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英大延福養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)(017396

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單位凈值 (2026-02-11): 1.2030-0.16%; 近1月：0.16%; 近1年：20.63%

累計凈值: 1.2030; 近3月：1.51%; 近3年：--

: 近6月：12.78%; 成立來：20.31%

類型：FOF-均衡型 \| 中高風險	規(guī)模：0.17億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：申恒亮
成立日：2023-08-01	管理人：英大基金	基金評級：暫無評級
鎖定期：買入后鎖定期3年，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

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基金名稱	持倉占比	日漲幅
鵬揚中債-30年期...	8.16%	0.05%
光伏50	7.28%	-3.03%
平安5-10年期國...	6.88%	-0.05%
海富通中證短融ETF	6.73%	0.01%
國泰中證新能源汽車...	4.86%	-0.92%
易方達滬深300醫(yī)...	4.51%	-1.42%
建信純債債券A	4.45%	0.00%
國聯(lián)安半導體ETF	4.37%	0.05%
匯添富短債債券A	4.37%	0.00%
華寶中證全指證券公...	4.15%	-1.02%

前十持倉占比合計：55.76%

持倉截止日期: 2025-12-31

股票名稱持倉占比漲跌幅相關資訊
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持倉截止日期: 更多持倉信息>

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-11	1.2030	1.2030	-0.16%
02-10	1.2049	1.2049	0.06%
02-09	1.2042	1.2042	1.02%
02-06	1.1921	1.1921	-0.21%
02-05	1.1946	1.1946	-0.62%
02-04	1.2021	1.2021	0.46%
02-03	1.1966	1.1966	1.25%
02-02	1.1818	1.1818	-1.34%
01-30	1.1979	1.1979	-1.05%
01-29	1.2106	1.2106	0.37%
01-28	1.2061	1.2061	-0.26%

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英大延福養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 -- 暫無評級
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評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	--	暫無評級

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.07%	0.16%	1.51%	12.78%	3.03%	20.63%	33.82%	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.42%	1.67%	4.47%	12.03%	4.42%	19.82%	32.94%	13.52%
滬深300	0.36%	-2.11%	-0.89%	11.58%	0.66%	19.34%	38.50%	12.47%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	278 \| 299	280 \| 295	269 \| 290	89 \| 278	249 \| 295	105 \| 270	102 \| 249	-- \| 184
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	良好	不佳	良好	良好	--

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	-2.03%	17.72%	2.21%	0.52%	2.69%	7.65%	-2.83%	-2.07%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.53%	12.53%	2.20%	1.80%	-0.20%	6.31%	-0.79%	-1.42%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	246 \| 295	37 \| 296	120 \| 293	232 \| 287	14 \| 287	89 \| 292	263 \| 295	191 \| 290
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	優(yōu)秀	良好	不佳	優(yōu)秀	良好	不佳	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	18.49%	5.19%	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	16.46%	3.77%	-6.79%	--	--	--	--	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	87 \| 295	100 \| 287	-- \| 281	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	--	--	--	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
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同類排名走勢
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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2023-08-01~至今申恒亮 2年又205天 20.31%
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任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
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52	0	公告英大延福養(yǎng)老目標日期2045三年持有期混合型發(fā)起式	基金資訊	01-22 09:40
52	0	盯住這個并購！東杰+遨博，想象空間打開。板塊已回調(diào)	駝峰增長派	12-30 11:47
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87	0	公告英大延福養(yǎng)老目標日期2045三年持有期混合型發(fā)起式	基金資訊	10-27 09:15
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265	1	凌晨三點還在算北證基虧多少，結(jié)果發(fā)現(xiàn)同泰持有人早就	股友3p82R21337	05-11 20:32
121	0	公告英大延福養(yǎng)老目標日期2045三年持有期混合型發(fā)起式	基金資訊	04-22 09:36
259	0	公告英大基金管理有限公司關于旗下部分基金更新招募說明書	基金資訊	04-11 09:09
143	0	公告英大延福養(yǎng)老目標日期2045三年持有期混合型發(fā)起式	基金資訊	04-11 09:06
151	0	公告英大延福養(yǎng)老目標日期2045三年持有期混合型發(fā)起式	基金資訊	04-11 09:06
127	0	公告英大延福養(yǎng)老目標日期2045三年持有期混合型發(fā)起式	基金資訊	03-31 10:13
160	0	公告英大延福養(yǎng)老目標日期2045三年持有期混合型發(fā)起式	基金資訊	01-21 09:15
205	0	公告英大延福養(yǎng)老目標日期2045三年持有期混合型發(fā)起式	基金資訊	10-25 09:15
285	0	公告英大延福養(yǎng)老目標日期2045三年持有期混合型發(fā)起式	基金資訊	08-30 10:19
273	0	公告英大延福養(yǎng)老目標日期2045三年持有期混合型發(fā)起式	基金資訊	07-19 09:09
230	0	公告英大延福養(yǎng)老目標日期2045三年持有期混合型發(fā)起式	基金資訊	06-20 09:06

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