| 基金全稱 | 中銀證券創(chuàng)業(yè)板交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 中銀證券創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C |
| 基金代碼 | 026773（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2026年03月02日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 中銀證券 | 基金托管人 | 工商銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.15%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.20%（前端） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見基金《招募說明書》 |
中銀證券創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C(026773) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 張藝敏 |
|---|---|
| 上任日期 | 2026-02-14 |
張藝敏女士:碩士研究生,中國國籍。2017年7月至2020年5月任職于匯安基金管理有限公司,歷任產(chǎn)品及創(chuàng)新業(yè)務(wù)部產(chǎn)品經(jīng)理、ETF投資部基金經(jīng)理助理,2020年5月加入中銀國際證券股份有限公司基金管理部。歷任中銀證券創(chuàng)業(yè)板交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金(2021年6月8日-2024年4月29日)基金經(jīng)理,現(xiàn)任中銀證券中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金(2020年9月15日-至今)、中銀證券中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金(2020年9月15日-至今)、中銀證券創(chuàng)業(yè)板交易型開放式指數(shù)證券投資基金(2020年11月5日-至今)、中銀證券中證A500指數(shù)型證券投資基金(2025年3月19日-至今)基金經(jīng)理。2023年12月2日起擔(dān)任中銀證券中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金基金經(jīng)理助理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026773 | 中銀證券創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2026-02-14 | 至今 | 7天 | |
| 026772 | 中銀證券創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2026-02-14 | 至今 | 7天 | |
| 023153 | 中銀證券中證A500指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-19 | 至今 | 339天 | 29.11% |
| 023154 | 中銀證券中證A500指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-19 | 至今 | 339天 | 28.85% |
| 012117 | 中銀創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2021-06-08 | 2024-05-11 | 2年又338天 | -41.07% |
| 012116 | 中銀創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2021-06-08 | 2024-05-11 | 2年又338天 | -40.73% |
| 159821 | 中銀證券創(chuàng)業(yè)板ETF | 指數(shù)型-股票 | 2020-11-05 | 至今 | 5年又109天 | 19.66% |
| 008258 | 中銀證券中證500ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2020-09-15 | 至今 | 5年又160天 | 35.64% |
| 008259 | 中銀證券中證500ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2020-09-15 | 至今 | 5年又160天 | 34.35% |
| 515190 | 中銀證券中證500ETF | 指數(shù)型-股票 | 2020-09-15 | 至今 | 5年又160天 | 39.07% |
| 投資目標(biāo) | 通過主要投資于目標(biāo)ETF,緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金以目標(biāo)ETF基金份額、標(biāo)的指數(shù)成份股(含存托憑證,下同)及備選成份股(含存托憑證,下同)為主要投資對(duì)象。此外,為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金可少量投資于非成份股(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他依法發(fā)行上市的股票、存托憑證)、債券(包括國內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)允許投資的債券)、貨幣市場(chǎng)工具、股指期貨、股票期權(quán)、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款、通知存款和其他銀行存款)、資產(chǎn)支持證券、同業(yè)存單、債券回購以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 本基金可以根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 |
| 投資策略 | 本基金為ETF聯(lián)接基金,通過把全部或接近全部的基金資產(chǎn)投資于目標(biāo)ETF、標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股進(jìn)行被動(dòng)式指數(shù)化投資,實(shí)現(xiàn)對(duì)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的緊密跟蹤。本基金力爭(zhēng)將本基金凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值控制在0.35%以內(nèi),年化跟蹤誤差控制在4%以內(nèi)。如因指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。 資產(chǎn)配置策略 本基金主要投資于目標(biāo)ETF基金份額,該部分資產(chǎn)占基金資產(chǎn)凈值的比例不低于90%。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金可投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及其備選成份股,且可少量投資于非成份股、債券、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、股指期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定),其目的是為了使本基金在應(yīng)付申購贖回的前提下,更好地跟蹤標(biāo)的指數(shù)。 股票投資策略 本基金主要采用完全復(fù)制的方法,根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股的構(gòu)成及權(quán)重構(gòu)建股票投資組合。如有因受成份股停牌、成份股流動(dòng)性不足或其它一些影響指數(shù)復(fù)制的市場(chǎng)因素的限制,基金管理人可以根據(jù)市場(chǎng)情況,結(jié)合經(jīng)驗(yàn)判斷,對(duì)股票組合管理進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整,包括通過投資其他股票進(jìn)行替代,以降低跟蹤誤差,更緊密的跟蹤標(biāo)的指數(shù)。 指數(shù)成份股發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市風(fēng)險(xiǎn),且指數(shù)編制機(jī)構(gòu)暫未作出調(diào)整的,基金管理人將按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則,綜合考慮成份股的退市風(fēng)險(xiǎn)、其在指數(shù)中的權(quán)重以及對(duì)跟蹤誤差的影響,據(jù)此制定成份股替代策略,并對(duì)投資組合進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。 目標(biāo)ETF投資策略 本基金投資于目標(biāo)ETF的方式以申購和贖回為主,但在目標(biāo)ETF二級(jí)市場(chǎng)流動(dòng)性較好的情況下,為了更好地實(shí)現(xiàn)本基金的投資目標(biāo),減小與標(biāo)的指數(shù)的跟蹤偏離度和跟蹤誤差,也可以通過二級(jí)市場(chǎng)交易買賣目標(biāo)ETF。 存托憑證投資策略 本基金將根據(jù)本基金的投資目標(biāo)和股票投資策略,基于對(duì)基礎(chǔ)證券投資價(jià)值的深入研究判斷,進(jìn)行存托憑證的投資。 融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)策略 本基金還可以參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金參與融資業(yè)務(wù),將綜合考慮融資成本、保證金比例、沖抵保證金證券折算率、信用資質(zhì)等條件,選擇合適的交易對(duì)手方。同時(shí),在保障基金投資組合充足流動(dòng)性以及有效控制融資杠桿風(fēng)險(xiǎn)的前提下,確定融資比例。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),在加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金將在分析市場(chǎng)情況、投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申贖情況、出借證券流動(dòng)性情況等因素的基礎(chǔ)上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 未來,隨著證券市場(chǎng)投資工具的發(fā)展和豐富,在履行適當(dāng)程序后,本基金可相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說明書更新中公告。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金投資資產(chǎn)支持證券將綜合運(yùn)用久期管理、收益率曲線、個(gè)券選擇和把握市場(chǎng)交易機(jī)會(huì)等積極策略,在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的情況下,通過信用研究和流動(dòng)性管理,研究和流動(dòng)性管理,選擇經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后相對(duì)價(jià)值較高的品種進(jìn)行投資,以期獲得長(zhǎng)期穩(wěn)定收益。 股指期貨投資策略 本基金將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,本著謹(jǐn)慎原則,參與股指期貨的投資,以管理投資組合的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),改善組合的風(fēng)險(xiǎn)收益特性。 股票期權(quán)投資策略 本基金將按照風(fēng)險(xiǎn)管理的原則參與股票期權(quán)交易。本基金將結(jié)合投資目標(biāo)、比例限制、風(fēng)險(xiǎn)收益特征以及法律法規(guī)的相關(guān)限定和要求,根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理原則,以套期保值為目的,確定參與股票期權(quán)交易的投資時(shí)機(jī)和投資比例。若相關(guān)法律法規(guī)發(fā)生變化時(shí),基金管理人對(duì)股票期權(quán)投資管理從其最新規(guī)定,以符合上述法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。 債券投資策略 本基金基于流動(dòng)性管理及策略性投資的需要進(jìn)行債券投資,投資目的主要是保證基金資產(chǎn)流動(dòng)性,有效利用基金資產(chǎn),降低跟蹤誤差。基金管理人將根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、貨幣政策、證券市場(chǎng)變化等分析判斷未來利率變化,結(jié)合債券定價(jià)技術(shù)和基本面研究,進(jìn)行個(gè)券選擇。 可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券兼具權(quán)益類證券與固定收益類證券的特性,本基金在綜合分析可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券的股性特征、債性特征等因素的基礎(chǔ)上,選擇其中發(fā)行條款較好、公司基本面優(yōu)秀、流動(dòng)性良好、具有投資價(jià)值的可轉(zhuǎn)換債券及可交換債券,并以合理的價(jià)格買入,爭(zhēng)取穩(wěn)健的投資回報(bào)。 |
| 分紅政策 | 1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利按除權(quán)日的該類別基金份額凈值自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資,且基金份額持有人可對(duì)A類、C類基金份額分別選擇不同的分紅方式;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 2、由于各類基金份額類別的收費(fèi)方式不同,各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可分配收益將有所不同;本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 3、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金可以進(jìn)行收益分配;若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 本基金每次收益分配比例詳見屆時(shí)基金管理人發(fā)布的公告。 在不違反法律法規(guī)規(guī)定與基金合同約定且對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人可與基金托管人協(xié)商一致并按照監(jiān)管部門要求履行適當(dāng)程序后酌情調(diào)整以上基金收益分配原則,但應(yīng)于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介公告。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為中銀證券創(chuàng)業(yè)板ETF的聯(lián)接基金,主要通過投資于中銀證券創(chuàng)業(yè)板ETF來實(shí)現(xiàn)對(duì)標(biāo)的指數(shù)的緊密跟蹤。因此,本基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn)與創(chuàng)業(yè)板指數(shù)及中銀證券創(chuàng)業(yè)板ETF的表現(xiàn)密切相關(guān)。本基金的長(zhǎng)期平均風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率高于混合型基金、債券型基金及貨幣市場(chǎng)基金。 |
中銀證券創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C(026773) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.15%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費(fèi)率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
- 中銀證券創(chuàng)業(yè)板交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金托管協(xié)議2026-02-14
- 中銀證券創(chuàng)業(yè)板交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金合同2026-02-14
- 中銀證券創(chuàng)業(yè)板交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金合同及招募說明書提示性...2026-02-14
- 中銀證券創(chuàng)業(yè)板交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金招募說明書2026-02-14
- 中銀證券創(chuàng)業(yè)板交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金份額發(fā)售公告2026-02-14