蜂巢基金管理有限公司
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截止日期:2025-09-30
| 蜂巢基金 | 平均每家公司 | 同類(lèi)排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 0.83 | 233.57 | 153/165 |
| 基金數(shù)量(只) | 7 | 54.47 | 140/165 |
| 基金經(jīng)理數(shù)量 | 9 | 24.75 | 108/165 |
- 全部
- 混合型
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| 基金名稱(chēng) 代碼 | 鏈接 | 類(lèi)型 | 日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
日增長(zhǎng)率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購(gòu)狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 019006 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-26 | 1.3590 | 1.3590 | -0.59% | 37.44% | 35.25% | 0.17 | 吳穹 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 019007 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-26 | 1.3463 | 1.3463 | -0.60% | 37.17% | 34.71% | 0.01 | 吳穹 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 蜂巢趨勢(shì)臻選混合A 019985 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-26 | 1.5150 | 1.5150 | 0.46% | 38.00% | 31.95% | 0.08 | 徐嶒 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 蜂巢趨勢(shì)臻選混合E 022030 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-26 | 1.5099 | 1.5099 | 0.46% | 37.92% | 31.78% | 0.00 | 徐嶒 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 蜂巢趨勢(shì)臻選混合C 019986 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-26 | 1.5046 | 1.5046 | 0.46% | 37.73% | 31.41% | 0.08 | 徐嶒 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 蜂巢潤(rùn)和六個(gè)月持有期混合A 014944 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 12-26 | 1.1315 | 1.1315 | 0.21% | 1.14% | 5.24% | 0.17 | 李海濤 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 蜂巢潤(rùn)和六個(gè)月持有期混合C 014945 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 12-26 | 1.1162 | 1.1162 | 0.21% | 0.93% | 4.82% | 0.33 | 李海濤 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 蜂巢添禧87個(gè)月定開(kāi) 009254 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-26 | 1.0270 | 1.2320 | 0.01% | 2.44% | 4.66% | 81.54 | 李磊 | 封閉期 | 0.04% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 蜂巢添躍66個(gè)月定開(kāi)債 008316 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-26 | 1.0164 | 1.2014 | 0.01% | 2.13% | 4.23% | 80.44 | 金之潔 | 封閉期 | 0.04% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 蜂巢豐頤債券A 015019 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 12-26 | 1.0712 | 1.1517 | 0.01% | 2.07% | 4.00% | 5.24 | 王宏 等 | 暫停申購(gòu) | 0.06% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 蜂巢豐頤債券C 015020 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 12-26 | 1.0568 | 1.1078 | 0.02% | 1.92% | 3.69% | 0.00 | 王宏 等 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 蜂巢恒利債券A 008035 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 12-26 | 1.1786 | 1.2316 | -0.03% | 1.69% | 3.26% | 2.67 | 李海濤 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.04% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 蜂巢恒利債券C 008036 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 12-26 | 1.1606 | 1.2136 | -0.03% | 1.62% | 3.14% | 4.63 | 李海濤 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 蜂巢豐瑞債券A 010084 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 12-26 | 1.1153 | 1.7663 | 0.02% | 1.46% | 2.70% | 8.06 | 李海濤 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.06% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 蜂巢豐瑞債券C 010085 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 12-26 | 1.1118 | 1.6898 | 0.02% | 1.44% | 2.65% | 1.09 | 李海濤 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券A 020697 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 12-26 | 1.0491 | 1.0491 | 0.00% | 0.54% | 2.18% | 0.06 | 王宏 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.03% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 蜂巢添匯純債A 007676 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-26 | 1.1058 | 1.2953 | 0.00% | 0.75% | 2.02% | 2.04 | 廖新昌 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.06% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 蜂巢添匯純債C 007677 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-26 | 1.2001 | 1.3166 | 0.00% | 0.75% | 2.01% | 6.97 | 廖新昌 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 020703 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 12-26 | 1.0461 | 1.0461 | 0.00% | 0.46% | 2.01% | 1.08 | 王宏 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 蜂巢添匯純債E 020706 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-26 | 1.1036 | 1.1036 | 0.01% | 0.70% | 1.92% | 0.28 | 廖新昌 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 蜂巢豐吉純債A 014012 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-26 | 1.1043 | 1.1544 | 0.03% | 0.09% | 1.83% | 0.27 | 金之潔 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.06% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 蜂巢豐旭債券A 018928 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-26 | 1.0209 | 1.0539 | 0.02% | 0.97% | 1.82% | 0.02 | 王宏 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.06% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 蜂巢豐鑫一年定開(kāi) 008369 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-26 | 1.1247 | 1.2297 | 0.01% | 0.63% | 1.77% | 14.42 | 廖新昌 等 | 封閉期 | 0.06% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 蜂巢豐吉純債C 014013 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-26 | 1.1050 | 1.1450 | 0.03% | 0.05% | 1.72% | 0.37 | 金之潔 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 蜂巢豐吉純債E 020625 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-26 | 1.1003 | 1.1003 | 0.03% | 0.05% | 1.72% | 0.01 | 金之潔 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 蜂巢豐裕債券A 015929 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-26 | 1.0034 | 1.0949 | 0.01% | 0.52% | 1.65% | 8.92 | 王宏 等 | 暫停申購(gòu) | 0.06% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 蜂巢添冪中短債A 007218 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 12-26 | 1.0353 | 1.1953 | 0.00% | 0.58% | 1.62% | 6.68 | 廖新昌 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.04% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 蜂巢添盈純債A 008566 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-26 | 1.7726 | 1.9096 | 0.01% | 0.44% | 1.60% | 0.81 | 金之潔 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.06% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 蜂巢添盈純債C 008567 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-26 | 1.5473 | 1.9014 | 0.00% | 0.43% | 1.59% | 4.26 | 金之潔 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 蜂巢豐旭債券C 018929 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-26 | 1.0489 | 1.0489 | 0.03% | 0.82% | 1.52% | 0.02 | 王宏 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 蜂巢添益純債A 008465 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-26 | 1.0314 | 1.1924 | 0.02% | 0.32% | 1.44% | 14.87 | 金之潔 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.06% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 蜂巢添冪中短債C 007219 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 12-26 | 1.0738 | 1.1738 | 0.00% | 0.49% | 1.42% | 0.25 | 廖新昌 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 蜂巢添益純債C 008466 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-26 | 1.0335 | 1.1895 | 0.02% | 0.29% | 1.37% | 0.09 | 金之潔 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 蜂巢添元純債A 009252 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-26 | 1.0543 | 1.1732 | 0.01% | 0.59% | 1.36% | 20.88 | 金之潔 | 暫停申購(gòu) | 0.06% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 蜂巢豐裕債券C 015930 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-26 | 1.0615 | 1.0865 | 0.01% | 0.37% | 1.36% | 0.00 | 王宏 等 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 蜂巢添元純債C 009253 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-26 | 1.0740 | 1.1730 | 0.01% | 0.59% | 1.35% | 0.00 | 金之潔 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 蜂巢上清所0-3年政金債指數(shù)A 020130 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 12-26 | 1.0136 | 1.0616 | 0.01% | 0.53% | 1.30% | 16.08 | 金之潔 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.05% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 蜂巢上清所0-3年政金債指數(shù)C 020131 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 12-26 | 1.0599 | 1.0599 | 0.01% | 0.48% | 1.24% | 0.00 | 金之潔 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 蜂巢添益純債E 017163 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-26 | 1.0519 | 1.1359 | 0.02% | 0.23% | 1.22% | 0.04 | 金之潔 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 蜂巢豐遠(yuǎn)債券C 012625 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-26 | 1.0731 | 1.1211 | 0.01% | -0.10% | 1.08% | 0.00 | 李磊 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 蜂巢豐業(yè)一年定開(kāi)債發(fā)起式 008568 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-26 | 1.0917 | 1.2258 | 0.02% | 0.21% | 1.07% | 12.45 | 廖新昌 等 | 封閉期 | 0.06% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 蜂巢添鑫純債A 007184 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-26 | 1.0409 | 1.2304 | 0.02% | 0.28% | 1.04% | 27.58 | 廖新昌 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.06% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 蜂巢添鑫純債C 007185 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-26 | 1.0710 | 1.2305 | 0.01% | 0.27% | 1.02% | 0.28 | 廖新昌 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 蜂巢豐泰三個(gè)月定開(kāi)債A 015487 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 12-26 | 1.0716 | 1.1066 | 0.01% | 0.12% | 1.02% | 10.45 | 李海濤 | 封閉期 | 0.06% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 蜂巢豐華債券A 011699 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-26 | 1.0487 | 1.1402 | 0.01% | 0.29% | 0.99% | 12.02 | 金之潔 | 暫停申購(gòu) | 0.06% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 蜂巢豐遠(yuǎn)債券A 012624 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-26 | 1.0390 | 1.1220 | 0.00% | -0.12% | 0.99% | 0.10 | 李磊 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.06% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 蜂巢豐啟一年定開(kāi)債券發(fā)起式 017052 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-26 | 1.0138 | 1.0888 | 0.01% | 0.18% | 0.96% | 10.42 | 王宏 | 暫停申購(gòu) | - | 購(gòu)買(mǎi) |
| 蜂巢豐華債券C 011700 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-26 | 1.0685 | 1.1300 | 0.01% | 0.38% | 0.94% | 0.00 | 金之潔 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 蜂巢豐和債券A 013408 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 12-26 | 1.0267 | 1.1197 | 0.01% | 0.07% | 0.82% | 15.32 | 李海濤 | 暫停申購(gòu) | 0.06% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 蜂巢豐嘉債券A 018275 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-26 | 1.0830 | 1.7230 | 0.01% | 0.37% | 0.80% | 4.55 | 李海濤 | 暫停申購(gòu) | 0.06% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 蜂巢豐嘉債券C 018276 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-26 | 1.1653 | 1.7213 | 0.01% | 0.37% | 0.78% | 38.04 | 李海濤 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 蜂巢中債1-5年政策性金融債A 016456 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 12-26 | 1.0756 | 1.1056 | 0.01% | 0.30% | 0.72% | 16.26 | 王宏 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.05% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 蜂巢豐泰三個(gè)月定開(kāi)債C 015488 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 12-26 | 1.0760 | 1.0960 | 0.01% | -0.03% | 0.71% | 0.00 | 李海濤 | 封閉期 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 蜂巢中債1-5年政策性金融債C 016457 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 12-26 | 1.0942 | 1.1042 | 0.01% | 0.26% | 0.63% | 0.02 | 王宏 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 蜂巢豐和債券C 013409 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 12-26 | 1.1091 | 1.1091 | 0.01% | -0.08% | 0.51% | 0.00 | 李海濤 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 蜂巢中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 018453 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 12-26 | 1.0190 | 1.0190 | 0.00% | 0.34% | 0.51% | 0.04 | 李海濤 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 蜂巢豐嘉債券E 023612 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-26 | 1.4344 | 1.4344 | 0.01% | 0.31% | - | 0.00 | 李海濤 | 暫停申購(gòu) | 0.06% | 購(gòu)買(mǎi) |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
數(shù)據(jù)加載中...
| 基金名稱(chēng) 代碼 | 鏈接 | 類(lèi)型 | 日期 |
萬(wàn)份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購(gòu)狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暫無(wú)數(shù)據(jù) | |||||||||||||
數(shù)據(jù)加載中...
| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬(wàn)股) |
持倉(cāng)市值 (萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519 | 貴州茅臺(tái) | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.00% | 0.12 | 173.28 | ||
| 2 | 601899 | 紫金礦業(yè) | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.00% | 4.75 | 139.84 | ||
| 3 | 300750 | 寧德時(shí)代 | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.00% | 0.30 | 120.60 | ||
| 4 | 688388 | 嘉元科技 | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.00% | 2.89 | 108.61 | ||
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