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南京銀行股份有限公司概況
法定名稱南京銀行股份有限公司英文名稱Bank Of Nanjing Co.,Ltd.
成立日期1996-02-06注冊資本123.64億元
法人代表謝寧總 經(jīng) 理朱鋼
聯(lián)系地址南京市建鄴區(qū)江山大街88號網(wǎng)站地址www.njcb.com.cn
郵政編碼210019客服郵箱boardoffice@njcb.com.cn
電話號碼95302傳真號碼025-86775054
經(jīng)營范圍南京銀行股份有限公司成立于1996-02-06，現(xiàn)位于南京市建鄴區(qū)江山大街88號，客服聯(lián)系電話為95302，一直以來南京銀行經(jīng)營范圍是吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期、和長期貸款;辦理國內(nèi)外結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);發(fā)行金融債券;代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;買賣、代理買賣外匯;從事銀行卡業(yè)務(wù);提供信用證服務(wù)及擔(dān)保;代理收付款項及代理保險業(yè)務(wù);提供保管箱服務(wù);經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會批準(zhǔn)的其它業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)許可項目:公募證券投資基金銷售(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以審批結(jié)果為準(zhǔn))
南京銀行股份有限公司托管基金
[開放式基金] 最新更新日期：2025-12-24 每個交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新開放式基金凈值
基金代碼基金名稱2025-12-242025-12-23日增長值日增長率申購狀態(tài)基金經(jīng)理
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
005631博時富乾3個月定開債  基金吧  檔案1.06431.28901.06421.28890.00010.01%封閉期倪玉娟,卞竑
022870博時裕恒純債債券C  基金吧  檔案1.05091.07211.05091.07210.00000.00%開放申購陳黎,顏靈珊
009802東海祥泰三年定開債發(fā)起式  基金吧  檔案1.03911.15511.03901.15500.00010.01%暫停申購邢燁,張浩碩,渠淼
019901華寶政金債債券C  基金吧  檔案1.07231.11731.07221.11720.00010.01%開放申購高文慶,徐錟
013204恒生前海恒源天利債券A  基金吧  檔案1.21621.21621.21301.21300.00320.26%開放申購鐘恩庚,胡啟聰
013716國聯(lián)恒利純債A  基金吧  檔案1.08361.13261.08361.13260.00000.00%限大額霍順朝
025643恒生前海恒源天利債E  基金吧  檔案1.21511.21511.21191.21190.00320.26%開放申購胡啟聰,鐘恩庚
016554南方鑫悅15個月持有混合C  基金吧  檔案1.30831.30831.29511.29510.01321.02%開放申購盧玉珊
006222平安惠興債券  基金吧  檔案1.06361.22761.06351.22750.00010.01%限大額李曉天,田元強
013424寶盈安盛中短債債券C  基金吧  檔案1.01291.16291.01291.16290.00000.00%暫停申購胡世輝
025098永贏中債-優(yōu)選投資級信用債(1-3年)指數(shù)A  基金吧  檔案1.00711.00711.00701.00700.00010.01%暫停申購連冰潔,錢布克
013202恒生前海恒祥純債債券A  基金吧  檔案1.07381.13081.07401.1310-0.0002-0.02%開放申購李維康
002780前海聯(lián)合泓鑫混合A  基金吧  檔案3.28473.40473.23343.35340.05131.59%開放申購張勇
006970廣發(fā)景利純債A  基金吧  檔案1.00501.25661.00491.25650.00010.01%暫停申購趙子良
014713恒生前海恒裕債券C  基金吧  檔案1.13441.24811.13441.24810.00000.00%限大額鐘恩庚
014138中泰安睿債券C  基金吧  檔案1.01821.09271.01811.09260.00010.01%限大額蔡鳳儀,臧潔
013717國聯(lián)恒利純債C  基金吧  檔案1.06931.11831.06921.11820.00010.01%限大額霍順朝
007342國投瑞銀順臻純債債券A  基金吧  檔案1.08071.21071.08061.21060.00010.01%限大額李鷗
016973華夏鑫逸優(yōu)選18個月持有混合(FOF)C  基金吧  檔案------------------開放申購許利明
025641恒生前海恒祥純債E  基金吧  檔案1.07381.07381.07401.0740-0.0002-0.02%開放申購李維康
022641富達(dá)中債0-5年政策性金融債A  基金吧  檔案1.00511.00511.00501.00500.00010.01%開放申購成皓
016972華夏鑫逸優(yōu)選18個月持有混合(FOF)A  基金吧  檔案------------------開放申購許利明
023018南方恩元債券發(fā)起C  基金吧  檔案1.05571.06371.05551.06350.00020.02%限大額王潤棟
007043前海聯(lián)合泓鑫混合C  基金吧  檔案3.04833.30933.00073.26170.04761.59%開放申購張勇
023019南方臻元債券C  基金吧  檔案1.17281.23781.17391.2389-0.0011-0.09%開放申購杜才超
004118博時裕鵬純債債券  基金吧  檔案1.03411.41631.03411.41630.00000.00%限大額王帥
007560國聯(lián)恒鑫純債A  基金吧  檔案1.02661.21761.02651.21750.00010.01%限大額霍順朝,楊宇俊
013205恒生前海恒源天利債券C  基金吧  檔案1.19271.19271.18961.18960.00310.26%開放申購鐘恩庚,胡啟聰
015098中歐鑫享鼎益一年持有混合A  基金吧  檔案1.11321.11321.10991.10990.00330.30%開放申購華李成,袁田
022157東興紅利優(yōu)選混合A  基金吧  檔案1.04421.04421.04351.04350.00070.07%開放申購李晨輝,張旭
002754博時裕創(chuàng)純債債券A  基金吧  檔案1.01311.35671.01301.35660.00010.01%限大額李漢楠
021138上銀中債1-3年國開行債券指數(shù)C  基金吧  檔案1.06531.10131.06511.10110.00020.02%開放申購許佳
013988浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式C  基金吧  檔案1.01991.09791.01981.09780.00010.01%暫停申購廉素君,張?zhí)N文
025817中加智選添元三個月持有期混合(FOF)C  基金吧  檔案------------------認(rèn)購期郭智
020322平安惠智純債C  基金吧  檔案1.06601.11911.06591.11900.00010.01%暫停申購寧特林,楊嚴(yán)
009125華泰保興科榮混合C  基金吧  檔案1.03661.21561.02771.20670.00890.87%開放申購周詠梅,陳祺偉
015108中泰安益利率債A  基金吧  檔案1.05821.12421.05811.12410.00010.01%開放申購蔡鳳儀,程冰
022158東興紅利優(yōu)選混合C  基金吧  檔案1.03961.03961.03901.03900.00060.06%開放申購李晨輝,張旭
025345路博邁中債優(yōu)選投資級信用債指數(shù)A  基金吧  檔案1.00071.00071.00061.00060.00010.01%暫停申購王寒,魏麗
015930蜂巢豐裕債券C  基金吧  檔案1.06131.08631.06131.08630.00000.00%暫停申購王宏,李磊
017729景順長城景泰裕利純債債券C  基金吧  檔案1.09901.16941.09881.16920.00020.02%開放申購彭成軍
014712恒生前海恒裕債券A  基金吧  檔案1.11031.24941.11021.24930.00010.01%限大額鐘恩庚
021365華夏中證全指可選消費ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.19881.19881.19661.19660.00220.18%開放申購魯亞運
025122大摩中債1-5年政金債指數(shù)C  基金吧  檔案1.00201.00201.00201.00200.00000.00%開放申購吳慧文,陳言一
016180寶盈聚鑫一年定期開放債券發(fā)起式  基金吧  檔案1.07201.09201.07201.09200.00000.00%暫停申購程逸飛
020777天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C  基金吧  檔案1.03311.08421.03301.08410.00010.01%限大額劉洋
022536天弘安益?zhèn)疎  基金吧  檔案1.08621.08621.08611.08610.00010.01%開放申購趙鼎龍,袁東
022837建信中債0-3年政金債指數(shù)C  基金吧  檔案1.00911.00911.00901.00900.00010.01%開放申購閆晗
025816中加智選添元三個月持有期混合(FOF)A  基金吧  檔案------------------認(rèn)購期郭智
020583農(nóng)銀金季三個月持有債券A  基金吧  檔案1.02931.02931.02921.02920.00010.01%開放申購史向明
009560上銀中債1-3年國開行債券指數(shù)A  基金吧  檔案1.06781.16511.06761.16490.00020.02%開放申購許佳
017944財通資管鴻利中短債債券E  基金吧  檔案1.07171.07771.07161.07760.00010.01%限大額宮志芳
025346路博邁中債優(yōu)選投資級信用債指數(shù)C  基金吧  檔案1.00061.00061.00061.00060.00000.00%暫停申購王寒,魏麗
026146南方浩信積極3個月持有混合(FOF)C  基金吧  檔案------------------戴明洋
007738淳厚穩(wěn)惠債券A  基金吧  檔案1.01121.20001.01111.19990.00010.01%暫停申購張蕊,陳寒
011657天弘京津冀發(fā)起債C  基金吧  檔案1.07571.15201.07561.15190.00010.01%開放申購劉嗣興
013987浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A  基金吧  檔案1.02351.10651.02331.10630.00020.02%暫停申購廉素君,張?zhí)N文
021584中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)C  基金吧  檔案1.19341.25991.19701.2635-0.0036-0.30%暫停申購FANG SHENSHEN
017555融通增享純債債券C  基金吧  檔案1.12521.20521.12511.20510.00010.01%暫停申購劉舒樂,劉力寧
007561國聯(lián)恒鑫純債C  基金吧  檔案1.02201.20201.02191.20190.00010.01%限大額霍順朝,楊宇俊
026282東方紅先鋒銳選混合發(fā)起A  基金吧  檔案------------------劉中群
009124華泰保興科榮混合A  基金吧  檔案1.04161.22131.03271.21240.00890.86%開放申購周詠梅,陳祺偉
017651中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A  基金吧  檔案0.96330.96330.94360.94360.01972.09%開放申購龍川,韓浩
011007國投瑞銀順臻純債債券C  基金吧  檔案1.07031.16031.07031.16030.00000.00%限大額李鷗
008211銀華永盛債券  基金吧  檔案1.09051.17751.09021.17720.00030.03%開放申購李丹
008620嘉實致寧3個月定開純債債券  基金吧  檔案1.00851.13871.00831.13850.00020.02%暫停申購李宇昂,李卓鍇
008627南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)C  基金吧  檔案1.14071.15071.14051.15050.00020.02%開放申購朱佳,陳皓松
016553南方鑫悅15個月持有混合A  基金吧  檔案1.33441.33441.32091.32090.01351.02%開放申購盧玉珊
022384華夏中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.04761.04761.03551.03550.01211.17%開放申購司帆
013863財通多利債券C  基金吧  檔案1.12641.12641.12641.12640.00000.00%限大額羅曉倩,閆夢璇
009689易方達(dá)瑞錦混合A  基金吧  檔案1.35111.39111.34951.38950.00160.12%暫停申購楊康
013798博時優(yōu)質(zhì)鑫選一年持有期混合C  基金吧  檔案0.88450.88450.88670.8867-0.0022-0.25%開放申購蔡濱,林博鴻
025272中金恒寧債券發(fā)起A  基金吧  檔案1.00191.00191.00151.00150.00040.04%開放申購于質(zhì)冰,駱毅,丁楊,楊力元
006742南方臻元債券A  基金吧  檔案1.17391.23891.17381.23880.00010.01%開放申購杜才超
008278國泰惠鑫一年定期開放債券  基金吧  檔案------------------暫停申購陳育潔
023346博時裕新純債債券C  基金吧  檔案1.06681.07221.06671.07210.00010.01%限大額郭思潔
015109中泰安益利率債C  基金吧  檔案1.05371.11571.05361.11560.00010.01%開放申購蔡鳳儀,程冰
023277華夏鼎合債券A  基金吧  檔案1.00861.00861.00861.00860.00000.00%限大額柳萬軍,文世倫
022806博時富益純債債券C  基金吧  檔案1.01531.03251.01531.03250.00000.00%開放申購卞竑
007987鵬華豐慶債券A  基金吧  檔案1.02481.16791.02481.16790.00000.00%限大額張麗娟,羅佳
005548諾安鑫享定開債發(fā)起式  基金吧  檔案1.04561.28371.04541.28350.00020.02%暫停申購郭曉暉
001911博時裕恒純債債券A  基金吧  檔案1.05161.35901.05151.35890.00010.01%開放申購陳黎,顏靈珊
007739淳厚穩(wěn)惠債券C  基金吧  檔案1.01681.17841.01671.17830.00010.01%暫停申購張蕊,陳寒
019551東海消費臻選混合發(fā)起式A  基金吧  檔案1.04161.04161.04851.0485-0.0069-0.66%開放申購楊恒
009444國泰添福一年定期開放債券  基金吧  檔案------------------暫停申購魏偉
013469泰信低碳經(jīng)濟混合發(fā)起式A  基金吧  檔案1.09661.09661.07751.07750.01911.77%開放申購吳秉韜
018964國聯(lián)恒鑫純債E  基金吧  檔案1.12411.12411.12401.12400.00010.01%限大額霍順朝,楊宇俊
020297民生加銀瑞怡3個月定開債券  基金吧  檔案1.04851.08351.04851.08350.00000.00%暫停申購關(guān)鍵
020489富國澤利純債債券C  基金吧  檔案1.13491.15491.13481.15480.00010.01%開放申購李金柳
002354博時裕騰純債債券A  基金吧  檔案1.01251.39181.01251.39180.00000.00%限大額李秋實
020584農(nóng)銀金季三個月持有債券C  基金吧  檔案1.02741.02741.02731.02730.00010.01%開放申購史向明
008432人保安睿定開  基金吧  檔案1.02191.07091.02181.07080.00010.01%暫停申購郭毅
015099中歐鑫享鼎益一年持有混合C  基金吧  檔案1.09631.09631.09311.09310.00320.29%開放申購華李成,袁田
022836建信中債0-3年政金債指數(shù)A  基金吧  檔案1.00991.00991.00981.00980.00010.01%開放申購閆晗
007566中銀寧享債券  基金吧  檔案1.05741.11951.05731.11940.00010.01%開放申購范靜,黃敏怡
006053中航瑞景3個月定開A  基金吧  檔案1.02561.23511.02541.23490.00020.02%暫停申購茅勇峰
007949富國澤利純債債券A  基金吧  檔案1.13521.19121.13511.19110.00010.01%開放申購李金柳
002755博時裕盛純債債券A  基金吧  檔案1.03401.36401.03371.36370.00030.03%開放申購李漢楠
021588廣發(fā)景利純債C  基金吧  檔案1.00481.07601.00471.07590.00010.01%暫停申購趙子良
006542財通資管鴻利中短債債券A  基金吧  檔案1.11991.23491.11981.23480.00010.01%限大額宮志芳
005654天弘悅享定開債券  基金吧  檔案1.18461.29861.18481.2988-0.0002-0.02%暫停申購尹粒宇
022228博時裕盛純債債券C  基金吧  檔案1.04391.06871.04361.06840.00030.03%開放申購李漢楠
021583中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A  基金吧  檔案1.20711.27671.21081.2804-0.0037-0.31%暫停申購FANG SHENSHEN
019885南方恩元債券發(fā)起A  基金吧  檔案1.04991.05791.04971.05770.00020.02%開放申購王潤棟
007116華寶政金債債券A  基金吧  檔案1.07981.18481.07961.18460.00020.02%開放申購高文慶,徐錟
007296天弘安益?zhèn)疌  基金吧  檔案1.06731.21971.06711.21950.00020.02%開放申購趙鼎龍,袁東
025642恒生前海恒裕債券E  基金吧  檔案1.11031.11031.11021.11020.00010.01%開放申購鐘恩庚
025121大摩中債1-5年政金債指數(shù)A  基金吧  檔案1.00211.00211.00211.00210.00000.00%開放申購吳慧文,陳言一
008746財通多利債券A  基金吧  檔案1.15811.15811.15801.15800.00010.01%限大額羅曉倩,閆夢璇
021366華夏中證全指可選消費ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.19521.19521.19291.19290.00230.19%開放申購魯亞運
022642富達(dá)中債0-5年政策性金融債C  基金吧  檔案1.00321.00321.00301.00300.00020.02%開放申購成皓
021046平安港股通紅利精選混合發(fā)起式A  基金吧  檔案1.28061.34061.28341.3434-0.0028-0.22%暫停申購丁琳
023278華夏鼎合債券C  基金吧  檔案1.00771.00771.00761.00760.00010.01%限大額柳萬軍,文世倫
020450博時裕騰純債債券C  基金吧  檔案1.01241.13991.01251.1400-0.0001-0.01%限大額李秋實
007435華寶寶怡債券  基金吧  檔案1.08831.21911.08821.21900.00010.01%暫停申購高文慶
017742中歐行業(yè)鑫選混合A  基金吧  檔案0.98360.98360.98710.9871-0.0035-0.35%開放申購錢亞風(fēng)云
021221富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E  基金吧  檔案1.05511.13411.05501.13400.00010.01%開放申購朱征星
007546融通增享純債債券A  基金吧  檔案1.13391.21391.13381.21380.00010.01%限大額劉舒樂,劉力寧
022385華夏中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.04421.04421.03221.03220.01201.16%開放申購司帆
003607博時富益純債債券A  基金吧  檔案1.01751.26291.01751.26290.00000.00%開放申購卞竑
562580華夏中證全指可選消費ETF  基金吧  檔案1.24401.24401.24151.24150.00250.20%場內(nèi)交易魯亞運
011656天弘京津冀發(fā)起債A  基金吧  檔案1.05821.16781.05811.16770.00010.01%開放申購劉嗣興
025100永贏中債-優(yōu)選投資級信用債(1-3年)指數(shù)E  基金吧  檔案1.00001.00001.00001.00000.00000.00%暫停申購連冰潔,錢布克
024505國聯(lián)恒鑫純債B  基金吧  檔案1.06171.06171.06161.06160.00010.01%限大額楊宇俊,霍順朝
016722國泰海通安弘六個月定開債券  基金吧  檔案1.01581.09971.01571.09960.00010.01%暫停申購朱瑩
022535天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起E  基金吧  檔案1.03251.07651.03241.07640.00010.01%限大額劉洋
024234南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)D  基金吧  檔案1.12341.15341.12321.15320.00020.02%開放申購朱佳,陳皓松
013203恒生前海恒祥純債債券C  基金吧  檔案1.09801.13301.09811.1331-0.0001-0.01%開放申購李維康
017652中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C  基金吧  檔案0.95660.95660.93700.93700.01962.09%開放申購龍川,韓浩
025273中金恒寧債券發(fā)起C  基金吧  檔案1.00171.00171.00131.00130.00040.04%開放申購于質(zhì)冰,駱毅,丁楊,楊力元
013797博時優(yōu)質(zhì)鑫選一年持有期混合A  基金吧  檔案0.90670.90670.90900.9090-0.0023-0.25%開放申購蔡濱,林博鴻
017743中歐行業(yè)鑫選混合C  基金吧  檔案0.96370.96370.96720.9672-0.0035-0.36%開放申購錢亞風(fēng)云
006543財通資管鴻利中短債債券C  基金吧  檔案1.10571.21171.10561.21160.00010.01%限大額宮志芳
025099永贏中債-優(yōu)選投資級信用債(1-3年)指數(shù)C  基金吧  檔案1.00001.00001.00001.00000.00000.00%暫停申購連冰潔,錢布克
020626鵬華豐慶債券C  基金吧  檔案1.02891.02891.02891.02890.00000.00%限大額張麗娟,羅佳
022064博時裕創(chuàng)純債債券C  基金吧  檔案1.01801.05451.01801.05450.00000.00%限大額李漢楠
001660富安達(dá)行業(yè)輪動混合  基金吧  檔案1.39301.39301.39701.3970-0.0040-0.29%開放申購欒慶帥
021047平安港股通紅利精選混合發(fā)起式C  基金吧  檔案1.26041.31641.26311.3191-0.0027-0.21%暫停申購丁琳
015730東海鑫寧利率債三個月定開債  基金吧  檔案------1.07311.1181------暫停申購渠淼
016403財通多利債券E  基金吧  檔案1.08571.08571.08571.08570.00000.00%限大額羅曉倩,閆夢璇
007295天弘安益?zhèn)疉  基金吧  檔案1.09041.23441.09031.23430.00010.01%開放申購趙鼎龍,袁東
019552東海消費臻選混合發(fā)起式C  基金吧  檔案1.03251.03251.03931.0393-0.0068-0.65%開放申購楊恒
009625天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A  基金吧  檔案1.03531.20941.03521.20930.00010.01%限大額劉洋
014137中泰安睿債券A  基金吧  檔案1.01791.09591.01781.09580.00010.01%開放申購蔡鳳儀,臧潔
562570華夏中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF  基金吧  檔案1.34791.34791.33161.33160.01631.22%場內(nèi)交易司帆
002466博時裕新純債債券A  基金吧  檔案1.06661.35351.06661.35350.00000.00%限大額郭思潔
007197富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A  基金吧  檔案1.05541.23441.05531.23430.00010.01%開放申購朱征星
013470泰信低碳經(jīng)濟混合發(fā)起式C  基金吧  檔案1.07471.07471.05591.05590.01881.78%開放申購吳秉韜
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008409景順長城景泰裕利純債債券A  基金吧  檔案1.11211.19351.11191.19330.00020.02%開放申購彭成軍
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008626南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A  基金吧  檔案1.12371.15371.12351.15350.00020.02%開放申購朱佳,陳皓松
006054中航瑞景3個月定開C  基金吧  檔案1.09801.24251.09791.24240.00010.01%暫停申購茅勇峰
009690易方達(dá)瑞錦混合C  基金吧  檔案1.33641.37641.33491.37490.00150.11%暫停申購楊康
015929蜂巢豐裕債券A  基金吧  檔案1.00321.09471.00321.09470.00000.00%暫停申購王宏,李磊
007198富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C  基金吧  檔案1.04521.22421.04521.22420.00000.00%暫停申購朱征星
008595平安惠智純債A  基金吧  檔案1.01941.17481.01931.17470.00010.01%暫停申購寧特林,楊嚴(yán)
[貨幣型基金] 最新更新日期：2025-12-24 每個交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新開放式基金凈值
基金代碼基金名稱2025-12-242025-12-23基金經(jīng)理
萬份單位收益7日年平均收益率%萬份單位收益7日年平均收益率%
000846國聯(lián)貨幣C  基金吧  檔案0.37461.5490%0.54171.5410%李倩
000847國聯(lián)貨幣A  基金吧  檔案0.29981.3040%0.48211.3030%李倩
003075國聯(lián)貨幣E  基金吧  檔案0.30821.3050%0.47461.2970%李倩
[創(chuàng)新型基金] 最新更新日期：2025-12-24 每個交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新創(chuàng)新型基金凈值
基金代碼基金名稱2025-12-242025-12-23日增長值日增長率到期日期
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
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