蜂巢基金管理有限公司

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每個交易日16:00~21:00點更新當日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

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最新更新日期：

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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
蜂巢先進制造混合發(fā)起式A 019006 詳情 混合型-偏股 02-13 1.4364 1.4364 -1.64% 21.73% 38.20% 0.16 吳穹 等 0.15% 購買
蜂巢先進制造混合發(fā)起式C 019007 詳情 混合型-偏股 02-13 1.4223 1.4223 -1.65% 21.49% 37.66% 0.01 吳穹 等 0.00% 購買
蜂巢趨勢臻選混合A 019985 詳情 混合型-偏股 02-13 1.6213 1.6213 -1.63% 25.59% 36.89% 0.08 徐嶒 0.15% 購買
蜂巢趨勢臻選混合E 022030 詳情 混合型-偏股 02-13 1.6157 1.6157 -1.63% 25.52% 36.74% 0.00 徐嶒 0.00% 購買
蜂巢趨勢臻選混合C 019986 詳情 混合型-偏股 02-13 1.6093 1.6093 -1.63% 25.34% 36.35% 0.06 徐嶒 0.00% 購買
蜂巢豐頤債券A 015019 詳情 債券型-混合一級 02-13 1.0843 1.1648 -0.04% 2.07% 4.83% 5.25 王宏 等 0.06% 購買
蜂巢潤和六個月持有期混合A 014944 詳情 混合型-偏債 02-13 1.1564 1.1564 -0.70% 2.24% 4.76% 0.16 李海濤 等 0.08% 購買
蜂巢添禧87個月定開 009254 詳情 債券型-長債 02-13 1.0333 1.2383 0.01% 2.37% 4.75% 82.11 李磊 0.04% 購買
蜂巢豐頤債券C 015020 詳情 債券型-混合一級 02-13 1.0693 1.1203 -0.03% 1.93% 4.53% 0.00 王宏 等 0.00% 購買
蜂巢潤和六個月持有期混合C 014945 詳情 混合型-偏債 02-13 1.1402 1.1402 -0.70% 2.03% 4.34% 0.31 李海濤 等 0.00% 購買
蜂巢添躍66個月定開債 008316 詳情 債券型-長債 02-13 1.0217 1.2067 0.01% 2.06% 4.26% 81.26 金之潔 0.04% 購買
蜂巢恒利債券A 008035 詳情 債券型-混合二級 02-13 1.1963 1.2493 -0.21% 2.30% 4.12% 1.90 李海濤 等 0.04% 購買
蜂巢恒利債券C 008036 詳情 債券型-混合二級 02-13 1.1779 1.2309 -0.21% 2.24% 4.00% 4.10 李海濤 等 0.00% 購買
蜂巢豐瑞債券A 010084 詳情 債券型-混合一級 02-13 1.0967 1.7777 -0.05% 1.10% 3.46% 10.74 李海濤 等 0.06% 購買
蜂巢豐瑞債券C 010085 詳情 債券型-混合一級 02-13 1.1232 1.7012 -0.04% 1.08% 3.43% 1.04 李海濤 等 0.00% 購買
蜂巢添匯純債A 007676 詳情 債券型-長債 02-13 1.1131 1.3026 0.00% 0.98% 2.23% 1.95 廖新昌 等 0.06% 購買
蜂巢添匯純債C 007677 詳情 債券型-長債 02-13 1.2080 1.3245 0.00% 0.98% 2.23% 6.59 廖新昌 等 0.00% 購買
蜂巢添匯純債E 020706 詳情 債券型-長債 02-13 1.1107 1.1107 0.00% 0.93% 2.13% 0.26 廖新昌 等 0.00% 購買
蜂巢豐旭債券A 018928 詳情 債券型-長債 02-13 1.0253 1.0583 0.00% 1.55% 2.01% 0.03 王宏 0.06% 購買
蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券A 020697 詳情 債券型-混合一級 02-13 1.0531 1.0531 0.00% 0.86% 1.90% 0.03 王宏 0.03% 購買
蜂巢豐鑫一年定開 008369 詳情 債券型-長債 02-13 1.1291 1.2341 0.01% 0.85% 1.89% 14.52 廖新昌 等 0.06% 購買
蜂巢添盈純債A 008566 詳情 債券型-長債 02-13 1.7826 1.9196 0.01% 1.05% 1.83% 0.80 金之潔 0.06% 購買
蜂巢添盈純債C 008567 詳情 債券型-長債 02-13 1.5560 1.9101 0.01% 1.05% 1.82% 1.95 金之潔 0.00% 購買
蜂巢豐裕債券A 015929 詳情 債券型-長債 02-13 1.0074 1.0989 0.00% 0.84% 1.80% 8.91 王宏 等 0.06% 購買
蜂巢豐旭債券C 018929 詳情 債券型-長債 02-13 1.0534 1.0534 0.00% 1.43% 1.75% 0.01 王宏 0.00% 購買
蜂巢添冪中短債A 007218 詳情 債券型-中短債 02-13 1.0382 1.1982 0.00% 0.69% 1.71% 7.51 廖新昌 等 0.04% 購買
蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 020703 詳情 債券型-混合一級 02-13 1.0498 1.0498 0.00% 0.76% 1.71% 0.65 王宏 0.00% 購買
蜂巢豐吉純債A 014012 詳情 債券型-長債 02-13 1.1082 1.1583 0.01% 0.75% 1.69% 0.22 金之潔 等 0.06% 購買
蜂巢豐吉純債C 014013 詳情 債券型-長債 02-13 1.1087 1.1487 0.01% 0.70% 1.58% 0.32 金之潔 等 0.00% 購買
蜂巢豐吉純債E 020625 詳情 債券型-長債 02-13 1.1041 1.1041 0.01% 0.70% 1.58% 0.00 金之潔 等 0.00% 購買
蜂巢添元純債A 009252 詳情 債券型-長債 02-13 1.0584 1.1773 -0.01% 0.87% 1.53% 21.00 金之潔 0.06% 購買
蜂巢添元純債C 009253 詳情 債券型-長債 02-13 1.0782 1.1772 0.00% 0.88% 1.53% 0.00 金之潔 0.00% 購買
蜂巢添冪中短債C 007219 詳情 債券型-中短債 02-13 1.0765 1.1765 0.00% 0.59% 1.51% 0.18 廖新昌 等 0.00% 購買
蜂巢豐裕債券C 015930 詳情 債券型-長債 02-13 1.0654 1.0904 0.01% 0.70% 1.51% 0.00 王宏 等 0.00% 購買
蜂巢上清所0-3年政金債指數(shù)A 020130 詳情 指數(shù)型-固收 02-13 1.0164 1.0644 0.00% 0.81% 1.49% 17.86 金之潔 0.05% 購買
蜂巢添益純債A 008465 詳情 債券型-長債 02-13 1.0351 1.1961 0.01% 0.63% 1.45% 14.94 金之潔 等 0.06% 購買
蜂巢添益純債C 008466 詳情 債券型-長債 02-13 1.0371 1.1931 0.01% 0.59% 1.40% 0.09 金之潔 等 0.00% 購買
蜂巢上清所0-3年政金債指數(shù)C 020131 詳情 指數(shù)型-固收 02-13 1.0627 1.0627 0.01% 0.76% 1.39% 0.00 金之潔 0.00% 購買
蜂巢添益純債E 017163 詳情 債券型-長債 02-13 1.0553 1.1393 0.00% 0.52% 1.25% 0.03 金之潔 等 0.00% 購買
蜂巢豐啟一年定開債券發(fā)起式 017052 詳情 債券型-長債 02-13 1.0189 1.0939 0.00% 0.84% 1.21% 10.24 王宏 - 購買
蜂巢豐泰三個月定開債A 015487 詳情 債券型-混合一級 02-13 1.0752 1.1102 0.00% 0.54% 1.19% 10.48 李海濤 0.06% 購買
蜂巢豐華債券C 011700 詳情 債券型-長債 02-13 1.0723 1.1338 0.00% 0.90% 1.09% 0.00 金之潔 0.00% 購買
蜂巢豐華債券A 011699 詳情 債券型-長債 02-13 1.0520 1.1435 0.00% 0.73% 1.07% 11.25 金之潔 0.06% 購買
蜂巢中債1-5年政策性金融債A 016456 詳情 指數(shù)型-固收 02-13 1.0636 1.1086 0.01% 0.82% 1.02% 18.18 王宏 0.05% 購買
蜂巢豐業(yè)一年定開債發(fā)起式 008568 詳情 債券型-長債 02-13 1.0950 1.2291 0.01% 0.68% 1.01% 12.51 廖新昌 等 0.06% 購買
蜂巢豐嘉債券A 018275 詳情 債券型-長債 02-13 1.0849 1.7249 0.01% 0.57% 1.00% 4.56 李海濤 0.06% 購買
蜂巢豐嘉債券C 018276 詳情 債券型-長債 02-13 1.1673 1.7233 0.00% 0.56% 0.98% 26.12 李海濤 0.00% 購買
蜂巢中債1-5年政策性金融債C 016457 詳情 指數(shù)型-固收 02-13 1.0971 1.1071 0.00% 0.76% 0.92% 0.01 王宏 0.00% 購買
蜂巢豐泰三個月定開債C 015488 詳情 債券型-混合一級 02-13 1.0791 1.0991 -0.01% 0.39% 0.88% 0.00 李海濤 0.00% 購買
蜂巢添鑫純債A 007184 詳情 債券型-長債 02-13 1.0434 1.2329 0.00% 0.62% 0.82% 23.83 廖新昌 等 0.06% 購買
蜂巢添鑫純債C 007185 詳情 債券型-長債 02-13 1.0736 1.2331 0.00% 0.61% 0.81% 0.18 廖新昌 等 0.00% 購買
蜂巢豐和債券A 013408 詳情 債券型-混合一級 02-13 1.0296 1.1226 0.00% 0.49% 0.68% 15.38 李海濤 0.06% 購買
蜂巢豐遠債券C 012625 詳情 債券型-長債 02-13 1.0722 1.1202 0.02% 0.12% 0.66% 0.00 李磊 0.00% 購買
蜂巢豐遠債券A 012624 詳情 債券型-長債 02-13 1.0377 1.1207 0.01% 0.03% 0.59% 0.10 李磊 0.06% 購買
蜂巢豐和債券C 013409 詳情 債券型-混合一級 02-13 1.1119 1.1119 0.00% 0.34% 0.40% 0.00 李海濤 0.00% 購買
蜂巢中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 018453 詳情 指數(shù)型-固收 02-13 1.0178 1.0178 0.00% 0.15% 0.40% 0.04 李海濤 0.00% 購買
蜂巢豐嘉債券E 023612 詳情 債券型-長債 02-13 1.4371 1.4371 0.01% 0.52% - 0.00 李海濤 0.06% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
暫無數(shù)據(jù)