基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-13)

1.1734-0.01%
近1月：0.26%
近1年：2.30%

累計(jì)凈值

1.6394
近3月：0.39%
近3年：12.05%

近6月：0.86%
成立來(lái)：77.52%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：6.02億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：張大錚等
成 立 日：2013-04-24管 理 人：英大基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買(mǎi)基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.08元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-13 1.1734 1.6394 -0.01%
    02-12 1.1735 1.6395 0.02%
    02-11 1.1733 1.6393 0.01%
    02-10 1.1732 1.6392 0.00%
    02-09 1.1732 1.6392 0.05%
    02-06 1.1726 1.6386 0.03%
    02-05 1.1722 1.6382 -0.01%
    02-04 1.1723 1.6383 0.00%
    02-03 1.1723 1.6383 0.06%
    02-02 1.1716 1.6376 -0.03%
    01-30 1.1720 1.6380 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.26%
    0.39%
    0.86%
    0.40%
    2.30%
    7.59%
    12.05%
    同類(lèi)平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類(lèi)排名
    2216 | 3522
    2545 | 3518
    2043 | 3500
    1049 | 3444
    1697 | 3518
    404 | 3253
    244 | 2753
    330 | 2336
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
83 0 公告英大純債債券型證券投資基金2025年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-22 09:40
208 0 公告英大基金管理有限公司關(guān)于旗下部分開(kāi)放式基金增加上海 基金資訊 01-20 13:20
82 0 投資的$中郵睿信增強(qiáng)債券A$今天下蛋28個(gè)，一周下 股友q77321R657 01-15 21:12
186 0 公告英大基金管理有限公司關(guān)于增加諾亞正行基金銷(xiāo)售有限公 基金資訊 01-14 00:00
68 0 還得是中郵家的恒利，波動(dòng)不算大，收益倒是很不錯(cuò)昨天 埋頭搞錢(qián)少說(shuō)話(huà) 01-07 11:04
157 0 公告關(guān)于英大純債債券型證券投資基金暫停大額申購(gòu)(含轉(zhuǎn)換 基金資訊 12-24 07:52
132 0 公告關(guān)于英大純債債券型證券投資基金2025年第一次收益 基金資訊 12-24 07:52
227 0 公告英大純債債券型證券投資基金2025年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-27 09:15
295 0 公告英大純債債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:30
144 0 之前朋友推薦買(mǎi)了$鵬揚(yáng)泓利債券C$，這一年漲的真不 南瓜子7 08-06 14:11
324 0 公告英大純債債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-21 09:25
580 0 這只純債爆27個(gè)鴕鳥(niǎo)蛋，絕絕子！ 養(yǎng)基小達(dá)人666 07-02 22:17
221 0 穩(wěn)健投資風(fēng)向標(biāo) 英大基金 06-11 16:22
276 0 公告英大基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金更新招募說(shuō)明書(shū) 基金資訊 06-09 09:09
217 0 公告英大純債債券型證券投資基金(英大純債債券A份額)基 基金資訊 06-09 09:08
348 0 公告英大純債債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)(更新)(20 基金資訊 06-09 09:07
337 1 基金經(jīng)理張婧珣觀點(diǎn)速遞：LPR調(diào)降帶來(lái)哪些投資機(jī)會(huì) 英大基金 06-09 06:27
2416 7 股債蹺蹺板效應(yīng)明顯，債市陰天必須沖！ 愛(ài)養(yǎng)基的小姐姐66 05-22 14:30
2143 6 存量博弈輪動(dòng)快操作難度大，我這樣操作 愛(ài)養(yǎng)基的小姐姐66 05-20 16:14
292 0 債市震蕩，這只債又逆勢(shì)上漲 養(yǎng)基小達(dá)人666 05-16 14:23
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線(xiàn)客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線(xiàn)：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷(xiāo)售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1