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南京銀行股份有限公司概況
法定名稱南京銀行股份有限公司英文名稱Bank Of Nanjing Co.,Ltd.
成立日期1996-02-06注冊資本123.64億元
法人代表謝寧總 經(jīng) 理朱鋼
聯(lián)系地址南京市建鄴區(qū)江山大街88號網(wǎng)站地址www.njcb.com.cn
郵政編碼210019客服郵箱boardoffice@njcb.com.cn
電話號碼95302傳真號碼025-86775054
經(jīng)營范圍南京銀行股份有限公司成立于1996-02-06，現(xiàn)位于南京市建鄴區(qū)江山大街88號，客服聯(lián)系電話為95302，一直以來南京銀行經(jīng)營范圍是(一)吸收公眾存款;(二)發(fā)放短期、中期和長期貸款;(三)辦理國內(nèi)外結(jié)算;(四)辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);(五)發(fā)行金融債券;(六)代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;(七)買賣政府債券、金融債券;(八)從事同業(yè)拆借;(九)買賣、代理買賣外匯;(十)從事銀行卡業(yè)務(wù);(十一)提供信用證服務(wù)及擔(dān)保;(十二)代理收付款項及代理保險業(yè)務(wù);(十三)提供保管箱服務(wù);(十四)證券投資基金銷售;(十五)經(jīng)銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)批準的其他業(yè)務(wù)。
南京銀行股份有限公司托管基金
[開放式基金] 最新更新日期：2026-02-13 每個交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新開放式基金凈值
基金代碼基金名稱2026-02-132026-02-12日增長值日增長率申購狀態(tài)基金經(jīng)理
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
005631博時富乾3個月定開債  基金吧  檔案1.06901.29371.06901.29370.00000.00%封閉期倪玉娟,卞竑
022870博時裕恒純債債券C  基金吧  檔案1.05421.07541.05421.07540.00000.00%開放申購陳黎,顏靈珊
009802東海祥泰三年定開債發(fā)起式  基金吧  檔案1.04231.15831.04231.15830.00000.00%暫停申購邢燁,張浩碩,渠淼
019901華寶政金債債券C  基金吧  檔案1.07641.12141.07651.1215-0.0001-0.01%開放申購高文慶,徐錟
013204恒生前海恒源天利債券A  基金吧  檔案1.26101.26101.27071.2707-0.0097-0.76%開放申購鐘恩庚,胡啟聰
013716國聯(lián)恒利純債A  基金吧  檔案1.08761.13661.08721.13620.00040.04%限大額霍順朝
025643恒生前海恒源天利債E  基金吧  檔案1.25981.25981.26951.2695-0.0097-0.76%開放申購胡啟聰,鐘恩庚
016554南方鑫悅15個月持有混合C  基金吧  檔案1.41501.41501.44041.4404-0.0254-1.76%開放申購盧玉珊
006222平安惠興債券  基金吧  檔案1.06761.23161.06761.23160.00000.00%限大額李曉天,田元強
013424寶盈安盛中短債債券C  基金吧  檔案1.01371.16371.01371.16370.00000.00%暫停申購胡世輝
025098永贏中債-優(yōu)選投資級信用債(1-3年)指數(shù)A  基金吧  檔案1.01161.01161.01151.01150.00010.01%暫停申購連冰潔,錢布克
013202恒生前海恒祥純債債券A  基金吧  檔案1.07931.13631.07951.1365-0.0002-0.02%開放申購李維康
002780前海聯(lián)合泓鑫混合A  基金吧  檔案3.50493.62493.59153.7115-0.0866-2.41%開放申購張勇
006970廣發(fā)景利純債A  基金吧  檔案1.00921.26081.00921.26080.00000.00%暫停申購趙子良
014713恒生前海恒裕債券C  基金吧  檔案1.13631.25001.13621.24990.00010.01%限大額鐘恩庚
014138中泰安睿債券C  基金吧  檔案1.02101.09551.02091.09540.00010.01%限大額蔡鳳儀,臧潔
013717國聯(lián)恒利純債C  基金吧  檔案1.07271.12171.07241.12140.00030.03%限大額霍順朝
007342國投瑞銀順臻純債債券A  基金吧  檔案1.08411.21411.08411.21410.00000.00%限大額李鷗
016973華夏鑫逸優(yōu)選18個月持有混合(FOF)C  基金吧  檔案------------------開放申購許利明
025641恒生前海恒祥純債E  基金吧  檔案1.07931.07931.07951.0795-0.0002-0.02%開放申購李維康
022641富達中債0-5年政策性金融債A  基金吧  檔案1.00741.00741.00751.0075-0.0001-0.01%開放申購成皓
016972華夏鑫逸優(yōu)選18個月持有混合(FOF)A  基金吧  檔案------------------開放申購許利明
023018南方恩元債券發(fā)起C  基金吧  檔案1.05871.06671.05861.06660.00010.01%限大額王潤棟
007043前海聯(lián)合泓鑫混合C  基金吧  檔案3.25083.51183.33113.5921-0.0803-2.41%開放申購張勇
023019南方臻元債券C  基金吧  檔案1.18081.24581.18071.24570.00010.01%開放申購杜才超
004118博時裕鵬純債債券  基金吧  檔案1.03651.41871.03651.41870.00000.00%限大額李漢楠
007560國聯(lián)恒鑫純債A  基金吧  檔案1.03061.22161.03041.22140.00020.02%限大額霍順朝,楊宇俊
013205恒生前海恒源天利債券C  基金吧  檔案1.23641.23641.24601.2460-0.0096-0.77%開放申購鐘恩庚,胡啟聰
015098中歐鑫享鼎益一年持有混合A  基金吧  檔案1.14351.14351.14751.1475-0.0040-0.35%開放申購華李成,袁田
022157東興紅利優(yōu)選混合A  基金吧  檔案1.07201.07201.08631.0863-0.0143-1.32%開放申購李晨輝,張旭
002754博時裕創(chuàng)純債債券A  基金吧  檔案1.01661.36021.01651.36010.00010.01%限大額李漢楠
021138上銀中債1-3年國開行債券指數(shù)C  基金吧  檔案1.06711.10311.06711.10310.00000.00%限大額許佳,沈丹瑩
013988浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式C  基金吧  檔案1.02351.10151.02341.10140.00010.01%暫停申購廉素君,張?zhí)N文
025817中加智選添元三個月持有期混合(FOF)C  基金吧  檔案------------------暫停申購郭智
020322平安惠智純債C  基金吧  檔案1.06991.12301.06981.12290.00010.01%暫停申購寧特林,楊嚴,張文平
009125華泰保興科榮混合C  基金吧  檔案1.11801.29701.12511.3041-0.0071-0.63%開放申購周詠梅,陳祺偉
015108中泰安益利率債A  基金吧  檔案1.06341.12941.06341.12940.00000.00%開放申購蔡鳳儀,程冰
022158東興紅利優(yōu)選混合C  基金吧  檔案1.06671.06671.08091.0809-0.0142-1.31%開放申購李晨輝,張旭
025345路博邁中債優(yōu)選投資級信用債指數(shù)A  基金吧  檔案1.00511.00511.00511.00510.00000.00%暫停申購王寒,魏麗
015930蜂巢豐裕債券C  基金吧  檔案1.06541.09041.06531.09030.00010.01%暫停申購王宏,李磊
017729景順長城景泰裕利純債債券C  基金吧  檔案1.10461.17501.10451.17490.00010.01%開放申購彭成軍
014712恒生前海恒裕債券A  基金吧  檔案1.11221.25131.11211.25120.00010.01%限大額鐘恩庚
021365華夏中證全指可選消費ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.21271.21271.21931.2193-0.0066-0.54%開放申購魯亞運
025122大摩中債1-5年政金債指數(shù)C  基金吧  檔案1.00431.00431.00431.00430.00000.00%開放申購吳慧文,陳言一
016180寶盈聚鑫一年定期開放債券發(fā)起式  基金吧  檔案1.07641.09641.07641.09640.00000.00%暫停申購程逸飛
020777天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C  基金吧  檔案1.03561.08671.03561.08670.00000.00%限大額劉洋
022536天弘安益?zhèn)疎  基金吧  檔案1.09161.09161.09161.09160.00000.00%開放申購趙鼎龍,袁東
022837建信中債0-3年政金債指數(shù)C  基金吧  檔案1.01111.01111.01101.01100.00010.01%開放申購閆晗
025816中加智選添元三個月持有期混合(FOF)A  基金吧  檔案------------------暫停申購郭智
020583農(nóng)銀金季三個月持有債券A  基金吧  檔案1.03171.03171.03171.03170.00000.00%開放申購史向明
009560上銀中債1-3年國開行債券指數(shù)A  基金吧  檔案1.06971.16701.06971.16700.00000.00%開放申購許佳,沈丹瑩
017944財通資管鴻利中短債債券E  基金吧  檔案1.07521.08121.07511.08110.00010.01%限大額宮志芳
025346路博邁中債優(yōu)選投資級信用債指數(shù)C  基金吧  檔案1.00501.00501.00501.00500.00000.00%暫停申購王寒,魏麗
026146南方浩信積極3個月持有混合(FOF)C  基金吧  檔案------------------暫停申購戴明洋
007738淳厚穩(wěn)惠債券A  基金吧  檔案1.01331.20211.01331.20210.00000.00%暫停申購張蕊,陳寒
011657天弘京津冀發(fā)起債C  基金吧  檔案1.08061.15691.08051.15680.00010.01%開放申購劉嗣興
013987浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A  基金吧  檔案1.02731.11031.02721.11020.00010.01%暫停申購廉素君,張?zhí)N文
021584中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)C  基金吧  檔案1.21321.28961.23451.3109-0.0213-1.73%開放申購FANG SHENSHEN
017555融通增享純債債券C  基金吧  檔案1.12991.20991.12981.20980.00010.01%暫停申購劉舒樂,劉力寧
007561國聯(lián)恒鑫純債C  基金吧  檔案1.02551.20551.02531.20530.00020.02%限大額霍順朝,楊宇俊
026282東方紅先鋒銳選混合發(fā)起A  基金吧  檔案1.06181.06181.06891.0689-0.0071-0.66%開放申購劉中群
009124華泰保興科榮混合A  基金吧  檔案1.12361.30331.13071.3104-0.0071-0.63%開放申購周詠梅,陳祺偉
017651中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A  基金吧  檔案1.14231.14231.12851.12850.01381.22%開放申購龍川,韓浩
011007國投瑞銀順臻純債債券C  基金吧  檔案1.07341.16341.07341.16340.00000.00%限大額李鷗
008211銀華永盛債券  基金吧  檔案1.09561.18261.09551.18250.00010.01%開放申購李丹
008620嘉實致寧3個月定開純債債券  基金吧  檔案1.01041.14061.01031.14050.00010.01%暫停申購李宇昂,李卓鍇
008627南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)C  基金吧  檔案1.14541.15541.14531.15530.00010.01%開放申購朱佳,陳皓松
016553南方鑫悅15個月持有混合A  基金吧  檔案1.44441.44441.47031.4703-0.0259-1.76%開放申購盧玉珊
022384華夏中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.18531.18531.19151.1915-0.0062-0.52%開放申購司帆
013863財通多利債券C  基金吧  檔案1.12991.12991.12981.12980.00010.01%限大額羅曉倩,閆夢璇
009689易方達瑞錦混合A  基金吧  檔案1.37751.41751.38261.4226-0.0051-0.37%開放申購楊康
013798博時優(yōu)質(zhì)鑫選一年持有期混合C  基金吧  檔案0.87670.87670.89260.8926-0.0159-1.78%開放申購蔡濱,林博鴻
025272中金恒寧債券發(fā)起A  基金吧  檔案1.01351.01351.01561.0156-0.0021-0.21%開放申購于質(zhì)冰,駱毅,丁楊,楊力元
006742南方臻元債券A  基金吧  檔案1.18211.24711.18201.24700.00010.01%開放申購杜才超
008278國泰惠鑫一年定期開放債券  基金吧  檔案1.19621.2082------------暫停申購陳育潔
023346博時裕新純債債券C  基金吧  檔案1.07161.07701.07151.07690.00010.01%限大額郭思潔
015109中泰安益利率債C  基金吧  檔案1.05861.12061.05861.12060.00000.00%開放申購蔡鳳儀,程冰
023277華夏鼎合債券A  基金吧  檔案1.01171.01171.01161.01160.00010.01%限大額文世倫
022806博時富益純債債券C  基金吧  檔案1.01831.03551.01811.03530.00020.02%開放申購卞竑
007987鵬華豐慶債券A  基金吧  檔案1.02301.17221.02291.17210.00010.01%限大額張麗娟,羅佳
005548諾安鑫享定開債發(fā)起式  基金吧  檔案1.04951.28761.04951.28760.00000.00%暫停申購郭曉暉
001911博時裕恒純債債券A  基金吧  檔案1.05491.36231.05481.36220.00010.01%開放申購陳黎,顏靈珊
007739淳厚穩(wěn)惠債券C  基金吧  檔案1.01851.18011.01851.18010.00000.00%暫停申購張蕊,陳寒
019551東海消費臻選混合發(fā)起式A  基金吧  檔案1.04791.04791.05561.0556-0.0077-0.73%開放申購楊恒
013469泰信低碳經(jīng)濟混合發(fā)起式A  基金吧  檔案1.06141.06141.08951.0895-0.0281-2.58%開放申購吳秉韜
018964國聯(lián)恒鑫純債E  基金吧  檔案1.12791.12791.12771.12770.00020.02%限大額霍順朝,楊宇俊
020297民生加銀瑞怡3個月定開債券  基金吧  檔案1.05241.08741.05241.08740.00000.00%開放申購關(guān)鍵
020489富國澤利純債債券C  基金吧  檔案1.14211.16211.14201.16200.00010.01%開放申購李金柳
002354博時裕騰純債債券A  基金吧  檔案1.01771.39701.01771.39700.00000.00%限大額李秋實
020584農(nóng)銀金季三個月持有債券C  基金吧  檔案1.02971.02971.02971.02970.00000.00%開放申購史向明
008432人保安睿定開  基金吧  檔案1.02481.07381.02471.07370.00010.01%暫停申購郭毅
015099中歐鑫享鼎益一年持有混合C  基金吧  檔案1.12561.12561.12951.1295-0.0039-0.35%開放申購華李成,袁田
022836建信中債0-3年政金債指數(shù)A  基金吧  檔案1.01211.01211.01201.01200.00010.01%開放申購閆晗
007566中銀寧享債券  基金吧  檔案1.05931.12141.05931.12140.00000.00%開放申購范靜,黃敏怡
006053中航瑞景3個月定開A  基金吧  檔案1.02961.23911.02971.2392-0.0001-0.01%暫停申購茅勇峰
007949富國澤利純債債券A  基金吧  檔案1.14251.19851.14241.19840.00010.01%開放申購李金柳
002755博時裕盛純債債券A  基金吧  檔案1.03651.36651.03651.36650.00000.00%開放申購李漢楠
021588廣發(fā)景利純債C  基金吧  檔案1.00921.08041.00921.08040.00000.00%暫停申購趙子良
006542財通資管鴻利中短債債券A  基金吧  檔案1.12361.23861.12351.23850.00010.01%限大額宮志芳
005654天弘悅享定開債券  基金吧  檔案1.18691.30091.18691.30090.00000.00%暫停申購尹粒宇
022228博時裕盛純債債券C  基金吧  檔案1.04621.07101.04621.07100.00000.00%開放申購李漢楠
021583中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A  基金吧  檔案1.22681.30721.24821.3286-0.0214-1.71%開放申購FANG SHENSHEN
019885南方恩元債券發(fā)起A  基金吧  檔案1.05321.06121.05301.06100.00020.02%開放申購王潤棟
007116華寶政金債債券A  基金吧  檔案1.08411.18911.08411.18910.00000.00%開放申購高文慶,徐錟
007296天弘安益?zhèn)疌  基金吧  檔案1.07271.22511.07271.22510.00000.00%開放申購趙鼎龍,袁東
025642恒生前海恒裕債券E  基金吧  檔案1.11221.11221.11211.11210.00010.01%開放申購鐘恩庚
025121大摩中債1-5年政金債指數(shù)A  基金吧  檔案1.00461.00461.00461.00460.00000.00%開放申購吳慧文,陳言一
008746財通多利債券A  基金吧  檔案1.16181.16181.16171.16170.00010.01%限大額羅曉倩,閆夢璇
021366華夏中證全指可選消費ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.20861.20861.21521.2152-0.0066-0.54%開放申購魯亞運
022642富達中債0-5年政策性金融債C  基金吧  檔案1.00541.00541.00541.00540.00000.00%開放申購成皓
021046平安港股通紅利精選混合發(fā)起式A  基金吧  檔案1.31201.37201.33751.3975-0.0255-1.91%開放申購丁琳
023278華夏鼎合債券C  基金吧  檔案1.01051.01051.01051.01050.00000.00%限大額文世倫
020450博時裕騰純債債券C  基金吧  檔案1.01771.14521.01771.14520.00000.00%限大額李秋實
007435華寶寶怡債券  基金吧  檔案1.09331.22411.09321.22400.00010.01%暫停申購高文慶
017742中歐行業(yè)鑫選混合A  基金吧  檔案1.04461.04461.07231.0723-0.0277-2.58%開放申購錢亞風(fēng)云
021221富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E  基金吧  檔案1.05911.13811.05911.13810.00000.00%開放申購朱征星
007546融通增享純債債券A  基金吧  檔案1.13881.21881.13871.21870.00010.01%限大額劉舒樂,劉力寧
022385華夏中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.18101.18101.18721.1872-0.0062-0.52%開放申購司帆
003607博時富益純債債券A  基金吧  檔案1.02181.26721.02171.26710.00010.01%開放申購卞竑
562580華夏中證全指可選消費ETF  基金吧  檔案1.26071.26071.26801.2680-0.0073-0.58%場內(nèi)交易魯亞運
011656天弘京津冀發(fā)起債A  基金吧  檔案1.06341.17301.06331.17290.00010.01%開放申購劉嗣興
025100永贏中債-優(yōu)選投資級信用債(1-3年)指數(shù)E  基金吧  檔案1.00001.00001.00001.00000.00000.00%暫停申購連冰潔,錢布克
024505國聯(lián)恒鑫純債B  基金吧  檔案1.06571.06571.06561.06560.00010.01%限大額楊宇俊,霍順朝
016722國泰海通安弘六個月定開債券  基金吧  檔案1.02061.10451.02051.10440.00010.01%暫停申購朱瑩
022535天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起E  基金吧  檔案1.03471.07871.03471.07870.00000.00%限大額劉洋
024234南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)D  基金吧  檔案1.12821.15821.12801.15800.00020.02%開放申購朱佳,陳皓松
013203恒生前海恒祥純債債券C  基金吧  檔案1.10341.13841.10361.1386-0.0002-0.02%開放申購李維康
017652中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C  基金吧  檔案1.13391.13391.12021.12020.01371.22%開放申購龍川,韓浩
025273中金恒寧債券發(fā)起C  基金吧  檔案1.01291.01291.01501.0150-0.0021-0.21%開放申購于質(zhì)冰,駱毅,丁楊,楊力元
013797博時優(yōu)質(zhì)鑫選一年持有期混合A  基金吧  檔案0.89950.89950.91580.9158-0.0163-1.78%開放申購蔡濱,林博鴻
017743中歐行業(yè)鑫選混合C  基金吧  檔案1.02231.02231.04951.0495-0.0272-2.59%開放申購錢亞風(fēng)云
006543財通資管鴻利中短債債券C  基金吧  檔案1.10881.21481.10871.21470.00010.01%限大額宮志芳
025099永贏中債-優(yōu)選投資級信用債(1-3年)指數(shù)C  基金吧  檔案1.00001.00001.00001.00000.00000.00%暫停申購連冰潔,錢布克
020626鵬華豐慶債券C  基金吧  檔案1.02711.03321.02701.03310.00010.01%限大額張麗娟,羅佳
022064博時裕創(chuàng)純債債券C  基金吧  檔案1.02011.05661.02001.05650.00010.01%限大額李漢楠
001660富安達行業(yè)輪動混合  基金吧  檔案1.38001.38001.38901.3890-0.0090-0.65%開放申購欒慶帥
021047平安港股通紅利精選混合發(fā)起式C  基金吧  檔案1.29061.34661.31561.3716-0.0250-1.90%開放申購丁琳
015730東海鑫寧利率債三個月定開債  基金吧  檔案1.07931.12431.07951.1245-0.0002-0.02%開放申購渠淼
016403財通多利債券E  基金吧  檔案1.08891.08891.08881.08880.00010.01%限大額羅曉倩,閆夢璇
007295天弘安益?zhèn)疉  基金吧  檔案1.09621.24021.09621.24020.00000.00%開放申購趙鼎龍,袁東
019552東海消費臻選混合發(fā)起式C  基金吧  檔案1.03811.03811.04581.0458-0.0077-0.74%開放申購楊恒
009625天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A  基金吧  檔案1.03791.21201.03791.21200.00000.00%限大額劉洋
014137中泰安睿債券A  基金吧  檔案1.02091.09891.02081.09880.00010.01%開放申購蔡鳳儀,臧潔
562570華夏中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF  基金吧  檔案1.54661.54661.55521.5552-0.0086-0.55%場內(nèi)交易司帆
002466博時裕新純債債券A  基金吧  檔案1.07151.35841.07141.35830.00010.01%限大額郭思潔
007197富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A  基金吧  檔案1.05951.23851.05951.23850.00000.00%開放申購朱征星
013470泰信低碳經(jīng)濟混合發(fā)起式C  基金吧  檔案1.03951.03951.06701.0670-0.0275-2.58%開放申購吳秉韜
026283東方紅先鋒銳選混合發(fā)起C  基金吧  檔案1.06111.06111.06821.0682-0.0071-0.66%開放申購劉中群
020776天弘安益?zhèn)疍  基金吧  檔案1.09501.12771.09501.12770.00000.00%開放申購趙鼎龍,袁東
008409景順長城景泰裕利純債債券A  基金吧  檔案1.11831.19971.11821.19960.00010.01%開放申購彭成軍
026145南方浩信積極3個月持有混合(FOF)A  基金吧  檔案------------------暫停申購戴明洋
013423寶盈安盛中短債債券A  基金吧  檔案1.03521.18521.03511.18510.00010.01%暫停申購胡世輝
008626南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A  基金吧  檔案1.12851.15851.12841.15840.00010.01%開放申購朱佳,陳皓松
006054中航瑞景3個月定開C  基金吧  檔案1.10221.24671.10231.2468-0.0001-0.01%暫停申購茅勇峰
009690易方達瑞錦混合C  基金吧  檔案1.36211.40211.36721.4072-0.0051-0.37%開放申購楊康
015929蜂巢豐裕債券A  基金吧  檔案1.00741.09891.00741.09890.00000.00%暫停申購王宏,李磊
007198富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C  基金吧  檔案1.04921.22821.04921.22820.00000.00%暫停申購朱征星
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[貨幣型基金] 最新更新日期：2026-02-13 每個交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新開放式基金凈值
基金代碼基金名稱2026-02-132026-02-12基金經(jīng)理
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000846國聯(lián)貨幣C  基金吧  檔案0.36681.3490%0.36711.3490%李倩,郭威
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[創(chuàng)新型基金] 最新更新日期：2026-02-13 每個交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新創(chuàng)新型基金凈值
基金代碼基金名稱2026-02-132026-02-12日增長值日增長率到期日期
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
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