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中信建投證券股份有限公司概況
法定名稱中信建投證券股份有限公司英文名稱China Securities Co., Ltd.
成立日期2005-11-02注冊資本77.57億元
法人代表劉成總 經(jīng) 理金劍華
聯(lián)系地址北京市朝陽區(qū)光華路10號,香港中環(huán)交易廣場二期18樓網(wǎng)站地址www.csc108.com
郵政編碼100020客服郵箱601066@csc.com.cn
電話號碼4008-888-108,95587傳真號碼010-56118200
經(jīng)營范圍中信建投證券股份有限公司成立于2005-11-02，現(xiàn)位于北京市朝陽區(qū)光華路10號,香港中環(huán)交易廣場二期18樓，客服聯(lián)系電話為4008-888-108,95587，一直以來中信建投經(jīng)營范圍是證券經(jīng)紀(jì);證券投資咨詢;與證券交易、證券投資活動有關(guān)的財務(wù)顧問;證券承銷與保薦;證券自營;證券資產(chǎn)管理;公募證券投資基金銷售;證券公司為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù);融資融券業(yè)務(wù);代銷金融產(chǎn)品業(yè)務(wù);股票期權(quán)做市業(yè)務(wù);證券投資基金托管業(yè)務(wù);金銀制品銷售;上市證券做市交易業(yè)務(wù)。
中信建投證券股份有限公司托管基金
[開放式基金] 最新更新日期：2026-02-13 每個交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新開放式基金凈值
基金代碼基金名稱2026-02-132026-02-12日增長值日增長率申購狀態(tài)基金經(jīng)理
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
517050華泰柏瑞中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF  基金吧  檔案0.87750.87750.88980.8898-0.0123-1.38%場內(nèi)交易尤家妤
159257匯添富國證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF  基金吧  檔案1.21161.21161.21081.21080.00080.07%場內(nèi)交易羅昊
024842信澳高端裝備混合C  基金吧  檔案1.12391.12391.12061.12060.00330.29%開放申購齊興方
015048建信新能源行業(yè)股票C  基金吧  檔案2.08042.08042.11152.1115-0.0311-1.47%開放申購陶燦,田元泉
588100嘉實上證科創(chuàng)板新一代信息技術(shù)ETF  基金吧  檔案2.17312.17312.18022.1802-0.0071-0.33%場內(nèi)交易張鐘玉
017521富國北證50成份指數(shù)A  基金吧  檔案1.43651.43651.43951.4395-0.0030-0.21%限大額王樂樂
019545招商中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.29021.31421.31781.3418-0.0276-2.09%開放申購房俊一
008592天弘滬深300指數(shù)增強發(fā)起A  基金吧  檔案1.50691.50691.52541.5254-0.0185-1.21%開放申購楊超
016836國泰中證基建ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案1.24431.24431.26391.2639-0.0196-1.55%開放申購苗夢羽
021160天弘滬港深物聯(lián)網(wǎng)ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案1.60711.60711.61371.6137-0.0066-0.41%開放申購劉笑明,祁世超
159991招商創(chuàng)業(yè)板大盤ETF  基金吧  檔案0.74892.12690.76012.1587-0.0112-1.47%場內(nèi)交易竇福成
159779招商中證消費電子主題ETF  基金吧  檔案1.17861.17861.18571.1857-0.0071-0.60%場內(nèi)交易侯昊
159239富國恒生港股通汽車主題ETF  基金吧  檔案1.00641.00641.01331.0133-0.0069-0.68%場內(nèi)交易田希蒙
016007招商中證消費電子主題ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案1.65371.65371.66311.6631-0.0094-0.57%開放申購侯昊
019598平安中證港股醫(yī)藥ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案1.22061.22061.22751.2275-0.0069-0.56%開放申購翁欣
159636工銀瑞信國證港股通科技30ETF  基金吧  檔案0.64281.28560.64941.2988-0.0066-1.02%場內(nèi)交易劉偉琳,焦文龍
005412金信民長混合A  基金吧  檔案1.81321.81321.82381.8238-0.0106-0.58%開放申購譚智汨,劉尚
021909鵬華上證科創(chuàng)板50成份增強策略ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案2.13862.13862.15082.1508-0.0122-0.57%開放申購寇斌權(quán)
011132鵬揚滬深300質(zhì)量成長低波動A  基金吧  檔案1.32971.32971.36041.3604-0.0307-2.26%開放申購施紅俊
025106南方上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)起聯(lián)接C  基金吧  檔案1.10251.10251.10241.10240.00010.01%開放申購李佳亮
159293建信創(chuàng)業(yè)板綜合增強策略ETF  基金吧  檔案1.02781.02781.03721.0372-0.0094-0.91%場內(nèi)交易劉明輝
588460鵬華上證科創(chuàng)板50成份增強策略ETF  基金吧  檔案1.76221.76221.77281.7728-0.0106-0.60%場內(nèi)交易蘇俊杰
159339銀華中證A500ETF  基金吧  檔案1.24311.24311.26061.2606-0.0175-1.39%場內(nèi)交易馬君,譚躍峰
024865富國恒生港股通汽車主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.00011.00011.00681.0068-0.0067-0.67%開放申購田希蒙
024662富國創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.75641.75641.79551.7955-0.0391-2.18%開放申購殷欽怡
019562富國致航量化選股股票C  基金吧  檔案1.40851.40851.41261.4126-0.0041-0.29%開放申購王保合,苗富
011133鵬揚滬深300質(zhì)量成長低波動C  基金吧  檔案1.30471.30471.33491.3349-0.0302-2.26%開放申購施紅俊
560270工銀瑞信中證全指電力公用事業(yè)ETF  基金吧  檔案1.00001.0000------------封閉期張樂濤
019599平安中證港股醫(yī)藥ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案1.21221.21221.21911.2191-0.0069-0.57%開放申購翁欣
016567嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接C  基金吧  檔案0.95800.95800.96930.9693-0.0113-1.17%開放申購田光遠
018664中歐國證2000指數(shù)增強C  基金吧  檔案1.48361.50581.49711.5193-0.0135-0.90%開放申購錢亞婷,宋婷
015894平安中證消費電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.52891.52891.53771.5377-0.0088-0.57%開放申購劉潔倩
022969鵬華上證科創(chuàng)板50成份增強策略ETF發(fā)起式聯(lián)接I  基金吧  檔案1.54961.54961.55841.5584-0.0088-0.56%開放申購寇斌權(quán)
159546國泰中證全指集成電路ETF  基金吧  檔案2.05502.05502.06052.0605-0.0055-0.27%場內(nèi)交易麻繹文
022085富國中證科技50策略ETF聯(lián)接E  基金吧  檔案1.40611.40611.42131.4213-0.0152-1.07%開放申購王樂樂
022450銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.24181.24181.25841.2584-0.0166-1.32%開放申購馬君,譚躍峰
019778鵬揚消費量化選股混合C  基金吧  檔案1.34041.34041.34781.3478-0.0074-0.55%開放申購施紅俊,趙亞軍
019856博時中證新能源ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.43721.43721.46611.4661-0.0289-1.97%開放申購尹浩
501048匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C  基金吧  檔案1.18171.18171.19331.1933-0.0116-0.97%開放申購董瑾,何麗竹
022944銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y  基金吧  檔案1.24371.24371.26031.2603-0.0166-1.32%開放申購馬君,譚躍峰
022004博道大盤成長股票C  基金吧  檔案1.67601.67601.69801.6980-0.0220-1.30%開放申購楊夢,劉瑋明
011839天弘中證人工智能A  基金吧  檔案1.62051.62051.62951.6295-0.0090-0.55%開放申購祁世超,洪明華
024195永贏國證商用衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C  基金吧  檔案1.66571.66571.68121.6812-0.0155-0.92%開放申購劉庭宇
008749富國中證科技50策略ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案1.40811.40811.42331.4233-0.0152-1.07%開放申購王樂樂
011103天弘中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C  基金吧  檔案0.91980.91980.94730.9473-0.0275-2.90%開放申購祁世超
018663中歐國證2000指數(shù)增強A  基金吧  檔案1.50661.52901.52041.5428-0.0138-0.91%開放申購錢亞婷,宋婷
516670招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF  基金吧  檔案0.68840.68840.69480.6948-0.0064-0.92%場內(nèi)交易劉重杰
011840天弘中證人工智能C  基金吧  檔案1.60601.60601.61491.6149-0.0089-0.55%開放申購祁世超,洪明華
159297南方國證港股通創(chuàng)新藥ETF  基金吧  檔案0.82360.82360.82530.8253-0.0017-0.21%場內(nèi)交易張其思,葉震南
589230南方上證科創(chuàng)板人工智能ETF  基金吧  檔案1.00041.00041.00031.00030.00010.01%場內(nèi)交易李佳亮
014415招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案0.84900.84900.85650.8565-0.0075-0.88%開放申購劉重杰
025170博時創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強A  基金吧  檔案1.10211.10211.11881.1188-0.0167-1.49%開放申購唐屹兵
160518博時睿遠  基金吧  檔案2.64002.64002.67902.6790-0.0390-1.46%開放申購陳偉
516580博時中證新能源ETF  基金吧  檔案0.70870.70870.72380.7238-0.0151-2.09%場內(nèi)交易尹浩
019059易方達中證綠色電力ETF聯(lián)接發(fā)起式C  基金吧  檔案1.11011.11011.12461.1246-0.0145-1.29%開放申購伍臣東
017518招商北證50成份指數(shù)發(fā)起式C  基金吧  檔案1.58301.58301.58641.5864-0.0034-0.21%限大額韓冰,鄧童
159811博時中證5G產(chǎn)業(yè)50ETF  基金吧  檔案2.29732.29732.32002.3200-0.0227-0.98%場內(nèi)交易尹浩
025679廣發(fā)上證科創(chuàng)板100增強策略ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.16481.16481.16841.1684-0.0036-0.31%開放申購李育鑫
563230富國中證衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)ETF  基金吧  檔案1.53621.53621.55221.5522-0.0160-1.03%場內(nèi)交易曹璐迪,殷欽怡
019933工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.46371.46371.47781.4778-0.0141-0.95%開放申購劉偉琳
021972南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接C  基金吧  檔案1.21541.25041.24611.2811-0.0307-2.46%開放申購羅文杰,潘水洋
159857天弘中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF  基金吧  檔案0.92840.92840.95760.9576-0.0292-3.05%場內(nèi)交易祁世超
561960招商中證國新央企股東回報ETF  基金吧  檔案1.25141.27541.27991.3039-0.0285-2.23%場內(nèi)交易房俊一
560520大成中證紅利低波動100ETF  基金吧  檔案1.12731.12731.13931.1393-0.0120-1.05%場內(nèi)交易鄭少芳,孫雨
025189交銀中證港股通央企紅利指數(shù)A  基金吧  檔案0.99490.99491.01241.0124-0.0175-1.73%開放申購邵文婷
015496景順長城中證1000指數(shù)增強C  基金吧  檔案1.56821.56821.58951.5895-0.0213-1.34%開放申購黎海威,徐喻軍
159718平安中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF  基金吧  檔案0.94810.94810.95380.9538-0.0057-0.60%場內(nèi)交易翁欣
021735景順長城滬港深紅利成長低波指數(shù)E  基金吧  檔案1.29291.47231.30791.4873-0.0150-1.15%開放申購曾理
016566嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案0.96610.96610.97750.9775-0.0114-1.17%開放申購田光遠
020356華夏半導(dǎo)體材料設(shè)備ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案2.22942.22942.21192.21190.01750.79%開放申購單寬之
516960國泰細分機械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題ETF  基金吧  檔案1.05901.05901.08131.0813-0.0223-2.06%場內(nèi)交易苗夢羽
159206永贏國證商用衛(wèi)星ETF  基金吧  檔案1.79601.79601.81371.8137-0.0177-0.98%場內(nèi)交易劉庭宇
024663富國創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.75441.75441.79351.7935-0.0391-2.18%開放申購殷欽怡
022452銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接I  基金吧  檔案1.24021.24021.25681.2568-0.0166-1.32%開放申購馬君,譚躍峰
159256華夏創(chuàng)業(yè)板軟件ETF  基金吧  檔案1.11961.11961.13711.1371-0.0175-1.54%場內(nèi)交易單寬之
022059信澳鑫怡債券A  基金吧  檔案1.02341.02341.02501.0250-0.0016-0.16%開放申購林景藝,趙琳婧
159240天弘中證A500增強策略ETF  基金吧  檔案1.29461.29461.31281.3128-0.0182-1.39%場內(nèi)交易劉笑明
016008招商中證消費電子主題ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案1.64221.64221.65161.6516-0.0094-0.57%開放申購侯昊
011102天弘中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)A  基金吧  檔案0.92910.92910.95690.9569-0.0278-2.91%開放申購祁世超
009043九泰久信量化股票  基金吧  檔案1.18771.18771.20991.2099-0.0222-1.83%開放申購劉開運
159891建信中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF  基金吧  檔案0.44740.44740.45160.4516-0.0042-0.93%場內(nèi)交易龔佳佳
015495景順長城中證1000指數(shù)增強A  基金吧  檔案1.59221.59221.61381.6138-0.0216-1.34%開放申購黎海威,徐喻軍
515750富國中證科技50策略ETF  基金吧  檔案1.86101.86101.88221.8822-0.0212-1.13%場內(nèi)交易王樂樂
016837國泰中證基建ETF發(fā)起聯(lián)接C  基金吧  檔案1.23601.23601.25551.2555-0.0195-1.55%開放申購苗夢羽
019072嘉實國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C  基金吧  檔案2.24832.24832.29822.2982-0.0499-2.17%開放申購張鐘玉
007760景順長城滬港深紅利成長低波指數(shù)C  基金吧  檔案1.29011.64811.30501.6630-0.0149-1.14%開放申購曾理
019777鵬揚消費量化選股混合A  基金吧  檔案1.35791.35791.36551.3655-0.0076-0.56%開放申購施紅俊,趙亞軍
019934工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.46131.46131.47541.4754-0.0141-0.96%開放申購劉偉琳
010154中加中證500指數(shù)增強C  基金吧  檔案1.38581.38581.40601.4060-0.0202-1.44%開放申購鐘偉
563380華泰柏瑞航空航天ETF  基金吧  檔案1.28281.28281.25941.25940.02341.86%場內(nèi)交易譚弘翔
560090匯添富中證全指證券公司ETF  基金吧  檔案1.25731.25731.27041.2704-0.0131-1.03%場內(nèi)交易董瑾,何麗竹
022451銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.23861.23861.25521.2552-0.0166-1.32%開放申購馬君,譚躍峰
015896天弘中證細分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案0.97660.97660.99530.9953-0.0187-1.88%開放申購祁世超
020893景順長城國證機器人ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案1.45701.45701.45021.45020.00680.47%開放申購金璜
010153中加中證500指數(shù)增強A  基金吧  檔案1.40881.40881.42931.4293-0.0205-1.43%開放申購鐘偉
024557平安中證消費電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接E  基金吧  檔案1.53041.53041.53921.5392-0.0088-0.57%開放申購劉潔倩
561600平安中證消費電子主題ETF  基金吧  檔案1.23181.23181.23921.2392-0.0074-0.60%場內(nèi)交易劉潔倩
520660南方中證國新港股通央企紅利ETF  基金吧  檔案1.06381.10881.09141.1364-0.0276-2.53%場內(nèi)交易羅文杰,潘水洋
025380匯添富國證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.14901.14901.14821.14820.00080.07%開放申購羅昊
014414招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案0.86290.86290.87040.8704-0.0075-0.86%開放申購劉重杰
159859天弘國證生物醫(yī)藥ETF  基金吧  檔案0.38920.38920.39590.3959-0.0067-1.69%場內(nèi)交易賀雨軒
516220國泰中證細分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF  基金吧  檔案1.00181.00181.02191.0219-0.0201-1.97%場內(nèi)交易王玉
021702國泰上證國企紅利ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案0.99711.04021.00891.0520-0.0118-1.17%開放申購吳可凡
015873工銀國證新能源車電池ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案0.91850.91850.92990.9299-0.0114-1.23%開放申購劉偉琳
020226國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案1.88641.88641.89061.8906-0.0042-0.22%開放申購吳可凡
021159天弘滬港深物聯(lián)網(wǎng)ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案1.61301.61301.61961.6196-0.0066-0.41%開放申購劉笑明,祁世超
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021908鵬華上證科創(chuàng)板50成份增強策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案2.14622.14622.15852.1585-0.0123-0.57%開放申購寇斌權(quán)
021701國泰上證國企紅利ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案1.00051.04361.01231.0554-0.0118-1.17%開放申購吳可凡
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008593天弘滬深300指數(shù)增強發(fā)起C  基金吧  檔案1.47951.47951.49771.4977-0.0182-1.22%開放申購楊超
516620國泰中證影視主題ETF  基金吧  檔案1.27961.27961.27661.27660.00300.23%場內(nèi)交易王玉
025190交銀中證港股通央企紅利指數(shù)C  基金吧  檔案0.99410.99411.01171.0117-0.0176-1.74%開放申購邵文婷
020894景順長城國證機器人ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案1.45141.45141.44471.44470.00670.46%開放申購金璜
516600工銀瑞信中證消費服務(wù)領(lǐng)先ETF  基金吧  檔案0.65250.65250.65730.6573-0.0048-0.73%場內(nèi)交易李銳敏
560900摩根中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF  基金吧  檔案0.89720.89720.91100.9110-0.0138-1.51%場內(nèi)交易曲蕾蕾
015897天弘中證細分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案0.96960.96960.98810.9881-0.0185-1.87%開放申購祁世超
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008750富國中證科技50策略ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案1.37481.37481.38971.3897-0.0149-1.07%開放申購王樂樂
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159133天弘中證細分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF  基金吧  檔案1.21931.21931.24401.2440-0.0247-1.99%場內(nèi)交易祁世超
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020357華夏半導(dǎo)體材料設(shè)備ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案2.21582.21582.19842.19840.01740.79%開放申購單寬之
562590華夏中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF  基金吧  檔案1.92591.92591.90881.90880.01710.90%場內(nèi)交易單寬之
024841信澳高端裝備混合A  基金吧  檔案1.12551.12551.12221.12220.00330.29%開放申購齊興方
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019058易方達中證綠色電力ETF聯(lián)接發(fā)起式A  基金吧  檔案1.11811.11811.13271.1327-0.0146-1.29%開放申購伍臣東
159103匯添富中證金融科技主題ETF  基金吧  檔案0.89420.89420.90210.9021-0.0079-0.88%場內(nèi)交易何麗竹
561370國泰中證2000ETF  基金吧  檔案1.53541.53541.54411.5441-0.0087-0.56%場內(nèi)交易麻繹文,劉昉元
025105南方上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案1.10341.10341.10331.10330.00010.01%開放申購李佳亮
021971南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案1.21711.25211.24791.2829-0.0308-2.47%開放申購羅文杰,潘水洋
024194永贏國證商用衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案1.66811.66811.68361.6836-0.0155-0.92%開放申購劉庭宇
011041天弘國證生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案0.42190.42190.42890.4289-0.0070-1.63%開放申購賀雨軒
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007751景順長城滬港深紅利成長低波指數(shù)A  基金吧  檔案1.29681.67041.31181.6854-0.0150-1.14%開放申購曾理
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159619國泰中證基建ETF  基金吧  檔案1.09221.09221.11021.1102-0.0180-1.62%場內(nèi)交易苗夢羽
008778嘉實中證500指數(shù)增強A  基金吧  檔案1.74681.74681.77061.7706-0.0238-1.34%開放申購龍昌倫
159246富國創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF  基金吧  檔案1.05702.11401.08102.1620-0.0240-2.22%場內(nèi)交易殷欽怡
009875天弘甄選食品飲料股票A  基金吧  檔案0.92160.92160.92560.9256-0.0040-0.43%開放申購于洋
025678廣發(fā)上證科創(chuàng)板100增強策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.16551.16551.16921.1692-0.0037-0.32%開放申購李育鑫
159168富國中證工業(yè)有色金屬主題ETF  基金吧  檔案1.00511.00511.04351.0435-0.0384-3.68%場內(nèi)交易葛俊陽
511150科創(chuàng)債ETF永贏  基金吧  檔案100.83991.0084100.81861.00820.02130.02%場內(nèi)交易牟瓊嶼,連冰潔
015874工銀國證新能源車電池ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案0.90860.90860.91990.9199-0.0113-1.23%開放申購劉偉琳
159752申萬菱信中證內(nèi)地新能源主題ETF  基金吧  檔案0.71100.71100.72680.7268-0.0158-2.17%場內(nèi)交易王赟杰
159165永贏中證畜牧養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)ETF  基金吧  檔案0.97690.97690.98480.9848-0.0079-0.80%場內(nèi)交易劉庭宇
159559景順長城國證機器人產(chǎn)業(yè)ETF  基金吧  檔案1.43771.43771.43061.43060.00710.50%場內(nèi)交易金璜
501220國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)A  基金吧  檔案1.51871.51871.55201.5520-0.0333-2.15%開放申購曾輝
159108博時工業(yè)軟件ETF  基金吧  檔案1.10111.10111.11401.1140-0.0129-1.16%場內(nèi)交易王萌
011040天弘國證生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案0.42620.42620.43320.4332-0.0070-1.62%開放申購賀雨軒
589020鵬華科創(chuàng)板半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF  基金吧  檔案1.43891.43891.42341.42340.01551.09%場內(nèi)交易林嵩
019855博時中證新能源ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.44681.44681.47581.4758-0.0290-1.97%開放申購尹浩
562960易方達中證綠色電力ETF  基金吧  檔案1.10701.10701.12211.1221-0.0151-1.35%場內(nèi)交易伍臣東
022003博道大盤成長股票A  基金吧  檔案1.68621.68621.70831.7083-0.0221-1.29%開放申購楊夢,劉瑋明
017522富國北證50成份指數(shù)C  基金吧  檔案1.42731.42731.43031.4303-0.0030-0.21%限大額王樂樂
020227國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C  基金吧  檔案1.87811.87811.88231.8823-0.0042-0.22%開放申購吳可凡
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501047匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)A  基金吧  檔案1.19261.19261.20431.2043-0.0117-0.97%開放申購董瑾,何麗竹
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516930民生加銀中證生物科技主題ETF  基金吧  檔案0.50970.50970.51740.5174-0.0077-1.49%場內(nèi)交易周帥
024864富國恒生港股通汽車主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.00111.00111.00791.0079-0.0068-0.67%開放申購田希蒙
014197國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C  基金吧  檔案1.49671.49671.52951.5295-0.0328-2.14%開放申購曾輝
[貨幣型基金] 最新更新日期：2026-02-13 每個交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新開放式基金凈值
基金代碼基金名稱2026-02-132026-02-12基金經(jīng)理
萬份單位收益7日年平均收益率%萬份單位收益7日年平均收益率%
003042交銀活期通貨幣A  基金吧  檔案0.28221.0300%0.28201.0290%黃瑩潔
003043交銀活期通貨幣E  基金吧  檔案0.34791.2720%0.34761.2720%黃瑩潔
[創(chuàng)新型基金] 最新更新日期：2026-02-13 每個交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新創(chuàng)新型基金凈值
基金代碼基金名稱2026-02-132026-02-12日增長值日增長率到期日期
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
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