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蜂巢中債1-5年政策性金融債A(016456
)

凈值估算(25-12-25 15:00)

--
近1月：0.18%
近1年：0.79%

單位凈值 (2025-12-25)

1.07550.00%
近3月：0.72%
近3年：10.65%

累計凈值

1.1055
近6月：0.34%
成立來：10.67%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：16.26億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王宏
成 立 日：2022-12-15管 理 人：蜂巢基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中債-1-5年政策性金融債全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.80%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-25 1.0755 1.1055 0.00%
    12-24 1.0755 1.1055 0.01%
    12-23 1.0754 1.1054 0.04%
    12-22 1.0750 1.1050 -0.01%
    12-19 1.0751 1.1051 0.06%
    12-18 1.0745 1.1045 0.03%
    12-17 1.0742 1.1042 0.07%
    12-16 1.0735 1.1035 0.01%
    12-15 1.0734 1.1034 -0.02%
    12-12 1.0736 1.1036 -0.03%
    12-11 1.0739 1.1039 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.18%
    0.72%
    0.34%
    0.62%
    0.79%
    7.30%
    10.65%
    同類平均
    0.09%
    0.08%
    0.61%
    0.30%
    0.85%
    1.03%
    6.20%
    9.39%
    滬深300
    1.97%
    3.39%
    1.07%
    17.23%
    17.98%
    16.48%
    38.69%
    21.27%
    跟蹤標(biāo)的
    0.07%
    0.16%
    0.46%
    -0.30%
    -1.75%
    -1.70%
    -0.31%
    -0.37%
    同類排名
    173 | 655
    77 | 653
    109 | 648
    302 | 609
    309 | 557
    298 | 558
    73 | 391
    82 | 314
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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3116 8 止跌反彈！債市今天回暖！利率債現(xiàn)在就是在博弈，還能 曉珠寶 07-09 18:23
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