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全球市場(chǎng)

凈值估算(25-12-26 11:23)

--
近1月：0.17%
近1年：0.89%

單位凈值 (2025-12-25)

140.8430-0.02%
近3月：0.73%
近3年：10.27%

累計(jì)凈值

1.4360
近6月：0.55%
成立來：44.02%
類型：指數(shù)型-固收規(guī)模：22.72億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王玉等
成 立 日：2013-03-05管 理 人：國泰基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：上證5年期國債指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.51%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-25 140.8430 1.4360 -0.02%
    12-24 140.8700 1.4360 0.02%
    12-23 140.8440 1.4360 0.07%
    12-22 140.7500 1.4350 -0.03%
    12-19 140.7890 1.4350 0.08%
    12-18 140.6820 1.4340 0.03%
    12-17 140.6400 1.4340 0.06%
    12-16 140.5570 1.4330 0.00%
    12-15 140.5500 1.4330 -0.02%
    12-12 140.5790 1.4330 -0.04%
    12-11 140.6380 1.4340 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.17%
    0.73%
    0.55%
    0.71%
    0.89%
    6.87%
    10.27%
    同類平均
    0.09%
    0.08%
    0.61%
    0.30%
    0.85%
    1.03%
    6.20%
    9.39%
    滬深300
    1.97%
    3.39%
    1.07%
    17.23%
    17.98%
    16.48%
    38.69%
    21.27%
    跟蹤標(biāo)的
    0.09%
    0.03%
    0.36%
    -0.25%
    -0.91%
    -0.78%
    3.13%
    4.12%
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    91 | 656
    102 | 654
    101 | 649
    132 | 609
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    247 | 558
    95 | 391
    92 | 314
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