英大基金管理有限公司

YINGDA ASSET MANAGEMENT Co.,Ltd.

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

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  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
  • FOF
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
英大碳中和混合A 015724 詳情 混合型-偏股 02-13 1.3665 1.3665 -2.34% 44.96% 61.09% 0.13 張媛 等 0.12% 購(gòu)買
英大碳中和混合C 015725 詳情 混合型-偏股 02-13 1.3496 1.3496 -2.34% 44.67% 60.46% 0.05 張媛 等 0.00% 購(gòu)買
英大國(guó)企改革A 001678 詳情 股票型 02-13 2.3880 3.0380 -1.81% 36.83% 52.52% 3.99 張媛 0.15% 購(gòu)買
英大國(guó)企改革C 022868 詳情 股票型 02-13 2.3828 2.3828 -1.81% 36.68% 52.16% 0.38 張媛 0.00% 購(gòu)買
英大策略優(yōu)選A 001607 詳情 混合型-靈活 02-13 2.8508 3.0308 -2.25% 26.57% 45.69% 0.55 張媛 等 0.08% 購(gòu)買
英大睿盛A 003713 詳情 混合型-靈活 02-13 2.7715 2.9515 -2.52% 26.03% 45.39% 0.51 張媛 0.08% 購(gòu)買
英大領(lǐng)先回報(bào)A 000458 詳情 混合型-靈活 02-13 1.6683 2.3283 -1.34% 27.59% 45.15% 0.60 霍達(dá) 0.12% 購(gòu)買
英大領(lǐng)先回報(bào)B 000459 詳情 混合型-靈活 02-13 1.6682 2.3282 -1.35% 27.59% 45.14% 0.02 霍達(dá) 1.50% 購(gòu)買
英大策略優(yōu)選C 001608 詳情 混合型-靈活 02-13 2.6677 2.8477 -2.24% 26.32% 45.12% 0.01 張媛 等 0.00% 購(gòu)買
英大睿盛C 003714 詳情 混合型-靈活 02-13 2.8283 3.0083 -2.52% 25.91% 45.09% 0.06 張媛 0.00% 購(gòu)買
英大領(lǐng)先回報(bào)C 022901 詳情 混合型-靈活 02-13 1.6637 1.6637 -1.35% 27.42% 44.77% 0.00 霍達(dá) 0.00% 購(gòu)買
英大中證ESG120策略指數(shù)A 012854 詳情 指數(shù)型-股票 02-13 1.2436 1.2436 -1.47% 16.61% 27.43% 0.53 張媛 0.08% 購(gòu)買
英大中證ESG120策略指數(shù)C 012855 詳情 指數(shù)型-股票 02-13 1.2927 1.2927 -1.46% 16.59% 27.41% 0.02 張媛 0.00% 購(gòu)買
英大睿鑫A 003446 詳情 混合型-靈活 02-13 2.2993 2.3993 -1.27% 9.00% 21.85% 0.59 劉宇斌 0.08% 購(gòu)買
英大靈活配置混合型發(fā)起式A 001270 詳情 混合型-靈活 02-13 1.4852 1.7352 -0.02% 13.21% 21.74% 0.02 劉宇斌 0.10% 購(gòu)買
英大睿鑫C 003447 詳情 混合型-靈活 02-13 2.2312 2.3312 -1.27% 8.89% 21.60% 0.01 劉宇斌 0.00% 購(gòu)買
英大靈活配置混合型發(fā)起式B 001271 詳情 混合型-靈活 02-13 1.3875 1.6375 -0.02% 12.92% 21.14% 0.26 劉宇斌 0.00% 購(gòu)買
英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 016922 詳情 FOF-均衡型 02-11 1.0472 1.0472 0.22% 14.40% 21.04% 0.10 申恒亮 0.12% 購(gòu)買
英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 017396 詳情 FOF-均衡型 02-11 1.2030 1.2030 -0.16% 12.78% 20.63% 0.17 申恒亮 0.12% 購(gòu)買
英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 016985 詳情 FOF-均衡型 02-11 1.1016 1.1016 -0.11% 12.34% 18.16% 0.11 申恒亮 0.12% 購(gòu)買
英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 019816 詳情 FOF-均衡型 02-11 1.2099 1.2099 0.06% 11.17% 17.18% 0.02 申恒亮 等 0.00% 購(gòu)買
英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2060三年持有混合發(fā)起(FOF) 017164 詳情 FOF-均衡型 02-11 1.1455 1.1455 0.01% 11.01% 17.04% 0.11 申恒亮 等 0.12% 購(gòu)買
英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 016666 詳情 FOF-均衡型 02-11 1.1996 1.1996 0.06% 10.97% 16.75% 1.48 申恒亮 等 0.12% 購(gòu)買
英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 017394 詳情 FOF-均衡型 02-11 1.1718 1.1718 -0.22% 10.46% 15.87% 0.12 申恒亮 0.12% 購(gòu)買
英大福鑫穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有偏債混合發(fā)起(FOF) 020389 詳情 FOF-穩(wěn)健型 02-11 1.0805 1.0805 0.06% 4.67% 7.07% 0.11 申恒亮 等 0.12% 購(gòu)買
英大智享債券A 010174 詳情 債券型-混合二級(jí) 02-13 1.2764 1.2764 -0.02% 1.56% 4.54% 0.87 張大錚 等 0.08% 購(gòu)買
英大智享債券C 010175 詳情 債券型-混合二級(jí) 02-13 1.2504 1.2504 -0.02% 1.35% 4.12% 0.62 張大錚 等 0.00% 購(gòu)買
英大安鑫66個(gè)月定期開放債券 009770 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-13 1.0255 1.2035 - 1.90% 3.89% 81.70 張大錚 等 0.04% 購(gòu)買
英大通惠多利債券A 012352 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-13 1.0664 1.1381 0.00% 0.60% 3.11% 32.47 韓坪 0.08% 購(gòu)買
英大通惠多利債券C 012353 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-13 1.0165 1.1265 0.00% 0.44% 2.78% 0.29 韓坪 0.00% 購(gòu)買
英大純債債券E 013587 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-13 1.1984 1.2514 0.00% 0.87% 2.31% 2.25 張大錚 等 0.03% 購(gòu)買
英大純債債券A 650001 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-13 1.1734 1.6394 -0.01% 0.86% 2.30% 6.02 張大錚 等 0.08% 購(gòu)買
英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 016066 詳情 指數(shù)型-固收 02-13 1.0404 1.0404 0.00% 1.56% 2.14% 3.21 趙濟(jì)民 等 0.00% 購(gòu)買
英大純債債券C 650002 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-13 1.1595 1.5625 -0.01% 0.72% 2.01% 0.40 張大錚 等 0.00% 購(gòu)買
英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合A 012521 詳情 混合型-偏債 02-13 1.0551 1.0551 -0.03% 0.71% 1.89% 0.31 張大錚 等 0.10% 購(gòu)買
英大安盈30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式A 014511 詳情 債券型-中短債 02-13 1.1144 1.1144 0.01% 0.75% 1.73% 0.53 呂一楠 0.03% 購(gòu)買
英大安盈30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 014512 詳情 債券型-中短債 02-13 1.1063 1.1063 0.00% 0.65% 1.53% 0.15 呂一楠 0.00% 購(gòu)買
英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 012522 詳情 混合型-偏債 02-13 1.0376 1.0376 -0.02% 0.51% 1.48% 0.06 張大錚 等 0.00% 購(gòu)買
英大CFETS0-3年政金債指數(shù)A 020844 詳情 指數(shù)型-固收 02-13 1.0344 1.0344 0.00% 0.58% 1.06% 52.89 呂一楠 等 0.05% 購(gòu)買
英大安旸純債債券A 017440 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-13 1.0597 1.0817 0.01% 0.84% 0.97% 12.06 呂一楠 等 0.08% 購(gòu)買
英大安益中短債A 015274 詳情 債券型-中短債 02-13 1.0733 1.0733 0.01% 0.55% 0.80% 8.01 呂一楠 等 0.035% 購(gòu)買
英大安旸純債債券C 017441 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-13 1.0493 1.0713 0.01% 0.67% 0.65% 0.00 呂一楠 等 0.00% 購(gòu)買
英大安益中短債C 015275 詳情 債券型-中短債 02-13 1.1355 1.1355 0.02% 0.41% 0.51% 0.05 呂一楠 等 0.00% 購(gòu)買
英大安華純債債券A 020050 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-13 1.0430 1.0720 -0.01% 0.44% 0.49% 48.30 呂一楠 等 0.08% 購(gòu)買
英大通佑一年定開債 016296 詳情 債券型-混合一級(jí) 02-13 1.0447 1.0947 0.00% 0.33% 0.38% 66.04 呂一楠 等 0.08% 購(gòu)買
英大安悅純債債券A 015620 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-13 1.0193 1.1579 0.00% 0.40% 0.36% 21.79 呂一楠 0.08% 購(gòu)買
英大安華純債債券C 020051 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-13 1.0388 1.0638 -0.01% 0.30% 0.20% 0.01 呂一楠 等 0.00% 購(gòu)買
英大通盈純債債券A 008242 詳情 債券型-混合一級(jí) 02-13 1.0647 1.1367 0.00% 0.14% 0.18% 64.03 張婧珣 0.08% 購(gòu)買
英大通盈純債債券E 012381 詳情 債券型-混合一級(jí) 02-13 1.0647 1.1267 0.00% 0.14% 0.18% 0.00 張婧珣 0.03% 購(gòu)買
英大安悅純債債券C 015621 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-13 1.0176 1.1066 0.00% 0.29% 0.09% 0.01 呂一楠 0.00% 購(gòu)買
英大通盈純債債券C 008243 詳情 債券型-混合一級(jí) 02-13 1.0516 1.1176 0.00% -0.01% -0.11% 0.02 張婧珣 0.00% 購(gòu)買
英大安惠純債A 009298 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-13 1.0702 1.1302 0.00% 0.01% -0.15% 43.28 張婧珣 等 0.08% 購(gòu)買
英大安惠純債E 013543 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-13 1.0702 1.1202 0.00% 0.01% -0.15% 0.00 張婧珣 等 0.03% 購(gòu)買
英大安惠純債C 009299 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-13 1.0512 1.1112 0.00% -0.13% -0.45% 0.00 張婧珣 等 0.00% 購(gòu)買
英大CFETS0-3年政金債指數(shù)C 020845 詳情 指數(shù)型-固收 02-13 0.9547 0.9547 0.00% -6.98% -6.57% 2.76 呂一楠 等 0.00% 購(gòu)買
英大安瑞6個(gè)月定開債券A 024540 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-13 1.0045 1.0045 0.00% - - 10.32 韓坪 0.04% 購(gòu)買
英大安瑞6個(gè)月定開債券C 024541 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-13 1.0034 1.0034 0.00% - - 0.00 韓坪 0.00% 購(gòu)買
英大上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 026164 詳情 指數(shù)型-股票 02-13 1.0283 1.0283 -0.26% - - 0.73 張媛 0.00% 購(gòu)買
英大上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 026163 詳情 指數(shù)型-股票 02-13 1.0289 1.0289 -0.25% - - 0.17 張媛 0.12% 購(gòu)買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬(wàn)份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
英大現(xiàn)金寶A 000912 詳情 貨幣型-普通貨幣 02-13 0.3904 1.4350% 1.43% 1.43% 0.36% 228.37 呂一楠 等 0.00% 購(gòu)買
英大現(xiàn)金寶B 009744 詳情 貨幣型-普通貨幣 02-13 0.3246 1.1920% 1.19% 1.19% 0.30% 1.21 呂一楠 等 0.00% 購(gòu)買
英大現(xiàn)金寶C 026398 詳情 貨幣型-普通貨幣 02-13 0.3849 1.4150% 1.41% 1.41% - - 呂一楠 等 - 購(gòu)買