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單位凈值 (2025-12-23)

1.05640.01%
近1月：0.07%
近1年：3.59%

累計凈值

1.1074
近3月：0.89%
近3年：10.03%

近6月：2.11%
成立來：10.99%
類型：債券型-混合一級  |  中風險規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王宏等
成 立 日：2022-02-17管 理 人：蜂巢基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-23 1.0564 1.1074 0.01%
    12-22 1.0563 1.1073 0.03%
    12-19 1.0560 1.1070 0.12%
    12-18 1.0547 1.1057 0.01%
    12-17 1.0546 1.1056 0.14%
    12-16 1.0531 1.1041 -0.11%
    12-15 1.0543 1.1053 -0.03%
    12-12 1.0546 1.1056 -0.01%
    12-11 1.0547 1.1057 -0.04%
    12-10 1.0551 1.1061 0.06%
    12-09 1.0545 1.1055 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.31%
    0.07%
    0.89%
    2.11%
    3.52%
    3.59%
    6.47%
    10.03%
    同類平均
    0.32%
    0.06%
    0.72%
    1.41%
    2.76%
    2.84%
    8.32%
    11.72%
    滬深300
    2.74%
    3.75%
    2.23%
    19.77%
    17.43%
    17.47%
    38.46%
    20.70%
    同類排名
    225 | 784
    310 | 780
    176 | 763
    153 | 730
    158 | 678
    162 | 677
    343 | 570
    323 | 520
    四分位排名

    良好

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    優(yōu)秀

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    一般

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