浙江浙商證券資產(chǎn)管理有限公司

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每個交易日16:00~21:00點更新當日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
浙商匯金量化精選混合A 006449 詳情 混合型-靈活 02-13 1.6834 1.6834 -1.35% 31.74% 61.74% 1.55 龐雅菁 等 0.15% 購買
浙商匯金轉(zhuǎn)型成長 000935 詳情 混合型-靈活 02-13 1.3930 1.5430 -0.57% 26.52% 49.78% 0.49 馬斌博 0.15% 購買
浙商之江鳳凰聯(lián)接A 007431 詳情 指數(shù)型-股票 02-13 2.5246 2.5246 -1.46% 27.91% 46.18% 0.61 周文超 0.08% 購買
浙商之江鳳凰聯(lián)接C 019292 詳情 指數(shù)型-股票 02-13 2.5123 2.5123 -1.46% 27.79% 45.89% 0.94 周文超 0.00% 購買
浙商匯金轉(zhuǎn)型升級A 001604 詳情 混合型-靈活 02-13 1.3505 1.6836 -1.68% 20.46% 31.88% 0.03 周文超 等 0.15% 購買
浙商匯金轉(zhuǎn)型升級C 019275 詳情 混合型-靈活 02-13 1.3437 1.3937 -1.68% 20.34% 31.61% 0.01 周文超 等 0.00% 購買
浙商匯金量化臻選股票A 011824 詳情 股票型 02-13 1.2441 1.2441 -1.33% 12.48% 31.32% 0.31 陳顧君 0.15% 購買
浙商匯金量化臻選股票C 011825 詳情 股票型 02-13 1.2157 1.2157 -1.33% 12.19% 30.66% 0.42 陳顧君 0.00% 購買
浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式A 021859 詳情 混合型-偏股 02-13 1.2120 1.2120 -1.58% 14.89% 22.12% 0.15 周文超 等 0.15% 購買
浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式C 021860 詳情 混合型-偏股 02-13 1.2034 1.2034 -1.59% 14.60% 21.49% 0.11 周文超 等 0.00% 購買
浙商匯金先進制造混合 013145 詳情 混合型-偏股 02-13 0.9961 2.3221 -2.67% 8.83% 20.51% 0.39 王霆 1.50% 購買
浙商匯金紅利機遇混合A 022000 詳情 混合型-偏股 02-13 1.2051 1.2051 -2.04% 12.44% 20.25% 0.09 周文超 等 0.15% 購買
浙商匯金紅利機遇混合C 022001 詳情 混合型-偏股 02-13 1.1974 1.1974 -2.05% 12.15% 19.64% 0.13 周文超 等 0.00% 購買
浙商匯金新興消費混合 009527 詳情 混合型-靈活 02-13 1.2402 1.8402 -0.78% 4.32% 17.84% 0.23 陳顧君 0.15% 購買
浙商匯金平穩(wěn)增長一年混合 016961 詳情 混合型-偏股 02-13 1.0619 2.5877 -1.58% 9.63% 16.78% 0.67 周文超 等 0.15% 購買
浙商匯金興利增強債券A 014492 詳情 債券型-混合二級 02-13 1.1282 1.1282 -0.76% 8.54% 12.11% 0.74 吳文釗 等 0.08% 購買
浙商匯金興利增強債券C 014493 詳情 債券型-混合二級 02-13 1.1105 1.1105 -0.77% 8.32% 11.65% 0.09 吳文釗 等 0.00% 購買
浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)B 013782 詳情 FOF-均衡型 02-12 2.1442 2.1442 0.31% 7.45% 9.73% 0.49 陳正聲 0.10% 購買
浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 013781 詳情 FOF-均衡型 02-12 2.1253 2.4137 0.31% 7.36% 9.52% 0.86 陳正聲 0.00% 購買
浙商鼎盈事件驅(qū)動混合 169201 詳情 混合型-靈活 02-13 1.5723 1.5723 -0.05% 2.15% 8.73% 0.09 張雷 0.15% 購買
浙商匯金轉(zhuǎn)型驅(qū)動 001540 詳情 混合型-靈活 02-13 1.0940 1.0940 -2.50% 7.57% 8.42% 0.48 陳顧君 等 0.15% 購買
浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 017918 詳情 FOF-穩(wěn)健型 02-12 1.0892 1.0892 0.14% 4.07% 8.30% 0.00 陳正聲 0.00% 購買
浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 017917 詳情 FOF-穩(wěn)健型 02-12 1.1160 1.1160 0.13% 4.28% 7.29% 0.11 陳正聲 0.10% 購買
浙商匯金中高等級三個月D 020557 詳情 債券型-混合一級 02-13 1.2007 1.2447 - 3.09% 5.01% 0.00 宋怡健 等 0.04% 購買
浙商匯金中高等級三個月A 007425 詳情 債券型-混合一級 02-13 1.2013 1.2703 - 2.99% 4.91% 5.64 宋怡健 等 0.03% 購買
浙商匯金中高等級三個月C 007442 詳情 債券型-混合一級 02-13 1.1806 1.2496 - 2.86% 4.64% 0.36 宋怡健 等 0.00% 購買
浙商匯金安享66個月定期A 008613 詳情 債券型-長債 02-13 1.0325 1.2075 - 2.09% 4.16% 82.11 宋怡健 0.06% 購買
浙商匯金安享66個月定期C 008614 詳情 債券型-長債 02-13 1.0288 1.1678 - 1.70% 3.32% 0.00 宋怡健 0.00% 購買
浙商雙月鑫60天滾動持有中短債A 014490 詳情 債券型-中短債 02-13 1.1321 1.1321 0.01% 0.82% 2.30% 1.11 程嘉偉 0.02% 購買
浙商雙月鑫60天滾動持有中短債C 014491 詳情 債券型-中短債 02-13 1.1277 1.1277 0.01% 0.77% 2.21% 2.17 程嘉偉 0.00% 購買
浙商雙月鑫60天滾動持有中短債E 016853 詳情 債券型-中短債 02-13 1.1060 1.1060 0.01% 0.72% 2.10% 0.31 程嘉偉 - 購買
浙商匯金聚利一年定開債A 002805 詳情 債券型-混合一級 02-13 1.1593 1.3743 0.01% 0.98% 1.90% 0.04 程嘉偉 0.08% 購買
浙商匯金月享30天滾動持有中短債A 014083 詳情 債券型-中短債 02-13 1.1499 1.1499 0.03% 0.67% 1.85% 3.72 程嘉偉 0.01% 購買
浙商匯金短債A 006516 詳情 債券型-中短債 02-13 1.0288 1.2268 0.01% 0.67% 1.84% 4.19 程嘉偉 等 0.03% 購買
浙商匯金聚利一年定開債D 019826 詳情 債券型-混合一級 02-13 1.1578 1.1728 0.01% 0.84% 1.77% 5.81 程嘉偉 - 購買
浙商匯金短債C 019772 詳情 債券型-中短債 02-13 1.0441 1.0981 0.00% 0.61% 1.74% 2.43 宋怡健 等 - 購買
浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 014084 詳情 債券型-中短債 02-13 1.1402 1.1402 0.03% 0.56% 1.65% 13.98 程嘉偉 0.00% 購買
浙商匯金短債E 006515 詳情 債券型-中短債 02-13 1.0294 1.2074 0.00% 0.54% 1.58% 3.56 程嘉偉 等 0.00% 購買
浙商匯金聚泓兩年定開債A 008615 詳情 債券型-長債 02-13 1.0097 1.1247 - 1.03% 1.52% 41.15 程嘉偉 0.06% 購買
浙商匯金中債0-3年政策性金融債A 020541 詳情 指數(shù)型-固收 02-13 1.0184 1.0494 0.00% 0.55% 1.43% 17.17 程嘉偉 0.04% 購買
浙商匯金聚利一年定開債C 002806 詳情 債券型-混合一級 02-13 1.1122 1.3272 0.01% 0.64% 1.36% 0.08 程嘉偉 0.00% 購買
浙商匯金中債0-3年政策性金融債C 020542 詳情 指數(shù)型-固收 02-13 1.0248 1.0558 0.01% 0.51% 1.33% 0.21 程嘉偉 0.00% 購買
浙商匯金聚鑫定開債發(fā)起式 006927 詳情 債券型-混合一級 02-13 1.0377 1.2327 0.00% 0.77% 1.30% 10.66 宋怡健 0.06% 購買
浙商匯金聚泓兩年定開債C 008616 詳情 債券型-長債 02-13 1.0073 1.0513 - 0.83% 1.12% 0.00 程嘉偉 0.00% 購買
浙商匯金聚盈中短債A 007426 詳情 債券型-中短債 02-13 1.0105 1.1765 0.00% 0.69% 1.05% 3.10 宋怡健 0.03% 購買
浙商匯金聚興一年定開債券發(fā)起式 016792 詳情 債券型-混合一級 02-13 1.0435 1.0899 0.00% 0.22% 1.03% 5.01 程嘉偉 等 - 購買
浙商匯金聚瑞債券A 015836 詳情 債券型-長債 02-13 1.0318 1.0928 0.01% 0.94% 0.80% 25.04 程嘉偉 0.08% 購買
浙商匯金聚盈中短債C 007443 詳情 債券型-中短債 02-13 1.0086 1.1256 0.01% 0.56% 0.79% 0.01 宋怡健 0.00% 購買
浙商匯金中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 019443 詳情 指數(shù)型-固收 02-13 1.0272 1.0272 0.00% 0.29% 0.74% 0.55 宋怡健 0.00% 購買
浙商匯金聚瑞債券C 015837 詳情 債券型-長債 02-13 1.0548 1.0858 0.00% 0.82% 0.59% 0.02 程嘉偉 0.00% 購買
浙商匯金聚悅利率債A 021696 詳情 債券型-長債 02-13 1.0061 1.0221 0.00% -0.22% -0.13% 12.84 程嘉偉 0.04% 購買
浙商匯金聚悅利率債C 021697 詳情 債券型-長債 02-13 1.0035 1.0195 0.00% -0.29% -0.27% 0.00 程嘉偉 0.00% 購買
浙商滬杭甬REIT 508001 詳情 Reits - 8.7200 8.7200 - - - 26.13 侯顯夫 等 0.00% 購買
浙商匯金聚灃30天持有期高等級債券A 022815 詳情 債券型-長債 02-13 1.0169 1.0169 0.00% 0.83% - 0.17 宋怡健 0.03% 購買
浙商匯金聚灃30天持有期高等級債券C 022816 詳情 債券型-長債 02-13 1.0155 1.0155 0.00% 0.75% - 0.19 宋怡健 0.00% 購買
浙商匯金中證A500指數(shù)C 023880 詳情 指數(shù)型-股票 02-13 1.1878 1.1878 -1.29% 16.51% - 0.13 陳顧君 等 0.00% 購買
浙商匯金中證A500指數(shù)A 023879 詳情 指數(shù)型-股票 02-13 1.1896 1.1896 -1.29% 16.64% - 0.35 陳顧君 等 0.10% 購買
浙商匯金上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)A 024345 詳情 指數(shù)型-股票 02-13 1.1142 1.1142 -0.38% - - 0.32 陳顧君 等 0.10% 購買
浙商匯金上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)C 024346 詳情 指數(shù)型-股票 02-13 1.1131 1.1131 -0.38% - - 0.75 陳顧君 等 0.00% 購買
浙商匯金錦利增強30天持有期債券A 024102 詳情 債券型-混合二級 02-13 1.0313 1.0313 -0.26% - - 0.22 李松 0.06% 購買
浙商匯金錦利增強30天持有期債券C 024103 詳情 債券型-混合二級 02-13 1.0302 1.0302 -0.26% - - 0.22 李松 0.00% 購買
浙商匯金量化精選混合C 025704 詳情 混合型-靈活 02-13 1.6812 1.6812 -1.36% - - 0.03 龐雅菁 等 0.00% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
浙商匯金金算盤貨幣 015778 詳情 貨幣型-普通貨幣 02-13 0.2470 0.9400% 0.96% 0.90% 0.25% 24.06 宋怡健 - 購買

場內(nèi)基金

最新更新日期：2026-02-13

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理
浙商之江鳳凰ETF 512190 詳情 指數(shù)型-股票 02-13 2.8684 2.8684 -1.75% 2.8890 -0.72% 1.72 周文超