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凈值估算(25-12-23 15:00)

--
近1月：3.95%
近1年：20.61%

單位凈值 (2025-12-23)

4.74320.20%
近3月：2.72%
近3年：29.30%

累計凈值

2.0403
近6月：21.89%
成立來：115.54%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：4255.81億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：柳軍
成 立 日：2012-05-04管 理 人：華泰柏瑞基金基金評級：
跟蹤標的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.36%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-23 4.7432 2.0403 0.20%
    12-22 4.7338 2.0368 0.94%
    12-19 4.6896 2.0204 0.40%
    12-18 4.6711 2.0136 -0.57%
    12-17 4.6977 2.0234 1.84%
    12-16 4.6127 1.9919 -1.20%
    12-15 4.6685 2.0126 -0.58%
    12-12 4.6959 2.0227 0.65%
    12-11 4.6654 2.0114 -0.86%
    12-10 4.7057 2.0264 -0.14%
    12-09 4.7122 2.0288 -0.50%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.83%
    3.95%
    2.72%
    21.89%
    20.55%
    20.61%
    45.42%
    29.30%
    同類平均
    2.82%
    4.37%
    1.07%
    24.59%
    26.87%
    25.82%
    45.20%
    31.76%
    滬深300
    2.74%
    3.75%
    2.23%
    19.77%
    17.43%
    17.47%
    38.46%
    20.70%
    跟蹤標的
    2.74%
    3.75%
    2.23%
    19.77%
    17.43%
    17.47%
    38.46%
    20.70%
    同類排名
    2241 | 4657
    2422 | 4637
    1846 | 4482
    2013 | 4014
    2078 | 3406
    1980 | 3368
    1065 | 2466
    1045 | 1961
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3033.77%
    2024-12-3143.34%
    2024-06-3043.45%
    2023-12-3148.51%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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