招商證券資產(chǎn)管理有限公司
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截止日期:2025-12-31
| 招商證券資管 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 1.72 | 232.48 | 147/162 |
| 基金數(shù)量(只) | 9 | 56.10 | 131/162 |
| 基金經(jīng)理數(shù)量 | 8 | 25.62 | 115/162 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- 貨幣型
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
日增長(zhǎng)率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購(gòu)狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商資管智達(dá)量化選股混合發(fā)起A 021692 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.4557 | 1.4557 | -1.20% | 16.87% | 45.50% | 0.30 | 范萬(wàn)里 | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 招商資管智達(dá)量化選股混合發(fā)起C 021693 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.4475 | 1.4475 | -1.20% | 16.62% | 44.92% | 0.01 | 范萬(wàn)里 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 招商資管中證500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 023192 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 02-13 | 1.4698 | 1.4698 | -1.38% | 25.03% | 44.48% | 0.13 | 范萬(wàn)里 | 開放申購(gòu) | 0.12% | 購(gòu)買 |
| 招商資管中證500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 023198 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 02-13 | 1.4651 | 1.4651 | -1.38% | 24.85% | 44.03% | 0.00 | 范萬(wàn)里 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 招商資管核心優(yōu)勢(shì)混合D 880006 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.4417 | 2.9440 | -1.44% | 33.39% | 42.69% | 0.14 | 蔡霖 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 招商資管核心優(yōu)勢(shì)混合A 970184 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.4296 | 1.4296 | -1.44% | 32.58% | 40.97% | 0.06 | 蔡霖 | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 招商資管核心優(yōu)勢(shì)混合C 970185 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.3467 | 1.3467 | -1.44% | 32.31% | 40.41% | 0.03 | 蔡霖 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 招商資管智遠(yuǎn)成長(zhǎng)混合A 880007 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-13 | 0.5211 | 1.7940 | -1.72% | 23.42% | 37.60% | 0.65 | 何懷志 等 | 開放申購(gòu) | 0.12% | 購(gòu)買 |
| 招商資管智遠(yuǎn)成長(zhǎng)混合C 881007 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-13 | 0.5125 | 0.5125 | -1.71% | 23.17% | 37.07% | 0.42 | 何懷志 等 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 招商資管北證50成份指數(shù)發(fā)起A 021690 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 02-13 | 1.1708 | 1.1708 | -0.21% | 3.70% | 18.85% | 0.31 | 范萬(wàn)里 | 限大額 | 0.12% | 購(gòu)買 |
| 招商資管北證50成份指數(shù)發(fā)起C 021691 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 02-13 | 1.1663 | 1.1663 | -0.21% | 3.55% | 18.50% | 0.15 | 范萬(wàn)里 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 招商資管智遠(yuǎn)增利債券D 880011 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 02-13 | 1.3636 | 1.6936 | -0.32% | 4.67% | 6.79% | 0.02 | 姚彥如 等 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 招商資管智遠(yuǎn)增利債券A 881012 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 02-13 | 1.1985 | 1.1985 | -0.32% | 4.68% | 6.79% | 0.07 | 姚彥如 等 | 限大額 | 0.06% | 購(gòu)買 |
| 招商資管智遠(yuǎn)增利債券C 881013 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 02-13 | 1.1302 | 1.1302 | -0.32% | 4.45% | 6.30% | 0.07 | 姚彥如 等 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券D 880009 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 02-13 | 1.2131 | 1.4053 | -0.06% | 2.60% | 4.32% | 0.12 | 姚彥如 等 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券A 881010 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 02-13 | 1.1895 | 1.1895 | -0.06% | 2.60% | 4.31% | 2.37 | 姚彥如 等 | 開放申購(gòu) | 0.05% | 購(gòu)買 |
| 招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券C 881011 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 02-13 | 1.1715 | 1.1715 | -0.06% | 2.44% | 4.00% | 0.50 | 姚彥如 等 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 招商資管招朝鑫中短債債券A 880002 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 02-13 | 1.0741 | 1.0741 | 0.01% | 0.80% | 1.48% | 0.81 | 鄭少亮 等 | 限大額 | 0.03% | 購(gòu)買 |
| 招商資管增益添彩一個(gè)月持有期中短債債券D 882118 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 02-13 | 1.0959 | 1.0959 | 0.00% | 0.76% | 1.39% | 0.42 | 鄭少亮 | 封閉期 | - | 購(gòu)買 |
| 招商資管增益添彩一個(gè)月持有期中短債債券A 970165 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 02-13 | 1.0806 | 1.0806 | 0.00% | 0.72% | 1.29% | 0.09 | 鄭少亮 | 限大額 | 0.03% | 購(gòu)買 |
| 招商資管招朝鑫中短債債券C 970182 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 02-13 | 1.0560 | 1.0560 | 0.00% | 0.64% | 1.16% | 0.00 | 鄭少亮 等 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 招商資管增益添彩一個(gè)月持有期中短債債券C 970166 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 02-13 | 1.0681 | 1.0681 | 0.00% | 0.56% | 0.96% | 0.00 | 鄭少亮 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 招商資管中證A500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 023569 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 02-13 | 1.3032 | 1.3032 | -1.30% | 14.57% | - | 0.02 | 范萬(wàn)里 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 招商資管中證A500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 023568 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 02-13 | 1.3063 | 1.3063 | -1.28% | 14.73% | - | 0.13 | 范萬(wàn)里 | 開放申購(gòu) | 0.12% | 購(gòu)買 |
| 招商資管中債1-5年政策性金融債指數(shù)A 024339 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 02-13 | 1.0098 | 1.0098 | 0.00% | 0.97% | - | 13.33 | 鄭少亮 | 開放申購(gòu) | 0.05% | 購(gòu)買 |
| 招商資管中債1-5年政策性金融債指數(shù)C 024340 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 02-13 | 1.0227 | 1.0227 | 0.00% | 2.26% | - | 2.02 | 鄭少亮 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 招商資管智達(dá)紅利優(yōu)選混合發(fā)起A 024923 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.0765 | 1.0765 | -1.78% | - | - | 0.10 | 蔡霖 | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 招商資管智達(dá)紅利優(yōu)選混合發(fā)起C 024924 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.0744 | 1.0744 | -1.78% | - | - | 0.00 | 蔡霖 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 招商資管中證全指自由現(xiàn)金流指數(shù)發(fā)起C 024905 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 02-13 | 1.1556 | 1.1556 | -1.58% | - | - | 0.01 | 范萬(wàn)里 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 招商資管中證全指自由現(xiàn)金流指數(shù)發(fā)起A 024904 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 02-13 | 1.1565 | 1.1565 | -1.58% | - | - | 0.11 | 范萬(wàn)里 | 開放申購(gòu) | 0.10% | 購(gòu)買 |
| 招商資管中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起A 024600 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 02-13 | 1.1045 | 1.1045 | 0.01% | - | - | 0.12 | 蔡霖 | 開放申購(gòu) | 0.12% | 購(gòu)買 |
| 招商資管中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起C 024601 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 02-13 | 1.1040 | 1.1040 | 0.01% | - | - | 0.19 | 蔡霖 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 招商資管中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 026229 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 02-13 | 1.0016 | 1.0016 | 0.00% | - | - | 19.03 | 曾琦 等 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 招商資管上證科創(chuàng)板人工智能指數(shù)發(fā)起C 026389 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 02-13 | 1.0119 | 1.0119 | - | - | - | 0.01 | 蔡霖 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 招商資管上證科創(chuàng)板人工智能指數(shù)發(fā)起A 026388 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 02-13 | 1.0122 | 1.0122 | - | - | - | 0.11 | 蔡霖 | 暫停申購(gòu) | 0.12% | 購(gòu)買 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
數(shù)據(jù)加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬(wàn)份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購(gòu)狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商資管智遠(yuǎn)天添利貨幣 880013 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 02-13 | 0.3327 | 0.7180% | 0.72% | 0.72% | 0.18% | 662.24 | 曾琦 等 | 開放申購(gòu) | - | 購(gòu)買 |
數(shù)據(jù)加載中...
| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬(wàn)股) |
持倉(cāng)市值 (萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601899 | 紫金礦業(yè) | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.01% | 18.16 | 625.98 | ||
| 2 | 603308 | 應(yīng)流股份 | 股吧 資訊 檔案 | 7 | 0.01% | 14.86 | 620.41 | ||
| 3 | 300308 | 中際旭創(chuàng) | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.01% | 0.98 | 597.80 | ||
| 4 | 002532 | 天山鋁業(yè) | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.01% | 36.52 | 590.89 | ||
| 5 | 601888 | 中國(guó)中免 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.01% | 5.60 | 529.54 | ||
| 6 | 688019 | 安集科技 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.01% | 2.20 | 479.95 | ||
| 7 | 688127 | 藍(lán)特光學(xué) | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.01% | 12.41 | 477.78 | ||
| 8 | 688981 | 中芯國(guó)際 | 股吧 資訊 檔案 | 7 | 0.01% | 3.65 | 448.12 | ||
| 9 | 300850 | 新強(qiáng)聯(lián) | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.01% | 9.97 | 412.46 | ||
| 10 | 002379 | 宏創(chuàng)控股 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.01% | 16.32 | 390.37 |