國(guó)投證券資產(chǎn)管理有限公司

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開放式基金

每個(gè)交易日16:00-21:00更新當(dāng)日開放式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 申購(gòu)狀態(tài) 手續(xù)費(fèi) 操作
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貨幣/理財(cái)型基金

每個(gè)交易日16:00-21:00更新當(dāng)日貨幣/理財(cái)型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 申購(gòu)狀態(tài) 手續(xù)費(fèi) 操作
暫無數(shù)據(jù)
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基金公司前十大持倉(cāng)股票

截止日期:

序號(hào) 股票代碼 股票名稱 最新價(jià) 漲跌幅 相關(guān)鏈接

本公司

持有基金數(shù)

占總凈值比例

持股數(shù)

(萬股)

持倉(cāng)市值

(萬元)

1 603288 海天味業(yè) 6 0.01% 3.50 160.65
2 002270 華明裝備 6 0.01% 6.50 109.79
3 600900 長(zhǎng)江電力 6 0.01% 3.70 109.34
4 300750 寧德時(shí)代 6 0.01% 0.37 98.42
5 000895 雙匯發(fā)展 6 0.00% 2.50 64.90
6 601127 賽力斯 6 0.00% 0.48 64.03
7 600177 雅戈?duì)?/a> 6 0.00% 4.20 37.38
8 000975 山金國(guó)際 6 0.00% 2.30 35.35
9 002216 三全食品 6 0.00% 2.80 33.60
10 603345 安井食品 6 0.00% 0.40 32.59

行業(yè)配置前十大(全部基金)

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