂巢添元純債C 009253 檔案 債券型-長(zhǎng)債 12-26 1.0740 1.1730 0.01% 0.59% 1.35% 0.00 金之潔 暫停申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
蜂巢上清所0-3年政金債指數(shù)A 020130 檔案 指數(shù)型-固收 12-26 1.0136 1.0616 0.01% 0.53% 1.30% 16.08 金之潔 開(kāi)放申購(gòu) 0.05% 購(gòu)買(mǎi)
蜂巢上清所0-3年政金債指數(shù)C 020131 檔案 指數(shù)型-固收 12-26 1.0599 1.0599 0.01% 0.48% 1.24% 0.00 金之潔 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
蜂巢添益純債E 017163 檔案 債券型-長(zhǎng)債 12-26 1.0519 1.1359 0.02% 0.23% 1.22% 0.04 金之潔 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
蜂巢豐遠(yuǎn)債券C 012625 檔案 債券型-長(zhǎng)債 12-26 1.0731 1.1211 0.01% -0.10% 1.08% 0.00 李磊 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
蜂巢豐業(yè)一年定開(kāi)債發(fā)起式 008568 檔案 債券型-長(zhǎng)債 12-26 1.0917 1.2258 0.02% 0.21% 1.07% 12.45 廖新昌 等 封閉期 0.06% 購(gòu)買(mǎi)
蜂巢添鑫純債A 007184 檔案 債券型-長(zhǎng)債 12-26 1.0409 1.2304 0.02% 0.28% 1.04% 27.58 廖新昌 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.06% 購(gòu)買(mǎi)
蜂巢添鑫純債C 007185 檔案 債券型-長(zhǎng)債 12-26 1.0710 1.2305 0.01% 0.27% 1.02% 0.28 廖新昌 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
蜂巢豐泰三個(gè)月定開(kāi)債A 015487 檔案 債券型-混合一級(jí) 12-26 1.0716 1.1066 0.01% 0.12% 1.02% 10.45 李海濤 封閉期 0.06% 購(gòu)買(mǎi)
蜂巢豐華債券A 011699 檔案 債券型-長(zhǎng)債 12-26 1.0487 1.1402 0.01% 0.29% 0.99% 12.02 金之潔 暫停申購(gòu) 0.06% 購(gòu)買(mǎi)
蜂巢豐遠(yuǎn)債券A 012624 檔案 債券型-長(zhǎng)債 12-26 1.0390 1.1220 0.00% -0.12% 0.99% 0.10 李磊 開(kāi)放申購(gòu) 0.06% 購(gòu)買(mǎi)
蜂巢豐啟一年定開(kāi)債券發(fā)起式 017052 檔案 債券型-長(zhǎng)債 12-26 1.0138 1.0888 0.01% 0.18% 0.96% 10.42 王宏 暫停申購(gòu) - 購(gòu)買(mǎi)
蜂巢豐華債券C 011700 檔案 債券型-長(zhǎng)債 12-26 1.0685 1.1300 0.01% 0.38% 0.94% 0.00 金之潔 暫停申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
蜂巢豐和債券A 013408 檔案 債券型-混合一級(jí) 12-26 1.0267 1.1197 0.01% 0.07% 0.82% 15.32 李海濤 暫停申購(gòu) 0.06% 購(gòu)買(mǎi)
蜂巢豐嘉債券A 018275 檔案 債券型-長(zhǎng)債 12-26 1.0830 1.7230 0.01% 0.37% 0.80% 4.55 李海濤 暫停申購(gòu) 0.06% 購(gòu)買(mǎi)
蜂巢豐嘉債券C 018276 檔案 債券型-長(zhǎng)債 12-26 1.1653 1.7213 0.01% 0.37% 0.78% 38.04 李海濤 暫停申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
蜂巢中債1-5年政策性金融債A 016456 檔案 指數(shù)型-固收 12-26 1.0756 1.1056 0.01% 0.30% 0.72% 16.26 王宏 開(kāi)放申購(gòu) 0.05% 購(gòu)買(mǎi)
蜂巢豐泰三個(gè)月定開(kāi)債C 015488 檔案 債券型-混合一級(jí) 12-26 1.0760 1.0960 0.01% -0.03% 0.71% 0.00 李海濤 封閉期 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
蜂巢中債1-5年政策性金融債C 016457 檔案 指數(shù)型-固收 12-26 1.0942 1.1042 0.01% 0.26% 0.63% 0.02 王宏 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
蜂巢豐和債券C 013409 檔案 債券型-混合一級(jí) 12-26 1.1091 1.1091 0.01% -0.08% 0.51% 0.00 李海濤 暫停申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
蜂巢中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 018453 檔案 指數(shù)型-固收 12-26 1.0190 1.0190 0.00% 0.34% 0.51% 0.04 李海濤 限大額 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
蜂巢豐嘉債券E 023612 檔案 債券型-長(zhǎng)債 12-26 1.4344 1.4344 0.01% 0.31% - 0.00 李海濤 暫停申購(gòu) 0.06% 購(gòu)買(mǎi)
  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
數(shù)據(jù)加載中...

貨幣/理財(cái)型基金

每個(gè)交易日16:00-21:00更新當(dāng)日貨幣/理財(cái)型基金收益

基金名稱(chēng) 代碼 鏈接 類(lèi)型 日期

萬(wàn)份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 申購(gòu)狀態(tài) 手續(xù)費(fèi) 操作
暫無(wú)數(shù)據(jù)
數(shù)據(jù)加載中...

基金公司前十大持倉(cāng)股票

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序號(hào) 股票代碼 股票名稱(chēng) 最新價(jià) 漲跌幅 相關(guān)鏈接

本公司

持有基金數(shù)

占總凈值比例

持股數(shù)

(萬(wàn)股)

持倉(cāng)市值

(萬(wàn)元)

1 600519 貴州茅臺(tái) 2 0.00% 0.12 173.28
2 601899 紫金礦業(yè) 4 0.00% 4.75 139.84
3 300750 寧德時(shí)代 5 0.00% 0.30 120.60
4 688388 嘉元科技 5 0.00% 2.89 108.61
5 300953 震??萍?/a> 5 0.00% 0.57 107.27
6 688591 泰凌微 5 0.00% 1.54 93.39
7 00688 中國(guó)海外發(fā)展 2 0.00% 7.10 93.08
8 09988 阿里巴巴-W 3 0.00% 0.42 67.87
9 688578 艾力斯 2 0.00% 0.60 66.14
10 600030 中信證券 2 0.00% 2.05 61.30

行業(yè)配置前十大(全部基金)

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2025-12-25

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同泰新能源一年持有期基金以全市場(chǎng)第... [蜂巢潤(rùn)和六個(gè)月持有期混合C吧]

節(jié)奏投資獅

2025-12-25

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后悔死了,我賣(mài)飛008998去追了AI概念... [蜂巢潤(rùn)和六個(gè)月持有期混合C吧]

守財(cái)天犬

2025-12-25

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蜂巢基金管理有限公司澄清公告 [蜂巢添鑫純債A吧]

基金資訊

2025-12-25

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暫停贖回幾個(gè)意思 [蜂巢趨勢(shì)臻選混合A吧]

Mcqueenl

2025-12-24

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創(chuàng)新藥活了!雙目錄落地的大利好來(lái)的... [蜂巢潤(rùn)和六個(gè)月持有期混合C吧]

會(huì)存錢(qián)的堅(jiān)果

2025-12-24

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在可控核聚變賽道默默深耕的同泰新能... [蜂巢潤(rùn)和六個(gè)月持有期混合C吧]

財(cái)富蜜語(yǔ)人

2025-12-24

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近期債市震蕩加劇,短債產(chǎn)品也跟著波... [蜂巢恒利債券C吧]

瀟瀟沙沙

2025-12-24

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近期債市震蕩不停,好多產(chǎn)品都在波動(dòng)... [蜂巢添匯純債C吧]

養(yǎng)樂(lè)多檸檬

2025-12-24

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蜂巢添禧87個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投... [蜂巢添禧87個(gè)月定開(kāi)吧]

基金資訊

2025-12-24

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早知道雙目錄這么頂,當(dāng)初該滿(mǎn)倉(cāng)!一... [蜂巢豐鑫一年定開(kāi)吧]

象裕未來(lái)

2025-12-23

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今日算力板塊成為引領(lǐng)市場(chǎng)上漲的主力... [蜂巢潤(rùn)和六個(gè)月持有期混合C吧]

鷹派規(guī)則

2025-12-23

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蜂巢豐裕債券型證券投資基金(A類(lèi)份額)... [蜂巢豐裕債券A吧]

基金資訊

2025-12-19

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蜂巢豐裕債券型證券投資基金(C類(lèi)份額)... [蜂巢豐裕債券C吧]

基金資訊

2025-12-19

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蜂巢豐裕債券型證券投資基金招募說(shuō)明... [蜂巢豐裕債券A吧]

基金資訊

2025-12-19

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這是怎么了?要去倒數(shù)第一了嘛。贖回... [蜂巢恒利債券A吧]

新能源已掛b

2025-12-15

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同泰基金,近1年收益率30.30%,領(lǐng)先同... [蜂巢潤(rùn)和六個(gè)月持有期混合A吧]

恒心的愛(ài)春燕77

2025-12-15

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真懷念以前的此基有著穩(wěn)健的收益,近... [蜂巢恒利債券C吧]

愛(ài)養(yǎng)基的達(dá)人

2025-12-09

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對(duì)比海外券商15-20倍的杠桿率,中國(guó)券... [蜂巢豐鑫一年定開(kāi)吧]

松寶的黃金夢(mèng)

2025-12-08

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蜂巢添冪中短債債券型證券投資基金分... [蜂巢添冪中短債A吧]

基金資訊

2025-12-05

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蜂巢豐裕債券型證券投資基金分紅公告 [蜂巢豐裕債券A吧]

基金資訊

2025-12-05

125

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蜂巢上海清算所0-3年政策性金融債指數(shù)... [蜂巢上清所0-3年政金債指數(shù)A吧]

基金資訊

2025-12-05

99

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蜂巢豐瑞債券型證券投資基金(A類(lèi)份額)... [蜂巢豐瑞債券A吧]

基金資訊

2025-12-04

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蜂巢豐瑞債券型證券投資基金招募說(shuō)明... [蜂巢豐瑞債券A吧]

基金資訊

2025-12-04

81

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蜂巢豐瑞債券型證券投資基金(C類(lèi)份額)... [蜂巢豐瑞債券C吧]

基金資訊

2025-12-04

100

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蜂巢豐瑞債券型證券投資基金招募說(shuō)明... [蜂巢豐瑞債券A吧]

基金資訊

2025-12-04

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同泰產(chǎn)業(yè)升級(jí)基金近一年同類(lèi)排名第一... [蜂巢潤(rùn)和六個(gè)月持有期混合A吧]

攢錢(qián)冷靜鵝

2025-12-03

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北交所底部已現(xiàn)!成交量觸底、情緒充... [蜂巢豐鑫一年定開(kāi)吧]

鸚鵡晨露樂(lè)園

2025-12-03

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今天債市陰云籠罩:利率債整體弱勢(shì)震蕩... [蜂巢豐吉純債C吧]

軟桃醬

2025-12-02

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央企整合與國(guó)企改革深化,提升行業(yè)集... [蜂巢潤(rùn)和六個(gè)月持有期混合A吧]

黑鵝理財(cái)小能手

2025-12-02

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008181這表現(xiàn)絕了!歡瑞漲停帶動(dòng)凈值... [蜂巢潤(rùn)和六個(gè)月持有期混合A吧]

海鷗財(cái)氣沖天

2025-12-02

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蜂巢豐瑞債券型證券投資基金基金經(jīng)理... [蜂巢豐瑞債券A吧]

基金資訊

2025-12-02

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蜂巢中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證... [蜂巢中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期吧]

基金資訊

2025-11-28

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蜂巢中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證... [蜂巢中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期吧]

基金資訊

2025-11-28

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資金追求穩(wěn)健增值,中短債基金成了熱... [蜂巢添盈純債C吧]

一壺老酒L

2025-11-27

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現(xiàn)在股市波動(dòng)讓人心里沒(méi)底,存款利息... [蜂巢添盈純債C吧]

ss2016

2025-11-27

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股債蹺蹺板效應(yīng)下,近期債券資產(chǎn)成了... [蜂巢添盈純債C吧]

落落大方的落

2025-11-26

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股債蹺蹺板效應(yīng)下,近期債券資產(chǎn)成了... [蜂巢添盈純債C吧]

小朋友理財(cái)

2025-11-26

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同泰數(shù)字經(jīng)濟(jì)C近半年收益率70.90%,同... [蜂巢豐鑫一年定開(kāi)吧]

冬犀踏云痕

2025-11-25

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現(xiàn)在理財(cái)市場(chǎng)不盲目追高了,大家都想... [蜂巢添盈純債C吧]

蘿莉妹妹

2025-11-25

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蜂巢豐嘉債券型證券投資基金分紅公告 [蜂巢豐嘉債券A吧]

基金資訊

2025-11-25

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大盤(pán)震蕩下跌不用慌,牛市的底色還在... [蜂巢豐鑫一年定開(kāi)吧]

豪放不羈的呂杰

2025-11-24