方正富邦基金管理有限公司

Founder Fubon Fund Management Co.,ltd.

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開(kāi)放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
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基金名稱(chēng) 代碼 凈值 詳情 基金類(lèi)型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
方正富邦信泓混合A 006689 詳情 混合型-靈活 12-29 1.1004 1.1004 4.82% 45.92% 85.31% 0.42 李朝昱 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
方正富邦信泓混合C 008182 詳情 混合型-靈活 12-29 1.0583 1.0583 4.81% 45.71% 84.79% 6.21 李朝昱 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
方正富邦遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合A 017993 詳情 混合型-偏股 12-29 1.3432 1.3432 5.55% 34.98% 42.65% 0.21 吳昊 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
方正富邦遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 017994 詳情 混合型-偏股 12-29 1.3133 1.3133 5.55% 34.44% 41.50% 1.23 吳昊 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
方正富邦致盛混合A 020424 詳情 混合型-偏股 12-29 1.4995 1.4995 -2.91% 38.43% 41.38% 0.03 湯戈 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
方正富邦致盛混合C 020425 詳情 混合型-偏股 12-29 1.4757 1.4757 -2.91% 38.02% 40.54% 0.31 湯戈 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
方正富邦科技創(chuàng)新A 008640 詳情 混合型-偏股 12-29 1.7541 1.7541 0.89% 29.62% 37.33% 0.53 吳昊 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
方正富邦科技創(chuàng)新C 008641 詳情 混合型-偏股 12-29 1.7238 1.7238 0.89% 29.42% 36.93% 0.54 吳昊 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
方正富邦中證500ETF聯(lián)接A 006656 詳情 指數(shù)型-股票 12-29 1.4596 1.4596 -0.34% 24.78% 25.07% 0.03 于潤(rùn)澤 0.12% 購(gòu)買(mǎi)
方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 006657 詳情 指數(shù)型-股票 12-29 1.4193 1.4193 -0.34% 24.63% 24.76% 0.02 于潤(rùn)澤 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
方正富邦深證100ETF聯(lián)接A 006687 詳情 指數(shù)型-股票 12-29 1.7410 1.7410 -0.48% 28.61% 24.28% 3.35 于潤(rùn)澤 0.12% 購(gòu)買(mǎi)
方正富邦深證100ETF聯(lián)接C 006688 詳情 指數(shù)型-股票 12-29 1.6685 1.6685 -0.48% 28.35% 23.78% 1.02 于潤(rùn)澤 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
方正富邦中證保險(xiǎn)A 167301 詳情 指數(shù)型-股票 12-29 1.2540 2.0910 -0.56% 15.26% 22.10% 16.66 吳昊 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
方正富邦新興成長(zhǎng)混合A 008602 詳情 混合型-偏股 12-29 1.3621 1.3621 -0.43% 16.58% 21.75% 0.75 喬培濤 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
方正富邦大灣區(qū)綜指(LOF) 167302 詳情 指數(shù)型-股票 12-29 1.0664 1.0664 -0.29% 12.01% 21.60% 0.05 于潤(rùn)澤 0.10% 購(gòu)買(mǎi)
方正富邦金立方一年持有期混合D 019227 詳情 混合型-偏股 12-29 0.9901 0.9901 -0.34% 15.90% 21.59% 0.02 喬培濤 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
方正富邦金立方一年持有期混合E 019228 詳情 混合型-偏股 12-29 0.7647 0.7647 -0.35% 15.90% 21.59% 6.22 喬培濤 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
方正富邦中證保險(xiǎn)C 018099 詳情 指數(shù)型-股票 12-29 1.2410 1.2410 -0.56% 15.01% 21.55% 7.70 吳昊 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
方正富邦新興成長(zhǎng)混合C 008603 詳情 混合型-偏股 12-29 1.3541 1.3541 -0.43% 16.40% 21.38% 0.05 喬培濤 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
方正富邦金立方一年持有期混合A 019226 詳情 混合型-偏股 12-29 1.2468 1.2468 -0.35% 15.78% 21.34% 0.00 喬培濤 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
方正富邦天?；旌螦 007850 詳情 混合型-靈活 12-29 1.4032 1.7202 -1.34% 15.52% 19.58% 0.78 湯戈 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
方正富邦天?；旌螩 007851 詳情 混合型-靈活 12-29 1.3599 1.6699 -1.33% 15.44% 19.40% 1.39 湯戈 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
方正富邦核心優(yōu)勢(shì)混合A 018815 詳情 混合型-偏股 12-29 1.1786 1.1786 -0.71% 11.98% 12.11% 0.16 吳昊 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
方正富邦核心優(yōu)勢(shì)混合C 018816 詳情 混合型-偏股 12-29 1.1634 1.1634 -0.71% 11.65% 11.45% 0.23 吳昊 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
方正富邦趨勢(shì)領(lǐng)航混合A 012913 詳情 混合型-偏股 12-29 0.9253 0.9253 -0.39% 7.97% 11.36% 5.11 崔建波 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
方正富邦策略精選A 010072 詳情 混合型-偏股 12-29 1.0188 1.0188 -0.45% 7.05% 10.75% 3.58 崔建波 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
方正富邦策略精選C 010073 詳情 混合型-偏股 12-29 1.0114 1.0114 -0.44% 6.97% 10.58% 0.11 崔建波 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
方正富邦趨勢(shì)領(lǐng)航混合C 012914 詳情 混合型-偏股 12-29 0.8941 0.8941 -0.40% 7.53% 10.46% 0.17 崔建波 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
方正富邦策略輪動(dòng)混合A 013078 詳情 混合型-偏股 12-29 0.9279 0.9279 -0.46% 6.23% 7.55% 2.41 崔建波 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
方正富邦策略輪動(dòng)混合C 013079 詳情 混合型-偏股 12-29 0.8978 0.8978 -0.47% 5.80% 6.69% 0.20 崔建波 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
方正富邦鑫益一年定開(kāi)混合A 013712 詳情 混合型-靈活 12-26 1.0804 1.0804 - 2.75% 5.46% 0.05 崔建波 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
方正富邦鑫益一年定開(kāi)混合C 013713 詳情 混合型-靈活 12-26 1.0604 1.0604 - 2.50% 4.91% 0.02 崔建波 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
方正富邦天恒混合A 007959 詳情 混合型-靈活 12-29 1.4984 1.4984 -0.65% 2.33% 2.89% 2.16 吳昊 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
方正富邦匯福一年定開(kāi)混合A 011501 詳情 混合型-靈活 12-29 0.9124 0.9124 -0.41% 2.89% 2.84% 1.87 崔建波 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
方正富邦禾利39個(gè)月定開(kāi)債A 008669 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-26 1.0731 1.1651 - 1.42% 2.67% 80.92 吳佩珊 0.06% 購(gòu)買(mǎi)
方正富邦天恒混合C 007960 詳情 混合型-靈活 12-29 1.5141 1.5141 -0.66% 2.17% 2.57% 0.00 吳昊 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合A 730001 詳情 混合型-偏股 12-29 0.6096 1.3596 0.81% 11.30% 2.52% 0.21 吳昊 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
方正富邦禾利39個(gè)月定開(kāi)債C 008670 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-26 1.0611 1.1531 - 1.31% 2.46% 0.00 吳佩珊 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
方正富邦匯福一年定開(kāi)混合C 011502 詳情 混合型-靈活 12-29 0.8908 0.8908 -0.42% 2.63% 2.33% 0.02 崔建波 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合A 015514 詳情 混合型-偏股 12-29 0.9999 0.9999 -1.20% -2.74% 2.30% 0.24 崔建波 等 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
方正富邦均衡精選混合A 016754 詳情 混合型-平衡 12-29 0.9931 0.9931 -0.48% -0.16% 2.30% 0.15 牛偉松 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合C 007046 詳情 混合型-偏股 12-29 0.5844 0.5844 0.79% 11.12% 2.19% 0.31 吳昊 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
方正富邦豐利債券A 006416 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-29 1.0464 1.2024 -0.22% 0.27% 2.06% 2.39 牛偉松 0.80% 購(gòu)買(mǎi)
方正富邦瑞福6個(gè)月持有期債券A 020952 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-29 1.0447 1.0447 0.01% 0.58% 1.91% 0.32 吳佩珊 0.04% 購(gòu)買(mǎi)
方正富邦穩(wěn)豐一年定開(kāi)債券發(fā)起 014870 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-26 1.0986 1.1376 - 0.91% 1.90% 27.27 區(qū)德成 - 購(gòu)買(mǎi)
方正富邦穩(wěn)恒3個(gè)月定開(kāi)債 013730 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-29 1.0289 1.1279 -0.01% 0.62% 1.85% 10.36 區(qū)德成 0.03% 購(gòu)買(mǎi)
方正富邦添利純債A 007311 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-29 1.0108 1.2241 -0.05% 0.54% 1.83% 10.06 呂拙愚 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
方正富邦均衡精選混合C 016755 詳情 混合型-平衡 12-29 0.9770 0.9770 -0.48% -0.47% 1.70% 0.48 牛偉松 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
方正富邦豐利債券C 006417 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-29 1.0891 1.1741 -0.23% 0.06% 1.65% 1.40 牛偉松 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
方正富邦瑞福6個(gè)月持有期債券C 020961 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-29 1.0394 1.0394 0.01% 0.43% 1.60% 0.06 吳佩珊 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 015515 詳情 混合型-偏股 12-29 0.9738 0.9738 -1.21% -3.15% 1.45% 0.03 崔建波 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
方正富邦睿利純債A 003795 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-29 1.1026 1.3766 -0.12% -0.27% 1.08% 40.91 區(qū)德成 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
方正富邦消費(fèi)紅利指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 501089 詳情 指數(shù)型-股票 12-29 1.2102 1.2102 -0.58% 4.37% 1.07% 0.78 吳昊 0.12% 購(gòu)買(mǎi)
方正富邦中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 017701 詳情 指數(shù)型-固收 12-29 1.0510 1.0510 0.01% 0.56% 1.05% 3.19 吳佩珊 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
方正富邦泰利12個(gè)月持有混合A 013714 詳情 混合型-偏債 12-29 0.9802 0.9802 -0.27% -0.70% 0.98% 0.58 崔建波 等 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
方正富邦睿利純債C 003796 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-29 1.0874 1.3589 -0.11% -0.36% 0.88% 2.35 區(qū)德成 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
方正富邦添利純債C 007312 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-29 1.0108 1.2001 -0.05% -0.71% 0.69% 0.00 呂拙愚 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 013715 詳情 混合型-偏債 12-29 0.9649 0.9649 -0.28% -0.89% 0.57% 0.01 崔建波 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
方正富邦恒利純債A 008394 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-29 1.0528 1.1558 -0.03% -0.43% 0.56% 15.30 吳佩珊 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
方正富邦穩(wěn)泓3個(gè)月定開(kāi)債券 015597 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-29 1.0386 1.0976 -0.06% -0.24% 0.48% 23.51 鄭瑛 0.03% 購(gòu)買(mǎi)
方正富邦穩(wěn)惠3個(gè)月定開(kāi)債券 017841 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-29 1.0243 1.0723 -0.04% -0.45% 0.39% 20.15 吳佩珊 0.03% 購(gòu)買(mǎi)
方正富邦恒利純債C 008395 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-29 1.0438 1.1428 -0.03% -0.51% 0.37% 0.07 吳佩珊 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
方正富邦穩(wěn)禧一年定開(kāi)債券發(fā)起 016595 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-29 1.0178 1.0770 -0.12% -0.34% 0.25% 35.17 區(qū)德成 - 購(gòu)買(mǎi)
方正富邦錦利3個(gè)月定開(kāi)債券 020067 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-29 1.0228 1.0318 -0.06% -0.36% 0.09% 16.89 區(qū)德成 等 0.03% 購(gòu)買(mǎi)
方正富邦惠利純債A 003787 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-29 1.0118 1.2928 -0.09% -0.38% 0.08% 52.42 區(qū)德成 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
方正富邦惠利純債C 003788 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-29 1.0144 1.5084 -0.09% -0.80% -0.45% 0.15 區(qū)德成 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
方正富邦富利純債A 006731 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-29 1.0982 1.2282 -0.28% -1.21% -1.05% 19.52 鄭瑛 0.03% 購(gòu)買(mǎi)
方正富邦富利純債C 006732 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-29 1.0853 1.2053 -0.28% -1.35% -1.35% 0.75 鄭瑛 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
方正富邦紅利精選混合A 730002 詳情 混合型-偏股 12-29 1.4677 1.7377 0.03% 1.04% -1.63% 0.10 吳昊 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
方正富邦紅利精選混合C 007570 詳情 混合型-偏股 12-29 1.4725 1.4725 0.03% 0.88% -1.92% 0.02 吳昊 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
方正富邦穩(wěn)裕純債A 013378 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-29 0.9909 1.1159 -0.02% -2.87% -2.16% 0.97 吳佩珊 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
方正富邦穩(wěn)裕純債C 013379 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-29 0.9806 1.1033 -0.02% -3.03% -2.59% 0.00 吳佩珊 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
方正富邦鴻遠(yuǎn)債券A 015908 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-29 1.0803 1.0803 -1.23% -8.36% -6.00% 0.78 牛偉松 等 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
方正富邦鴻遠(yuǎn)債券C 015909 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-29 1.0526 1.0526 -1.23% -8.45% -6.18% 12.86 牛偉松 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
方正富邦穩(wěn)鑫純債C 023308 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-29 1.0041 1.0041 -0.06% - - 0.01 區(qū)德成 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
方正富邦穩(wěn)鑫純債A 023307 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-29 1.0055 1.0055 -0.05% - - 24.02 區(qū)德成 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
方正富邦中證全指自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接A 024602 詳情 指數(shù)型-股票 12-29 1.0803 1.0803 -0.09% - - 3.77 吳昊 等 0.12% 購(gòu)買(mǎi)
方正富邦中證全指自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接C 024603 詳情 指數(shù)型-股票 12-29 1.0784 1.0784 -0.09% - - 1.07 吳昊 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
方正富邦瑞實(shí)90天持有期債券A 023683 詳情 債券型-混合一級(jí) 12-29 1.0074 1.0074 -0.04% - - 2.49 牛偉松 0.03% 購(gòu)買(mǎi)
方正富邦瑞實(shí)90天持有期債券C 023684 詳情 債券型-混合一級(jí) 12-29 1.0067 1.0067 -0.03% - - 4.09 牛偉松 0.00% 購(gòu)買(mǎi)

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱(chēng) 代碼 凈值 詳情 類(lèi)型 日期

萬(wàn)份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
方正富邦金小寶貨幣A 000797 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-29 0.4291 1.5270% 1.47% 1.43% 0.35% 259.13 區(qū)德成 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
方正富邦貨幣A 730003 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-29 0.1662 0.9050% 0.98% 0.93% 0.24% 121.62 吳佩珊 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
方正富邦貨幣B 730103 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-29 0.2307 1.1470% 1.22% 1.17% 0.30% 18.13 吳佩珊 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
方正富邦貨幣C 020616 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-29 0.2006 1.0360% 1.11% 1.06% 0.28% 8.01 吳佩珊 等 - 購(gòu)買(mǎi)
方正富邦貨幣E 023440 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-29 0.2304 1.1470% 1.22% 1.17% 0.30% 0.00 吳佩珊 等 - 購(gòu)買(mǎi)
方正富邦金小寶貨幣C 026138 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-29 0.3846 1.3610% 1.31% 1.26% - - 區(qū)德成 等 - 購(gòu)買(mǎi)

場(chǎng)內(nèi)基金

最新更新日期：2025-12-29

基金名稱(chēng) 代碼 凈值 詳情 類(lèi)型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

市價(jià)

折價(jià)率

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理
方正富邦滬港深人工智能50ETF 517800 詳情 指數(shù)型-股票 12-29 1.0479 1.0479 0.27% 1.0470 0.09% 3.45 吳昊 等
方正富邦中證全指自由現(xiàn)金流ETF 563780 詳情 指數(shù)型-股票 12-29 1.2463 1.2463 -0.10% 1.2480 -0.14% 4.89 于潤(rùn)澤
方正富邦中證500ETF 510550 詳情 指數(shù)型-股票 12-29 1.8847 1.8847 -0.36% 1.8870 -0.12% 0.26 于潤(rùn)澤
方正富邦科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF 588310 詳情 指數(shù)型-股票 12-29 1.0087 1.0087 -0.36% 1.0100 -0.13% 0.69 徐維君 等
方正富邦滬深300ETF 515360 詳情 指數(shù)型-股票 12-29 6.5281 1.6112 -0.38% 6.5250 0.05% 2.37 徐維君
方正富邦深證100ETF 159961 詳情 指數(shù)型-股票 12-29 2.1210 2.1210 -0.51% 2.1160 0.24% 4.40 吳昊 等