浙江浙商證券資產(chǎn)管理有限公司

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每個交易日16:00~21:00點更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
浙商匯金量化精選混合A 006449 詳情 混合型-靈活 12-24 1.7429 1.7429 1.16% 89.18% 73.10% 1.83 龐雅菁 0.15% 購買
浙商匯金轉(zhuǎn)型成長 000935 詳情 混合型-靈活 12-24 1.3330 1.4830 1.21% 45.68% 45.21% 0.52 馬斌博 0.15% 購買
浙商匯金先進(jìn)制造混合 013145 詳情 混合型-偏股 12-24 1.0464 2.3724 1.62% 39.24% 32.49% 0.46 王霆 1.50% 購買
浙商之江鳳凰聯(lián)接A 007431 詳情 指數(shù)型-股票 12-24 2.2810 2.2810 0.51% 25.92% 31.39% 0.55 周文超 0.08% 購買
浙商之江鳳凰聯(lián)接C 019292 詳情 指數(shù)型-股票 12-24 2.2705 2.2705 0.51% 25.80% 31.13% 0.02 周文超 0.00% 購買
浙商匯金量化臻選股票A 011824 詳情 股票型 12-24 1.1602 1.1602 1.01% 16.53% 23.56% 0.40 陳顧君 0.15% 購買
浙商匯金量化臻選股票C 011825 詳情 股票型 12-24 1.1345 1.1345 1.01% 16.24% 22.94% 0.83 陳顧君 0.00% 購買
浙商匯金轉(zhuǎn)型升級A 001604 詳情 混合型-靈活 12-24 1.2461 1.5792 0.51% 16.22% 19.08% 0.03 周文超 等 0.15% 購買
浙商匯金轉(zhuǎn)型升級C 019275 詳情 混合型-靈活 12-24 1.2401 1.2901 0.50% 16.09% 18.83% 0.01 周文超 等 0.00% 購買
浙商匯金新興消費混合 009527 詳情 混合型-靈活 12-24 1.2048 1.8048 0.42% 7.94% 15.29% 0.24 陳顧君 0.15% 購買
浙商匯金紅利機(jī)遇混合A 022000 詳情 混合型-偏股 12-24 1.1390 1.1390 0.41% 10.67% 13.83% 0.08 周文超 等 0.15% 購買
浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式A 021859 詳情 混合型-偏股 12-24 1.1315 1.1315 0.45% 10.74% 13.74% 0.12 周文超 等 0.15% 購買
浙商匯金紅利機(jī)遇混合C 022001 詳情 混合型-偏股 12-24 1.1326 1.1326 0.41% 10.39% 13.26% 0.16 周文超 等 0.00% 購買
浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式C 021860 詳情 混合型-偏股 12-24 1.1243 1.1243 0.45% 10.45% 13.17% 0.10 周文超 等 0.00% 購買
浙商鼎盈事件驅(qū)動混合 169201 詳情 混合型-靈活 12-24 1.5879 1.5879 1.91% 11.88% 11.63% 0.09 張雷 0.15% 購買
浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 017918 詳情 FOF-穩(wěn)健型 12-23 1.0674 1.0674 0.07% 4.73% 9.31% 0.00 宋青濤 0.00% 購買
浙商匯金興利增強債券A 014492 詳情 債券型-混合二級 12-24 1.0740 1.0740 0.46% 7.48% 8.74% 0.80 吳文釗 等 0.08% 購買
浙商匯金平穩(wěn)增長一年混合 016961 詳情 混合型-偏股 12-24 1.0023 2.5281 0.63% 7.03% 8.70% 0.74 周文超 等 0.15% 購買
浙商匯金興利增強債券C 014493 詳情 債券型-混合二級 12-24 1.0579 1.0579 0.47% 7.27% 8.31% 0.11 吳文釗 等 0.00% 購買
浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)B 013782 詳情 FOF-均衡型 12-23 2.0708 2.0708 0.11% 10.24% 7.84% 0.52 宋青濤 0.10% 購買
浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 017917 詳情 FOF-穩(wěn)健型 12-23 1.0929 1.0929 0.06% 5.08% 7.56% 0.11 宋青濤 0.10% 購買
浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 013781 詳情 FOF-均衡型 12-23 2.0530 2.3414 0.11% 10.13% 7.55% 0.89 宋青濤 0.00% 購買
浙商匯金轉(zhuǎn)型驅(qū)動 001540 詳情 混合型-靈活 12-24 1.0430 1.0430 0.97% 13.37% 4.40% 0.51 陳顧君 0.15% 購買
浙商匯金安享66個月定期A 008613 詳情 債券型-長債 12-19 1.0263 1.2013 - 2.12% 4.11% 81.28 宋怡健 0.06% 購買
浙商匯金安享66個月定期C 008614 詳情 債券型-長債 12-19 1.0235 1.1625 - 1.65% 3.25% 0.00 宋怡健 0.00% 購買
浙商匯金中高等級三個月D 020557 詳情 債券型-混合一級 12-19 1.1715 1.2155 - 1.70% 2.94% 0.00 宋怡健 等 0.04% 購買
浙商匯金中高等級三個月A 007425 詳情 債券型-混合一級 12-19 1.1721 1.2411 - 1.59% 2.83% 5.62 宋怡健 等 0.03% 購買
浙商匯金中高等級三個月C 007442 詳情 債券型-混合一級 12-19 1.1524 1.2214 - 1.47% 2.58% 0.35 宋怡健 等 0.00% 購買
浙商雙月鑫60天滾動持有中短債A 014490 詳情 債券型-中短債 12-24 1.1275 1.1275 0.00% 0.56% 2.27% 1.31 程嘉偉 0.02% 購買
浙商雙月鑫60天滾動持有中短債C 014491 詳情 債券型-中短債 12-24 1.1232 1.1232 0.00% 0.51% 2.16% 2.48 程嘉偉 0.00% 購買
浙商雙月鑫60天滾動持有中短債E 016853 詳情 債券型-中短債 12-24 1.1018 1.1018 0.00% 0.47% 2.07% 0.37 程嘉偉 - 購買
浙商匯金聚利一年定開債A 002805 詳情 債券型-混合一級 12-24 1.1550 1.3700 0.02% 0.80% 1.90% 0.58 白嚴(yán) 0.08% 購買
浙商匯金短債A 006516 詳情 債券型-中短債 12-24 1.0260 1.2240 0.00% 0.49% 1.81% 4.08 程嘉偉 等 0.03% 購買
浙商匯金聚利一年定開債D 019826 詳情 債券型-混合一級 12-24 1.1535 1.1685 0.02% 0.67% 1.77% 5.77 白嚴(yán) - 購買
浙商匯金月享30天滾動持有中短債A 014083 詳情 債券型-中短債 12-24 1.1440 1.1440 0.01% 0.21% 1.74% 4.66 程嘉偉 等 0.01% 購買
浙商匯金短債C 019772 詳情 債券型-中短債 12-24 1.0415 1.0955 0.00% 0.45% 1.73% 1.82 宋怡健 等 - 購買
浙商匯金短債E 006515 詳情 債券型-中短債 12-24 1.0270 1.2050 0.00% 0.36% 1.55% 3.74 程嘉偉 等 0.00% 購買
浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 014084 詳情 債券型-中短債 12-24 1.1346 1.1346 0.00% 0.11% 1.54% 15.60 程嘉偉 等 0.00% 購買
浙商匯金聚泓兩年定開債A 008615 詳情 債券型-長債 12-19 1.0083 1.1233 - 1.07% 1.51% 40.97 程嘉偉 等 0.06% 購買
浙商匯金中債0-3年政策性金融債A 020541 詳情 指數(shù)型-固收 12-24 1.0163 1.0473 0.01% 0.35% 1.41% 14.10 程嘉偉 0.04% 購買
浙商匯金聚利一年定開債C 002806 詳情 債券型-混合一級 12-24 1.1086 1.3236 0.01% 0.46% 1.35% 0.10 白嚴(yán) 0.00% 購買
浙商匯金中債0-3年政策性金融債C 020542 詳情 指數(shù)型-固收 12-24 1.0228 1.0538 0.01% 0.30% 1.31% 0.31 程嘉偉 0.00% 購買
浙商匯金聚鑫定開債發(fā)起式 006927 詳情 債券型-混合一級 12-24 1.0321 1.2271 0.00% 0.12% 1.15% 10.81 宋怡健 0.06% 購買
浙商匯金聚興一年定開債券發(fā)起式 016792 詳情 債券型-混合一級 12-24 1.0404 1.0868 0.00% -0.14% 1.15% 4.97 程嘉偉 等 - 購買
浙商匯金聚泓兩年定開債C 008616 詳情 債券型-長債 12-19 1.0065 1.0505 - 0.87% 1.11% 0.00 程嘉偉 等 0.00% 購買
浙商匯金聚盈中短債A 007426 詳情 債券型-中短債 12-24 1.0076 1.1736 0.01% 0.36% 1.05% 3.09 宋怡健 等 0.03% 購買
浙商匯金聚盈中短債C 007443 詳情 債券型-中短債 12-24 1.0060 1.1230 0.01% 0.23% 0.80% 0.02 宋怡健 等 0.00% 購買
浙商匯金中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 019443 詳情 指數(shù)型-固收 12-24 1.0267 1.0267 0.00% 0.28% 0.71% 0.31 白嚴(yán) 0.00% 購買
浙商匯金聚瑞債券A 015836 詳情 債券型-長債 12-24 1.0267 1.0877 0.02% 0.53% 0.61% 24.87 程嘉偉 0.08% 購買
浙商匯金聚瑞債券C 015837 詳情 債券型-長債 12-24 1.0500 1.0810 0.01% 0.43% 0.40% 0.01 程嘉偉 0.00% 購買
浙商匯金聚悅利率債A 021696 詳情 債券型-長債 12-24 1.0052 1.0212 0.00% -0.78% 0.18% 15.24 程嘉偉 0.04% 購買
浙商匯金聚悅利率債C 021697 詳情 債券型-長債 12-24 1.0028 1.0188 0.01% -0.85% 0.03% 0.01 程嘉偉 0.00% 購買
浙商滬杭甬REIT 508001 詳情 Reits - 8.7200 8.7200 - - - 26.13 侯顯夫 等 0.00% 購買
浙商匯金聚灃30天持有期高等級債券A 022815 詳情 債券型-長債 12-24 1.0139 1.0139 0.00% 0.80% - 0.27 宋怡健 0.03% 購買
浙商匯金聚灃30天持有期高等級債券C 022816 詳情 債券型-長債 12-24 1.0128 1.0128 0.01% 0.73% - 0.33 宋怡健 0.00% 購買
浙商匯金中證A500指數(shù)C 023880 詳情 指數(shù)型-股票 12-24 1.1417 1.1417 0.48% 13.98% - 0.19 陳顧君 等 0.00% 購買
浙商匯金中證A500指數(shù)A 023879 詳情 指數(shù)型-股票 12-24 1.1431 1.1431 0.48% 14.10% - 0.39 陳顧君 等 0.10% 購買
浙商匯金上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)C 024346 詳情 指數(shù)型-股票 12-24 1.0065 1.0065 1.03% - - 4.24 陳顧君 等 0.00% 購買
浙商匯金上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)A 024345 詳情 指數(shù)型-股票 12-24 1.0072 1.0072 1.03% - - 0.59 陳顧君 等 0.10% 購買
浙商匯金錦利增強30天持有期債券A 024102 詳情 債券型-混合二級 12-24 1.0062 1.0062 0.27% - - 0.94 李松 0.06% 購買
浙商匯金錦利增強30天持有期債券C 024103 詳情 債券型-混合二級 12-24 1.0055 1.0055 0.27% - - 2.52 李松 0.00% 購買
浙商匯金量化精選混合C 025704 詳情 混合型-靈活 12-24 1.7417 1.7417 1.16% - - 0.00 龐雅菁 0.00% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
浙商匯金金算盤貨幣 015778 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-24 0.2396 1.0120% 1.01% 1.00% 0.25% 19.03 白嚴(yán) - 購買

場內(nèi)基金

最新更新日期：2025-12-24

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理
浙商之江鳳凰ETF 512190 詳情 指數(shù)型-股票 12-24 2.5720 2.5720 0.56% 2.5640 0.31% 0.70 周文超