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單位凈值 (2026-02-13)

8.3782-1.48%
近1月：1.92%
近1年：43.16%

累計凈值

2.7671
近3月：13.11%
近3年：36.08%

近6月：28.15%
成立來：179.82%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：1446.90億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：羅文杰
成 立 日：2013-02-06管 理 人：南方基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.34%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 8.3782 2.7671 -1.48%
    02-12 8.5040 2.8075 1.18%
    02-11 8.4046 2.7756 0.25%
    02-10 8.3838 2.7689 -0.06%
    02-09 8.3885 2.7704 2.02%
    02-06 8.2225 2.7172 0.01%
    02-05 8.2217 2.7169 -1.85%
    02-04 8.3764 2.7666 0.14%
    02-03 8.3643 2.7627 3.09%
    02-02 8.1135 2.6822 -3.99%
    01-30 8.4511 2.7905 -1.72%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.89%
    1.92%
    13.11%
    28.15%
    11.22%
    43.16%
    66.49%
    36.08%
    同類平均
    1.24%
    -0.56%
    3.90%
    17.44%
    5.04%
    31.64%
    61.36%
    27.55%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    跟蹤標(biāo)的
    1.88%
    1.92%
    12.84%
    27.53%
    11.17%
    40.71%
    61.15%
    30.01%
    同類排名
    1495 | 4902
    1070 | 4829
    616 | 4633
    1091 | 4230
    579 | 4812
    963 | 3503
    1010 | 2559
    566 | 1993
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3094.13%
    2024-12-31125.67%
    2024-06-30121.86%
    2023-12-3197.50%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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