| 基金全稱 | 中銀證券創(chuàng)業(yè)板交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 | 基金簡稱 | 中銀證券創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A |
| 基金代碼 | 026772（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2026年03月02日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 中銀證券 | 基金托管人 | 工商銀行 |
| 管理費率 | 0.15%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（前端） | 最高認購費率 | 0.30%（前端） |
| 最高申購費率 | --（前端）：0.30%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》 |
中銀證券創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A(026772) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 張藝敏 |
|---|---|
| 上任日期 | 2026-02-14 |
張藝敏女士:碩士研究生,中國國籍。2017年7月至2020年5月任職于匯安基金管理有限公司,歷任產(chǎn)品及創(chuàng)新業(yè)務部產(chǎn)品經(jīng)理、ETF投資部基金經(jīng)理助理,2020年5月加入中銀國際證券股份有限公司基金管理部。歷任中銀證券創(chuàng)業(yè)板交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金(2021年6月8日-2024年4月29日)基金經(jīng)理,現(xiàn)任中銀證券中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金(2020年9月15日-至今)、中銀證券中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金(2020年9月15日-至今)、中銀證券創(chuàng)業(yè)板交易型開放式指數(shù)證券投資基金(2020年11月5日-至今)、中銀證券中證A500指數(shù)型證券投資基金(2025年3月19日-至今)基金經(jīng)理。2023年12月2日起擔任中銀證券中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金基金經(jīng)理助理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026773 | 中銀證券創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2026-02-14 | 至今 | 7天 | |
| 026772 | 中銀證券創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2026-02-14 | 至今 | 7天 | |
| 023153 | 中銀證券中證A500指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-19 | 至今 | 339天 | 29.11% |
| 023154 | 中銀證券中證A500指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-19 | 至今 | 339天 | 28.85% |
| 012117 | 中銀創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2021-06-08 | 2024-05-11 | 2年又338天 | -41.07% |
| 012116 | 中銀創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2021-06-08 | 2024-05-11 | 2年又338天 | -40.73% |
| 159821 | 中銀證券創(chuàng)業(yè)板ETF | 指數(shù)型-股票 | 2020-11-05 | 至今 | 5年又109天 | 19.66% |
| 008258 | 中銀證券中證500ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2020-09-15 | 至今 | 5年又160天 | 35.64% |
| 008259 | 中銀證券中證500ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2020-09-15 | 至今 | 5年又160天 | 34.35% |
| 515190 | 中銀證券中證500ETF | 指數(shù)型-股票 | 2020-09-15 | 至今 | 5年又160天 | 39.07% |
| 投資目標 | 通過主要投資于目標ETF,緊密跟蹤標的指數(shù),追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金以目標ETF基金份額、標的指數(shù)成份股(含存托憑證,下同)及備選成份股(含存托憑證,下同)為主要投資對象。此外,為更好地實現(xiàn)投資目標,本基金可少量投資于非成份股(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他依法發(fā)行上市的股票、存托憑證)、債券(包括國內依法發(fā)行和上市交易的國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持機構債券、政府支持債券、地方政府債券、可轉換債券、可交換債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券)、貨幣市場工具、股指期貨、股票期權、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款、通知存款和其他銀行存款)、資產(chǎn)支持證券、同業(yè)存單、債券回購以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定)。 本基金可以根據(jù)相關法律法規(guī)的規(guī)定參與融資和轉融通證券出借業(yè)務。 |
| 投資策略 | 本基金為ETF聯(lián)接基金,通過把全部或接近全部的基金資產(chǎn)投資于目標ETF、標的指數(shù)成份股和備選成份股進行被動式指數(shù)化投資,實現(xiàn)對業(yè)績比較基準的緊密跟蹤。本基金力爭將本基金凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.35%以內,年化跟蹤誤差控制在4%以內。如因指數(shù)編制規(guī)則調整或其他因素導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進一步擴大。 資產(chǎn)配置策略 本基金主要投資于目標ETF基金份額,該部分資產(chǎn)占基金資產(chǎn)凈值的比例不低于90%。為更好地實現(xiàn)投資目標,本基金可投資于標的指數(shù)成份股及其備選成份股,且可少量投資于非成份股、債券、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、股指期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定),其目的是為了使本基金在應付申購贖回的前提下,更好地跟蹤標的指數(shù)。 股票投資策略 本基金主要采用完全復制的方法,根據(jù)標的指數(shù)成份股的構成及權重構建股票投資組合。如有因受成份股停牌、成份股流動性不足或其它一些影響指數(shù)復制的市場因素的限制,基金管理人可以根據(jù)市場情況,結合經(jīng)驗判斷,對股票組合管理進行適當調整,包括通過投資其他股票進行替代,以降低跟蹤誤差,更緊密的跟蹤標的指數(shù)。 指數(shù)成份股發(fā)生明顯負面事件面臨退市風險,且指數(shù)編制機構暫未作出調整的,基金管理人將按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則,綜合考慮成份股的退市風險、其在指數(shù)中的權重以及對跟蹤誤差的影響,據(jù)此制定成份股替代策略,并對投資組合進行相應調整。 目標ETF投資策略 本基金投資于目標ETF的方式以申購和贖回為主,但在目標ETF二級市場流動性較好的情況下,為了更好地實現(xiàn)本基金的投資目標,減小與標的指數(shù)的跟蹤偏離度和跟蹤誤差,也可以通過二級市場交易買賣目標ETF。 存托憑證投資策略 本基金將根據(jù)本基金的投資目標和股票投資策略,基于對基礎證券投資價值的深入研究判斷,進行存托憑證的投資。 融資和轉融通證券出借業(yè)務策略 本基金還可以參與融資及轉融通證券出借業(yè)務。本基金參與融資業(yè)務,將綜合考慮融資成本、保證金比例、沖抵保證金證券折算率、信用資質等條件,選擇合適的交易對手方。同時,在保障基金投資組合充足流動性以及有效控制融資杠桿風險的前提下,確定融資比例。為更好地實現(xiàn)投資目標,在加強風險防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要參與轉融通證券出借業(yè)務。本基金將在分析市場情況、投資者類型與結構、基金歷史申贖情況、出借證券流動性情況等因素的基礎上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 未來,隨著證券市場投資工具的發(fā)展和豐富,在履行適當程序后,本基金可相應調整和更新相關投資策略,并在招募說明書更新中公告。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金投資資產(chǎn)支持證券將綜合運用久期管理、收益率曲線、個券選擇和把握市場交易機會等積極策略,在嚴格控制風險的情況下,通過信用研究和流動性管理,研究和流動性管理,選擇經(jīng)風險調整后相對價值較高的品種進行投資,以期獲得長期穩(wěn)定收益。 股指期貨投資策略 本基金將根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的,在風險可控的前提下,本著謹慎原則,參與股指期貨的投資,以管理投資組合的系統(tǒng)性風險,改善組合的風險收益特性。 股票期權投資策略 本基金將按照風險管理的原則參與股票期權交易。本基金將結合投資目標、比例限制、風險收益特征以及法律法規(guī)的相關限定和要求,根據(jù)風險管理原則,以套期保值為目的,確定參與股票期權交易的投資時機和投資比例。若相關法律法規(guī)發(fā)生變化時,基金管理人對股票期權投資管理從其最新規(guī)定,以符合上述法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。 債券投資策略 本基金基于流動性管理及策略性投資的需要進行債券投資,投資目的主要是保證基金資產(chǎn)流動性,有效利用基金資產(chǎn),降低跟蹤誤差?；鸸芾砣藢⒏鶕?jù)宏觀經(jīng)濟形勢、貨幣政策、證券市場變化等分析判斷未來利率變化,結合債券定價技術和基本面研究,進行個券選擇。 可轉換債券和可交換債券兼具權益類證券與固定收益類證券的特性,本基金在綜合分析可轉換債券和可交換債券的股性特征、債性特征等因素的基礎上,選擇其中發(fā)行條款較好、公司基本面優(yōu)秀、流動性良好、具有投資價值的可轉換債券及可交換債券,并以合理的價格買入,爭取穩(wěn)健的投資回報。 |
| 分紅政策 | 1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利按除權日的該類別基金份額凈值自動轉為相應類別的基金份額進行再投資,且基金份額持有人可對A類、C類基金份額分別選擇不同的分紅方式;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 2、由于各類基金份額類別的收費方式不同,各基金份額類別對應的可分配收益將有所不同;本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權; 3、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金可以進行收益分配;若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 本基金每次收益分配比例詳見屆時基金管理人發(fā)布的公告。 在不違反法律法規(guī)規(guī)定與基金合同約定且對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下,基金管理人可與基金托管人協(xié)商一致并按照監(jiān)管部門要求履行適當程序后酌情調整以上基金收益分配原則,但應于變更實施日前在規(guī)定媒介公告。 |
| 業(yè)績比較基準 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風險收益特征 | 本基金為中銀證券創(chuàng)業(yè)板ETF的聯(lián)接基金,主要通過投資于中銀證券創(chuàng)業(yè)板ETF來實現(xiàn)對標的指數(shù)的緊密跟蹤。因此,本基金的業(yè)績表現(xiàn)與創(chuàng)業(yè)板指數(shù)及中銀證券創(chuàng)業(yè)板ETF的表現(xiàn)密切相關。本基金的長期平均風險和預期收益率高于混合型基金、債券型基金及貨幣市場基金。 |
| 管理費率 | 0.15%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） | 銷售服務費率 | 0.00%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費率 |
|---|---|---|
| 小于50萬元 | --- | 0.30% |
| 大于等于50萬元，小于100萬元 | --- | 0.20% |
| 大于等于100萬元 | --- | 每筆1000元 |
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- 中銀證券創(chuàng)業(yè)板交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金合同2026-02-14
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- 中銀證券創(chuàng)業(yè)板交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要2026-02-14
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