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單位凈值 (2026-02-13)

1.04470.00%
近1月：0.46%
近1年：0.38%

累計凈值

1.0947
近3月：0.30%
近3年：9.19%

近6月：0.33%
成立來：9.58%
類型：債券型-混合一級  |  中風險規(guī)模：66.04億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：呂一楠等
成 立 日：2022-08-17管 理 人：英大基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：11-20～12-17/11-20～12-17
預估開放申購時間：
2026年11月19日15:00~12月17日15:00
預估開放贖回時間：
2026年11月19日15:00~12月17日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.0447 1.0947 0.00%
    02-12 1.0447 1.0947 0.03%
    02-11 1.0444 1.0944 0.01%
    02-10 1.0443 1.0943 0.00%
    02-09 1.0443 1.0943 0.04%
    02-06 1.0439 1.0939 0.07%
    02-05 1.0432 1.0932 0.05%
    02-04 1.0427 1.0927 0.00%
    02-03 1.0427 1.0927 0.00%
    02-02 1.0427 1.0927 0.01%
    01-30 1.0426 1.0926 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.46%
    0.30%
    0.33%
    0.46%
    0.38%
    5.79%
    9.19%
    同類平均
    0.20%
    0.57%
    1.07%
    1.76%
    1.17%
    3.43%
    8.75%
    11.29%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    616 | 867
    413 | 863
    720 | 847
    728 | 809
    578 | 863
    694 | 740
    441 | 643
    417 | 582
    四分位排名

    一般

    良好

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    一般
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    • 6月
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    • 3年
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    對比
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