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平安中證5-10年國(guó)債活躍券ETF(511020
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單位凈值 (2026-02-13)

116.2485-0.05%
近1月：0.69%
近1年：0.24%

累計(jì)凈值

1.2671
近3月：0.50%
近3年：13.57%

近6月：0.70%
成立來(lái)：27.92%
類(lèi)型：指數(shù)型-固收規(guī)模：20.05億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：王鄖等
成 立 日：2018-12-21管 理 人：平安基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證5-10年期國(guó)債活躍券指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.68%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-13 116.2485 1.2671 -0.05%
    02-12 116.3041 1.2677 0.07%
    02-11 116.2207 1.2669 0.06%
    02-10 116.1507 1.2662 0.02%
    02-09 116.1265 1.2659 0.04%
    02-06 116.0796 1.2655 0.08%
    02-05 115.9919 1.2646 0.05%
    02-04 115.9291 1.2640 0.00%
    02-03 115.9253 1.2639 0.02%
    02-02 115.9047 1.2637 -0.02%
    01-30 115.9325 1.2640 0.03%
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.69%
    0.50%
    0.70%
    0.71%
    0.24%
    8.36%
    13.57%
    同類(lèi)平均
    0.07%
    0.34%
    0.42%
    0.68%
    0.37%
    1.11%
    5.78%
    9.42%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    跟蹤標(biāo)的
    0.13%
    0.70%
    0.70%
    1.08%
    0.74%
    1.17%
    8.96%
    14.69%
    同類(lèi)排名
    54 | 663
    47 | 661
    162 | 648
    236 | 625
    57 | 661
    507 | 566
    39 | 413
    27 | 315
    四分位排名

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45 0 的 謙虛謹(jǐn)慎的袁淇5 09-23 10:32
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