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北京銀行股份有限公司概況
法定名稱北京銀行股份有限公司英文名稱Bank Of Beijing Co.,Ltd.
成立日期1996-01-29注冊(cè)資本211.43億元
法人代表霍學(xué)文總 經(jīng) 理戴煒
聯(lián)系地址北京市西城區(qū)金融大街丙17號(hào)網(wǎng)站地址www.bankofbeijing.com.cn
郵政編碼100033客服郵箱snow@bankofbeijing.com.cn
電話號(hào)碼010-95526傳真號(hào)碼010-66426519
經(jīng)營(yíng)范圍北京銀行股份有限公司成立于1996-01-29，現(xiàn)位于北京市西城區(qū)金融大街丙17號(hào)，客服聯(lián)系電話為010-95526，一直以來北京銀行經(jīng)營(yíng)范圍是吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長(zhǎng)期貸款;辦理國(guó)內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)貼現(xiàn);發(fā)行金融債券;代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券;從事同業(yè)拆借;提供擔(dān)保;代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù);提供保管箱業(yè)務(wù);辦理地方財(cái)政信用周轉(zhuǎn)使用資金的委托貸款業(yè)務(wù);外匯存款;外匯貸款;外匯匯款;外幣兌換;同業(yè)外匯拆借;國(guó)際結(jié)算;結(jié)匯、售匯;外匯票據(jù)的承兌和貼現(xiàn);外匯擔(dān)保;資信調(diào)查、咨詢,見證業(yè)務(wù);買賣和代理買賣股票以外的外幣有價(jià)證券;自營(yíng)和代客外匯買賣;證券結(jié)算業(yè)務(wù);開放式證券投資基金代銷業(yè)務(wù);債券結(jié)算代理業(yè)務(wù);短期融資券主承銷業(yè)務(wù);經(jīng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)的其它業(yè)務(wù)(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目,開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。
北京銀行股份有限公司托管基金
[開放式基金] 最新更新日期：2025-12-23 每個(gè)交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新開放式基金凈值
基金代碼基金名稱2025-12-232025-12-22日增長(zhǎng)值日增長(zhǎng)率申購狀態(tài)基金經(jīng)理
單位凈值累計(jì)凈值單位凈值累計(jì)凈值
018055鵬揚(yáng)景添一年持有混合C  基金吧  檔案1.06051.06051.06071.0607-0.0002-0.02%開放申購吳西燕,李沁
008330宏利添盈兩年定開債券C  基金吧  檔案1.00471.00971.00471.00970.00000.00%暫停申購李宇璐
010257天弘多利一年  基金吧  檔案------------------暫停申購張馨元
012806招商添呈1年定開債  基金吧  檔案1.00641.1303------------暫停申購黃曉婷
000385景順長(zhǎng)城景頤雙利債券A  基金吧  檔案1.84402.12901.84302.12800.00100.05%開放申購董晗,李怡文
501211民生加銀優(yōu)享6個(gè)月定開混合(FOF-LOF)  基金吧  檔案------1.07081.0708------暫停申購孔思偉,代宏坤
007808華銀量化優(yōu)選靈活配置  基金吧  檔案2.11112.11112.09592.09590.01520.73%開放申購程敏
024994宏利恒利債券D  基金吧  檔案1.04611.04611.04521.04520.00090.09%開放申購李宇璐
017179天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)  基金吧  檔案------------------開放申購王帆
005126銀河量化穩(wěn)進(jìn)混合  基金吧  檔案1.60001.60001.59571.59570.00430.27%開放申購羅博
010898銀河產(chǎn)業(yè)動(dòng)力混合A  基金吧  檔案1.09481.09481.09351.09350.00130.12%暫停申購鄭巍山,高鵬
019558天弘悅利債券C  基金吧  檔案1.03821.03821.03811.03810.00010.01%開放申購程仕湘
013387長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A  基金吧  檔案0.76240.76240.76190.76190.00050.07%開放申購楊建華
012023興業(yè)聚乾混合A  基金吧  檔案1.07621.07621.07561.07560.00060.06%開放申購臘博
010881南方寶順混合A  基金吧  檔案1.11001.11001.10861.10860.00140.13%開放申購陳樂
001799泰康新回報(bào)靈活配置混合C  基金吧  檔案1.62211.62211.60951.60950.01260.78%開放申購陳怡
015714格林聚鑫增強(qiáng)債券C  基金吧  檔案0.93590.93590.93650.9365-0.0006-0.06%開放申購尹子昕
018113工銀北證50成份指數(shù)C  基金吧  檔案1.56971.56971.57941.5794-0.0097-0.61%開放申購趙栩
025859民生加銀多元穩(wěn)健配置3個(gè)月持有混合(FOF)C  基金吧  檔案------------------暫停申購劉欣,孔思偉
018112工銀北證50成份指數(shù)A  基金吧  檔案1.58251.58251.59231.5923-0.0098-0.62%開放申購趙栩
014348富國(guó)趨勢(shì)優(yōu)先混合C  基金吧  檔案0.92560.92560.92340.92340.00220.24%開放申購曹文俊
502056廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接(LOF)A  基金吧  檔案0.67470.72110.68050.7266-0.0058-0.85%開放申購霍華明
024987鵬華穩(wěn)健添利債券D  基金吧  檔案1.00721.00721.00701.00700.00020.02%開放申購方昶
025027東財(cái)上證科創(chuàng)50ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案0.92140.92140.91820.91820.00320.35%開放申購姚楠燕
019993創(chuàng)金合信北證50成份指數(shù)增強(qiáng)A  基金吧  檔案1.57701.57701.58611.5861-0.0091-0.57%限大額董梁,黃小虎
003767宏利純利債券A  基金吧  檔案1.05091.30571.05031.30510.00060.06%限大額余羅暢,蔡熠陽
014347富國(guó)趨勢(shì)優(yōu)先混合A  基金吧  檔案0.94760.94760.94530.94530.00230.24%開放申購曹文俊
018870銀河產(chǎn)業(yè)動(dòng)力混合C  基金吧  檔案1.07961.07961.07831.07830.00130.12%暫停申購鄭巍山,高鵬
013149鵬華雙債加利債券C  基金吧  檔案1.23431.23431.23241.23240.00190.15%開放申購王石千
001027前海開源中證大農(nóng)業(yè)指數(shù)增強(qiáng)A  基金吧  檔案1.03041.03041.03421.0342-0.0038-0.37%開放申購黃玥
018978中信建投惠享債券C  基金吧  檔案1.08551.08551.08511.08510.00040.04%開放申購許健
003505景順長(zhǎng)城景頤豐利債券C  基金吧  檔案1.46261.51631.45861.51230.00400.27%開放申購徐棟,李怡文,江山
003612南方卓元債券A  基金吧  檔案1.13931.41671.13681.41420.00250.22%開放申購鄭迎迎
016731南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)A  基金吧  檔案------------------開放申購李文良,戴明洋
012024興業(yè)聚乾混合C  基金吧  檔案1.05271.05271.05221.05220.00050.05%開放申購臘博
024738永贏新材料智選混合發(fā)起C  基金吧  檔案1.14501.14501.10711.10710.03793.42%開放申購歐子辰
025375鵬華穩(wěn)健添利債券F  基金吧  檔案1.00311.00311.00281.00280.00030.03%開放申購方昶
012522英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C  基金吧  檔案1.03661.03661.03701.0370-0.0004-0.04%開放申購張大錚,張婧珣
020993紅土創(chuàng)新添益?zhèn)疉  基金吧  檔案1.03541.03541.03531.03530.00010.01%開放申購陳若勁
007304京管泰富優(yōu)勢(shì)混合C  基金吧  檔案1.23451.27451.24761.2876-0.0131-1.05%開放申購王萍萍
012249大成恒享夏盛一年定開混合C  基金吧  檔案1.01731.02311.01721.02300.00010.01%暫停申購成琦,周恩源
013845中信建投睿選6個(gè)月持有混合(FOF)C  基金吧  檔案------0.94190.9419------開放申購劉寧
011297匯添富優(yōu)勢(shì)行業(yè)一年持有混合C  基金吧  檔案0.65640.65640.65630.65630.00010.02%暫停申購趙鵬程,徐志華
519654銀河豐利債券A  基金吧  檔案1.03971.24171.03881.24080.00090.09%限大額何晶
007132長(zhǎng)城港股通價(jià)值精選混合A  基金吧  檔案1.15261.17261.16171.1817-0.0091-0.78%暫停申購曲少杰
012339中信建投雙鑫債券C  基金吧  檔案1.05311.05311.05311.05310.00000.00%開放申購楊志武,潘泓宇
021821興業(yè)聚享6個(gè)月持有期混合A  基金吧  檔案1.04551.04551.04501.04500.00050.05%開放申購丁進(jìn)
014070匯添富均衡增長(zhǎng)三個(gè)月持有混合(FOF)A  基金吧  檔案------------------開放申購李彪
023512景順長(zhǎng)城景頤豐利債券F  基金吧  檔案1.49701.49701.49291.49290.00410.27%開放申購李怡文,徐棟,江山
020994紅土創(chuàng)新添益?zhèn)疌  基金吧  檔案1.03101.03101.03101.03100.00000.00%開放申購陳若勁
016857銀河景氣行業(yè)混合C  基金吧  檔案0.96770.96770.96100.96100.00670.70%開放申購袁曦
004140興業(yè)福鑫債券  基金吧  檔案1.00581.34381.00491.34290.00090.09%限大額伍方方
010283中信建投智享生活混合C  基金吧  檔案0.58220.58220.59270.5927-0.0105-1.77%開放申購周紫光
000143鵬華雙債加利債券A  基金吧  檔案2.06572.25772.06242.25440.00330.16%開放申購王石千
022271合煦智遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)純債債券E  基金吧  檔案1.06231.06231.06201.06200.00030.03%開放申購韓會(huì)永
012569天弘高端制造混合C  基金吧  檔案0.98580.98580.98310.98310.00270.27%開放申購李佳明
009168博時(shí)富祥純債債券C  基金吧  檔案1.06191.28801.06171.28780.00020.02%限大額陳黎
003258博時(shí)富祥純債債券A  基金吧  檔案1.06351.33441.06331.33420.00020.02%限大額陳黎
012219博時(shí)樂享混合C  基金吧  檔案0.95960.95960.95900.95900.00060.06%開放申購卓若偉
024396東興產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合發(fā)起A  基金吧  檔案0.97710.97710.97540.97540.00170.17%開放申購甘宗衛(wèi)
018788中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式A  基金吧  檔案1.13821.13821.14341.1434-0.0052-0.45%開放申購張青
021671銀河天盈中短債E  基金吧  檔案1.17841.19381.17821.19360.00020.02%限大額張沛
023054南方寶祥混合E  基金吧  檔案1.05261.05261.05301.0530-0.0004-0.04%開放申購吳劍毅
161506銀河通利債券(LOF)C  基金吧  檔案1.30401.70401.30401.70400.00000.00%限大額何晶,鄭可成
015579南方寶祥混合C  基金吧  檔案1.03281.03281.03331.0333-0.0005-0.05%開放申購吳劍毅
016371信澳業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)混合C  基金吧  檔案1.77641.77641.76681.76680.00960.54%開放申購劉小明
005529銀華華茂定開債券A  基金吧  檔案------------------暫停申購李丹
003157招商招悅純債C  基金吧  檔案1.14941.40511.14901.40470.00040.03%開放申購王娟娟
008870大成恒享混合C  基金吧  檔案1.26361.26361.26771.2677-0.0041-0.32%開放申購李煜
015713格林聚鑫增強(qiáng)債券A  基金吧  檔案0.97520.97520.97580.9758-0.0006-0.06%開放申購尹子昕
004564華銀鼎利債券A  基金吧  檔案1.29561.40361.29831.4063-0.0027-0.21%開放申購于軍華
018789中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C  基金吧  檔案1.12731.12731.13251.1325-0.0052-0.46%開放申購張青
011296匯添富優(yōu)勢(shì)行業(yè)一年持有混合A  基金吧  檔案0.66860.66860.66860.66860.00000.00%暫停申購趙鵬程,徐志華
009284上銀慧豐利債券  基金吧  檔案1.06011.15061.05981.15030.00030.03%限大額傅芳芳,王輝
002387工銀滬港深股票A  基金吧  檔案1.11361.18161.11641.1844-0.0028-0.25%開放申購胡志利,張瑋升
003613南方卓元債券C  基金吧  檔案1.12051.37251.11801.37000.00250.22%開放申購鄭迎迎
018080鵬華穩(wěn)健添利債券A  基金吧  檔案1.09881.09881.09851.09850.00030.03%開放申購方昶
018829興業(yè)嘉遠(yuǎn)債券  基金吧  檔案1.01571.07471.01491.07390.00080.08%開放申購伍方方
018977中信建投惠享債券A  基金吧  檔案1.08851.08851.08821.08820.00030.03%開放申購許健
016525招商均衡成長(zhǎng)混合C  基金吧  檔案0.97090.97090.97360.9736-0.0027-0.28%開放申購張西林
003156招商招悅純債A  基金吧  檔案1.15811.42521.15761.42470.00050.04%開放申購王娟娟
023072招商招悅純債D  基金吧  檔案1.15871.15871.15821.15820.00050.04%限大額王娟娟
024737永贏新材料智選混合發(fā)起A  基金吧  檔案1.14761.14761.10961.10960.03803.42%開放申購歐子辰
019364銀華華茂定開債券D  基金吧  檔案------------------暫停申購李丹
006844中信建投穩(wěn)利混合C  基金吧  檔案1.33781.33781.33981.3398-0.0020-0.15%開放申購楊志武
007156京管泰富京元一年定開債券發(fā)起  基金吧  檔案------------------暫停申購肖強(qiáng)
017627長(zhǎng)城港股通價(jià)值精選混合C  基金吧  檔案1.13171.13171.14071.1407-0.0090-0.79%暫停申購曲少杰
000386景順長(zhǎng)城景頤雙利債券C  基金吧  檔案1.75802.03501.75702.03400.00100.06%開放申購董晗,李怡文
006996南方惠利6個(gè)月定開債C  基金吧  檔案1.22521.26521.22431.26430.00090.07%暫停申購李璇,陳霜陽
001567南方利達(dá)C  基金吧  檔案1.39741.59641.39821.5972-0.0008-0.06%開放申購吳劍毅
519648銀河泰利純債I  基金吧  檔案1.00001.02641.00001.02640.00000.00%開放申購何晶,劉銘
025858民生加銀多元穩(wěn)健配置3個(gè)月持有混合(FOF)A  基金吧  檔案------------------暫停申購劉欣,孔思偉
013388長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合C  基金吧  檔案0.74750.74750.74700.74700.00050.07%開放申購楊建華
015484前海開源中證大農(nóng)業(yè)指數(shù)增強(qiáng)C  基金吧  檔案1.01521.01521.01901.0190-0.0038-0.37%開放申購黃玥
012527廣發(fā)盛錦混合C  基金吧  檔案0.60430.60430.59940.59940.00490.82%暫停申購段濤,王明旭
021871興業(yè)聚享6個(gè)月持有期混合C  基金吧  檔案1.04111.04111.04071.04070.00040.04%開放申購丁進(jìn)
016644國(guó)泰瑞悅3個(gè)月持有債券(FOF)  基金吧  檔案------------------限大額曾輝
016732南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C  基金吧  檔案------------------開放申購李文良,戴明洋
017500興業(yè)嘉辰一年定開債券發(fā)起式  基金吧  檔案------------------暫停申購馮小波
161505銀河通利債券(LOF)A  基金吧  檔案1.29001.73001.29001.73000.00000.00%限大額何晶,鄭可成
013560招商均衡回報(bào)混合C  基金吧  檔案0.92930.92930.93090.9309-0.0016-0.17%開放申購郭銳
012568天弘高端制造混合A  基金吧  檔案1.00331.00331.00061.00060.00270.27%開放申購李佳明
022336京管泰富創(chuàng)新動(dòng)力混合發(fā)起A  基金吧  檔案1.13171.15171.12761.14760.00410.36%開放申購曹勇志
016524招商均衡成長(zhǎng)混合A  基金吧  檔案0.99070.99070.99340.9934-0.0027-0.27%開放申購張西林
015578南方寶祥混合A  基金吧  檔案1.05411.05411.05451.0545-0.0004-0.04%開放申購吳劍毅
007635銀河天盈中短債A  基金吧  檔案1.17881.20721.17861.20700.00020.02%限大額張沛
015091易方達(dá)優(yōu)勢(shì)長(zhǎng)興三個(gè)月持有混合(FOF)C  基金吧  檔案------1.15651.1565------開放申購張浩然
501308銀河中證滬港深高股息C  基金吧  檔案1.21671.21671.21571.21570.00100.08%暫停申購黃棟
017267招商樂頤和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合發(fā)起式FOF  基金吧  檔案------------------開放申購楊宇
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010431招商安陽債券C  基金吧  檔案1.03731.28561.03851.2868-0.0012-0.12%限大額尹曉紅,蔡振
022337京管泰富創(chuàng)新動(dòng)力混合發(fā)起C  基金吧  檔案1.12711.14711.12301.14300.00410.37%開放申購曹勇志
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012521英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合A  基金吧  檔案1.05351.05351.05391.0539-0.0004-0.04%開放申購張大錚,張婧珣
011897長(zhǎng)城悅享回報(bào)債券A  基金吧  檔案0.89540.89540.89610.8961-0.0007-0.08%開放申購魏建,張勇
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016370信澳業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)混合A  基金吧  檔案1.81251.81251.80271.80270.00980.54%開放申購劉小明
018959中銀鑫呈一年定開債券發(fā)起式  基金吧  檔案------------------暫停申購季宬
007636銀河天盈中短債C  基金吧  檔案1.15651.18491.15631.18470.00020.02%限大額張沛
022835京管泰富中債京津冀綜合C  基金吧  檔案1.00081.00481.00081.00480.00000.00%暫停申購肖強(qiáng)
018054鵬揚(yáng)景添一年持有混合A  基金吧  檔案1.07011.07011.07021.0702-0.0001-0.01%開放申購吳西燕,李沁
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016856銀河景氣行業(yè)混合A  基金吧  檔案0.98570.98570.97890.97890.00680.69%開放申購袁曦
002745華銀豐利  基金吧  檔案1.25751.31151.25901.3130-0.0015-0.12%開放申購于軍華
007303京管泰富優(yōu)勢(shì)混合A  基金吧  檔案1.24521.28521.25851.2985-0.0133-1.06%開放申購王萍萍
003504景順長(zhǎng)城景頤豐利債券A  基金吧  檔案1.49741.55121.49331.54710.00410.27%開放申購徐棟,李怡文,江山
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005753宏利金利3個(gè)月定開債券發(fā)起式  基金吧  檔案1.02081.25521.02011.25450.00070.07%暫停申購余羅暢,蔡熠陽
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012248大成恒享夏盛一年定開混合A  基金吧  檔案1.02661.04051.02651.04040.00010.01%暫停申購成琦,周恩源
022968銀河豐利債券C  基金吧  檔案1.03981.03981.03891.03890.00090.09%限大額何晶
013653中銀上清所0-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)  基金吧  檔案1.01761.12361.01731.12330.00030.03%開放申購李憲
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008869大成恒享混合A  基金吧  檔案1.29331.29331.29751.2975-0.0042-0.32%開放申購李煜
019994創(chuàng)金合信北證50成份指數(shù)增強(qiáng)C  基金吧  檔案1.56771.56771.57681.5768-0.0091-0.58%限大額董梁,黃小虎
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000804中信建投穩(wěn)利混合A  基金吧  檔案1.45401.69411.45611.6962-0.0021-0.14%開放申購楊志武
017783博時(shí)恒享債券C  基金吧  檔案1.02001.02001.01851.01850.00150.15%開放申購桂征輝,唐薇
002067諾安精選回報(bào)混合  基金吧  檔案2.42202.58202.38302.54300.03901.64%開放申購周靖翔
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023049南方寶順混合E  基金吧  檔案1.11851.11851.11701.11700.00150.13%限大額陳樂
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010430招商安陽債券A  基金吧  檔案1.03571.30681.03691.3080-0.0012-0.12%限大額尹曉紅,蔡振
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024397東興產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合發(fā)起C  基金吧  檔案0.97570.97570.97410.97410.00160.16%開放申購甘宗衛(wèi)
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025028東財(cái)上證科創(chuàng)50ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案0.92110.92110.91790.91790.00320.35%開放申購姚楠燕
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001798泰康新回報(bào)靈活配置混合A  基金吧  檔案1.66001.66001.64701.64700.01300.79%開放申購陳怡
017797合煦智遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)純債債券C  基金吧  檔案1.05331.05331.05301.05300.00030.03%開放申購韓會(huì)永
015090易方達(dá)優(yōu)勢(shì)長(zhǎng)興三個(gè)月持有混合(FOF)A  基金吧  檔案------1.17291.1729------開放申購張浩然
000306天弘弘利債券A  基金吧  檔案1.13131.59371.13101.59340.00030.03%開放申購尹粒宇,劉嗣興
007512工銀滬港深股票C  基金吧  檔案1.07731.07731.08001.0800-0.0027-0.25%開放申購胡志利,張瑋升
017796合煦智遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)純債債券A  基金吧  檔案1.06221.06221.06191.06190.00030.03%開放申購韓會(huì)永
018979中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)  基金吧  檔案------------------開放申購李力然
589850科創(chuàng)50ETF東財(cái)  基金吧  檔案1.27621.27621.27161.27160.00460.36%場(chǎng)內(nèi)交易吳逸
001154華銀平安中國(guó)主題靈活配置  基金吧  檔案1.19801.19801.19701.19700.00100.08%開放申購王玉玨
013844中信建投睿選6個(gè)月持有混合(FOF)A  基金吧  檔案------0.95700.9570------開放申購劉寧
019566招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)C  基金吧  檔案1.10771.15171.10731.15130.00040.04%暫停申購王闖
501307銀河中證滬港深高股息A  基金吧  檔案1.24001.24001.23901.23900.00100.08%暫停申購黃棟
022028京管泰富科技驅(qū)動(dòng)混合A  基金吧  檔案1.36221.38221.35051.37050.01170.87%開放申購肖強(qiáng)
012218博時(shí)樂享混合A  基金吧  檔案0.97760.97760.97700.97700.00060.06%開放申購卓若偉
018081鵬華穩(wěn)健添利債券C  基金吧  檔案1.09281.09281.09261.09260.00020.02%開放申購方昶
519660銀河增利債券A  基金吧  檔案1.65371.96371.65011.96010.00360.22%開放申購魏璇
010882南方寶順混合C  基金吧  檔案1.07871.07871.07731.07730.00140.13%開放申購陳樂
019557天弘悅利債券A  基金吧  檔案1.04221.04221.04211.04210.00010.01%開放申購程仕湘
011898長(zhǎng)城悅享回報(bào)債券C  基金吧  檔案0.87940.87940.88010.8801-0.0007-0.08%開放申購魏建,張勇
[貨幣型基金] 最新更新日期：2025-12-23 每個(gè)交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新開放式基金凈值
基金代碼基金名稱2025-12-232025-12-22基金經(jīng)理
萬份單位收益7日年平均收益率%萬份單位收益7日年平均收益率%
003171信澳慧理財(cái)貨幣A  基金吧  檔案0.41461.6900%1.21601.6370%馬俊飛
003711宏利京元寶貨幣A  基金吧  檔案0.31391.1390%0.31001.1320%周丹娜,沈喬旸
003712宏利京元寶貨幣B  基金吧  檔案0.38061.3820%0.37581.3750%周丹娜,沈喬旸
021118宏利京元寶貨幣E  基金吧  檔案0.38031.3820%0.37591.3750%周丹娜,沈喬旸
021169信澳慧理財(cái)貨幣C  基金吧  檔案0.39851.6130%1.20181.5580%馬俊飛
023769信澳慧理財(cái)貨幣E  基金吧  檔案0.43941.7810%1.24071.7280%馬俊飛
024581宏利京元寶貨幣F  基金吧  檔案0.39721.4180%0.39721.4100%周丹娜,沈喬旸
[創(chuàng)新型基金] 最新更新日期：2025-12-23 每個(gè)交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新創(chuàng)新型基金凈值
基金代碼基金名稱2025-12-232025-12-22日增長(zhǎng)值日增長(zhǎng)率到期日期
單位凈值累計(jì)凈值單位凈值累計(jì)凈值
010257天弘多利一年  基金吧  檔案------------------
501211民生加銀優(yōu)享6個(gè)月定開混合(FOF-LOF)  基金吧  檔案------1.07081.0708------
012249大成恒享夏盛一年定開混合C  基金吧  檔案1.01731.02311.01721.02300.00010.00%
012248大成恒享夏盛一年定開混合A  基金吧  檔案1.02661.04051.02651.04040.00010.00%
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