基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-24)

1.03110.02%
近1月：-0.01%
近1年：1.37%

累計(jì)凈值

1.1921
近3月：0.57%
近3年：9.80%

近6月：0.26%
成立來(lái)：20.52%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：14.87億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：金之潔等
成 立 日：2020-08-13管 理 人：蜂巢基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 3年
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-24 1.0311 1.1921 0.02%
    12-23 1.0309 1.1919 0.03%
    12-22 1.0306 1.1916 0.01%
    12-19 1.0305 1.1915 0.03%
    12-18 1.0302 1.1912 0.01%
    12-17 1.0301 1.1911 0.03%
    12-16 1.0298 1.1908 0.00%
    12-15 1.0298 1.1908 -0.03%
    12-12 1.0301 1.1911 -0.01%
    12-11 1.0302 1.1912 0.04%
    12-10 1.0298 1.1908 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    -0.01%
    0.57%
    0.26%
    1.28%
    1.37%
    5.24%
    9.80%
    同類(lèi)平均
    0.11%
    -0.01%
    0.62%
    0.20%
    1.01%
    1.18%
    6.58%
    11.04%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類(lèi)排名
    1405 | 3219
    1842 | 3222
    1631 | 3191
    1590 | 3123
    993 | 2954
    1123 | 2945
    1730 | 2422
    982 | 2067
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    一般

    良好
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
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