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方正富邦禾利39個月定開債C(008670
)

單位凈值 (2026-02-13)

1.0646--
近1月:0.24%
近1年:2.52%

累計凈值

1.1566
近3月:0.66%
近3年:7.82%

近6月:1.30%
成立來:16.39%
類型:債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模:0.00億元(2025-12-31)基金經(jīng)理:吳佩珊
成 立 日:2020-09-25管 理 人方正富邦基金基金評級
暫無評級
封閉期:39個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間2027-04-16~2027-05-06/2027-04-16~...
預(yù)估開放申購時間:
2027年04月15日15:00~05月06日15:00
預(yù)估開放贖回時間:
2027年04月15日15:00~05月06日15:00
以上時間,是平臺根據(jù)基金合同估算的時間,與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別,具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.0646 1.1566 --
    02-06 1.0641 1.1561 --
    01-30 1.0636 1.1556 --
    01-23 1.0631 1.1551 --
    01-16 1.0626 1.1546 --
    01-09 1.0621 1.1541 --
    12-31 1.0615 1.1535 --
    12-26 1.0611 1.1531 --
    12-19 1.0606 1.1526 --
    12-12 1.0601 1.1521 --
    12-05 1.0596 1.1516 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.24%
    0.66%
    1.30%
    0.29%
    2.52%
    4.83%
    7.82%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    2721 | 3522
    2679 | 3518
    495 | 3500
    305 | 3444
    2558 | 3518
    307 | 3253
    1931 | 2753
    1880 | 2336
    四分位排名

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

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