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單位凈值 (2026-02-13)

1.05120.00%
近1月：0.44%
近1年：-0.45%

累計凈值

1.1112
近3月：0.09%
近3年：4.73%

近6月：-0.13%
成立來：11.36%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.00億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：張婧珣等
成 立 日：2020-04-29管 理 人：英大基金基金評級：

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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.0512 1.1112 0.00%
    02-12 1.0512 1.1112 0.03%
    02-11 1.0509 1.1109 0.02%
    02-10 1.0507 1.1107 0.01%
    02-09 1.0506 1.1106 0.04%
    02-06 1.0502 1.1102 0.05%
    02-05 1.0497 1.1097 0.05%
    02-04 1.0492 1.1092 0.00%
    02-03 1.0492 1.1092 0.00%
    02-02 1.0492 1.1092 0.01%
    01-30 1.0491 1.1091 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.44%
    0.09%
    -0.13%
    0.43%
    -0.45%
    2.31%
    4.73%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    1408 | 3522
    1061 | 3518
    3181 | 3500
    3195 | 3444
    1462 | 3518
    3044 | 3253
    2679 | 2753
    2278 | 2336
    四分位排名

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    良好

    不佳

    不佳

    不佳
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
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  • 報告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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