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單位凈值 (2026-02-13)

140.78800.02%
近1月：0.57%
近1年：1.24%

累計凈值

1.4420
近3月：0.61%
近3年：10.67%

近6月：1.09%
成立來：44.63%
類型：指數(shù)型-固收規(guī)模：30.21億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：王玉等
成 立 日：2013-03-05管 理 人：國泰基金基金評級：
跟蹤標的：上證5年期國債指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.47%

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 140.7880 1.4420 0.02%
    02-12 140.7610 1.4410 0.03%
    02-11 140.7120 1.4410 0.04%
    02-10 140.6560 1.4400 0.02%
    02-09 140.6320 1.4400 0.04%
    02-06 140.5700 1.4400 0.04%
    02-05 140.5090 1.4390 0.04%
    02-04 140.4590 1.4380 -0.01%
    02-03 140.4710 1.4390 0.03%
    02-02 140.4300 1.4380 0.00%
    01-30 140.4230 1.4380 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.57%
    0.61%
    1.09%
    0.54%
    1.24%
    6.59%
    10.67%
    同類平均
    0.07%
    0.34%
    0.42%
    0.68%
    0.37%
    1.11%
    5.78%
    9.42%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    跟蹤標的
    0.10%
    0.39%
    0.23%
    0.23%
    0.35%
    -0.40%
    2.88%
    4.50%
    同類排名
    47 | 663
    68 | 661
    57 | 648
    24 | 625
    78 | 661
    183 | 566
    93 | 413
    83 | 315
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