浙江浙商證券資產(chǎn)管理有限公司

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截止日期:2025-09-30

浙商證券資管 平均每家公司 同類排名
基金規(guī)模(億元) 1.23 58.04 85/105
基金數(shù)量(只) 2 10.13 74/105
基金經(jīng)理數(shù)量 16 34.25 74/105
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開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

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基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 申購狀態(tài) 手續(xù)費 操作
浙商匯金量化精選混合A 006449 吧 檔案 混合型-靈活 12-23 1.7229 1.7229 0.79% 88.46% 72.34% 1.83 龐雅菁 開放申購 0.15% 購買
浙商匯金轉(zhuǎn)型成長 000935 吧 檔案 混合型-靈活 12-23 1.3170 1.4670 1.23% 45.36% 44.88% 0.52 馬斌博 開放申購 0.15% 購買
浙商之江鳳凰聯(lián)接A 007431 吧 檔案 指數(shù)型-股票 12-23 2.2694 2.2694 0.17% 26.23% 32.37% 0.55 周文超 開放申購 0.08% 購買
浙商之江鳳凰聯(lián)接C 019292 吧 檔案 指數(shù)型-股票 12-23 2.2590 2.2590 0.17% 26.11% 32.11% 0.02 周文超 開放申購 0.00% 購買
浙商匯金先進制造混合 013145 吧 檔案 混合型-偏股 12-23 1.0297 2.3557 0.51% 38.31% 31.21% 0.46 王霆 開放申購 1.50% 購買
浙商匯金量化臻選股票A 011824 吧 檔案 股票型 12-23 1.1486 1.1486 -0.36% 17.18% 23.91% 0.40 陳顧君 開放申購 0.15% 購買
浙商匯金量化臻選股票C 011825 吧 檔案 股票型 12-23 1.1232 1.1232 -0.36% 16.88% 23.29% 0.83 陳顧君 開放申購 0.00% 購買
浙商匯金轉(zhuǎn)型升級A 001604 吧 檔案 混合型-靈活 12-23 1.2398 1.5729 0.19% 15.90% 19.42% 0.03 周文超 等 開放申購 0.15% 購買
浙商匯金轉(zhuǎn)型升級C 019275 吧 檔案 混合型-靈活 12-23 1.2339 1.2839 0.20% 15.78% 19.17% 0.01 周文超 等 開放申購 0.00% 購買
浙商匯金新興消費混合 009527 吧 檔案 混合型-靈活 12-23 1.1998 1.7998 -0.34% 8.41% 15.34% 0.24 陳顧君 開放申購 0.15% 購買
浙商匯金紅利機遇混合A 022000 吧 檔案 混合型-偏股 12-23 1.1343 1.1343 0.00% 10.57% 13.50% 0.08 周文超 等 開放申購 0.15% 購買
浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式A 021859 吧 檔案 混合型-偏股 12-23 1.1264 1.1264 0.13% 10.41% 13.46% 0.12 周文超 等 開放申購 0.15% 購買
浙商匯金紅利機遇混合C 022001 吧 檔案 混合型-偏股 12-23 1.1280 1.1280 0.01% 10.30% 12.94% 0.16 周文超 等 開放申購 0.00% 購買
浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式C 021860 吧 檔案 混合型-偏股 12-23 1.1193 1.1193 0.13% 10.15% 12.89% 0.10 周文超 等 開放申購 0.00% 購買
浙商鼎盈事件驅(qū)動混合 169201 吧 檔案 混合型-靈活 12-23 1.5582 1.5582 -0.56% 11.11% 10.62% 0.09 張雷 開放申購 0.15% 購買
浙商匯金興利增強債券A 014492 吧 檔案 債券型-混合二級 12-23 1.0691 1.0691 0.08% 7.54% 8.74% 0.80 吳文釗 等 開放申購 0.08% 購買
浙商匯金平穩(wěn)增長一年混合 016961 吧 檔案 混合型-偏股 12-23 0.9960 2.5218 -0.01% 6.78% 8.69% 0.74 周文超 等 開放申購 0.15% 購買
浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 017918 吧 檔案 FOF-穩(wěn)健型 12-22 1.0667 1.0667 0.17% 4.72% 8.46% 0.00 宋青濤 開放申購 0.00% 購買
浙商匯金興利增強債券C 014493 吧 檔案 債券型-混合二級 12-23 1.0530 1.0530 0.09% 7.33% 8.30% 0.11 吳文釗 等 開放申購 0.00% 購買
浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 017917 吧 檔案 FOF-穩(wěn)健型 12-22 1.0922 1.0922 0.17% 5.08% 6.72% 0.11 宋青濤 開放申購 0.10% 購買
浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)B 013782 吧 檔案 FOF-均衡型 12-22 2.0686 2.0686 0.25% 10.56% 6.41% 0.52 宋青濤 開放申購 0.10% 購買
浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 013781 吧 檔案 FOF-均衡型 12-22 2.0508 2.3392 0.25% 10.45% 6.13% 0.89 宋青濤 暫停申購 0.00% 購買
浙商匯金安享66個月定期A 008613 吧 檔案 債券型-長債 12-19 1.0263 1.2013 - 2.12% 4.11% 81.28 宋怡健 暫停申購 0.06% 購買
浙商匯金轉(zhuǎn)型驅(qū)動 001540 吧 檔案 混合型-靈活 12-23 1.0330 1.0330 -0.29% 13.64% 3.30% 0.51 陳顧君 開放申購 0.15% 購買
浙商匯金安享66個月定期C 008614 吧 檔案 債券型-長債 12-19 1.0235 1.1625 - 1.65% 3.25% 0.00 宋怡健 暫停申購 0.00% 購買
浙商匯金中高等級三個月D 020557 吧 檔案 債券型-混合一級 12-19 1.1715 1.2155 - 1.70% 2.94% 0.00 宋怡健 等 暫停申購 0.04% 購買
浙商匯金中高等級三個月A 007425 吧 檔案 債券型-混合一級 12-19 1.1721 1.2411 - 1.59% 2.83% 5.62 宋怡健 等 暫停申購 0.03% 購買
浙商匯金中高等級三個月C 007442 吧 檔案 債券型-混合一級 12-19 1.1524 1.2214 - 1.47% 2.58% 0.35 宋怡健 等 暫停申購 0.00% 購買
浙商雙月鑫60天滾動持有中短債A 014490 吧 檔案 債券型-中短債 12-23 1.1275 1.1275 0.02% 0.53% 2.22% 1.31 程嘉偉 開放申購 0.02% 購買
浙商雙月鑫60天滾動持有中短債C 014491 吧 檔案 債券型-中短債 12-23 1.1232 1.1232 0.02% 0.48% 2.12% 2.48 程嘉偉 開放申購 0.00% 購買
浙商雙月鑫60天滾動持有中短債E 016853 吧 檔案 債券型-中短債 12-23 1.1018 1.1018 0.02% 0.43% 2.02% 0.37 程嘉偉 開放申購 - 購買
浙商匯金聚利一年定開債A 002805 吧 檔案 債券型-混合一級 12-23 1.1548 1.3698 0.01% 0.78% 1.84% 0.58 白嚴 暫停申購 0.08% 購買
浙商匯金短債A 006516 吧 檔案 債券型-中短債 12-23 1.0260 1.2240 0.02% 0.48% 1.80% 4.08 程嘉偉 等 開放申購 0.03% 購買
浙商匯金短債C 019772 吧 檔案 債券型-中短債 12-23 1.0415 1.0955 0.02% 0.44% 1.72% 1.82 宋怡健 等 開放申購 - 購買
浙商匯金聚利一年定開債D 019826 吧 檔案 債券型-混合一級 12-23 1.1533 1.1683 0.02% 0.65% 1.70% 5.77 白嚴 暫停申購 - 購買
浙商匯金月享30天滾動持有中短債A 014083 吧 檔案 債券型-中短債 12-23 1.1439 1.1439 0.03% 0.16% 1.67% 4.66 程嘉偉 等 開放申購 0.01% 購買
浙商匯金短債E 006515 吧 檔案 債券型-中短債 12-23 1.0270 1.2050 0.02% 0.35% 1.54% 3.74 程嘉偉 等 開放申購 0.00% 購買
浙商匯金聚泓兩年定開債A 008615 吧 檔案 債券型-長債 12-19 1.0083 1.1233 - 1.07% 1.51% 40.97 程嘉偉 等 暫停申購 0.06% 購買
浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 014084 吧 檔案 債券型-中短債 12-23 1.1346 1.1346 0.03% 0.06% 1.48% 15.60 程嘉偉 等 開放申購 0.00% 購買
浙商匯金中債0-3年政策性金融債A 020541 吧 檔案 指數(shù)型-固收 12-23 1.0162 1.0472 0.02% 0.31% 1.42% 14.10 程嘉偉 開放申購 0.04% 購買
浙商匯金中債0-3年政策性金融債C 020542 吧 檔案 指數(shù)型-固收 12-23 1.0227 1.0537 0.03% 0.26% 1.32% 0.31 程嘉偉 開放申購 0.00% 購買
浙商匯金聚利一年定開債C 002806 吧 檔案 債券型-混合一級 12-23 1.1085 1.3235 0.01% 0.44% 1.30% 0.10 白嚴 暫停申購 0.00% 購買
浙商匯金聚興一年定開債券發(fā)起式 016792 吧 檔案 債券型-混合一級 12-23 1.0404 1.0868 0.09% -0.18% 1.13% 4.97 程嘉偉 等 暫停申購 - 購買
浙商匯金聚泓兩年定開債C 008616 吧 檔案 債券型-長債 12-19 1.0065 1.0505 - 0.87% 1.11% 0.00 程嘉偉 等 暫停申購 0.00% 購買
浙商匯金聚鑫定開債發(fā)起式 006927 吧 檔案 債券型-混合一級 12-23 1.0321 1.2271 0.05% 0.07% 1.07% 10.81 宋怡健 暫停申購 0.06% 購買
浙商匯金聚盈中短債A 007426 吧 檔案 債券型-中短債 12-23 1.0075 1.1735 0.02% 0.31% 0.99% 3.09 宋怡健 等 開放申購 0.03% 購買
浙商匯金聚盈中短債C 007443 吧 檔案 債券型-中短債 12-23 1.0059 1.1229 0.02% 0.18% 0.72% 0.02 宋怡健 等 開放申購 0.00% 購買
浙商匯金中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 019443 吧 檔案 指數(shù)型-固收 12-23 1.0267 1.0267 0.01% 0.28% 0.71% 0.31 白嚴 限大額 0.00% 購買
浙商匯金聚瑞債券A 015836 吧 檔案 債券型-長債 12-23 1.0265 1.0875 0.02% 0.50% 0.58% 24.87 程嘉偉 開放申購 0.08% 購買
浙商匯金聚瑞債券C 015837 吧 檔案 債券型-長債 12-23 1.0499 1.0809 0.03% 0.40% 0.38% 0.01 程嘉偉 開放申購 0.00% 購買
浙商匯金聚悅利率債A 021696 吧 檔案 債券型-長債 12-23 1.0052 1.0212 0.07% -0.84% 0.09% 15.24 程嘉偉 暫停申購 0.04% 購買
浙商匯金聚悅利率債C 021697 吧 檔案 債券型-長債 12-23 1.0027 1.0187 0.06% -0.92% -0.07% 0.01 程嘉偉 暫停申購 0.00% 購買
浙商滬杭甬REIT 508001 吧 檔案 Reits - 8.7200 8.7200 - - - 26.13 侯顯夫 等 暫停申購 0.00% 購買
浙商匯金聚灃30天持有期高等級債券A 022815 吧 檔案 債券型-長債 12-23 1.0139 1.0139 0.02% 0.79% - 0.27 宋怡健 開放申購 0.03% 購買
浙商匯金聚灃30天持有期高等級債券C 022816 吧 檔案 債券型-長債 12-23 1.0127 1.0127 0.01% 0.70% - 0.33 宋怡健 開放申購 0.00% 購買
浙商匯金中證A500指數(shù)C 023880 吧 檔案 指數(shù)型-股票 12-23 1.1362 1.1362 0.18% 13.43% - 0.19 陳顧君 等 開放申購 0.00% 購買
浙商匯金中證A500指數(shù)A 023879 吧 檔案 指數(shù)型-股票 12-23 1.1376 1.1376 0.18% 13.56% - 0.39 陳顧君 等 開放申購 0.10% 購買
浙商匯金上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)A 024345 吧 檔案 指數(shù)型-股票 12-23 0.9969 0.9969 0.31% - - 0.59 陳顧君 等 開放申購 0.10% 購買
浙商匯金上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)C 024346 吧 檔案 指數(shù)型-股票 12-23 0.9962 0.9962 0.31% - - 4.24 陳顧君 等 開放申購 0.00% 購買
浙商匯金錦利增強30天持有期債券A 024102 吧 檔案 債券型-混合二級 12-23 1.0035 1.0035 0.01% - - 0.94 李松 開放申購 0.06% 購買
浙商匯金錦利增強30天持有期債券C 024103 吧 檔案 債券型-混合二級 12-23 1.0028 1.0028 0.00% - - 2.52 李松 開放申購 0.00% 購買
浙商匯金量化精選混合C 025704 吧 檔案 混合型-靈活 12-23 1.7217 1.7217 0.78% - - 0.00 龐雅菁 開放申購 0.00% 購買
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  • 債券型
  • 指數(shù)型
  • FOF
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 申購狀態(tài) 手續(xù)費 操作
浙商匯金金算盤貨幣 015778 吧 檔案 貨幣型-普通貨幣 12-23 0.2761 1.0200% 1.02% 1.01% 0.25% 19.03 白嚴 開放申購 - 購買
數(shù)據(jù)加載中...

場內(nèi)基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內(nèi)交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理
浙商之江鳳凰ETF 512190 吧 檔案 指數(shù)型-股票 12-23 2.5576 2.5576 0.18% 2.5640 -0.25% 0.70 周文超
數(shù)據(jù)加載中...

基金公司前十大持倉股票

截止日期：

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關(guān)鏈接

本公司

持有基金數(shù)

 占總凈值比例

持股數(shù)

(萬股)

持倉市值

(萬元)
1 300308 中際旭創(chuàng) 股吧 資訊 檔案 8 0.08% 5.38 2,171.80
2 300502 新易盛 股吧 資訊 檔案 5 0.07% 5.02 1,836.90
3 601138 工業(yè)富聯(lián) 股吧 資訊 檔案 5 0.05% 20.17 1,331.42
4 688498 源杰科技 股吧 資訊 檔案 4 0.05% 3.10 1,329.99
5 002463 滬電股份 股吧 資訊 檔案 3 0.04% 15.75 1,157.15
6 300394 天孚通信 股吧 資訊 檔案 3 0.04% 6.70 1,124.26
7 600183 生益科技 股吧 資訊 檔案 5 0.04% 19.98 1,079.32
8 600926 杭州銀行 股吧 資訊 檔案 8 0.04% 64.98 992.24
9 002916 深南電路 股吧 資訊 檔案 2 0.04% 4.40 953.22
10 603799 華友鈷業(yè) 股吧 資訊 檔案 3 0.03% 13.46 887.01

行業(yè)配置前十大（全部基金）

截止日期：

浙商證券資管吧

基金吧總覽

點擊 回復(fù) 標題 作者 最后更新時間

77

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 還好買回來了 [浙商滬杭甬REIT吧]

龍頭運

2025-12-24

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 按往年慣例，12月通常是底部階段，不... [浙商滬杭甬REIT吧]

適用的花吟

2025-12-24

18

0

 老子剛割肉，你就爆發(fā)了？有本事來個... [浙商滬杭甬REIT吧]

ClearThinker2017

2025-12-24

17

0

 今天北交所大跌，我沒慌，因為我知道... [浙商匯金量化精選混合A吧]

一只治愈的龍貝果

2025-12-24

19

0

 板塊快速輪動，追不上？那就守株待兔... [浙商匯金量化臻選股票A吧]

鴿子燉財富

2025-12-24

19

0

 可能還要跌 [浙商滬杭甬REIT吧]

知止勿殆

2025-12-24

19

0

 這個像買了套房房價(凈值)在跌，租金(... [浙商滬杭甬REIT吧]

把握今天237

2025-12-24

17

0

 連續(xù)跌多三個月就到底了 [浙商滬杭甬REIT吧]

domido06728865

2025-12-24

25

0

 浙商匯金聚興一年定期開放債券型發(fā)起... [浙商匯金聚興一年定開債券發(fā)起式吧]

基金資訊

2025-12-24

45

1

 真的沒有錢買了 [浙商滬杭甬REIT吧]

有決策力的范錚9

2025-12-23

19

0

 浙商匯金中證浙江鳳凰行動50交易型開... [浙商之江鳳凰ETF吧]

基金資訊

2025-12-23

20

0

 浙商匯金中證浙江鳳凰行動50交易型開... [浙商之江鳳凰ETF吧]

基金資訊

2025-12-23

26

0

 主力在吸血嗎 [浙商滬杭甬REIT吧]

有決策力的范錚9

2025-12-23

34

0

 跌得好快 [浙商滬杭甬REIT吧]

寶馬就靠你了

2025-12-23

129

3

 今年這類基金交了很多學(xué)費，至今沒有... [浙商滬杭甬REIT吧]

適用的花吟

2025-12-23

27

0

 無底洞 [浙商滬杭甬REIT吧]

domido06728865

2025-12-23

30

0

 咋回事？分紅還沒到帳？ [浙商滬杭甬REIT吧]

IPOA股的痛

2025-12-23

41

0

 不知道為什么？今年的reits崩了。拿著... [浙商滬杭甬REIT吧]

自律律自

2025-12-23

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 $浙商滬杭甬REIT(SH508001)$ [浙商滬杭甬REIT吧]

基民15y0019T95

2025-12-23

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 空頭勢力真猛，加速期 [浙商滬杭甬REIT吧]

適用的花吟

2025-12-23

233

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 再也不敢抄底了我只買了幾萬也割 [浙商滬杭甬REIT吧]

龍頭運

2025-12-23

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 想月底就歸零了 [浙商滬杭甬REIT吧]

股友72510r520U

2025-12-23

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 今日算力大爆發(fā)，算力賽道迎來全面爆... [浙商匯金量化臻選股票C吧]

蛇谷藏龍

2025-12-23

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 創(chuàng)新藥出大招了！國家這次真下血本支... [浙商之江鳳凰聯(lián)接A吧]

黑白錢滾滾

2025-12-23

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 跳水姿勢不錯 [浙商滬杭甬REIT吧]

股友5C6105o359

2025-12-23

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 這個標的優(yōu)質(zhì)嗎 [浙商滬杭甬REIT吧]

小七小俠

2025-12-23

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 這么多量，這是想干嘛 [浙商滬杭甬REIT吧]

有決策力的范錚9

2025-12-23

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 我知道你會歸零，但不知道你會要這么... [浙商滬杭甬REIT吧]

純樸之木筆

2025-12-23

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 今年算是栽在此嘴里了 [浙商滬杭甬REIT吧]

知止勿殆

2025-12-23

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 浙商匯金金算盤貨幣市場基金2025年第... [浙商匯金金算盤貨幣吧]

基金資訊

2025-12-23

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 邪門了，只跌不漲嗎？再跌再買。。。 [浙商滬杭甬REIT吧]

崢嶸鎮(zhèn)

2025-12-22

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 我買了3千元，怎么扣我45元呢？不是1.... [浙商匯金先進制造混合吧]

基民K7KZ0G

2025-12-22

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 市場再迎普漲，晚餐繼續(xù)加雞腿！ [浙商之江鳳凰聯(lián)接A吧]

浙商資管香香

2025-12-22

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 市場再迎普漲，你還在觀望嗎？ [浙商之江鳳凰聯(lián)接C吧]

浙商資管香香

2025-12-22

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 截止2025年12月19日，累計分紅：每10... [浙商滬杭甬REIT吧]

找價值投資

2025-12-22

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 分紅還不到帳？ [浙商滬杭甬REIT吧]

IPOA股的痛

2025-12-22

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 崩了 [浙商滬杭甬REIT吧]

股友72510r520U

2025-12-22

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 一個小散戶三十多年經(jīng)驗體會，到4.37... [浙商滬杭甬REIT吧]

筱筱民

2025-12-22

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 北交所的波動確實大，今天跌明天漲很... [浙商匯金量化精選混合A吧]

黑白錢滾滾

2025-12-22

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 浙江浙商證券資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于旗... [浙商之江鳳凰ETF吧]

基金資訊

2025-12-22

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 有個問題，那個大佬給解答一下，基金... [浙商滬杭甬REIT吧]

基民k53e500080

2025-12-20

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 看好A股“慢?！?！周末加雞腿！ [浙商之江鳳凰聯(lián)接A吧]

浙商資管香香

2025-12-19

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 A股韌性凸顯，周末愉快！ [浙商之江鳳凰聯(lián)接C吧]

浙商資管香香

2025-12-19

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 我今天買入的有分紅嗎 [浙商滬杭甬REIT吧]

木雨月

2025-12-19

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 重倉寧波銀行?？低曔€抱著什么路數(shù)... [浙商之江鳳凰ETF吧]

老王besos

2025-12-19

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 換操盤手吧華友鈷業(yè)天山鋁業(yè)為什么賣... [浙商之江鳳凰ETF吧]

老王besos

2025-12-19

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 交投活躍，值得擁有。 [浙商滬杭甬REIT吧]

崢嶸鎮(zhèn)

2025-12-19

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 沒有最低，只有更低 [浙商滬杭甬REIT吧]

知止勿殆

2025-12-19

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 跌宕起伏，小散蒙圈 [浙商滬杭甬REIT吧]

幸運之神財神到

2025-12-19

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 余額寶7日年化都跌破1%了，閑錢放著太... [浙商匯金錦利增強30天持有期債券A吧]

高風(fēng)亮節(jié)的許妤夏

2025-12-19