蜂巢基金管理有限公司

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開(kāi)放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱(chēng) 代碼 凈值 詳情 基金類(lèi)型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 019006 詳情 混合型-偏股 12-24 1.3656 1.3656 2.62% 40.19% 38.56% 0.17 吳穹 等 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 019007 詳情 混合型-偏股 12-24 1.3529 1.3529 2.62% 39.92% 38.02% 0.01 吳穹 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
蜂巢趨勢(shì)臻選混合A 019985 詳情 混合型-偏股 12-24 1.4926 1.4926 1.49% 37.96% 31.46% 0.08 徐嶒 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
蜂巢趨勢(shì)臻選混合E 022030 詳情 混合型-偏股 12-24 1.4877 1.4877 1.49% 37.88% 31.32% 0.00 徐嶒 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
蜂巢趨勢(shì)臻選混合C 019986 詳情 混合型-偏股 12-24 1.4824 1.4824 1.49% 37.69% 30.94% 0.08 徐嶒 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
蜂巢潤(rùn)和六個(gè)月持有期混合A 014944 詳情 混合型-偏債 12-24 1.1286 1.1286 0.20% 0.98% 5.23% 0.17 李海濤 等 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
蜂巢潤(rùn)和六個(gè)月持有期混合C 014945 詳情 混合型-偏債 12-24 1.1134 1.1134 0.20% 0.78% 4.81% 0.33 李海濤 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
蜂巢添禧87個(gè)月定開(kāi) 009254 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-24 1.0267 1.2317 0.01% 2.41% 4.63% 81.54 李磊 0.04% 購(gòu)買(mǎi)
蜂巢添躍66個(gè)月定開(kāi)債 008316 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-24 1.0162 1.2012 0.01% 2.14% 4.23% 80.44 金之潔 0.04% 購(gòu)買(mǎi)
蜂巢豐頤債券A 015019 詳情 債券型-混合一級(jí) 12-24 1.0711 1.1516 0.03% 2.17% 3.92% 5.24 王宏 等 0.06% 購(gòu)買(mǎi)
蜂巢豐頤債券C 015020 詳情 債券型-混合一級(jí) 12-24 1.0567 1.1077 0.03% 2.03% 3.61% 0.00 王宏 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
蜂巢恒利債券A 008035 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-24 1.1781 1.2311 0.08% 1.63% 3.20% 2.67 李海濤 等 0.04% 購(gòu)買(mǎi)
蜂巢恒利債券C 008036 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-24 1.1602 1.2132 0.08% 1.58% 3.08% 4.63 李海濤 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
蜂巢豐瑞債券A 010084 詳情 債券型-混合一級(jí) 12-24 1.1145 1.7655 0.04% 1.45% 2.54% 8.06 李海濤 等 0.06% 購(gòu)買(mǎi)
蜂巢豐瑞債券C 010085 詳情 債券型-混合一級(jí) 12-24 1.1110 1.6890 0.05% 1.41% 2.49% 1.09 李海濤 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券A 020697 詳情 債券型-混合一級(jí) 12-24 1.0489 1.0489 0.00% 0.52% 2.15% 0.06 王宏 0.03% 購(gòu)買(mǎi)
蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 020703 詳情 債券型-混合一級(jí) 12-24 1.0459 1.0459 0.00% 0.44% 1.98% 1.08 王宏 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
蜂巢添匯純債A 007676 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-24 1.1051 1.2946 0.03% 0.67% 1.89% 2.04 廖新昌 等 0.06% 購(gòu)買(mǎi)
蜂巢添匯純債C 007677 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-24 1.1993 1.3158 0.03% 0.66% 1.89% 6.97 廖新昌 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
蜂巢添匯純債E 020706 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-24 1.1029 1.1029 0.04% 0.63% 1.80% 0.28 廖新昌 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
蜂巢豐吉純債A 014012 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-24 1.1040 1.1541 -0.01% 0.08% 1.78% 0.27 金之潔 等 0.06% 購(gòu)買(mǎi)
蜂巢豐鑫一年定開(kāi) 008369 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-24 1.1245 1.2295 0.02% 0.61% 1.75% 14.42 廖新昌 等 0.06% 購(gòu)買(mǎi)
蜂巢豐旭債券A 018928 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-24 1.0205 1.0535 0.00% 0.94% 1.72% 0.02 王宏 0.06% 購(gòu)買(mǎi)
蜂巢豐吉純債C 014013 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-24 1.1047 1.1447 0.00% 0.04% 1.68% 0.37 金之潔 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
蜂巢豐吉純債E 020625 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-24 1.1000 1.1000 -0.01% 0.03% 1.67% 0.01 金之潔 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
蜂巢豐裕債券A 015929 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-24 1.0032 1.0947 0.00% 0.46% 1.63% 8.92 王宏 等 0.06% 購(gòu)買(mǎi)
蜂巢添盈純債A 008566 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-24 1.7723 1.9093 0.02% 0.41% 1.59% 0.81 金之潔 0.06% 購(gòu)買(mǎi)
蜂巢添冪中短債A 007218 詳情 債券型-中短債 12-24 1.0352 1.1952 0.00% 0.57% 1.58% 6.68 廖新昌 等 0.04% 購(gòu)買(mǎi)
蜂巢添盈純債C 008567 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-24 1.5471 1.9012 0.02% 0.41% 1.58% 4.26 金之潔 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
蜂巢豐旭債券C 018929 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-24 1.0485 1.0485 0.00% 0.79% 1.41% 0.02 王宏 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
蜂巢添冪中短債C 007219 詳情 債券型-中短債 12-24 1.0737 1.1737 0.00% 0.47% 1.38% 0.25 廖新昌 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
蜂巢添益純債A 008465 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-24 1.0311 1.1921 0.02% 0.26% 1.37% 14.87 金之潔 等 0.06% 購(gòu)買(mǎi)
蜂巢豐裕債券C 015930 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-24 1.0613 1.0863 0.00% 0.31% 1.34% 0.00 王宏 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
蜂巢添益純債C 008466 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-24 1.0332 1.1892 0.02% 0.23% 1.31% 0.09 金之潔 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
蜂巢添元純債A 009252 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-24 1.0542 1.1731 0.00% 0.56% 1.30% 20.88 金之潔 0.06% 購(gòu)買(mǎi)
蜂巢添元純債C 009253 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-24 1.0739 1.1729 0.01% 0.56% 1.28% 0.00 金之潔 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
蜂巢上清所0-3年政金債指數(shù)A 020130 詳情 指數(shù)型-固收 12-24 1.0135 1.0615 0.00% 0.53% 1.28% 16.08 金之潔 0.05% 購(gòu)買(mǎi)
蜂巢上清所0-3年政金債指數(shù)C 020131 詳情 指數(shù)型-固收 12-24 1.0598 1.0598 0.01% 0.48% 1.21% 0.00 金之潔 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
蜂巢添益純債E 017163 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-24 1.0516 1.1356 0.02% 0.17% 1.16% 0.04 金之潔 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
蜂巢添鑫純債A 007184 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-24 1.0408 1.2303 0.01% 0.27% 1.06% 27.58 廖新昌 等 0.06% 購(gòu)買(mǎi)
蜂巢豐遠(yuǎn)債券C 012625 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-24 1.0731 1.1211 0.00% -0.10% 1.05% 0.00 李磊 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
蜂巢添鑫純債C 007185 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-24 1.0709 1.2304 0.01% 0.26% 1.04% 0.28 廖新昌 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
蜂巢豐泰三個(gè)月定開(kāi)債A 015487 詳情 債券型-混合一級(jí) 12-24 1.0716 1.1066 0.00% 0.10% 1.00% 10.45 李海濤 0.06% 購(gòu)買(mǎi)
蜂巢豐業(yè)一年定開(kāi)債發(fā)起式 008568 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-24 1.0915 1.2256 0.01% 0.17% 0.99% 12.45 廖新昌 等 0.06% 購(gòu)買(mǎi)
蜂巢豐華債券A 011699 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-24 1.0486 1.1401 0.00% 0.28% 0.96% 12.02 金之潔 0.06% 購(gòu)買(mǎi)
蜂巢豐遠(yuǎn)債券A 012624 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-24 1.0391 1.1221 0.01% -0.12% 0.96% 0.10 李磊 0.06% 購(gòu)買(mǎi)
蜂巢豐華債券C 011700 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-24 1.0684 1.1299 0.01% 0.38% 0.91% 0.00 金之潔 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
蜂巢豐和債券A 013408 詳情 債券型-混合一級(jí) 12-24 1.0266 1.1196 0.01% 0.06% 0.90% 15.32 李海濤 0.06% 購(gòu)買(mǎi)
蜂巢豐啟一年定開(kāi)債券發(fā)起式 017052 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-24 1.0137 1.0887 -0.01% 0.15% 0.88% 10.42 王宏 - 購(gòu)買(mǎi)
蜂巢豐嘉債券A 018275 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-24 1.0828 1.7228 0.00% 0.36% 0.76% 4.55 李海濤 0.06% 購(gòu)買(mǎi)
蜂巢豐嘉債券C 018276 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-24 1.1651 1.7211 0.00% 0.37% 0.74% 38.04 李海濤 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
蜂巢豐泰三個(gè)月定開(kāi)債C 015488 詳情 債券型-混合一級(jí) 12-24 1.0760 1.0960 0.00% -0.05% 0.70% 0.00 李海濤 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
蜂巢中債1-5年政策性金融債A 016456 詳情 指數(shù)型-固收 12-24 1.0755 1.1055 0.01% 0.31% 0.69% 16.26 王宏 0.05% 購(gòu)買(mǎi)
蜂巢豐和債券C 013409 詳情 債券型-混合一級(jí) 12-24 1.1091 1.1091 0.01% -0.09% 0.60% 0.00 李海濤 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
蜂巢中債1-5年政策性金融債C 016457 詳情 指數(shù)型-固收 12-24 1.0941 1.1041 0.01% 0.26% 0.60% 0.02 王宏 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
蜂巢中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 018453 詳情 指數(shù)型-固收 12-24 1.0189 1.0189 0.00% 0.32% 0.49% 0.04 李海濤 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
蜂巢豐嘉債券E 023612 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-24 1.4343 1.4343 0.01% 0.32% - 0.00 李海濤 0.06% 購(gòu)買(mǎi)

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱(chēng) 代碼 凈值 詳情 類(lèi)型 日期

萬(wàn)份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
暫無(wú)數(shù)據(jù)