興證證券資產管理有限公司

Industrial Securities Assets Management Co., Ltd.

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最新普通基金、貨幣基金、理財基金、封閉式基金、其他基金階段漲幅一覽表。

開放式基金

最新更新日期：2026-02-13

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • FOF
基金名稱 代碼 收益詳情 基金類型 日期

近1周

近1月

近3月

近6月

近1年

今年來

成立來

興證資管金麒麟興享優(yōu)選混合A 970100 詳情 混合型-偏股 02-13 1.52% -2.00% 4.56% 39.20% 126.75% -2.77% 78.18%
興證資管金麒麟興享優(yōu)選混合B 970101 詳情 混合型-偏股 02-13 1.52% -2.00% 4.56% 39.20% 126.73% -2.77% 72.50%
興證資管金麒麟興享優(yōu)選混合C 970102 詳情 混合型-偏股 02-13 1.51% -2.04% 4.40% 38.74% 125.08% -2.84% 72.48%
興證資管金麒麟領先優(yōu)勢一年持有期混合C 959993 詳情 混合型-偏股 02-13 1.79% -1.46% 5.91% 38.90% 79.06% -2.03% 103.43%
興證資管金麒麟領先優(yōu)勢一年持有期混合A 959991 詳情 混合型-偏股 02-13 1.79% -1.47% 5.90% 38.89% 79.05% -2.04% 92.77%
興證資管金麒麟3個月(FOF)C 970195 詳情 FOF-進取型 02-11 0.64% 1.58% 7.59% 22.15% 33.74% 6.14% 19.19%
興證資管金麒麟3個月(FOF)A 970194 詳情 FOF-進取型 02-11 0.62% 1.55% 7.48% 21.29% 32.96% 6.14% 19.37%
興證資管金麒麟均衡優(yōu)選混合B 970094 詳情 混合型-偏股 02-13 -0.88% 0.92% 1.34% 10.21% 24.25% 3.01% -1.08%
興證資管金麒麟均衡優(yōu)選混合A 970093 詳情 混合型-偏股 02-13 -0.89% 0.91% 1.33% 10.21% 24.23% 3.02% -5.05%
興證資管金麒麟均衡優(yōu)選混合C 970095 詳情 混合型-偏股 02-13 -0.90% 0.87% 1.18% 9.84% 23.30% 2.94% -8.12%
興證資管金麒麟消費升級混合B 970068 詳情 混合型-偏股 02-13 -1.37% -1.10% -0.85% 10.38% 19.30% 3.93% -18.31%
興證資管金麒麟消費升級混合A 970067 詳情 混合型-偏股 02-13 -1.37% -1.11% -0.87% 10.37% 19.29% 3.93% -14.55%
興證資管金麒麟消費升級混合C 970069 詳情 混合型-偏股 02-13 -1.38% -1.14% -0.98% 10.10% 18.72% 3.88% -16.42%
興證資管金麒麟興睿優(yōu)選混合A 970112 詳情 混合型-偏股 02-13 -0.34% -1.09% -4.76% 1.31% 13.54% -0.85% -27.30%
興證資管金麒麟興睿優(yōu)選混合B 970113 詳情 混合型-偏股 02-13 -0.35% -1.10% -4.76% 1.30% 13.52% -0.86% -32.81%
興證資管金麒麟興睿優(yōu)選混合C 970114 詳情 混合型-偏股 02-13 -0.37% -1.15% -4.91% 0.95% 12.67% -0.93% -29.68%
興證資管國企紅利優(yōu)選混合發(fā)起式A 023169 詳情 混合型-偏股 02-13 -1.06% -0.19% -3.29% 0.81% 8.53% 0.42% 8.73%
興證資管國企紅利優(yōu)選混合發(fā)起式C 023170 詳情 混合型-偏股 02-13 -1.08% -0.23% -3.39% 0.60% 8.10% 0.36% 8.26%
興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有期混合A 970119 詳情 混合型-偏債 02-13 0.23% -0.08% -0.69% 1.29% 4.58% 0.34% 4.90%
興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有期混合B 970120 詳情 混合型-偏債 02-13 0.23% -0.08% -0.69% 1.29% 4.57% 0.35% 1.18%
興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有期混合C 970121 詳情 混合型-偏債 02-13 0.21% -0.13% -0.85% 0.97% 3.94% 0.27% 7.91%
興證資管金麒麟興享增利六個月持有期債券A 970204 詳情 債券型-混合二級 02-13 -0.09% -0.05% 0.17% 1.51% 3.08% 0.38% 7.52%
興證資管金麒麟興享增利六個月持有期債券C 970205 詳情 債券型-混合二級 02-13 -0.09% -0.07% 0.11% 1.33% 2.70% 0.36% 6.34%
興證資管金麒麟悅享添利30天滾動持有債券B 970169 詳情 債券型-中短債 02-13 0.05% 0.20% 0.47% 0.94% 2.62% 0.27% 10.94%
興證資管金麒麟悅享添利30天滾動持有債券A 970168 詳情 債券型-中短債 02-13 0.05% 0.18% 0.40% 0.78% 2.31% 0.23% 9.76%
興證資管金麒麟悅享添利30天滾動持有債券C 970170 詳情 債券型-中短債 02-13 0.04% 0.17% 0.35% 0.68% 2.11% 0.20% 8.95%
興證資管金麒麟興享優(yōu)選混合D 025783 詳情 混合型-偏股 02-13 1.52% -2.03% 4.45% - - -2.82% 16.02%
興證資管金麒麟興享優(yōu)選混合E 025784 詳情 混合型-偏股 02-13 1.50% -2.08% 4.29% - - -2.89% 15.80%
興證資管金麒麟均衡優(yōu)選混合D 025750 詳情 混合型-偏股 02-13 -0.89% 0.88% 1.23% - - 2.96% 6.73%
興證資管金麒麟均衡優(yōu)選混合E 025751 詳情 混合型-偏股 02-13 -0.90% 0.84% 1.04% - - 2.85% 6.46%
興證資管金麒麟興睿優(yōu)選混合E 025844 詳情 混合型-偏股 02-13 -0.37% -1.18% -5.19% - - -0.97% -1.61%
興證資管金麒麟興睿優(yōu)選混合D 025843 詳情 混合型-偏股 02-13 -0.36% -1.13% -4.86% - - -0.90% -1.22%
興證資管恒睿致勝混合發(fā)起式A 025904 詳情 混合型-偏債 02-13 0.02% 0.15% - - - 0.40% 0.39%
興證資管恒睿致勝混合發(fā)起式C 025905 詳情 混合型-偏債 02-13 0.01% 0.12% - - - 0.36% 0.33%

貨幣/理財型基金

最新更新日期：2026-02-13

基金名稱 代碼 收益詳情 日期

7日年化

14日年化

28日年化

35日年化

近3月

近6月

興證資管金麒麟現(xiàn)金添利貨幣 970192 詳情 02-21 0.7300% 0.73% 0.73% 0.73% 0.18% 0.37%