興證證券資產(chǎn)管理有限公司

Industrial Securities Assets Management Co., Ltd.

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每個交易日16:00~21:00點更新當日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • FOF
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
興證資管金麒麟興享優(yōu)選混合A 970100 詳情 混合型-偏股 02-13 1.7818 1.7818 -2.00% 39.20% 126.75% 0.57 鄭方鑣 0.15% 購買
興證資管金麒麟興享優(yōu)選混合B 970101 詳情 混合型-偏股 02-13 1.7141 2.7017 -2.00% 39.20% 126.73% 0.39 鄭方鑣 0.00% 購買
興證資管金麒麟興享優(yōu)選混合C 970102 詳情 混合型-偏股 02-13 1.7248 1.7248 -2.00% 38.74% 125.08% 0.06 鄭方鑣 - 購買
興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢一年持有期混合C 959993 詳情 混合型-偏股 02-13 2.0304 2.7656 -1.34% 38.90% 79.06% 0.47 鄭方鑣 0.00% 購買
興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢一年持有期混合A 959991 詳情 混合型-偏股 02-13 2.0303 2.0303 -1.35% 38.89% 79.05% 3.61 鄭方鑣 0.12% 購買
興證資管金麒麟3個月(FOF)C 970195 詳情 FOF-進取型 02-11 1.1919 1.1919 -0.09% 22.15% 33.74% 0.08 斯苑蓓 等 0.00% 購買
興證資管金麒麟3個月(FOF)A 970194 詳情 FOF-進取型 02-11 1.1936 1.8181 -0.09% 21.29% 32.96% 0.67 斯苑蓓 等 0.15% 購買
興證資管金麒麟均衡優(yōu)選混合B 970094 詳情 混合型-偏股 02-13 1.1831 2.1899 -1.48% 10.21% 24.25% 0.11 何斯源 0.00% 購買
興證資管金麒麟均衡優(yōu)選混合A 970093 詳情 混合型-偏股 02-13 0.9495 0.9495 -1.48% 10.21% 24.23% 0.22 何斯源 0.15% 購買
興證資管金麒麟均衡優(yōu)選混合C 970095 詳情 混合型-偏股 02-13 0.9188 0.9188 -1.48% 9.84% 23.30% 0.01 何斯源 - 購買
興證資管金麒麟消費升級混合B 970068 詳情 混合型-偏股 02-13 0.8350 3.3208 -1.05% 10.38% 19.30% 0.25 匡偉 0.00% 購買
興證資管金麒麟消費升級混合A 970067 詳情 混合型-偏股 02-13 0.8545 0.8545 -1.07% 10.37% 19.29% 0.48 匡偉 0.12% 購買
興證資管金麒麟消費升級混合C 970069 詳情 混合型-偏股 02-13 0.8358 0.8358 -1.05% 10.10% 18.72% 0.13 匡偉 0.00% 購買
興證資管金麒麟興睿優(yōu)選混合A 970112 詳情 混合型-偏股 02-13 0.7270 0.7270 -1.45% 1.31% 13.54% 0.10 范駕云 - 購買
興證資管金麒麟興睿優(yōu)選混合B 970113 詳情 混合型-偏股 02-13 0.7160 1.8130 -1.46% 1.30% 13.52% 0.30 范駕云 0.00% 購買
興證資管金麒麟興睿優(yōu)選混合C 970114 詳情 混合型-偏股 02-13 0.7032 0.7032 -1.46% 0.95% 12.67% 0.02 范駕云 - 購買
興證資管國企紅利優(yōu)選混合發(fā)起式A 023169 詳情 混合型-偏股 02-13 1.0873 1.0873 -1.19% 0.81% 8.53% 0.25 劉懿 0.15% 購買
興證資管國企紅利優(yōu)選混合發(fā)起式C 023170 詳情 混合型-偏股 02-13 1.0826 1.0826 -1.20% 0.60% 8.10% 0.08 劉懿 0.00% 購買
興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有期混合A 970119 詳情 混合型-偏債 02-13 1.0490 1.0490 -0.45% 1.29% 4.58% 0.30 呂曉威 等 0.12% 購買
興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有期混合B 970120 詳情 混合型-偏債 02-13 1.3083 1.7163 -0.45% 1.29% 4.57% 0.19 呂曉威 等 - 購買
興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有期混合C 970121 詳情 混合型-偏債 02-13 1.0791 1.0791 -0.45% 0.97% 3.94% 0.01 呂曉威 等 0.00% 購買
興證資管金麒麟興享增利六個月持有期債券A 970204 詳情 債券型-混合二級 02-13 1.1103 1.1103 -0.22% 1.51% 3.08% 0.34 呂曉威 0.08% 購買
興證資管金麒麟興享增利六個月持有期債券C 970205 詳情 債券型-混合二級 02-13 1.0634 1.0634 -0.23% 1.33% 2.70% 0.00 呂曉威 0.00% 購買
興證資管金麒麟悅享添利30天滾動持有債券B 970169 詳情 債券型-中短債 02-13 1.2394 1.7007 0.01% 0.94% 2.62% 0.69 呂曉威 0.00% 購買
興證資管金麒麟悅享添利30天滾動持有債券A 970168 詳情 債券型-中短債 02-13 1.0976 1.0976 0.01% 0.78% 2.31% 0.77 呂曉威 0.03% 購買
興證資管金麒麟悅享添利30天滾動持有債券C 970170 詳情 債券型-中短債 02-13 1.0895 1.0895 0.00% 0.68% 2.11% 1.13 呂曉威 0.00% 購買
興證資管金麒麟興享優(yōu)選混合D 025783 詳情 混合型-偏股 02-13 1.7798 1.7798 -2.00% - - 0.08 鄭方鑣 0.15% 購買
興證資管金麒麟興享優(yōu)選混合E 025784 詳情 混合型-偏股 02-13 1.7229 1.7229 -2.00% - - 0.38 鄭方鑣 0.00% 購買
興證資管金麒麟均衡優(yōu)選混合D 025750 詳情 混合型-偏股 02-13 0.9487 0.9487 -1.48% - - 0.17 何斯源 0.15% 購買
興證資管金麒麟均衡優(yōu)選混合E 025751 詳情 混合型-偏股 02-13 0.9175 0.9175 -1.48% - - 0.00 何斯源 0.00% 購買
興證資管金麒麟興睿優(yōu)選混合D 025843 詳情 混合型-偏股 02-13 0.7268 0.7268 -1.45% - - 0.10 范駕云 0.15% 購買
興證資管金麒麟興睿優(yōu)選混合E 025844 詳情 混合型-偏股 02-13 0.7016 0.7016 -1.46% - - 0.00 范駕云 0.00% 購買
興證資管恒睿致勝混合發(fā)起式A 025904 詳情 混合型-偏債 02-13 1.0039 1.0039 -0.27% - - 0.19 呂曉威 等 0.08% 購買
興證資管恒睿致勝混合發(fā)起式C 025905 詳情 混合型-偏債 02-13 1.0033 1.0033 -0.27% - - 0.87 呂曉威 等 0.00% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
興證資管金麒麟現(xiàn)金添利貨幣 970192 詳情 貨幣型-普通貨幣 02-13 0.1686 0.7300% 0.73% 0.73% 0.18% 68.22 游臻 - 購買