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單位凈值 (2026-02-13)

0.5603-1.02%
近1月：-5.82%
近1年：3.62%

累計(jì)凈值

1.1206
近3月：-6.18%
近3年：24.21%

近6月：-5.59%
成立來(lái)：12.06%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：397.72億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：豐晨成
成 立 日：2016-08-30管 理 人：華寶基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證全指證券公司指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.44%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-13 0.5603 1.1206 -1.02%
    02-12 0.5661 1.1322 -0.70%
    02-11 0.5701 1.1402 -0.16%
    02-10 0.5710 1.1420 -0.24%
    02-09 0.5724 1.1448 1.11%
    02-06 0.5661 1.1322 -0.75%
    02-05 0.5704 1.1408 0.33%
    02-04 0.5685 1.1370 1.34%
    02-03 0.5610 1.1220 -0.20%
    02-02 0.5621 1.1242 -1.33%
    01-30 0.5697 1.1394 -1.52%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.02%
    -5.82%
    -6.18%
    -5.59%
    -3.28%
    3.62%
    32.46%
    24.21%
    同類平均
    1.24%
    -0.56%
    3.90%
    17.44%
    5.04%
    31.64%
    61.36%
    27.55%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.17%
    -5.94%
    -6.35%
    -6.14%
    -3.40%
    2.31%
    28.80%
    19.70%
    同類排名
    4572 | 4902
    4394 | 4829
    4222 | 4633
    3913 | 4230
    4724 | 4812
    3294 | 3503
    2064 | 2559
    1026 | 1993
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
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    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3059.03%
    2024-12-3143.74%
    2024-06-3033.16%
    2023-12-3136.55%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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