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蜂巢中債1-5年政策性金融債A(016456
)

凈值估算(25-12-24 15:00)

--
近1月：0.15%
近1年：0.69%

單位凈值 (2025-12-24)

1.07550.01%
近3月：0.72%
近3年：10.65%

累計凈值

1.1055
近6月：0.31%
成立來：10.67%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：16.26億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王宏
成 立 日：2022-12-15管 理 人：蜂巢基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：中債-1-5年政策性金融債全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.80%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-24 1.0755 1.1055 0.01%
    12-23 1.0754 1.1054 0.04%
    12-22 1.0750 1.1050 -0.01%
    12-19 1.0751 1.1051 0.06%
    12-18 1.0745 1.1045 0.03%
    12-17 1.0742 1.1042 0.07%
    12-16 1.0735 1.1035 0.01%
    12-15 1.0734 1.1034 -0.02%
    12-12 1.0736 1.1036 -0.03%
    12-11 1.0739 1.1039 0.06%
    12-10 1.0733 1.1033 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.15%
    0.72%
    0.31%
    0.62%
    0.69%
    7.41%
    10.65%
    同類平均
    0.15%
    0.05%
    0.53%
    0.23%
    0.84%
    0.90%
    6.27%
    9.37%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    跟蹤標的
    0.10%
    0.15%
    0.41%
    -0.31%
    -1.76%
    -1.76%
    -0.27%
    -0.37%
    同類排名
    159 | 656
    145 | 654
    94 | 647
    344 | 608
    309 | 556
    318 | 556
    73 | 391
    83 | 313
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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