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方正富邦消費紅利指數(shù)增強(LOF)(501089

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單位凈值 (2026-02-13): 1.2034-0.88%; 近1月：-1.62%; 近1年：7.20%

累計凈值: 1.2034; 近3月：-4.78%; 近3年：-19.79%

: 近6月：-0.07%; 成立來：20.34%

類型：指數(shù)型-股票 \| 中高風險	規(guī)模：0.82億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：吳昊
成立日：2019-11-29	管理人：方正富邦基金	基金評級：
跟蹤標的：中證主要消費紅利指數(shù) \| 年化跟蹤誤差：2.67%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
中糧糖業(yè)	3.55%	-0.13%	股吧
梅花生物	3.22%	-1.17%	股吧
承德露露	2.71%	-0.83%	股吧
雙匯發(fā)展	2.59%	-0.41%	股吧
眾興菌業(yè)	2.48%	-2.09%	股吧
豪悅護理	2.47%	-1.53%	股吧
洽洽食品	2.40%	-0.73%	股吧
桃李面包	2.27%	-1.30%	股吧
湯臣倍健	2.24%	-1.39%	股吧
李子園	2.14%	-2.39%	股吧

前十持倉占比合計：26.07%

持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
22國債14 2.58% --
前一持倉占比合計：2.58%
持倉截止日期: 2022-09-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
22國債14	2.58%	--

公司觀點

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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-13	1.2034	1.2034	-0.88%
02-12	1.2141	1.2141	-1.33%
02-11	1.2305	1.2305	-0.16%
02-10	1.2325	1.2325	-0.63%
02-09	1.2403	1.2403	0.31%
02-06	1.2365	1.2365	-0.60%
02-05	1.2440	1.2440	0.84%
02-04	1.2336	1.2336	0.84%
02-03	1.2233	1.2233	0.30%
02-02	1.2197	1.2197	-1.15%
01-30	1.2339	1.2339	-0.80%

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方正富邦消費紅利指數(shù)增強(LOF)成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
更多分紅信息>
評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 2025-12-31 ★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星評級 2025-12-31 ★★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	2025-12-31	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星評級	2025-12-31	★★★

年度漲幅

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截止至2026-02-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-2.68%	-1.62%	-4.78%	-0.07%	-0.10%	7.20%	7.88%	-19.79%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.24%	-0.56%	3.90%	17.44%	5.04%	31.64%	61.36%	27.55%
滬深300	0.36%	-2.11%	-0.89%	11.58%	0.66%	19.34%	38.50%	12.47%
跟蹤標的跟蹤標的：中證主要消費紅利指數(shù)	-3.09%	-1.97%	-6.77%	0.82%	-0.23%	6.43%	4.35%	-24.28%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4886 \| 4902	3243 \| 4829	3994 \| 4633	3658 \| 4230	4131 \| 4812	3080 \| 3503	2395 \| 2559	1837 \| 1993
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	-0.44%	3.81%	2.56%	-3.55%	-3.03%	13.33%	-6.57%	-5.25%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟蹤標的跟蹤標的：中證主要消費紅利指數(shù)	0.51%	3.50%	1.16%	-3.79%	-4.03%	14.11%	-8.71%	-5.09%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2497 \| 4812	3718 \| 4523	1488 \| 4076	3062 \| 3635	2236 \| 3464	2190 \| 3130	1979 \| 3014	1858 \| 2808
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	不佳	一般	一般	一般	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	2.24%	-2.72%	-14.80%	-9.22%	10.75%	41.44%	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3196 \| 4812	2202 \| 3464	1619 \| 2655	169 \| 2208	419 \| 1822	289 \| 1246	-- \| 1092	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年4季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 99.09%
2024-12-31 76.65%
2024-06-30 100.72%
2023-12-31 178.73%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	99.09%
2024-12-31	76.65%
2024-06-30	100.72%
2023-12-31	178.73%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-10-08~至今	吳昊	1年又136天	-0.95%
2024-01-31~2024-10-07	吳昊薛銳	250天	10.13%
2019-11-29~2024-01-30	吳昊	4年又63天	10.32%

點擊	回復(fù)	標題	作者	最新更新時間
1979	20	我是如何選LOF指數(shù)基金底倉標的的	智盈LOF	02-14 23:46
391	0	20260212：LOF套利實盤記錄：港股和消費菜	智盈LOF	02-12 15:54
52	0	怎么買不了？	基不可失7788	01-22 13:20
57	0	公告方正富邦中證主要消費紅利指數(shù)增強型證券投資基金(L	基金資訊	01-21 19:12
302	1	新年首個交易日大漲	價投君	01-06 00:32
55	0	加油漲	Sugar__man	01-05 11:29
270	1	白銀要開始跌了？	價投君	12-29 23:26
83	0	愛了~	都很順利吖	12-26 14:38
64	0	唯一遺憾的是成交太小了，每天才幾百萬	豆包帶我飛翔	12-23 16:29
643	2	20251219 每日實盤記錄：國投白銀LOF（1	智盈LOF	12-19 19:13
104	0	公告方正富邦中證主要消費紅利指數(shù)增強型證券投資基金(L	基金資訊	12-09 19:05
78	0	公告方正富邦中證主要消費紅利指數(shù)增強型證券投資基金(L	基金資訊	12-09 19:05
72	0	賣出費用是多少	股友q8836160o7	12-02 15:06
104	0	手費太高了，以后不入六正	有魄力的幽如菲3	11-25 16:44
163	1	消費紅利指數(shù)突破前高了，這個基金與指數(shù)相差較大。是	股友009Z5551n9	11-14 09:58
744	1	20251105 每日實盤記錄：震蕩市	智盈LOF	11-05 18:54
122	0	布局防御性板塊	意林吖	11-03 21:49
135	0	公告方正富邦中證主要消費紅利指數(shù)增強型證券投資基金(L	基金資訊	10-27 19:25
990	7	10月第一周上漲，估值表更新	價投君	10-25 12:49
685	1	紅利估值表更新	價投君	09-27 23:51

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招商中證白酒指數(shù)(LO	4765人
諾安成長混合A	3035人

鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

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熱門基金近6月收益88%

抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

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