方正富邦基金管理有限公司

Founder Fubon Fund Management Co.,ltd.

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
方正富邦信泓混合A 006689 詳情 混合型-靈活 02-13 1.1401 1.1401 -0.79% 24.55% 60.31% 0.55 李朝昱 0.15% 購買
方正富邦信泓混合C 008182 詳情 混合型-靈活 02-13 1.0961 1.0961 -0.79% 24.36% 59.85% 9.42 李朝昱 0.00% 購買
方正富邦致盛混合A 020424 詳情 混合型-偏股 02-13 1.6183 1.6183 -1.79% 38.73% 51.38% 0.10 湯戈 0.15% 購買
方正富邦致盛混合C 020425 詳情 混合型-偏股 02-13 1.5913 1.5913 -1.80% 38.31% 50.48% 0.99 湯戈 0.00% 購買
方正富邦遠(yuǎn)見成長混合A 017993 詳情 混合型-偏股 02-13 1.4800 1.4800 -0.14% 26.04% 40.19% 0.23 吳昊 0.15% 購買
方正富邦遠(yuǎn)見成長混合C 017994 詳情 混合型-偏股 02-13 1.4456 1.4456 -0.15% 25.53% 39.08% 3.62 吳昊 0.00% 購買
方正富邦中證500ETF聯(lián)接A 006656 詳情 指數(shù)型-股票 02-13 1.6218 1.6218 -1.39% 25.92% 38.70% 0.03 于潤澤 0.12% 購買
方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 006657 詳情 指數(shù)型-股票 02-13 1.5765 1.5765 -1.39% 25.76% 38.34% 0.04 于潤澤 0.00% 購買
方正富邦核心優(yōu)勢混合A 018815 詳情 混合型-偏股 02-13 1.3885 1.3885 1.08% 14.87% 36.60% 0.15 吳昊 0.15% 購買
方正富邦核心優(yōu)勢混合C 018816 詳情 混合型-偏股 02-13 1.3695 1.3695 1.08% 14.52% 35.80% 0.73 吳昊 0.00% 購買
方正富邦金立方一年持有期混合D 019227 詳情 混合型-偏股 02-13 1.0757 1.0757 -1.16% 15.69% 32.10% 0.02 喬培濤 0.00% 購買
方正富邦金立方一年持有期混合E 019228 詳情 混合型-偏股 02-13 0.8308 0.8308 -1.15% 15.68% 32.10% 5.55 喬培濤 0.00% 購買
方正富邦新興成長混合A 008602 詳情 混合型-偏股 02-13 1.4744 1.4744 -1.09% 16.19% 31.94% 0.65 喬培濤 0.15% 購買
方正富邦金立方一年持有期混合A 019226 詳情 混合型-偏股 02-13 1.3543 1.3543 -1.16% 15.56% 31.84% 0.00 喬培濤 0.15% 購買
方正富邦新興成長混合C 008603 詳情 混合型-偏股 02-13 1.4652 1.4652 -1.09% 16.02% 31.54% 0.08 喬培濤 0.00% 購買
方正富邦天?；旌螦 007850 詳情 混合型-靈活 02-13 1.5158 1.8328 -0.44% 14.82% 26.85% 0.44 湯戈 0.15% 購買
方正富邦天?；旌螩 007851 詳情 混合型-靈活 02-13 1.4687 1.7787 -0.44% 14.74% 26.66% 1.51 湯戈 0.00% 購買
方正富邦中證保險(xiǎn)A 167301 詳情 指數(shù)型-股票 02-13 1.2290 2.0500 -1.44% 9.24% 25.03% 16.76 吳昊 0.08% 購買
方正富邦科技創(chuàng)新A 008640 詳情 混合型-偏股 02-13 1.8103 1.8103 -3.53% 17.48% 24.87% 0.48 吳昊 0.15% 購買
方正富邦科技創(chuàng)新C 008641 詳情 混合型-偏股 02-13 1.7783 1.7783 -3.53% 17.30% 24.50% 0.49 吳昊 0.00% 購買
方正富邦深證100ETF聯(lián)接A 006687 詳情 指數(shù)型-股票 02-13 1.7274 1.7274 -1.04% 15.88% 24.48% 2.78 于潤澤 0.12% 購買
方正富邦中證保險(xiǎn)C 018099 詳情 指數(shù)型-股票 02-13 1.2160 1.2160 -1.38% 8.96% 24.46% 8.22 吳昊 0.00% 購買
方正富邦深證100ETF聯(lián)接C 006688 詳情 指數(shù)型-股票 02-13 1.6547 1.6547 -1.04% 15.65% 23.98% 0.88 于潤澤 0.00% 購買
方正富邦大灣區(qū)綜指(LOF) 167302 詳情 指數(shù)型-股票 02-13 1.0624 1.0624 -0.92% 3.82% 20.92% 0.06 于潤澤 0.10% 購買
方正富邦趨勢領(lǐng)航混合A 012913 詳情 混合型-偏股 02-13 0.9526 0.9526 -1.81% 4.03% 16.63% 4.92 崔建波 0.15% 購買
方正富邦趨勢領(lǐng)航混合C 012914 詳情 混合型-偏股 02-13 0.9196 0.9196 -1.82% 3.62% 15.70% 0.17 崔建波 0.00% 購買
方正富邦策略精選A 010072 詳情 混合型-偏股 02-13 1.0455 1.0455 -1.69% 2.85% 15.55% 3.46 崔建波 0.15% 購買
方正富邦策略精選C 010073 詳情 混合型-偏股 02-13 1.0377 1.0377 -1.69% 2.77% 15.36% 0.10 崔建波 0.00% 購買
方正富邦創(chuàng)新動力混合A 730001 詳情 混合型-偏股 02-13 0.6940 1.4440 -1.20% 16.05% 14.45% 0.21 吳昊 0.15% 購買
方正富邦創(chuàng)新動力混合C 007046 詳情 混合型-偏股 02-13 0.6652 0.6652 -1.19% 15.89% 14.12% 0.30 吳昊 0.00% 購買
方正富邦鑫誠12個(gè)月持有混合A 015514 詳情 混合型-偏股 02-13 1.0740 1.0740 1.40% -6.80% 12.93% 0.19 崔建波 等 0.15% 購買
方正富邦策略輪動混合A 013078 詳情 混合型-偏股 02-13 0.9432 0.9432 -1.93% 1.52% 12.38% 2.21 崔建波 0.15% 購買
方正富邦鑫誠12個(gè)月持有混合C 015515 詳情 混合型-偏股 02-13 1.0449 1.0449 1.39% -7.20% 12.01% 0.02 崔建波 等 0.00% 購買
方正富邦策略輪動混合C 013079 詳情 混合型-偏股 02-13 0.9116 0.9116 -1.94% 1.11% 11.47% 0.19 崔建波 0.00% 購買
方正富邦匯福一年定開混合A 011501 詳情 混合型-靈活 02-13 0.9445 0.9445 -1.85% 1.85% 8.05% 1.84 崔建波 0.15% 購買
方正富邦匯福一年定開混合C 011502 詳情 混合型-靈活 02-13 0.9216 0.9216 -1.84% 1.61% 7.51% 0.02 崔建波 0.00% 購買
方正富邦鑫益一年定開混合A 013712 詳情 混合型-靈活 02-13 1.0876 1.0876 - 1.22% 7.23% 0.05 崔建波 0.15% 購買
方正富邦消費(fèi)紅利指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 501089 詳情 指數(shù)型-股票 02-13 1.2034 1.2034 -0.88% -0.07% 7.20% 0.82 吳昊 0.12% 購買
方正富邦鑫益一年定開混合C 013713 詳情 混合型-靈活 02-13 1.0666 1.0666 - 0.95% 6.66% 0.02 崔建波 0.00% 購買
方正富邦泰利12個(gè)月持有混合A 013714 詳情 混合型-偏債 02-13 0.9996 0.9996 -0.89% 0.06% 3.53% 0.54 崔建波 等 0.08% 購買
方正富邦豐利債券A 006416 詳情 債券型-混合二級 02-13 1.0648 1.2208 -0.21% 1.73% 3.26% 2.41 牛偉松 0.80% 購買
方正富邦均衡精選混合A 016754 詳情 混合型-平衡 02-13 1.0126 1.0126 -0.65% 1.35% 3.22% 0.10 牛偉松 0.15% 購買
方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 013715 詳情 混合型-偏債 02-13 0.9835 0.9835 -0.89% -0.14% 3.11% 0.01 崔建波 等 0.00% 購買
方正富邦豐利債券C 006417 詳情 債券型-混合二級 02-13 1.1077 1.1927 -0.22% 1.53% 2.84% 0.69 牛偉松 0.00% 購買
方正富邦禾利39個(gè)月定開債A 008669 詳情 債券型-長債 02-13 1.0769 1.1689 - 1.41% 2.74% 81.48 吳佩珊 0.06% 購買
方正富邦均衡精選混合C 016755 詳情 混合型-平衡 02-13 0.9953 0.9953 -0.65% 1.03% 2.59% 0.34 牛偉松 0.00% 購買
方正富邦禾利39個(gè)月定開債C 008670 詳情 債券型-長債 02-13 1.0646 1.1566 - 1.30% 2.52% 0.00 吳佩珊 0.00% 購買
方正富邦天恒混合A 007959 詳情 混合型-靈活 02-13 1.4665 1.4665 -0.56% -5.84% 2.39% 2.01 吳昊 0.15% 購買
方正富邦添利純債A 007311 詳情 債券型-長債 02-13 1.0172 1.2305 0.02% 1.03% 2.11% 9.96 呂拙愚 0.08% 購買
方正富邦天恒混合C 007960 詳情 混合型-靈活 02-13 1.4813 1.4813 -0.56% -5.99% 2.08% 0.00 吳昊 0.00% 購買
方正富邦穩(wěn)豐一年定開債券發(fā)起 014870 詳情 債券型-長債 02-13 1.1034 1.1424 - 1.09% 2.05% 27.46 區(qū)德成 - 購買
方正富邦穩(wěn)恒3個(gè)月定開債 013730 詳情 債券型-長債 02-13 1.0347 1.1337 0.03% 0.99% 2.03% 10.44 區(qū)德成 0.03% 購買
方正富邦瑞福6個(gè)月持有期債券A 020952 詳情 債券型-長債 02-13 1.0485 1.0485 0.01% 0.98% 1.81% 0.25 吳佩珊 0.04% 購買
方正富邦瑞福6個(gè)月持有期債券C 020961 詳情 債券型-長債 02-13 1.0427 1.0427 0.00% 0.82% 1.49% 0.05 吳佩珊 0.00% 購買
方正富邦中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 017701 詳情 指數(shù)型-固收 02-13 1.0526 1.0526 0.01% 0.54% 1.33% 2.06 吳佩珊 等 0.00% 購買
方正富邦添利純債C 007312 詳情 債券型-長債 02-13 1.0169 1.2062 0.01% 0.94% 0.97% 0.00 呂拙愚 0.00% 購買
方正富邦睿利純債A 003795 詳情 債券型-長債 02-13 1.1075 1.3815 0.01% 0.35% 0.94% 31.05 區(qū)德成 0.08% 購買
方正富邦紅利精選混合A 730002 詳情 混合型-偏股 02-13 1.4644 1.7344 -0.97% -3.05% 0.91% 0.09 吳昊 0.15% 購買
方正富邦恒利純債A 008394 詳情 債券型-長債 02-13 1.0598 1.1628 0.02% 0.49% 0.84% 9.80 吳佩珊 0.08% 購買
方正富邦睿利純債C 003796 詳情 債券型-長債 02-13 1.0919 1.3634 0.01% 0.26% 0.74% 0.77 區(qū)德成 0.00% 購買
方正富邦穩(wěn)泓3個(gè)月定開債券 015597 詳情 債券型-長債 02-13 1.0424 1.1014 0.00% 0.35% 0.68% 13.50 鄭瑛 0.03% 購買
方正富邦恒利純債C 008395 詳情 債券型-長債 02-13 1.0504 1.1494 0.01% 0.39% 0.64% 0.06 吳佩珊 0.00% 購買
方正富邦穩(wěn)惠3個(gè)月定開債券 017841 詳情 債券型-長債 02-13 1.0296 1.0776 0.01% 0.42% 0.62% 20.30 吳佩珊 0.03% 購買
方正富邦紅利精選混合C 007570 詳情 混合型-偏股 02-13 1.4687 1.4687 -0.97% -3.19% 0.61% 0.01 吳昊 0.00% 購買
方正富邦穩(wěn)禧一年定開債券發(fā)起 016595 詳情 債券型-長債 02-13 1.0220 1.0812 0.00% 0.26% 0.44% 35.33 區(qū)德成 - 購買
方正富邦惠利純債A 003787 詳情 債券型-長債 02-13 1.0154 1.2964 0.00% 0.27% 0.32% 29.87 區(qū)德成 0.08% 購買
方正富邦錦利3個(gè)月定開債券 020067 詳情 債券型-長債 02-13 1.0267 1.0357 0.01% 0.35% 0.31% 6.79 區(qū)德成 等 0.03% 購買
方正富邦惠利純債C 003788 詳情 債券型-長債 02-13 1.0177 1.5117 0.00% -0.16% -0.21% 0.00 區(qū)德成 0.00% 購買
方正富邦富利純債A 006731 詳情 債券型-長債 02-13 1.1052 1.2352 -0.01% -0.02% -0.46% 19.43 鄭瑛 0.03% 購買
方正富邦富利純債C 006732 詳情 債券型-長債 02-13 1.0918 1.2118 -0.01% -0.17% -0.75% 0.51 鄭瑛 0.00% 購買
方正富邦穩(wěn)裕純債A 013378 詳情 債券型-長債 02-13 0.9966 1.1216 0.02% -0.96% -1.94% 10.02 吳佩珊 0.08% 購買
方正富邦穩(wěn)裕純債C 013379 詳情 債券型-長債 02-13 0.9858 1.1085 0.02% -1.11% -2.37% 0.00 吳佩珊 0.00% 購買
方正富邦鴻遠(yuǎn)債券A 015908 詳情 債券型-混合二級 02-13 1.0958 1.0958 -0.32% -4.77% -6.53% 0.71 牛偉松 等 0.08% 購買
方正富邦鴻遠(yuǎn)債券C 015909 詳情 債券型-混合二級 02-13 1.0674 1.0674 -0.32% -4.87% -6.71% 14.39 牛偉松 等 0.00% 購買
方正富邦穩(wěn)鑫純債C 023308 詳情 債券型-長債 02-13 1.0053 1.0053 0.00% - - 0.41 區(qū)德成 0.00% 購買
方正富邦穩(wěn)鑫純債A 023307 詳情 債券型-長債 02-13 1.0081 1.0081 0.00% - - 11.12 區(qū)德成 0.08% 購買
方正富邦中證全指自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接A 024602 詳情 指數(shù)型-股票 02-13 1.1428 1.1428 -1.62% 14.29% - 1.71 吳昊 等 0.12% 購買
方正富邦中證全指自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接C 024603 詳情 指數(shù)型-股票 02-13 1.1402 1.1402 -1.62% 14.05% - 0.68 吳昊 等 0.00% 購買
方正富邦瑞實(shí)90天持有期債券A 023683 詳情 債券型-混合一級 02-13 1.0132 1.0132 -0.03% 1.32% - 1.06 牛偉松 0.03% 購買
方正富邦瑞實(shí)90天持有期債券C 023684 詳情 債券型-混合一級 02-13 1.0122 1.0122 -0.03% 1.22% - 1.09 牛偉松 0.00% 購買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
方正富邦金小寶貨幣A 000797 詳情 貨幣型-普通貨幣 02-13 0.3857 1.4140% 1.42% 1.43% 0.36% 293.70 區(qū)德成 等 0.00% 購買
方正富邦貨幣A 730003 詳情 貨幣型-普通貨幣 02-13 0.2364 0.9340% 1.00% 0.97% 0.25% 121.74 吳佩珊 等 0.00% 購買
方正富邦貨幣B 730103 詳情 貨幣型-普通貨幣 02-13 0.3080 1.1800% 1.25% 1.21% 0.31% 19.16 吳佩珊 等 0.00% 購買
方正富邦貨幣C 020616 詳情 貨幣型-普通貨幣 02-13 0.2777 1.0690% 1.14% 1.10% 0.28% 7.87 吳佩珊 等 - 購買
方正富邦貨幣E 023440 詳情 貨幣型-普通貨幣 02-13 0.3087 1.1820% 1.25% 1.21% 0.31% 0.00 吳佩珊 等 - 購買
方正富邦金小寶貨幣C 026138 詳情 貨幣型-普通貨幣 02-13 0.3391 1.2480% 1.26% 1.26% - 0.00 區(qū)德成 等 - 購買

場內(nèi)基金

最新更新日期：2026-02-13

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長率

市價(jià)

折價(jià)率

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理
方正富邦滬港深人工智能50ETF 517800 詳情 指數(shù)型-股票 02-13 1.0640 1.0640 -0.34% 1.0660 -0.19% 3.06 吳昊 等
方正富邦科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF 588310 詳情 指數(shù)型-股票 02-13 1.0091 1.0091 -1.07% 1.0120 -0.29% 0.62 徐維君 等
方正富邦深證100ETF 159961 詳情 指數(shù)型-股票 02-13 2.1043 2.1043 -1.10% 2.1040 0.01% 3.66 吳昊 等
方正富邦滬深300ETF 515360 詳情 指數(shù)型-股票 02-13 6.5938 1.6274 -1.24% 6.6210 -0.41% 2.40 徐維君
方正富邦中證500ETF 510550 詳情 指數(shù)型-股票 02-13 2.1042 2.1042 -1.47% 2.1090 -0.23% 0.37 于潤澤
方正富邦中證全指自由現(xiàn)金流ETF 563780 詳情 指數(shù)型-股票 02-13 1.3240 1.3240 -1.68% 1.3280 -0.30% 4.55 于潤澤