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單位凈值 (2025-12-24)

1.01260.01%
近1月：-0.03%
近1年：0.30%

累計凈值

1.2936
近3月：0.71%
近3年：9.67%

近6月：-0.30%
成立來：32.46%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：52.42億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：區(qū)德成
成 立 日：2016-12-19管 理 人：方正富邦基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-24 1.0126 1.2936 0.01%
    12-23 1.0275 1.2935 0.04%
    12-22 1.0271 1.2931 -0.03%
    12-19 1.0274 1.2934 0.07%
    12-18 1.0267 1.2927 0.01%
    12-17 1.0266 1.2926 0.08%
    12-16 1.0258 1.2918 0.01%
    12-15 1.0257 1.2917 -0.06%
    12-12 1.0263 1.2923 -0.03%
    12-11 1.0266 1.2926 0.05%
    12-10 1.0261 1.2921 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    -0.03%
    0.71%
    -0.30%
    0.12%
    0.30%
    6.19%
    9.67%
    同類平均
    0.11%
    -0.01%
    0.62%
    0.20%
    1.01%
    1.18%
    6.58%
    11.04%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    1405 | 3219
    2057 | 3222
    802 | 3191
    2520 | 3123
    2431 | 2954
    2426 | 2945
    1054 | 2422
    1038 | 2067
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    一般
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