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單位凈值 (2026-02-13)

4.6708-1.26%
近1月：-1.98%
近1年：22.49%

累計凈值

2.0591
近3月：-0.49%
近3年：20.79%

近6月：12.52%
成立來：117.76%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：4222.58億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：柳軍
成 立 日：2012-05-04管 理 人：華泰柏瑞基金基金評級：
跟蹤標的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.35%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 4.6708 2.0591 -1.26%
    02-12 4.7304 2.0812 0.14%
    02-11 4.7240 2.0788 -0.22%
    02-10 4.7344 2.0827 0.11%
    02-09 4.7291 2.0807 1.63%
    02-06 4.6534 2.0526 -0.53%
    02-05 4.6781 2.0618 -0.59%
    02-04 4.7058 2.0720 0.82%
    02-03 4.6674 2.0578 1.17%
    02-02 4.6133 2.0377 -2.14%
    01-30 4.7141 2.0751 -1.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.37%
    -1.98%
    -0.49%
    12.52%
    0.81%
    22.49%
    45.83%
    20.79%
    同類平均
    1.24%
    -0.56%
    3.90%
    17.44%
    5.04%
    31.64%
    61.36%
    27.55%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    跟蹤標的
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    3298 | 4902
    3541 | 4829
    3192 | 4633
    2540 | 4230
    3742 | 4812
    2144 | 3503
    1619 | 2559
    1201 | 1993
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般
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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年4季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3033.77%
    2024-12-3143.34%
    2024-06-3043.45%
    2023-12-3148.51%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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