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單位凈值 (2025-12-23)

1.54680.03%
近1月：-0.06%
近1年：1.53%

累計凈值

1.9009
近3月：0.66%
近3年：80.58%

近6月：0.33%
成立來：95.93%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：4.26億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：金之潔
成 立 日：2020-01-08管 理 人：蜂巢基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-23 1.5468 1.9009 0.03%
    12-22 1.5464 1.9005 0.01%
    12-19 1.5463 1.9004 0.05%
    12-18 1.5456 1.8997 0.03%
    12-17 1.5452 1.8993 0.03%
    12-16 1.5448 1.8989 -0.01%
    12-15 1.5449 1.8990 -0.01%
    12-12 1.5450 1.8991 -0.03%
    12-11 1.5454 1.8995 0.05%
    12-10 1.5447 1.8988 0.02%
    12-09 1.5444 1.8985 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    -0.06%
    0.66%
    0.33%
    1.35%
    1.53%
    11.05%
    80.58%
    同類平均
    0.16%
    -0.01%
    0.52%
    0.15%
    1.00%
    1.12%
    6.57%
    11.03%
    滬深300
    2.74%
    3.75%
    2.23%
    19.77%
    17.43%
    17.47%
    38.46%
    20.70%
    同類排名
    1602 | 3228
    2281 | 3234
    567 | 3204
    1301 | 3129
    881 | 2967
    783 | 2953
    26 | 2435
    5 | 2078
    四分位排名

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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