嘉合基金管理有限公司

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開(kāi)放式基金

最新更新日期：

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基金名稱(chēng) 代碼 凈值 詳情 基金類(lèi)型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
嘉合睿金混合發(fā)起式A 005090 詳情 混合型-偏股 02-13 1.6562 2.1262 -2.82% 31.80% 30.60% 0.25 陶棣溦 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
嘉合睿金混合發(fā)起式C 005091 詳情 混合型-偏股 02-13 1.5621 2.0271 -2.82% 31.26% 29.55% 0.24 陶棣溦 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
嘉合錦鵬添利混合A 008905 詳情 混合型-偏債 02-13 1.3918 1.3918 -0.85% 13.04% 23.21% 1.41 于啟明 等 0.10% 購(gòu)買(mǎi)
嘉合錦鵬添利混合C 008906 詳情 混合型-偏債 02-13 1.3600 1.3600 -0.86% 12.82% 22.72% 1.89 于啟明 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
嘉合錦創(chuàng)優(yōu)勢(shì)精選混合 006992 詳情 混合型-偏股 02-13 1.6870 1.6870 -1.67% 5.68% 17.32% 0.52 楊彥喆 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
嘉合同順智選股票A 009106 詳情 股票型 02-13 0.9148 1.0648 -1.69% 6.00% 16.15% 0.00 楊彥喆 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
嘉合同順智選股票C 009107 詳情 股票型 02-13 0.8872 1.0372 -1.70% 5.72% 15.57% 0.54 楊彥喆 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
嘉合磐石A 001571 詳情 混合型-偏債 02-13 0.9800 1.2300 -1.12% 11.66% 14.55% 0.08 李超 0.12% 購(gòu)買(mǎi)
嘉合磐石C 001572 詳情 混合型-偏債 02-13 0.9342 1.1842 -1.12% 11.44% 14.09% 0.20 李超 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
嘉合穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 007141 詳情 混合型-靈活 02-13 1.2384 1.2384 -0.91% 16.53% 13.56% 0.14 王東旋 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
嘉合錦鑫混合A 015010 詳情 混合型-偏股 02-13 0.9163 0.9163 -1.05% 11.66% 13.22% 0.50 李國(guó)林 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
嘉合穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C 007142 詳情 混合型-靈活 02-13 1.1979 1.1979 -0.92% 16.18% 12.88% 0.14 王東旋 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
嘉合錦鑫混合C 015011 詳情 混合型-偏股 02-13 0.8948 0.8948 -1.05% 11.34% 12.55% 0.46 李國(guó)林 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
嘉合磐通債券A 001957 詳情 債券型-混合二級(jí) 02-13 1.1674 1.4374 -0.26% 5.70% 10.45% 1.33 于啟明 等 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
嘉合磐通債券C 001958 詳情 債券型-混合二級(jí) 02-13 1.1989 1.4039 -0.26% 5.50% 10.01% 0.51 于啟明 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
嘉合錦程混合A 006424 詳情 混合型-偏股 02-13 1.8604 1.9604 -1.97% 10.63% 9.56% 0.42 李國(guó)林 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
嘉合錦程混合C 006425 詳情 混合型-偏股 02-13 1.7562 1.8562 -1.96% 10.19% 8.70% 0.34 李國(guó)林 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
嘉合錦元回報(bào)混合A 011015 詳情 混合型-偏債 02-13 0.9463 0.9463 -0.45% 7.28% 8.51% 0.30 李超 0.12% 購(gòu)買(mǎi)
嘉合錦明混合A 012987 詳情 混合型-偏股 02-13 0.8866 0.8866 -1.51% 6.38% 8.03% 1.03 李國(guó)林 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
嘉合錦元回報(bào)混合C 011016 詳情 混合型-偏債 02-13 0.9188 0.9188 -0.46% 6.95% 7.85% 0.10 李超 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
嘉合錦明混合C 012988 詳情 混合型-偏股 02-13 0.8631 0.8631 -1.52% 6.06% 7.38% 1.30 李國(guó)林 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
嘉合錦榮混合A 016761 詳情 混合型-偏股 02-13 0.8061 0.8061 -0.30% 9.85% 3.37% 0.28 王東旋 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
嘉合慧康63個(gè)月定開(kāi)債券A 009673 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-13 1.0081 1.1941 - 0.90% 2.61% 80.46 季慧娟 0.05% 購(gòu)買(mǎi)
嘉合錦榮混合C 016762 詳情 混合型-偏股 02-13 0.7860 0.7860 -0.30% 9.39% 2.54% 0.12 王東旋 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
嘉合慧康63個(gè)月定開(kāi)債券C 009674 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-13 1.0060 1.1880 - 0.85% 2.51% 0.00 季慧娟 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
嘉合磐恒債券A 014991 詳情 債券型-混合二級(jí) 02-13 1.0488 1.0488 0.00% 0.76% 2.12% 4.57 季慧娟 等 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
嘉合膠東經(jīng)濟(jì)圈中高等級(jí)信用債一年定開(kāi)發(fā)起式 016203 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-13 1.0643 1.1083 0.01% 0.80% 2.11% 6.96 李超 等 - 購(gòu)買(mǎi)
嘉合磐穩(wěn)純債A 006422 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-13 1.1073 1.2653 0.02% 1.05% 1.97% 0.05 李超 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
嘉合磐穩(wěn)純債D 020257 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-13 1.0529 1.1049 0.02% 1.06% 1.97% 40.92 李超 0.09% 購(gòu)買(mǎi)
嘉合磐輝純債C 017450 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-13 1.0213 1.0653 0.01% 0.60% 1.95% 0.00 李超 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
嘉合磐泰短債A 007014 詳情 債券型-中短債 02-13 1.1531 1.2231 0.00% 0.71% 1.87% 35.05 于啟明 等 0.04% 購(gòu)買(mǎi)
嘉合磐泰短債D 019804 詳情 債券型-中短債 02-13 1.1522 1.1522 0.00% 0.69% 1.86% 23.82 于啟明 等 0.04% 購(gòu)買(mǎi)
嘉合磐穩(wěn)純債C 006423 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-13 1.1018 1.2498 0.02% 0.95% 1.77% 0.08 李超 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
嘉合磐益純債C 016809 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-13 1.0243 1.1183 0.00% 0.57% 1.75% 0.00 李超 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
嘉合磐恒債券C 014992 詳情 債券型-混合二級(jí) 02-13 1.0343 1.0343 0.00% 0.55% 1.72% 0.05 季慧娟 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
嘉合磐輝純債A 017449 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-13 1.0156 1.0646 0.01% 0.30% 1.70% 19.76 李超 等 0.06% 購(gòu)買(mǎi)
嘉合磐益純債A 016808 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-13 1.0245 1.1185 0.00% 0.60% 1.69% 0.51 李超 0.06% 購(gòu)買(mǎi)
嘉合磐泰短債E 009739 詳情 債券型-中短債 02-13 1.1496 1.1496 0.00% 0.58% 1.62% 12.84 于啟明 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
嘉合磐泰短債C 007015 詳情 債券型-中短債 02-13 1.1453 1.2053 -0.01% 0.57% 1.61% 9.04 于啟明 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
嘉合磐立一年定開(kāi)純債債券發(fā)起式 013982 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-13 1.0416 1.1314 - 0.22% 1.35% 51.77 李超 - 購(gòu)買(mǎi)
嘉合磐固一年定開(kāi)純債債券發(fā)起式 013297 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-13 1.0527 1.1573 - 0.41% 1.27% 15.67 李超 等 - 購(gòu)買(mǎi)
嘉合磐弘一年定開(kāi)純債債券發(fā)起 014723 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-13 1.0422 1.0847 0.01% 0.55% 0.84% 15.46 季慧娟 - 購(gòu)買(mǎi)
嘉合磐昇純債A 007332 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-13 1.1231 1.2118 0.01% 0.26% 0.67% 20.08 李超 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
嘉合磐昇純債C 007333 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-13 1.1272 1.1972 0.00% 0.16% 0.46% 0.22 李超 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
嘉合磐昇純債D 020264 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-13 1.1419 1.1419 0.01% 0.26% - 15.18 李超 0.09% 購(gòu)買(mǎi)
嘉合磐恒債券D 024482 詳情 債券型-混合二級(jí) 02-13 1.0487 1.0487 0.00% 0.76% - 0.89 于啟明 等 0.04% 購(gòu)買(mǎi)

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱(chēng) 代碼 凈值 詳情 類(lèi)型 日期

萬(wàn)份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
嘉合貨幣A 001232 詳情 貨幣型-普通貨幣 02-13 0.1372 1.0120% 1.03% 1.05% 0.31% 3.53 季慧娟 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
嘉合貨幣B 001233 詳情 貨幣型-普通貨幣 02-13 0.2030 1.2580% 1.27% 1.29% 0.38% 88.33 季慧娟 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)