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單位凈值 (2026-02-13)

1.01540.00%
近1月：0.38%
近1年：0.32%

累計凈值

1.2964
近3月：0.29%
近3年：9.58%

近6月：0.27%
成立來：32.82%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：29.87億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：區(qū)德成
成 立 日：2016-12-19管 理 人：方正富邦基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.0154 1.2964 0.00%
    02-12 1.0154 1.2964 0.03%
    02-11 1.0151 1.2961 0.00%
    02-10 1.0151 1.2961 -0.02%
    02-09 1.0153 1.2963 0.05%
    02-06 1.0148 1.2958 0.05%
    02-05 1.0143 1.2953 0.06%
    02-04 1.0137 1.2947 0.01%
    02-03 1.0136 1.2946 0.01%
    02-02 1.0135 1.2945 0.01%
    01-30 1.0134 1.2944 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.38%
    0.29%
    0.27%
    0.37%
    0.32%
    5.60%
    9.58%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    2471 | 3522
    1579 | 3518
    2677 | 3500
    2872 | 3444
    1972 | 3518
    2721 | 3253
    1295 | 2753
    1191 | 2336
    四分位排名

    一般

    良好

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    良好

    一般
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    對比
    PK當前基金
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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