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方正富邦禾利39個月定開債C(008670
)

單位凈值 (2025-12-19)

1.0606--
近1月:0.24%
近1年:2.45%

累計凈值

1.1526
近3月:0.63%
近3年:7.96%

近6月:1.31%
成立來:15.95%
類型:債券型-長債  |  中低風險規(guī)模:0.00億元(2025-09-30)基金經理:吳佩珊
成 立 日:2020-09-25管 理 人方正富邦基金基金評級
暫無評級
封閉期:39個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間2027-04-16~2027-05-06/2027-04-16~...
預估開放申購時間:
2027年04月15日15:00~05月06日15:00
預估開放贖回時間:
2027年04月15日15:00~05月06日15:00
以上時間,是平臺根據基金合同估算的時間,與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別,具體時間以基金公司公告為準。
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.0606 1.1526 --
    12-12 1.0601 1.1521 --
    12-05 1.0596 1.1516 --
    11-28 1.0591 1.1511 --
    11-21 1.0586 1.1506 --
    11-14 1.0581 1.1501 --
    11-07 1.0576 1.1496 --
    10-31 1.0570 1.1490 --
    10-24 1.0565 1.1485 --
    10-17 1.0560 1.1480 --
    10-10 1.0555 1.1475 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.24%
    0.63%
    1.31%
    2.33%
    2.45%
    4.73%
    7.96%
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    2524 | 3521
    199 | 3515
    522 | 3485
    218 | 3406
    285 | 3241
    312 | 3218
    2211 | 2694
    1881 | 2303
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    對比
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  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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