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單位凈值 (2025-12-23)

1.19830.01%
近1月：0.03%
近1年：2.89%

累計凈值

1.6343
近3月：0.56%
近3年：14.07%

近6月：0.99%
成立來：76.75%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：5.22億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張大錚等
成 立 日：2013-04-24管 理 人：英大基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限500.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-23 1.1983 1.6343 0.01%
    12-22 1.1982 1.6342 0.03%
    12-19 1.1979 1.6339 0.04%
    12-18 1.1974 1.6334 0.00%
    12-17 1.1974 1.6334 0.08%
    12-16 1.1964 1.6324 -0.03%
    12-15 1.1967 1.6327 -0.04%
    12-12 1.1972 1.6332 -0.02%
    12-11 1.1974 1.6334 0.02%
    12-10 1.1972 1.6332 0.03%
    12-09 1.1968 1.6328 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.03%
    0.56%
    0.99%
    2.76%
    2.89%
    9.30%
    14.07%
    同類平均
    0.16%
    -0.01%
    0.52%
    0.15%
    1.00%
    1.12%
    6.57%
    11.03%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    1065 | 3228
    1393 | 3234
    1068 | 3204
    225 | 3129
    110 | 2967
    98 | 2953
    74 | 2435
    97 | 2078
    四分位排名

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英大基金

管理規(guī)模：609.62億旗下基金：61只
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