基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-13)

1.05040.01%
近1月：0.56%
近1年：0.64%

累計(jì)凈值

1.1494
近3月：0.61%
近3年：9.42%

近6月：0.39%
成立來(lái)：15.45%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.06億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：吳佩珊
成 立 日：2020-06-09管 理 人：方正富邦基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限500.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-13 1.0504 1.1494 0.01%
    02-12 1.0503 1.1493 0.08%
    02-11 1.0495 1.1485 0.07%
    02-10 1.0488 1.1478 0.02%
    02-09 1.0486 1.1476 0.05%
    02-06 1.0481 1.1471 0.07%
    02-05 1.0474 1.1464 0.03%
    02-04 1.0471 1.1461 0.00%
    02-03 1.0471 1.1461 0.00%
    02-02 1.0471 1.1461 -0.01%
    01-30 1.0472 1.1462 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.22%
    0.56%
    0.61%
    0.39%
    0.63%
    0.64%
    5.25%
    9.42%
    同類(lèi)平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類(lèi)排名
    73 | 3522
    422 | 3518
    671 | 3500
    2688 | 3444
    423 | 3518
    2456 | 3253
    1586 | 2753
    1257 | 2336
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    一般
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
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    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
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