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中信建投證券股份有限公司概況
法定名稱中信建投證券股份有限公司英文名稱China Securities Co., Ltd.
成立日期2005-11-02注冊資本77.57億元
法人代表劉成總 經(jīng) 理金劍華
聯(lián)系地址北京市朝陽區(qū)光華路10號(hào),香港中環(huán)交易廣場二期18樓網(wǎng)站地址www.csc108.com
郵政編碼100020客服郵箱601066@csc.com.cn
電話號(hào)碼4008-888-108,95587傳真號(hào)碼010-56118200
經(jīng)營范圍中信建投證券股份有限公司成立于2005-11-02，現(xiàn)位于北京市朝陽區(qū)光華路10號(hào),香港中環(huán)交易廣場二期18樓，客服聯(lián)系電話為4008-888-108,95587，一直以來中信建投經(jīng)營范圍是證券經(jīng)紀(jì);證券投資咨詢;與證券交易、證券投資活動(dòng)有關(guān)的財(cái)務(wù)顧問;證券承銷與保薦;證券自營;證券資產(chǎn)管理;公募證券投資基金銷售;證券公司為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù);融資融券業(yè)務(wù);代銷金融產(chǎn)品業(yè)務(wù);股票期權(quán)做市業(yè)務(wù);證券投資基金托管業(yè)務(wù);金銀制品銷售;上市證券做市交易業(yè)務(wù)。
中信建投證券股份有限公司托管基金
[開放式基金] 最新更新日期：2025-12-24 每個(gè)交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新開放式基金凈值
基金代碼基金名稱2025-12-242025-12-23日增長值日增長率申購狀態(tài)基金經(jīng)理
單位凈值累計(jì)凈值單位凈值累計(jì)凈值
517050華泰柏瑞中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF  基金吧  檔案0.85150.85150.85110.85110.00040.05%暫停申購尤家妤
022478鵬華鑫享穩(wěn)健混合E  基金吧  檔案1.05541.05541.05261.05260.00280.27%開放申購李韻怡
159257匯添富國證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF  基金吧  檔案1.05971.05971.02651.02650.03323.23%場內(nèi)交易羅昊
024842信澳高端裝備混合C  基金吧  檔案1.01391.01391.00531.00530.00860.86%開放申購齊興方
015048建信新能源行業(yè)股票C  基金吧  檔案1.92731.92731.90531.90530.02201.15%開放申購陶燦,田元泉
588100嘉實(shí)上證科創(chuàng)板新一代信息技術(shù)ETF  基金吧  檔案1.92641.92641.90611.90610.02031.07%場內(nèi)交易張鐘玉
017521富國北證50成份指數(shù)A  基金吧  檔案1.36121.36121.35621.35620.00500.37%限大額王樂樂
019545招商中證國新央企股東回報(bào)ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.24921.27321.24621.27020.00300.24%開放申購房俊一
008592天弘滬深300指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A  基金吧  檔案1.47741.47741.47271.47270.00470.32%開放申購楊超
016836國泰中證基建ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案1.20591.20591.19791.19790.00800.67%開放申購苗夢羽
021160天弘滬港深物聯(lián)網(wǎng)ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案1.62601.62601.61021.61020.01580.98%暫停申購劉笑明,祁世超
159991招商創(chuàng)業(yè)板大盤ETF  基金吧  檔案0.77082.18910.76562.17430.00520.68%場內(nèi)交易竇福成
159779招商中證消費(fèi)電子主題ETF  基金吧  檔案1.15611.15611.12721.12720.02892.56%場內(nèi)交易侯昊
159239富國恒生港股通汽車主題ETF  基金吧  檔案1.00741.00741.00831.0083-0.0009-0.09%暫停申購田希蒙
016007招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案1.62421.62421.58521.58520.03902.46%開放申購侯昊
008059鵬華鑫享穩(wěn)健混合C  基金吧  檔案1.12721.19351.12451.19080.00270.24%限大額李韻怡
019598平安中證港股醫(yī)藥ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案1.17261.17261.17861.1786-0.0060-0.51%暫停申購翁欣
159636工銀瑞信國證港股通科技30ETF  基金吧  檔案0.66271.32540.66261.32520.00010.02%暫停申購趙栩,劉偉琳
005412金信民長混合A  基金吧  檔案1.63511.63511.60991.60990.02521.57%開放申購譚智汨,劉尚
021909鵬華上證科創(chuàng)板50成份增強(qiáng)策略ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.96921.96921.95281.95280.01640.84%開放申購寇斌權(quán)
011132鵬揚(yáng)滬深300質(zhì)量成長低波動(dòng)A  基金吧  檔案1.26731.26731.26931.2693-0.0020-0.16%開放申購施紅俊
025106南方上證科創(chuàng)板人工智能指數(shù)發(fā)起C  基金吧  檔案0.90920.90920.89690.89690.01231.37%開放申購李佳亮
159293建信創(chuàng)業(yè)板綜合增強(qiáng)策略ETF  基金吧  檔案------------------認(rèn)購期劉明輝
588460鵬華上證科創(chuàng)板50成份增強(qiáng)策略ETF  基金吧  檔案1.61461.61461.60041.60040.01420.89%場內(nèi)交易蘇俊杰
159339銀華中證A500ETF  基金吧  檔案1.19591.19591.18951.18950.00640.54%場內(nèi)交易馬君,譚躍峰
024865富國恒生港股通汽車主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.00081.00081.00131.0013-0.0005-0.05%暫停申購田希蒙
024662富國創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.55531.55531.53901.53900.01631.06%開放申購殷欽怡
019562富國致航量化選股股票C  基金吧  檔案1.26841.26841.25591.25590.01251.00%開放申購王保合,苗富
011133鵬揚(yáng)滬深300質(zhì)量成長低波動(dòng)C  基金吧  檔案1.24431.24431.24631.2463-0.0020-0.16%開放申購施紅俊
019599平安中證港股醫(yī)藥ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案1.16501.16501.17101.1710-0.0060-0.51%暫停申購翁欣
016567嘉實(shí)中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接C  基金吧  檔案0.94800.94800.94100.94100.00700.74%開放申購田光遠(yuǎn)
018664中歐國證2000指數(shù)增強(qiáng)C  基金吧  檔案1.33621.35841.31881.34100.01741.32%開放申購錢亞婷,宋婷
015894平安中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.50951.50951.47371.47370.03582.43%開放申購劉潔倩
022969鵬華上證科創(chuàng)板50成份增強(qiáng)策略ETF發(fā)起式聯(lián)接I  基金吧  檔案1.42651.42651.41471.41470.01180.83%開放申購寇斌權(quán)
159546國泰中證全指集成電路ETF  基金吧  檔案1.82761.82761.79281.79280.03481.94%場內(nèi)交易麻繹文
022085富國中證科技50策略ETF聯(lián)接E  基金吧  檔案1.36051.36051.34861.34860.01190.88%開放申購王樂樂
022450銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.20471.20471.19871.19870.00600.50%開放申購馬君,譚躍峰
019778鵬揚(yáng)消費(fèi)量化選股混合C  基金吧  檔案1.31841.31841.31971.3197-0.0013-0.10%開放申購施紅俊,趙亞軍
019856博時(shí)中證新能源ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.35661.35661.34631.34630.01030.77%開放申購尹浩
501048匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C  基金吧  檔案1.22461.22461.21581.21580.00880.72%開放申購董瑾,何麗竹
022944銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y  基金吧  檔案1.20661.20661.20051.20050.00610.51%開放申購馬君,譚躍峰
022004博道大盤成長股票C  基金吧  檔案1.52891.52891.50781.50780.02111.40%開放申購楊夢,劉瑋明
011839天弘中證人工智能A  基金吧  檔案1.55541.55541.54371.54370.01170.76%開放申購祁世超,洪明華
024195永贏國證商用衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C  基金吧  檔案1.40661.40661.35131.35130.05534.09%開放申購劉庭宇
008749富國中證科技50策略ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案1.36231.36231.35041.35040.01190.88%開放申購王樂樂
011103天弘中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C  基金吧  檔案0.81490.81490.80400.80400.01091.36%開放申購祁世超
018663中歐國證2000指數(shù)增強(qiáng)A  基金吧  檔案1.35591.37831.33831.36070.01761.32%開放申購錢亞婷,宋婷
516670招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF  基金吧  檔案0.70080.70080.71040.7104-0.0096-1.35%場內(nèi)交易劉重杰
011840天弘中證人工智能C  基金吧  檔案1.54191.54191.53031.53030.01160.76%開放申購祁世超,洪明華
159297南方國證港股通創(chuàng)新藥ETF  基金吧  檔案0.82030.82030.82660.8266-0.0063-0.76%暫停申購張其思,葉震南
014415招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案0.86490.86490.87620.8762-0.0113-1.29%開放申購劉重杰
025170博時(shí)創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(qiáng)A  基金吧  檔案1.09451.09451.08871.08870.00580.53%開放申購唐屹兵
160518博時(shí)睿遠(yuǎn)  基金吧  檔案2.50402.50402.48902.48900.01500.60%開放申購陳偉
516580博時(shí)中證新能源ETF  基金吧  檔案0.66650.66650.66120.66120.00530.80%場內(nèi)交易尹浩
019059易方達(dá)中證綠色電力ETF聯(lián)接發(fā)起式C  基金吧  檔案1.12081.12081.11621.11620.00460.41%開放申購伍臣東
017518招商北證50成份指數(shù)發(fā)起式C  基金吧  檔案1.50331.50331.49781.49780.00550.37%限大額韓冰,鄧童
159811博時(shí)中證5G產(chǎn)業(yè)50ETF  基金吧  檔案2.30602.30602.25852.25850.04752.10%場內(nèi)交易尹浩
025679廣發(fā)上證科創(chuàng)板100增強(qiáng)策略ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.03761.03761.02111.02110.01651.62%開放申購李育鑫
563230富國中證衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)ETF  基金吧  檔案1.21291.21291.15581.15580.05714.94%場內(nèi)交易曹璐迪
019933工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.50651.50651.50631.50630.00020.01%暫停申購趙栩
021972南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接C  基金吧  檔案1.17471.20471.17731.2073-0.0026-0.22%暫停申購羅文杰,潘水洋
159857天弘中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF  基金吧  檔案0.81780.81780.80630.80630.01151.43%場內(nèi)交易祁世超
561960招商中證國新央企股東回報(bào)ETF  基金吧  檔案1.20821.23221.20511.22910.00310.26%場內(nèi)交易房俊一
560520大成中證紅利低波動(dòng)100ETF  基金吧  檔案1.12481.12481.12241.12240.00240.21%場內(nèi)交易鄭少芳,孫雨
025189交銀中證港股通央企紅利指數(shù)A  基金吧  檔案0.97210.97210.97460.9746-0.0025-0.26%開放申購邵文婷
015496景順長城中證1000指數(shù)增強(qiáng)C  基金吧  檔案1.40681.40681.38721.38720.01961.41%開放申購黎海威,徐喻軍
159718平安中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF  基金吧  檔案0.90800.90800.91280.9128-0.0048-0.53%暫停申購翁欣
021735景順長城滬港深紅利成長低波指數(shù)E  基金吧  檔案1.29741.45051.29631.44940.00110.08%暫停申購曾理
016566嘉實(shí)中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案0.95570.95570.94860.94860.00710.75%開放申購田光遠(yuǎn)
020356華夏半導(dǎo)體材料設(shè)備ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案1.96301.96301.95341.95340.00960.49%開放申購單寬之
516960國泰細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題ETF  基金吧  檔案0.98320.98320.98020.98020.00300.31%場內(nèi)交易苗夢羽
159206永贏國證商用衛(wèi)星ETF  基金吧  檔案1.43801.43801.37031.37030.06774.94%場內(nèi)交易劉庭宇
024663富國創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.55401.55401.53771.53770.01631.06%開放申購殷欽怡
022452銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接I  基金吧  檔案1.20341.20341.19731.19730.00610.51%開放申購馬君,譚躍峰
159256華夏創(chuàng)業(yè)板軟件ETF  基金吧  檔案0.95870.95870.94510.94510.01361.44%場內(nèi)交易單寬之
022059信澳鑫怡債券A  基金吧  檔案1.01421.01421.01391.01390.00030.03%開放申購林景藝,趙琳婧
159240天弘中證A500增強(qiáng)策略ETF  基金吧  檔案1.24521.24521.24101.24100.00420.34%場內(nèi)交易劉笑明
016008招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案1.61361.61361.57491.57490.03872.46%開放申購侯昊
011102天弘中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)A  基金吧  檔案0.82290.82290.81190.81190.01101.35%開放申購祁世超
009043九泰久信量化股票  基金吧  檔案1.07991.07991.07961.07960.00030.03%開放申購劉開運(yùn)
159891建信中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF  基金吧  檔案0.43460.43460.43340.43340.00120.28%場內(nèi)交易龔佳佳
015495景順長城中證1000指數(shù)增強(qiáng)A  基金吧  檔案1.42751.42751.40771.40770.01981.41%開放申購黎海威,徐喻軍
515750富國中證科技50策略ETF  基金吧  檔案1.79761.79761.78111.78110.01650.93%場內(nèi)交易王樂樂
016837國泰中證基建ETF發(fā)起聯(lián)接C  基金吧  檔案1.19811.19811.19021.19020.00790.66%開放申購苗夢羽
019072嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C  基金吧  檔案2.15822.15822.12782.12780.03041.43%開放申購何如,張鐘玉
007760景順長城滬港深紅利成長低波指數(shù)C  基金吧  檔案1.29421.62631.29321.62530.00100.08%暫停申購曾理
019777鵬揚(yáng)消費(fèi)量化選股混合A  基金吧  檔案1.33461.33461.33591.3359-0.0013-0.10%開放申購施紅俊,趙亞軍
019934工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.50431.50431.50411.50410.00020.01%暫停申購趙栩
010154中加中證500指數(shù)增強(qiáng)C  基金吧  檔案1.23401.23401.22101.22100.01301.06%開放申購鐘偉
563380華泰柏瑞航空航天ETF  基金吧  檔案1.06571.06571.03221.03220.03353.25%場內(nèi)交易譚弘翔
560090匯添富中證全指證券公司ETF  基金吧  檔案1.30451.30451.29451.29450.01000.77%場內(nèi)交易董瑾,何麗竹
022451銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.20201.20201.19601.19600.00600.50%開放申購馬君,譚躍峰
015896天弘中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案0.86050.86050.84800.84800.01251.47%開放申購祁世超
020893景順長城國證機(jī)器人ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案1.32801.32801.31531.31530.01270.97%開放申購金璜
010153中加中證500指數(shù)增強(qiáng)A  基金吧  檔案1.25401.25401.24071.24070.01331.07%開放申購鐘偉
008058鵬華鑫享穩(wěn)健混合A  基金吧  檔案1.16781.23431.16471.23120.00310.27%限大額李韻怡
024557平安中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接E  基金吧  檔案1.51121.51121.47541.47540.03582.43%開放申購劉潔倩
561600平安中證消費(fèi)電子主題ETF  基金吧  檔案1.21371.21371.18361.18360.03012.54%場內(nèi)交易劉潔倩
520660南方中證國新港股通央企紅利ETF  基金吧  檔案1.03161.06661.03391.0689-0.0023-0.22%暫停申購羅文杰,潘水洋
025380匯添富國證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.02291.02290.99250.99250.03043.06%開放申購羅昊
014414招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案0.87850.87850.89000.8900-0.0115-1.29%開放申購劉重杰
159859天弘國證生物醫(yī)藥ETF  基金吧  檔案0.38960.38960.38700.38700.00260.67%場內(nèi)交易賀雨軒
516220國泰中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF  基金吧  檔案0.87920.87920.86620.86620.01301.50%場內(nèi)交易王玉
021702國泰上證國企紅利ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案0.97581.01310.97411.01140.00170.17%限大額吳可凡
015873工銀國證新能源車電池ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案0.89780.89780.89340.89340.00440.49%開放申購劉偉琳
020226國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案1.69291.69291.66241.66240.03051.83%開放申購吳可凡
021159天弘滬港深物聯(lián)網(wǎng)ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案1.63151.63151.61561.61560.01590.98%暫停申購劉笑明,祁世超
562880嘉實(shí)中證電池主題ETF  基金吧  檔案0.84290.84290.83630.83630.00660.79%場內(nèi)交易田光遠(yuǎn)
024544平安中證港股醫(yī)藥ETF聯(lián)接E  基金吧  檔案1.17201.17201.17801.1780-0.0060-0.51%暫停申購翁欣
021908鵬華上證科創(chuàng)板50成份增強(qiáng)策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.97551.97551.95911.95910.01640.84%開放申購寇斌權(quán)
021701國泰上證國企紅利ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案0.97881.01610.97711.01440.00170.17%限大額吳可凡
159725工銀瑞信中證線上消費(fèi)ETF  基金吧  檔案0.90120.90120.89830.89830.00290.32%場內(nèi)交易楊廣釗
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023837銀華四月豐120天滾動(dòng)持有債券A  基金吧  檔案1.00621.00621.00621.00620.00000.00%開放申購魏昕宇
005413金信民長混合C  基金吧  檔案1.54731.54731.52341.52340.02391.57%開放申購譚智汨,劉尚
023838銀華四月豐120天滾動(dòng)持有債券C  基金吧  檔案1.00551.00551.00541.00540.00010.01%開放申購魏昕宇
009876天弘甄選食品飲料股票C  基金吧  檔案0.90050.90050.90260.9026-0.0021-0.23%開放申購于洋
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159712國泰中證港股通50ETF  基金吧  檔案1.29571.29571.29361.29360.00210.16%暫停申購黃岳
515250富國中證智能汽車主題ETF  基金吧  檔案1.13771.13771.11841.11840.01931.73%場內(nèi)交易張圣賢
019544招商中證國新央企股東回報(bào)ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.25911.28311.25611.28010.00300.24%開放申購房俊一
008779嘉實(shí)中證500指數(shù)增強(qiáng)C  基金吧  檔案1.53391.53391.51611.51610.01781.17%開放申購龍昌倫
002996長信穩(wěn)健純債債券A  基金吧  檔案1.04051.38931.04051.38930.00000.00%暫停申購朱黎明,王祎杰
008593天弘滬深300指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C  基金吧  檔案1.45111.45111.44651.44650.00460.32%開放申購楊超
516620國泰中證影視主題ETF  基金吧  檔案1.03131.03131.02321.02320.00810.79%場內(nèi)交易王玉
025190交銀中證港股通央企紅利指數(shù)C  基金吧  檔案0.97170.97170.97420.9742-0.0025-0.26%暫停申購邵文婷
020894景順長城國證機(jī)器人ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案1.32341.32341.31071.31070.01270.97%開放申購金璜
018974華商科創(chuàng)板量化選股混合C  基金吧  檔案1.54061.54061.52371.52370.01691.11%暫停申購艾定飛
516600工銀瑞信中證消費(fèi)服務(wù)領(lǐng)先ETF  基金吧  檔案0.64810.64810.64900.6490-0.0009-0.14%場內(nèi)交易李銳敏
560900摩根中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF  基金吧  檔案0.92090.92090.92110.9211-0.0002-0.02%場內(nèi)交易曲蕾蕾
015897天弘中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案0.85460.85460.84210.84210.01251.48%開放申購祁世超
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008750富國中證科技50策略ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案1.33081.33081.31921.31920.01160.88%開放申購王樂樂
022940天弘滬深300指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起Y  基金吧  檔案1.48281.48281.47801.47800.00480.32%開放申購楊超
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017517招商北證50成份指數(shù)發(fā)起式A  基金吧  檔案1.51691.51691.51131.51130.00560.37%限大額韓冰,鄧童
159840工銀瑞信國證新能源車電池ETF  基金吧  檔案0.84930.84930.84500.84500.00430.51%場內(nèi)交易劉偉琳
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025171博時(shí)創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(qiáng)C  基金吧  檔案1.09311.09311.08731.08730.00580.53%開放申購唐屹兵
159133天弘中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF  基金吧  檔案1.06831.06831.05211.05210.01621.54%場內(nèi)交易祁世超
022060信澳鑫怡債券C  基金吧  檔案1.01181.01181.01161.01160.00020.02%開放申購林景藝,趙琳婧
015895平安中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.48891.48891.45361.45360.03532.43%開放申購劉潔倩
020357華夏半導(dǎo)體材料設(shè)備ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案1.95181.95181.94231.94230.00950.49%開放申購單寬之
562590華夏中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF  基金吧  檔案1.66091.66091.65371.65370.00720.44%場內(nèi)交易單寬之
024841信澳高端裝備混合A  基金吧  檔案1.01451.01451.00581.00580.00870.86%開放申購齊興方
019561富國致航量化選股股票A  基金吧  檔案1.28421.28421.27161.27160.01260.99%開放申購王保合,苗富
019058易方達(dá)中證綠色電力ETF聯(lián)接發(fā)起式A  基金吧  檔案1.12841.12841.12371.12370.00470.42%開放申購伍臣東
159103匯添富中證金融科技主題ETF  基金吧  檔案0.87030.87030.85650.85650.01381.61%場內(nèi)交易何麗竹
561370國泰中證2000ETF  基金吧  檔案1.37931.37931.35751.35750.02181.61%場內(nèi)交易麻繹文,劉昉元
025105南方上證科創(chuàng)板人工智能指數(shù)發(fā)起A  基金吧  檔案0.90970.90970.89730.89730.01241.38%開放申購李佳亮
021971南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案1.17631.20631.17881.2088-0.0025-0.21%暫停申購羅文杰,潘水洋
024194永贏國證商用衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案1.40811.40811.35271.35270.05544.10%開放申購劉庭宇
011041天弘國證生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案0.42190.42190.41920.41920.00270.64%開放申購賀雨軒
159889國泰中證智能汽車主題ETF  基金吧  檔案1.08441.08441.06631.06630.01811.70%場內(nèi)交易吳可凡,張浩然
159695嘉實(shí)國證通信ETF  基金吧  檔案2.24352.24352.21012.21010.03341.51%場內(nèi)交易張鐘玉
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025381匯添富國證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.02261.02260.99220.99220.03043.06%開放申購羅昊
007751景順長城滬港深紅利成長低波指數(shù)A  基金吧  檔案1.30131.64811.30021.64700.00110.08%暫停申購曾理
006047長信穩(wěn)健純債債券E  基金吧  檔案1.04651.39831.04651.39830.00000.00%暫停申購朱黎明,王祎杰
159619國泰中證基建ETF  基金吧  檔案1.05561.05561.04821.04820.00740.71%場內(nèi)交易苗夢羽
008778嘉實(shí)中證500指數(shù)增強(qiáng)A  基金吧  檔案1.57101.57101.55281.55280.01821.17%開放申購龍昌倫
159246富國創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF  基金吧  檔案1.86601.86601.84531.84530.02071.12%場內(nèi)交易殷欽怡
009875天弘甄選食品飲料股票A  基金吧  檔案0.91040.91040.91260.9126-0.0022-0.24%開放申購于洋
025678廣發(fā)上證科創(chuàng)板100增強(qiáng)策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.03781.03781.02131.02130.01651.62%開放申購李育鑫
511150科創(chuàng)債ETF永贏  基金吧  檔案100.41801.0042100.39341.00390.02460.02%場內(nèi)交易牟瓊嶼,連冰潔
015874工銀國證新能源車電池ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案0.88840.88840.88410.88410.00430.49%開放申購劉偉琳
159752申萬菱信中證內(nèi)地新能源主題ETF  基金吧  檔案0.68090.68090.67590.67590.00500.74%場內(nèi)交易王赟杰
159559景順長城國證機(jī)器人產(chǎn)業(yè)ETF  基金吧  檔案1.30171.30171.28831.28830.01341.04%場內(nèi)交易金璜
501220國泰行業(yè)輪動(dòng)股票(FOF-LOF)A  基金吧  檔案1.26871.26871.27301.2730-0.0043-0.34%開放申購曾輝
159108博時(shí)工業(yè)軟件ETF  基金吧  檔案0.97940.97940.96250.96250.01691.76%場內(nèi)交易王萌
011040天弘國證生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案0.42600.42600.42330.42330.00270.64%開放申購賀雨軒
589020鵬華科創(chuàng)板半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF  基金吧  檔案1.24511.24511.23801.23800.00710.57%場內(nèi)交易林嵩
019855博時(shí)中證新能源ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.36511.36511.35471.35470.01040.77%開放申購尹浩
562960易方達(dá)中證綠色電力ETF  基金吧  檔案1.11761.11761.11271.11270.00490.44%場內(nèi)交易伍臣東
022003博道大盤成長股票A  基金吧  檔案1.53721.53721.51601.51600.02121.40%開放申購楊夢,劉瑋明
017522富國北證50成份指數(shù)C  基金吧  檔案1.35291.35291.34791.34790.00500.37%限大額王樂樂
020227國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C  基金吧  檔案1.68591.68591.65561.65560.03031.83%開放申購吳可凡
019071嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案2.17042.17042.13982.13980.03061.43%開放申購何如,張鐘玉
501047匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)A  基金吧  檔案1.23551.23551.22661.22660.00890.73%開放申購董瑾,何麗竹
516930民生加銀中證生物科技主題ETF  基金吧  檔案0.51190.51190.50960.50960.00230.45%場內(nèi)交易周帥
024864富國恒生港股通汽車主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.00161.00161.00211.0021-0.0005-0.05%暫停申購田希蒙
014197國泰行業(yè)輪動(dòng)股票(FOF-LOF)C  基金吧  檔案1.25101.25101.25531.2553-0.0043-0.34%開放申購曾輝
[貨幣型基金] 最新更新日期：2025-12-24 每個(gè)交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新開放式基金凈值
基金代碼基金名稱2025-12-242025-12-23基金經(jīng)理
萬份單位收益7日年平均收益率%萬份單位收益7日年平均收益率%
003042交銀活期通貨幣A  基金吧  檔案0.30481.0560%0.31071.0740%黃瑩潔
003043交銀活期通貨幣E  基金吧  檔案0.37021.2990%0.37701.3170%黃瑩潔
[創(chuàng)新型基金] 最新更新日期：2025-12-24 每個(gè)交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新創(chuàng)新型基金凈值
基金代碼基金名稱2025-12-242025-12-23日增長值日增長率到期日期
單位凈值累計(jì)凈值單位凈值累計(jì)凈值
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