基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-13)

1.01540.00%
近1月：0.38%
近1年：0.32%

累計(jì)凈值

1.2964
近3月：0.29%
近3年：9.58%

近6月：0.27%
成立來(lái)：32.82%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：29.87億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：區(qū)德成
成 立 日：2016-12-19管 理 人：方正富邦基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限500.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-13 1.0154 1.2964 0.00%
    02-12 1.0154 1.2964 0.03%
    02-11 1.0151 1.2961 0.00%
    02-10 1.0151 1.2961 -0.02%
    02-09 1.0153 1.2963 0.05%
    02-06 1.0148 1.2958 0.05%
    02-05 1.0143 1.2953 0.06%
    02-04 1.0137 1.2947 0.01%
    02-03 1.0136 1.2946 0.01%
    02-02 1.0135 1.2945 0.01%
    01-30 1.0134 1.2944 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.38%
    0.29%
    0.27%
    0.37%
    0.32%
    5.60%
    9.58%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    2471 | 3522
    1579 | 3518
    2677 | 3500
    2872 | 3444
    1972 | 3518
    2721 | 3253
    1295 | 2753
    1191 | 2336
    四分位排名

    一般

    良好

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    良好

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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68 0 股市這幾天紅一天綠一天，債市也跟著喘口氣。不過(guò)中短 過(guò)年樂(lè) 02-12 18:53
46 0 公告方正富邦惠利純債債券型證券投資基金2025年第4季 基金資訊 01-22 09:39
146 0 公告方正富邦惠利純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 12-24 07:43
62 0 公告方正富邦惠利純債債券型證券投資基金(方正富邦惠利純 基金資訊 12-10 09:07
126 0 公告方正富邦基金管理有限公司方正富邦惠利純債債券型證券 基金資訊 12-10 09:06
139 0 公告關(guān)于方正富邦基金管理有限公司系統(tǒng)升級(jí)維護(hù)的通知 基金資訊 12-04 15:21
440 0 公告方正富邦基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金持有的長(zhǎng)期 基金資訊 11-26 16:32
186 0 公告方正富邦基金管理有限公司關(guān)于終止方正中期期貨有限公 基金資訊 11-20 19:13
142 0 公告關(guān)于方正富邦基金管理有限公司系統(tǒng)升級(jí)維護(hù)的通知 基金資訊 11-14 13:10
98 0 公告方正富邦惠利純債債券型證券投資基金2025年第3季 基金資訊 10-28 09:32
347 2 公告方正富邦基金管理有限公司關(guān)于撤銷監(jiān)事會(huì)的公告 基金資訊 09-20 21:33
268 0 公告方正富邦基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金持有的長(zhǎng)期 基金資訊 09-03 16:49
140 0 公告方正富邦惠利純債債券型證券投資基金2025年中期報(bào) 基金資訊 08-30 09:25
255 0 公告方正富邦基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金持有的長(zhǎng)期 基金資訊 08-25 21:22
246 0 公告關(guān)于方正富邦基金管理有限公司系統(tǒng)升級(jí)維護(hù)的通知 基金資訊 08-07 21:09
364 0 公告方正富邦基金管理有限公司關(guān)于使用固有資金自購(gòu)旗下權(quán) 基金資訊 07-27 17:21
121 0 公告方正富邦惠利純債債券型證券投資基金2025年第2季 基金資訊 07-21 09:25
142 0 方正富邦惠利純債A2025年度第一季度報(bào)告-報(bào)告期 方正富邦基金區(qū)德成 04-26 20:00
176 0 公告方正富邦惠利純債債券型證券投資基金2025年第1季 基金資訊 04-22 09:40
269 0 公告方正富邦惠利純債債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)(更新 基金資訊 04-12 09:06
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