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方正富邦富利純債A(006731

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單位凈值 (2026-02-13): 1.1052-0.01%; 近1月：0.56%; 近1年：-0.46%

累計(jì)凈值: 1.2352; 近3月：0.11%; 近3年：10.10%

: 近6月：-0.02%; 成立來(lái)：24.60%

類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債 \| 中低風(fēng)險(xiǎn)	規(guī)模：19.43億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：鄭瑛
成立日：2018-12-05	管理人：方正富邦基金	基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限500.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回

購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.30% 0.03% 1折費(fèi)率詳情>

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活期寶轉(zhuǎn)入基金：轉(zhuǎn)入基金時(shí)，支持活期寶轉(zhuǎn)入基金。點(diǎn)擊查看詳情>
回活期寶
賣(mài)基金回活期寶：基金贖回時(shí)，支持到賬活期寶。點(diǎn)擊查看詳情>
極速回活期寶
賣(mài)基金極速回活期寶：基金贖回時(shí)，支持T+1日極速到賬活期寶，賺錢(qián)不間斷。更相對(duì)于行業(yè)平均T+3以上的到賬時(shí)間縮短了至少2天。點(diǎn)擊查看詳情>
超級(jí)轉(zhuǎn)換
基金超級(jí)轉(zhuǎn)換：基金贖回，選擇直接轉(zhuǎn)入其他基金產(chǎn)品時(shí)，支持T+1日極速確認(rèn)轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入基金，追趕高收益，賺錢(qián)快人一步。點(diǎn)擊查看詳情>

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債券名稱(chēng)	持倉(cāng)占比	漲跌幅
25國(guó)開(kāi)	26.04%	--
24附息	23.22%	--
25國(guó)開(kāi)	17.26%	--
25國(guó)開(kāi)	15.01%	--
24國(guó)開(kāi)	12.02%	--

公司觀(guān)點(diǎn)

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24.36%近6月方正富邦信泓混...
保險(xiǎn)實(shí)力領(lǐng)跑大金融
105.92%成立以來(lái)方正富邦中證保...
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17.30%近6月方正富邦科技創(chuàng)...
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特斯拉V3即將發(fā)布，V4劍指爆款，...

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日期	單位凈值	累計(jì)凈值	日增長(zhǎng)率
02-13	1.1052	1.2352	-0.01%
02-12	1.1053	1.2353	0.04%
02-11	1.1049	1.2349	0.02%
02-10	1.1047	1.2347	-0.03%
02-09	1.1050	1.2350	0.09%
02-06	1.1040	1.2340	0.08%
02-05	1.1031	1.2331	0.07%
02-04	1.1023	1.2323	0.01%
02-03	1.1022	1.2322	0.01%
02-02	1.1021	1.2321	0.02%
01-30	1.1019	1.2319	0.01%

評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)	評(píng)級(jí)日期	評(píng)級(jí)
上海證券	2024-12-31	★★★★
招商證券	2025-12-31	★★★
濟(jì)安金信	2024-06-30	★★★
晨星評(píng)級(jí)	2025-12-31	★★★

年度漲幅

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截止至2026-02-13

下載天天基金手機(jī)版，隨時(shí)查看階段漲幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來(lái)	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.11%	0.56%	0.11%	-0.02%	0.64%	-0.46%	4.42%	10.10%
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.10%	0.41%	0.44%	0.68%	0.45%	1.28%	5.97%	10.76%
滬深300	0.36%	-2.11%	-0.89%	11.58%	0.66%	19.34%	38.50%	12.47%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1161 \| 3522	422 \| 3518	3155 \| 3500	3138 \| 3444	395 \| 3518	3047 \| 3253	2188 \| 2753	963 \| 2336
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	不佳	不佳	優(yōu)秀	不佳	不佳	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.34%	-1.51%	1.21%	-1.13%	2.77%	0.42%	1.01%	1.43%
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.55%	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2835 \| 3528	3253 \| 3498	671 \| 3451	2887 \| 3040	355 \| 3316	1144 \| 3195	2153 \| 3360	773 \| 3226
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	良好	一般	優(yōu)秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	-1.11%	5.74%	4.50%	2.85%	3.14%	-0.05%	6.78%	--
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.98%	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3100 \| 3528	558 \| 3316	640 \| 3108	474 \| 2726	1692 \| 2409	1648 \| 2196	83 \| 1720	-- \| 1267
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	不佳	優(yōu)秀	--

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同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對(duì)比
PK當(dāng)前基金

同類(lèi)排名走勢(shì)
同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。
同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢(shì)
提供基金每日不同階段漲幅的同類(lèi)排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類(lèi)排名越小說(shuō)明其在同類(lèi)基金中業(yè)績(jī)?cè)胶谩?br>百分比排名顯示階段業(yè)績(jī)?cè)诖嘶鹬碌耐?lèi)基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說(shuō)明此基金近3月的業(yè)績(jī)表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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選擇指標(biāo):

業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)

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報(bào)告期基金換手率
暫無(wú)數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉(cāng)計(jì)算得出，在(半)年報(bào)披露后更新。
換手率 = 對(duì)應(yīng)期間持倉(cāng)買(mǎi)賣(mài)金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動(dòng)方式計(jì)算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉(cāng)買(mǎi)賣(mài)金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點(diǎn)：--

報(bào)告期	基金換手率
暫無(wú)數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動(dòng)一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計(jì)任職時(shí)間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時(shí)間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報(bào)
2025-09-02~至今	鄭瑛	172天	0.44%
2021-07-02~2025-09-01	區(qū)德成	4年又62天	14.71%
2021-01-19~2021-07-01	程同朦區(qū)德成	163天	1.09%
2020-06-22~2021-01-18	程同朦	210天	0.32%
2019-08-14~2020-06-21	程同朦鄭猛	312天	0.55%

點(diǎn)擊	回復(fù)	標(biāo)題	作者	最新更新時(shí)間
50	0	公告方正富邦富利純債債券型發(fā)起式證券投資基金2025年	基金資訊	01-22 09:28
89	0	公告方正富邦富利純債債券型發(fā)起式證券投資基金2025年	基金資訊	10-28 09:31
97	0	我也撤了，全清	基民dHNRBi	09-08 23:07
145	0	公告方正富邦富利純債債券型發(fā)起式證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)	基金資訊	09-05 09:19
206	0	公告方正富邦富利純債債券型發(fā)起式證券投資基金(方正富邦	基金資訊	09-05 09:16
214	0	公告關(guān)于方正富邦富利純債債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)	基金資訊	09-03 07:21
129	0	公告方正富邦富利純債債券型發(fā)起式證券投資基金2025年	基金資訊	08-30 09:25
99	0	明天全清，撤	基民dHNRBi	08-18 23:34
135	0	長(zhǎng)的時(shí)候長(zhǎng)不了多少，跌的時(shí)候是真不少跌，撤出來(lái)，再	基民dHNRBi	07-29 23:58
122	0	公告方正富邦富利純債債券型發(fā)起式證券投資基金2025年	基金資訊	07-21 09:16
266	0	公告方正富邦基金管理有限公司方正富邦富利純債債券型發(fā)起	基金資訊	05-23 09:10
166	0	公告方正富邦富利純債債券型發(fā)起式證券投資基金(方正富邦	基金資訊	05-23 09:10
119	0	$方正富邦富利純債A$死貸	基17	05-20 21:36
233	1	行業(yè)數(shù)據(jù)對(duì)比現(xiàn)實(shí)：鴻遠(yuǎn)近半年734蛋收益=同業(yè)平均	小柿子來(lái)了	05-12 21:49
109	0	$方正富邦富利純債A$想到會(huì)碎，沒(méi)想到稀碎，嚇一跳	天天有紅利	05-12 21:43
166	0	公告方正富邦富利純債債券型發(fā)起式證券投資基金2025年	基金資訊	04-22 09:35
141	0	不得了啦！資金大潮都涌向鴻遠(yuǎn)啦！聰明人都在加倉(cāng)，近	愛(ài)吃恐龍蛋	04-08 00:18
131	0	463點(diǎn)的反彈不是偶然，是趨勢(shì)的力量！鴻遠(yuǎn)被冠軍選	獨(dú)角獸北極光	04-07 22:54
149	0	$方正富邦富利純債A$真服了	基17	04-01 20:16
151	0	$方正富邦富利純債A$死貨	基17	04-01 20:15

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湘財(cái)鑫裕純債C
近1年 44.96%

購(gòu)買(mǎi)

泰信匯盈債券C
近1年 9.41%

購(gòu)買(mǎi)

中銀證券匯裕一年定開(kāi)債
近1年 9.16%

購(gòu)買(mǎi)

中航瑞尚利率債C
近1年 8.30%

購(gòu)買(mǎi)

招商金鴻債券A
近1年 7.67%

購(gòu)買(mǎi)

方正富邦富利純債A
近1年 -0.46%

購(gòu)買(mǎi)

全部同類(lèi)基金>

同公司旗下基金

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方正富邦基金

管理規(guī)模：866.21億旗下基金：92只

方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持

日漲幅1.40%

購(gòu)買(mǎi)

方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持

日漲幅1.39%

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方正富邦核心優(yōu)勢(shì)混合A

日漲幅1.08%

購(gòu)買(mǎi)

方正富邦核心優(yōu)勢(shì)混合C

日漲幅1.08%

購(gòu)買(mǎi)

方正富邦穩(wěn)恒3個(gè)月定開(kāi)債

日漲幅0.03%

日漲幅0.02%

日漲幅0.02%

截止:02-13 全部同公司旗下基金>

關(guān)注該基金的人還關(guān)注了

基金名稱(chēng)	關(guān)注度
國(guó)泰黃金ETF聯(lián)接C	2295人
東財(cái)通信C	2354人
信澳新能源精選混合A	2314人
易方達(dá)中證人工智能主題	2262人
中泰雙利債券C	2200人

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-02-13	每份派現(xiàn)金0.0200元
2024-04-02	每份派現(xiàn)金0.0250元
2023-12-21	每份派現(xiàn)金0.0300元
2021-11-29	每份派現(xiàn)金0.0350元
2019-12-04	每份派現(xiàn)金0.0200元

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熱門(mén)基金近6月收益88%

抓住好"基"惠 買(mǎi)入費(fèi)率全面1折個(gè)別基金除外

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