招商證券資產(chǎn)管理有限公司

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
招商資管智達(dá)量化選股混合發(fā)起A 021692 詳情 混合型-偏股 02-13 1.4557 1.4557 -1.20% 16.87% 45.50% 0.30 范萬(wàn)里 0.15% 購(gòu)買
招商資管智達(dá)量化選股混合發(fā)起C 021693 詳情 混合型-偏股 02-13 1.4475 1.4475 -1.20% 16.62% 44.92% 0.01 范萬(wàn)里 0.00% 購(gòu)買
招商資管中證500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 023192 詳情 指數(shù)型-股票 02-13 1.4698 1.4698 -1.38% 25.03% 44.48% 0.13 范萬(wàn)里 0.12% 購(gòu)買
招商資管中證500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 023198 詳情 指數(shù)型-股票 02-13 1.4651 1.4651 -1.38% 24.85% 44.03% 0.00 范萬(wàn)里 0.00% 購(gòu)買
招商資管核心優(yōu)勢(shì)混合D 880006 詳情 混合型-偏股 02-13 1.4417 2.9440 -1.44% 33.39% 42.69% 0.14 蔡霖 0.00% 購(gòu)買
招商資管核心優(yōu)勢(shì)混合A 970184 詳情 混合型-偏股 02-13 1.4296 1.4296 -1.44% 32.58% 40.97% 0.06 蔡霖 0.15% 購(gòu)買
招商資管核心優(yōu)勢(shì)混合C 970185 詳情 混合型-偏股 02-13 1.3467 1.3467 -1.44% 32.31% 40.41% 0.03 蔡霖 0.00% 購(gòu)買
招商資管智遠(yuǎn)成長(zhǎng)混合A 880007 詳情 混合型-偏股 02-13 0.5211 1.7940 -1.72% 23.42% 37.60% 0.65 何懷志 等 0.12% 購(gòu)買
招商資管智遠(yuǎn)成長(zhǎng)混合C 881007 詳情 混合型-偏股 02-13 0.5125 0.5125 -1.71% 23.17% 37.07% 0.42 何懷志 等 0.00% 購(gòu)買
招商資管北證50成份指數(shù)發(fā)起A 021690 詳情 指數(shù)型-股票 02-13 1.1708 1.1708 -0.21% 3.70% 18.85% 0.31 范萬(wàn)里 0.12% 購(gòu)買
招商資管北證50成份指數(shù)發(fā)起C 021691 詳情 指數(shù)型-股票 02-13 1.1663 1.1663 -0.21% 3.55% 18.50% 0.15 范萬(wàn)里 0.00% 購(gòu)買
招商資管智遠(yuǎn)增利債券D 880011 詳情 債券型-混合二級(jí) 02-13 1.3636 1.6936 -0.32% 4.67% 6.79% 0.02 姚彥如 等 0.00% 購(gòu)買
招商資管智遠(yuǎn)增利債券A 881012 詳情 債券型-混合二級(jí) 02-13 1.1985 1.1985 -0.32% 4.68% 6.79% 0.07 姚彥如 等 0.06% 購(gòu)買
招商資管智遠(yuǎn)增利債券C 881013 詳情 債券型-混合二級(jí) 02-13 1.1302 1.1302 -0.32% 4.45% 6.30% 0.07 姚彥如 等 0.00% 購(gòu)買
招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券D 880009 詳情 債券型-混合一級(jí) 02-13 1.2131 1.4053 -0.06% 2.60% 4.32% 0.12 姚彥如 等 0.00% 購(gòu)買
招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券A 881010 詳情 債券型-混合一級(jí) 02-13 1.1895 1.1895 -0.06% 2.60% 4.31% 2.37 姚彥如 等 0.05% 購(gòu)買
招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券C 881011 詳情 債券型-混合一級(jí) 02-13 1.1715 1.1715 -0.06% 2.44% 4.00% 0.50 姚彥如 等 0.00% 購(gòu)買
招商資管招朝鑫中短債債券A 880002 詳情 債券型-中短債 02-13 1.0741 1.0741 0.01% 0.80% 1.48% 0.81 鄭少亮 等 0.03% 購(gòu)買
招商資管增益添彩一個(gè)月持有期中短債債券D 882118 詳情 債券型-中短債 02-13 1.0959 1.0959 0.00% 0.76% 1.39% 0.42 鄭少亮 - 購(gòu)買
招商資管增益添彩一個(gè)月持有期中短債債券A 970165 詳情 債券型-中短債 02-13 1.0806 1.0806 0.00% 0.72% 1.29% 0.09 鄭少亮 0.03% 購(gòu)買
招商資管招朝鑫中短債債券C 970182 詳情 債券型-中短債 02-13 1.0560 1.0560 0.00% 0.64% 1.16% 0.00 鄭少亮 等 0.00% 購(gòu)買
招商資管增益添彩一個(gè)月持有期中短債債券C 970166 詳情 債券型-中短債 02-13 1.0681 1.0681 0.00% 0.56% 0.96% 0.00 鄭少亮 0.00% 購(gòu)買
招商資管中證A500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 023569 詳情 指數(shù)型-股票 02-13 1.3032 1.3032 -1.30% 14.57% - 0.02 范萬(wàn)里 0.00% 購(gòu)買
招商資管中證A500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 023568 詳情 指數(shù)型-股票 02-13 1.3063 1.3063 -1.28% 14.73% - 0.13 范萬(wàn)里 0.12% 購(gòu)買
招商資管中債1-5年政策性金融債指數(shù)A 024339 詳情 指數(shù)型-固收 02-13 1.0098 1.0098 0.00% 0.97% - 13.33 鄭少亮 0.05% 購(gòu)買
招商資管中債1-5年政策性金融債指數(shù)C 024340 詳情 指數(shù)型-固收 02-13 1.0227 1.0227 0.00% 2.26% - 2.02 鄭少亮 0.00% 購(gòu)買
招商資管智達(dá)紅利優(yōu)選混合發(fā)起A 024923 詳情 混合型-偏股 02-13 1.0765 1.0765 -1.78% - - 0.10 蔡霖 0.15% 購(gòu)買
招商資管智達(dá)紅利優(yōu)選混合發(fā)起C 024924 詳情 混合型-偏股 02-13 1.0744 1.0744 -1.78% - - 0.00 蔡霖 0.00% 購(gòu)買
招商資管中證全指自由現(xiàn)金流指數(shù)發(fā)起C 024905 詳情 指數(shù)型-股票 02-13 1.1556 1.1556 -1.58% - - 0.01 范萬(wàn)里 0.00% 購(gòu)買
招商資管中證全指自由現(xiàn)金流指數(shù)發(fā)起A 024904 詳情 指數(shù)型-股票 02-13 1.1565 1.1565 -1.58% - - 0.11 范萬(wàn)里 0.10% 購(gòu)買
招商資管中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起A 024600 詳情 指數(shù)型-股票 02-13 1.1045 1.1045 0.01% - - 0.12 蔡霖 0.12% 購(gòu)買
招商資管中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起C 024601 詳情 指數(shù)型-股票 02-13 1.1040 1.1040 0.01% - - 0.19 蔡霖 0.00% 購(gòu)買
招商資管中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 026229 詳情 指數(shù)型-固收 02-13 1.0016 1.0016 0.00% - - 19.03 曾琦 等 0.00% 購(gòu)買
招商資管上證科創(chuàng)板人工智能指數(shù)發(fā)起C 026389 詳情 指數(shù)型-股票 02-13 1.0119 1.0119 - - - 0.01 蔡霖 0.00% 購(gòu)買
招商資管上證科創(chuàng)板人工智能指數(shù)發(fā)起A 026388 詳情 指數(shù)型-股票 02-13 1.0122 1.0122 - - - 0.11 蔡霖 0.12% 購(gòu)買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬(wàn)份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
招商資管智遠(yuǎn)天添利貨幣 880013 詳情 貨幣型-普通貨幣 02-13 0.3327 0.7180% 0.72% 0.72% 0.18% 662.24 曾琦 等 - 購(gòu)買