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單位凈值 (2026-02-13)

1.06470.00%
近1月：0.47%
近1年：0.18%

累計凈值

1.1367
近3月：0.16%
近3年：6.92%

近6月：0.14%
成立來：14.23%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險規(guī)模：64.03億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：張婧珣
成 立 日：2019-12-25管 理 人：英大基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.0647 1.1367 0.00%
    02-12 1.0647 1.1367 0.03%
    02-11 1.0644 1.1364 0.01%
    02-10 1.0643 1.1363 0.01%
    02-09 1.0642 1.1362 0.05%
    02-06 1.0637 1.1357 0.06%
    02-05 1.0631 1.1351 0.05%
    02-04 1.0626 1.1346 0.00%
    02-03 1.0626 1.1346 0.00%
    02-02 1.0626 1.1346 0.01%
    01-30 1.0625 1.1345 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.47%
    0.16%
    0.14%
    0.46%
    0.18%
    4.03%
    6.92%
    同類平均
    0.20%
    0.57%
    1.07%
    1.76%
    1.17%
    3.43%
    8.75%
    11.29%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    587 | 867
    401 | 863
    787 | 847
    755 | 809
    578 | 863
    709 | 740
    598 | 643
    538 | 582
    四分位排名

    一般

    良好

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
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    • 3年
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    對比
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