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單位凈值 (2025-12-24)

1.04390.01%
近1月：-0.09%
近1年：0.46%

累計凈值

1.1429
近3月：0.67%
近3年：8.89%

近6月：-0.52%
成立來：14.73%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.07億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：吳佩珊
成 立 日：2020-06-09管 理 人：方正富邦基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限500.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-24 1.0439 1.1429 0.01%
    12-23 1.0438 1.1428 0.02%
    12-22 1.0436 1.1426 0.01%
    12-19 1.0435 1.1425 -0.03%
    12-18 1.0438 1.1428 0.01%
    12-17 1.0437 1.1427 0.02%
    12-16 1.0435 1.1425 0.01%
    12-15 1.0434 1.1424 -0.02%
    12-12 1.0436 1.1426 0.01%
    12-11 1.0435 1.1425 0.02%
    12-10 1.0433 1.1423 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    -0.09%
    0.67%
    -0.52%
    0.26%
    0.46%
    5.31%
    8.89%
    同類平均
    0.11%
    -0.01%
    0.62%
    0.20%
    1.01%
    1.18%
    6.58%
    11.04%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    3081 | 3219
    2511 | 3222
    1014 | 3191
    2700 | 3123
    2328 | 2954
    2294 | 2945
    1686 | 2422
    1335 | 2067
    四分位排名

    不佳

    不佳

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般
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