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北京銀行股份有限公司概況
法定名稱北京銀行股份有限公司英文名稱Bank Of Beijing Co.,Ltd.
成立日期1996-01-29注冊資本211.43億元
法人代表霍學(xué)文(代)總 經(jīng) 理戴煒
聯(lián)系地址北京市西城區(qū)金融大街丙17號(hào)網(wǎng)站地址www.bankofbeijing.com.cn
郵政編碼100033客服郵箱snow@bankofbeijing.com.cn
電話號(hào)碼010-95526傳真號(hào)碼010-66426519
經(jīng)營范圍北京銀行股份有限公司成立于1996-01-29，現(xiàn)位于北京市西城區(qū)金融大街丙17號(hào)，客服聯(lián)系電話為010-95526，一直以來北京銀行經(jīng)營范圍是吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長期貸款;辦理國內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)貼現(xiàn);發(fā)行金融債券;代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券;從事同業(yè)拆借;提供擔(dān)保;代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù);提供保管箱業(yè)務(wù);辦理地方財(cái)政信用周轉(zhuǎn)使用資金的委托貸款業(yè)務(wù);外匯存款;外匯貸款;外匯匯款;外幣兌換;同業(yè)外匯拆借;國際結(jié)算;結(jié)匯、售匯;外匯票據(jù)的承兌和貼現(xiàn);外匯擔(dān)保;資信調(diào)查、咨詢,見證業(yè)務(wù);買賣和代理買賣股票以外的外幣有價(jià)證券;自營和代客外匯買賣;證券結(jié)算業(yè)務(wù);開放式證券投資基金代銷業(yè)務(wù);債券結(jié)算代理業(yè)務(wù);短期融資券主承銷業(yè)務(wù);經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)的其它業(yè)務(wù)(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項(xiàng)目,開展經(jīng)營活動(dòng);依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動(dòng);不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營活動(dòng))。
北京銀行股份有限公司托管基金
[開放式基金] 最新更新日期：2026-02-13 每個(gè)交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新開放式基金凈值
基金代碼基金名稱2026-02-132026-02-12日增長值日增長率申購狀態(tài)基金經(jīng)理
單位凈值累計(jì)凈值單位凈值累計(jì)凈值
018055鵬揚(yáng)景添一年持有混合C  基金吧  檔案1.07761.07761.07871.0787-0.0011-0.10%開放申購吳西燕,李沁
008330宏利添盈兩年定開債券C  基金吧  檔案1.00491.00991.00491.00990.00000.00%暫停申購李宇璐
010257天弘多利一年定開混合A  基金吧  檔案1.07801.12661.07801.12660.00000.00%開放申購王順利
012806招商添呈1年定開債  基金吧  檔案1.01031.1342------------暫停申購黃曉婷
000385景順長城景頤雙利債券A  基金吧  檔案1.89102.17601.89502.1800-0.0040-0.21%開放申購董晗,李怡文
501211民生加銀優(yōu)享6個(gè)月定開混合(FOF-LOF)  基金吧  檔案------1.10961.1096------開放申購孔思偉,代宏坤
007808華銀量化優(yōu)選靈活配置  基金吧  檔案2.42162.42162.44792.4479-0.0263-1.07%開放申購程敏
024994宏利恒利債券D  基金吧  檔案1.05091.05091.05091.05090.00000.00%開放申購李宇璐
017179天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)  基金吧  檔案------------------開放申購王帆
005126銀河量化穩(wěn)進(jìn)混合  基金吧  檔案1.65941.65941.67371.6737-0.0143-0.85%開放申購羅博
026834諾安精選回報(bào)混合C  基金吧  檔案2.88202.88202.94502.9450-0.0630-2.14%開放申購周靖翔
010898銀河產(chǎn)業(yè)動(dòng)力混合A  基金吧  檔案1.17951.17951.19431.1943-0.0148-1.24%開放申購鄭巍山,高鵬
019558天弘悅利債券C  基金吧  檔案1.04011.04011.04001.04000.00010.01%開放申購程仕湘
013387長城價(jià)值領(lǐng)航混合A  基金吧  檔案0.78080.78080.79530.7953-0.0145-1.82%開放申購楊建華
012023興業(yè)聚乾混合A  基金吧  檔案1.10011.10011.10261.1026-0.0025-0.23%開放申購臘博
010881南方寶順混合A  基金吧  檔案1.13391.13391.13971.1397-0.0058-0.51%開放申購陳樂
001799泰康新回報(bào)靈活配置混合C  基金吧  檔案1.73931.73931.75651.7565-0.0172-0.98%開放申購陳怡
015714格林聚鑫增強(qiáng)債券C  基金吧  檔案0.94440.94440.94280.94280.00160.17%開放申購尹子昕
018113工銀北證50成份指數(shù)C  基金吧  檔案1.66051.66051.66401.6640-0.0035-0.21%開放申購趙栩
025859民生加銀多元穩(wěn)健配置3個(gè)月持有混合(FOF)C  基金吧  檔案------------------開放申購劉欣,孔思偉
018112工銀北證50成份指數(shù)A  基金吧  檔案1.67481.67481.67831.6783-0.0035-0.21%開放申購趙栩
014348富國趨勢優(yōu)先混合C  基金吧  檔案1.03651.03651.05701.0570-0.0205-1.94%開放申購曹文俊
502056廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接(LOF)A  基金吧  檔案0.69330.73880.70490.7498-0.0116-1.65%開放申購霍華明
024987鵬華穩(wěn)健添利債券D  基金吧  檔案1.01521.01521.01731.0173-0.0021-0.21%開放申購方昶
025027東財(cái)科創(chuàng)50ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案1.00941.00941.01631.0163-0.0069-0.68%開放申購姚楠燕
019993創(chuàng)金合信北證50成份指數(shù)增強(qiáng)A  基金吧  檔案1.64601.64601.64991.6499-0.0039-0.24%限大額董梁,黃小虎
003767宏利純利債券A  基金吧  檔案1.05651.31131.05651.31130.00000.00%限大額余羅暢,蔡熠陽
014347富國趨勢優(yōu)先混合A  基金吧  檔案1.06201.06201.08301.0830-0.0210-1.94%開放申購曹文俊
018870銀河產(chǎn)業(yè)動(dòng)力混合C  基金吧  檔案1.16221.16221.17671.1767-0.0145-1.23%開放申購鄭巍山,高鵬
026864蘇新韻啟混合A  基金吧  檔案------------------李永興
013149鵬華雙債加利債券C  基金吧  檔案1.27371.27371.27901.2790-0.0053-0.41%開放申購王石千
001027前海開源中證大農(nóng)業(yè)指數(shù)增強(qiáng)A  基金吧  檔案1.03221.03221.04271.0427-0.0105-1.01%開放申購黃玥
018978中信建投惠享債券C  基金吧  檔案1.09001.09001.08981.08980.00020.02%開放申購許健
003505景順長城景頤豐利債券C  基金吧  檔案1.48421.53791.49031.5440-0.0061-0.41%開放申購徐棟,李怡文,江山
003612南方卓元債券A  基金吧  檔案1.15081.42821.15371.4311-0.0029-0.25%開放申購鄭迎迎
016731南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)A  基金吧  檔案------------------開放申購李文良,戴明洋
012024興業(yè)聚乾混合C  基金吧  檔案1.07531.07531.07781.0778-0.0025-0.23%開放申購臘博
024738永贏新材料智選混合發(fā)起C  基金吧  檔案1.20181.20181.19261.19260.00920.77%開放申購歐子辰
025375鵬華穩(wěn)健添利債券F  基金吧  檔案1.01121.01121.01321.0132-0.0020-0.20%開放申購方昶
012522英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C  基金吧  檔案1.03761.03761.03781.0378-0.0002-0.02%開放申購張大錚,張婧珣
020993紅土創(chuàng)新添益?zhèn)疉  基金吧  檔案1.04351.04351.04471.0447-0.0012-0.11%開放申購陳若勁
007304京管泰富優(yōu)勢混合C  基金吧  檔案1.29311.33311.31641.3564-0.0233-1.77%開放申購王萍萍
012249大成恒享夏盛一年定開混合C  基金吧  檔案1.02741.03321.02891.0347-0.0015-0.15%暫停申購成琦,周恩源
013845中信建投睿選6個(gè)月持有混合(FOF)C  基金吧  檔案------1.09531.0953------開放申購劉寧
011297匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C  基金吧  檔案0.72710.72710.74410.7441-0.0170-2.28%開放申購趙鵬程,徐志華
519654銀河豐利債券A  基金吧  檔案1.04321.24521.04311.24510.00010.01%限大額何晶
007132長城港股通價(jià)值精選混合A  基金吧  檔案1.20841.22841.22491.2449-0.0165-1.35%開放申購曲少杰
012339中信建投雙鑫債券C  基金吧  檔案1.06611.06611.06751.0675-0.0014-0.13%開放申購楊志武,潘泓宇
021821興業(yè)聚享6個(gè)月持有期混合A  基金吧  檔案1.05141.05141.05261.0526-0.0012-0.11%開放申購丁進(jìn)
014070匯添富均衡增長三個(gè)月持有混合(FOF)A  基金吧  檔案------------------開放申購李彪
023512景順長城景頤豐利債券F  基金吧  檔案1.52001.52001.52631.5263-0.0063-0.41%開放申購李怡文,徐棟,江山
020994紅土創(chuàng)新添益?zhèn)疌  基金吧  檔案1.03871.03871.03991.0399-0.0012-0.12%開放申購陳若勁
016857銀河景氣行業(yè)混合C  基金吧  檔案1.03251.03251.04381.0438-0.0113-1.08%開放申購袁曦
004140興業(yè)福鑫債券  基金吧  檔案1.00921.35021.00931.3503-0.0001-0.01%限大額伍方方
010283中信建投智享生活混合C  基金吧  檔案0.61280.61280.61660.6166-0.0038-0.62%開放申購周紫光
000143鵬華雙債加利債券A  基金吧  檔案2.13162.32362.14052.3325-0.0089-0.42%開放申購王石千
022271合煦智遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)純債債券E  基金吧  檔案1.06521.06521.06511.06510.00010.01%開放申購韓會(huì)永
012569天弘高端制造混合C  基金吧  檔案1.10111.10111.10731.1073-0.0062-0.56%開放申購李佳明
009168博時(shí)富祥純債債券C  基金吧  檔案1.06681.29291.06671.29280.00010.01%限大額陳黎
003258博時(shí)富祥純債債券A  基金吧  檔案1.06881.33971.06871.33960.00010.01%限大額陳黎
012219博時(shí)樂享混合C  基金吧  檔案0.94450.94450.94510.9451-0.0006-0.06%開放申購卓若偉
024396東興產(chǎn)業(yè)升級混合發(fā)起A  基金吧  檔案0.98710.98711.00121.0012-0.0141-1.41%開放申購甘宗衛(wèi)
018788中信建投臻選成長混合發(fā)起式A  基金吧  檔案1.15741.15741.17331.1733-0.0159-1.36%開放申購張青
021671銀河天盈中短債E  基金吧  檔案1.18101.19641.18101.19640.00000.00%限大額張沛
023054南方寶祥混合E  基金吧  檔案1.05501.05501.05781.0578-0.0028-0.26%限大額吳劍毅
161506銀河通利債券(LOF)C  基金吧  檔案1.38801.78801.39001.7900-0.0020-0.14%限大額何晶,鄭可成
015579南方寶祥混合C  基金吧  檔案1.03471.03471.03741.0374-0.0027-0.26%限大額吳劍毅
016371信澳業(yè)績驅(qū)動(dòng)混合C  基金吧  檔案1.80741.80741.88021.8802-0.0728-3.87%開放申購童昌希
005529銀華華茂定開債券A  基金吧  檔案1.05861.2996------------暫停申購李丹
003157招商招悅純債C  基金吧  檔案1.15701.41271.15701.41270.00000.00%開放申購王娟娟
008870大成恒享混合C  基金吧  檔案1.28581.28581.28851.2885-0.0027-0.21%開放申購李煜
015713格林聚鑫增強(qiáng)債券A  基金吧  檔案0.98460.98460.98290.98290.00170.17%開放申購尹子昕
004564華銀鼎利債券A  基金吧  檔案1.33031.43831.33431.4423-0.0040-0.30%開放申購于軍華
018789中信建投臻選成長混合發(fā)起式C  基金吧  檔案1.14561.14561.16151.1615-0.0159-1.37%開放申購張青
011296匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合A  基金吧  檔案0.74110.74110.75840.7584-0.0173-2.28%開放申購趙鵬程,徐志華
009284上銀慧豐利債券  基金吧  檔案1.06401.15451.06381.15430.00020.02%限大額傅芳芳,王輝
002387工銀滬港深股票A  基金吧  檔案1.10831.17631.12401.1920-0.0157-1.40%開放申購胡志利,張瑋升
026444易方達(dá)中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A  基金吧  檔案1.03311.03311.06841.0684-0.0353-3.30%開放申購劉文魁
003613南方卓元債券C  基金吧  檔案1.13121.38321.13401.3860-0.0028-0.25%開放申購鄭迎迎
018080鵬華穩(wěn)健添利債券A  基金吧  檔案1.10771.10771.10991.1099-0.0022-0.20%開放申購方昶
018829興業(yè)嘉遠(yuǎn)債券  基金吧  檔案1.01831.07731.01841.0774-0.0001-0.01%開放申購伍方方
018977中信建投惠享債券A  基金吧  檔案1.09331.09331.09311.09310.00020.02%開放申購許健
016525招商均衡成長混合C  基金吧  檔案1.11091.11091.13321.1332-0.0223-1.97%開放申購張西林
003156招商招悅純債A  基金吧  檔案1.16611.43321.16611.43320.00000.00%開放申購王娟娟
023072招商招悅純債D  基金吧  檔案1.16661.16661.16661.16660.00000.00%限大額王娟娟
024737永贏新材料智選混合發(fā)起A  基金吧  檔案1.20561.20561.19631.19630.00930.78%開放申購歐子辰
019364銀華華茂定開債券D  基金吧  檔案1.05971.1297------------暫停申購李丹
006844中信建投穩(wěn)利混合C  基金吧  檔案1.40561.40561.41221.4122-0.0066-0.47%開放申購楊志武
007156京管泰富京元一年定開債券發(fā)起  基金吧  檔案1.00761.0881------------暫停申購肖強(qiáng)
017627長城港股通價(jià)值精選混合C  基金吧  檔案1.18651.18651.20281.2028-0.0163-1.36%開放申購曲少杰
000386景順長城景頤雙利債券C  基金吧  檔案1.80202.07901.80602.0830-0.0040-0.22%開放申購董晗,李怡文
006996南方惠利6個(gè)月定開債C  基金吧  檔案1.23161.27161.23131.27130.00030.02%暫停申購李璇,陳霜陽
001567南方利達(dá)C  基金吧  檔案1.39351.59251.40221.6012-0.0087-0.62%開放申購吳劍毅
519648銀河泰利純債I  基金吧  檔案1.00001.02641.00001.02640.00000.00%暫停申購何晶,劉銘
025858民生加銀多元穩(wěn)健配置3個(gè)月持有混合(FOF)A  基金吧  檔案------------------開放申購劉欣,孔思偉
013388長城價(jià)值領(lǐng)航混合C  基金吧  檔案0.76500.76500.77920.7792-0.0142-1.82%開放申購楊建華
026699新華大盤成長量化選股混合發(fā)起A  基金吧  檔案0.99310.99310.99570.9957-0.0026-0.26%開放申購林翟
015484前海開源中證大農(nóng)業(yè)指數(shù)增強(qiáng)C  基金吧  檔案1.01641.01641.02671.0267-0.0103-1.00%開放申購黃玥
012527廣發(fā)盛錦混合C  基金吧  檔案0.61130.61130.61590.6159-0.0046-0.75%開放申購段濤,王明旭
021871興業(yè)聚享6個(gè)月持有期混合C  基金吧  檔案1.04641.04641.04761.0476-0.0012-0.11%開放申購丁進(jìn)
016644國泰瑞悅3個(gè)月持有債券(FOF)  基金吧  檔案------------------限大額曾輝
016732南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C  基金吧  檔案------------------開放申購李文良,戴明洋
017500興業(yè)嘉辰一年定開債券發(fā)起式  基金吧  檔案1.07111.0711------------暫停申購馮小波
161505銀河通利債券(LOF)A  基金吧  檔案1.37401.81401.37601.8160-0.0020-0.15%限大額何晶,鄭可成
013560招商均衡回報(bào)混合C  基金吧  檔案1.01891.01891.04351.0435-0.0246-2.36%開放申購郭銳
012568天弘高端制造混合A  基金吧  檔案1.12141.12141.12771.1277-0.0063-0.56%開放申購李佳明
022336京管泰富創(chuàng)新動(dòng)力混合發(fā)起A  基金吧  檔案1.16771.18771.18321.2032-0.0155-1.31%開放申購曹勇志
016524招商均衡成長混合A  基金吧  檔案1.13441.13441.15721.1572-0.0228-1.97%開放申購張西林
015578南方寶祥混合A  基金吧  檔案1.05691.05691.05971.0597-0.0028-0.26%限大額吳劍毅
007635銀河天盈中短債A  基金吧  檔案1.18181.21021.18171.21010.00010.01%限大額張沛
015091易方達(dá)優(yōu)勢長興三個(gè)月持有混合(FOF)C  基金吧  檔案------1.22941.2294------開放申購張浩然
026445易方達(dá)中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C  基金吧  檔案1.03271.03271.06801.0680-0.0353-3.31%開放申購劉文魁
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014230國泰瑞豐純債債券  基金吧  檔案1.00681.10321.00681.10320.00000.00%暫停申購索峰
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022337京管泰富創(chuàng)新動(dòng)力混合發(fā)起C  基金吧  檔案1.16231.18231.17781.1978-0.0155-1.32%開放申購曹勇志
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013569天弘永利優(yōu)佳混合A  基金吧  檔案1.08711.08711.08961.0896-0.0025-0.23%開放申購張?jiān)?曹渝
012521英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合A  基金吧  檔案1.05511.05511.05541.0554-0.0003-0.03%開放申購張大錚,張婧珣
011897長城悅享回報(bào)債券A  基金吧  檔案0.89750.89750.90090.9009-0.0034-0.38%開放申購魏建,張勇
022029京管泰富科技驅(qū)動(dòng)混合C  基金吧  檔案1.37491.39491.40601.4260-0.0311-2.21%開放申購肖強(qiáng)
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017782博時(shí)恒享債券A  基金吧  檔案1.03161.03161.03581.0358-0.0042-0.41%開放申購唐薇,謝澤林
007299京管泰富中債京津冀綜合A  基金吧  檔案1.00121.00521.00111.00510.00010.01%暫停申購肖強(qiáng)
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016370信澳業(yè)績驅(qū)動(dòng)混合A  基金吧  檔案1.84581.84581.92001.9200-0.0742-3.86%開放申購童昌希
018959中銀鑫呈一年定開債券發(fā)起式  基金吧  檔案1.03561.0786------------暫停申購季宬,黃敏怡
007636銀河天盈中短債C  基金吧  檔案1.15881.18721.15881.18720.00000.00%限大額張沛
022835京管泰富中債京津冀綜合C  基金吧  檔案1.00031.00431.00031.00430.00000.00%暫停申購肖強(qiáng)
018054鵬揚(yáng)景添一年持有混合A  基金吧  檔案1.08791.08791.08911.0891-0.0012-0.11%開放申購吳西燕,李沁
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004002宏利恒利債券C  基金吧  檔案1.06111.32271.06111.32270.00000.00%開放申購李宇璐
016856銀河景氣行業(yè)混合A  基金吧  檔案1.05271.05271.06411.0641-0.0114-1.07%開放申購袁曦
002745華銀豐利  基金吧  檔案1.29721.35121.30521.3592-0.0080-0.61%開放申購于軍華
007303京管泰富優(yōu)勢混合A  基金吧  檔案1.30511.34511.32861.3686-0.0235-1.77%開放申購王萍萍
003504景順長城景頤豐利債券A  基金吧  檔案1.52041.57421.52671.5805-0.0063-0.41%開放申購徐棟,李怡文,江山
003768宏利純利債券C  基金吧  檔案1.04091.28321.04091.28320.00000.00%限大額余羅暢,蔡熠陽
006995南方惠利6個(gè)月定開債A  基金吧  檔案1.26651.30651.26611.30610.00040.03%暫停申購李璇,陳霜陽
009881廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案0.68590.68590.69730.6973-0.0114-1.63%開放申購霍華明
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005753宏利金利3個(gè)月定開債券發(fā)起式  基金吧  檔案1.02511.25951.02511.25950.00000.00%暫停申購余羅暢,蔡熠陽
021043天弘弘利債券E  基金吧  檔案1.13131.13131.13121.13120.00010.01%開放申購尹粒宇,劉嗣興
001566南方利達(dá)A  基金吧  檔案1.40371.60271.41261.6116-0.0089-0.63%開放申購吳劍毅
012248大成恒享夏盛一年定開混合A  基金吧  檔案1.03731.05121.03881.0527-0.0015-0.14%暫停申購成琦,周恩源
022968銀河豐利債券C  基金吧  檔案1.04961.04961.04951.04950.00010.01%限大額何晶
013653中銀上清所0-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)  基金吧  檔案1.02111.12711.02111.12710.00000.00%暫停申購李憲
012526廣發(fā)盛錦混合A  基金吧  檔案0.62220.62220.62690.6269-0.0047-0.75%開放申購段濤,王明旭
001914中信建投聚利混合A  基金吧  檔案1.07391.17251.07611.1747-0.0022-0.20%開放申購張劍
010655天弘醫(yī)藥創(chuàng)新C  基金吧  檔案1.07901.07901.09771.0977-0.0187-1.70%開放申購劉盟盟
013570天弘永利優(yōu)佳混合C  基金吧  檔案1.06821.06821.07061.0706-0.0024-0.22%開放申購張?jiān)?曹渝
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019994創(chuàng)金合信北證50成份指數(shù)增強(qiáng)C  基金吧  檔案1.63561.63561.63941.6394-0.0038-0.23%限大額董梁,黃小虎
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017783博時(shí)恒享債券C  基金吧  檔案1.02591.02591.03021.0302-0.0043-0.42%開放申購唐薇,謝澤林
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010430招商安陽債券A  基金吧  檔案1.04291.31401.04541.3165-0.0025-0.24%開放申購尹曉紅,蔡振
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026700新華大盤成長量化選股混合發(fā)起C  基金吧  檔案0.99300.99300.99560.9956-0.0026-0.26%開放申購林翟
024397東興產(chǎn)業(yè)升級混合發(fā)起C  基金吧  檔案0.98520.98520.99930.9993-0.0141-1.41%開放申購甘宗衛(wèi)
013559招商均衡回報(bào)混合A  基金吧  檔案1.05551.05551.08101.0810-0.0255-2.36%開放申購郭銳
025359鑫元錦鑫回報(bào)混合C  基金吧  檔案1.01481.01481.01841.0184-0.0036-0.35%開放申購劉宇濤
010282中信建投智享生活混合A  基金吧  檔案0.62590.62590.62980.6298-0.0039-0.62%開放申購周紫光
560260廣發(fā)中證醫(yī)療ETF  基金吧  檔案0.88460.88460.90020.9002-0.0156-1.73%場內(nèi)交易霍華明
025028東財(cái)科創(chuàng)50ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案1.00891.00891.01581.0158-0.0069-0.68%開放申購姚楠燕
023772鵬華穩(wěn)健添利債券E  基金吧  檔案1.03751.03751.03961.0396-0.0021-0.20%開放申購方昶
003793宏利溢利債券A  基金吧  檔案1.01432.69521.01432.69520.00000.00%開放申購高春梅
010654天弘醫(yī)藥創(chuàng)新A  基金吧  檔案1.10131.10131.12041.1204-0.0191-1.70%開放申購劉盟盟
001798泰康新回報(bào)靈活配置混合A  基金吧  檔案1.78091.78091.79851.7985-0.0176-0.98%開放申購陳怡
017797合煦智遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)純債債券C  基金吧  檔案1.05571.05571.05561.05560.00010.01%開放申購韓會(huì)永
026696天弘多利一年定開混合C  基金吧  檔案1.07801.07801.07801.07800.00000.00%開放申購王順利
015090易方達(dá)優(yōu)勢長興三個(gè)月持有混合(FOF)A  基金吧  檔案------1.24751.2475------開放申購張浩然
000306天弘弘利債券A  基金吧  檔案1.13661.59901.13651.59890.00010.01%開放申購尹粒宇,劉嗣興
007512工銀滬港深股票C  基金吧  檔案1.07131.07131.08641.0864-0.0151-1.39%開放申購胡志利,張瑋升
017796合煦智遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)純債債券A  基金吧  檔案1.06511.06511.06501.06500.00010.01%開放申購韓會(huì)永
018979中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)  基金吧  檔案------------------開放申購李力然
589850科創(chuàng)50ETF東財(cái)  基金吧  檔案1.40521.40521.41531.4153-0.0101-0.71%場內(nèi)交易吳逸
001154華銀平安中國主題靈活配置  基金吧  檔案1.30901.30901.33201.3320-0.0230-1.73%開放申購王玉玨
013844中信建投睿選6個(gè)月持有混合(FOF)A  基金吧  檔案------1.11241.1124------開放申購劉寧
019566招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)C  基金吧  檔案1.11061.15461.11051.15450.00010.01%暫停申購王闖
501307銀河中證滬港深高股息A  基金吧  檔案1.29571.29571.31111.3111-0.0154-1.17%開放申購黃棟
022028京管泰富科技驅(qū)動(dòng)混合A  基金吧  檔案1.38131.40131.41251.4325-0.0312-2.21%開放申購肖強(qiáng)
026576摩根聚利穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合(FOF)A  基金吧  檔案------------------暫停申購吳春杰,蔣華安
012218博時(shí)樂享混合A  基金吧  檔案0.96280.96280.96340.9634-0.0006-0.06%開放申購卓若偉
018081鵬華穩(wěn)健添利債券C  基金吧  檔案1.10131.10131.10361.1036-0.0023-0.21%開放申購方昶
519660銀河增利債券A  基金吧  檔案1.68031.99031.68611.9961-0.0058-0.34%開放申購魏璇
010882南方寶順混合C  基金吧  檔案1.10101.10101.10661.1066-0.0056-0.51%開放申購陳樂
019557天弘悅利債券A  基金吧  檔案1.04441.04441.04431.04430.00010.01%開放申購程仕湘
011898長城悅享回報(bào)債券C  基金吧  檔案0.88100.88100.88430.8843-0.0033-0.37%開放申購魏建,張勇
[貨幣型基金] 最新更新日期：2026-02-13 每個(gè)交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新開放式基金凈值
基金代碼基金名稱2026-02-132026-02-12基金經(jīng)理
萬份單位收益7日年平均收益率%萬份單位收益7日年平均收益率%
003171信澳慧理財(cái)貨幣A  基金吧  檔案0.40691.6360%0.29871.5860%馬俊飛
003711宏利京元寶貨幣A  基金吧  檔案0.29881.0840%0.29681.0830%周丹娜,沈喬旸
003712宏利京元寶貨幣B  基金吧  檔案0.36461.3270%0.36251.3250%周丹娜,沈喬旸
021118宏利京元寶貨幣E  基金吧  檔案0.36461.3270%0.36241.3250%周丹娜,沈喬旸
021169信澳慧理財(cái)貨幣C  基金吧  檔案0.38831.5640%0.27771.5140%馬俊飛
023769信澳慧理財(cái)貨幣E  基金吧  檔案0.43341.7290%0.32481.6780%馬俊飛
024581宏利京元寶貨幣F  基金吧  檔案0.39601.4560%0.39601.4560%周丹娜,沈喬旸
[創(chuàng)新型基金] 最新更新日期：2026-02-13 每個(gè)交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新創(chuàng)新型基金凈值
基金代碼基金名稱2026-02-132026-02-12日增長值日增長率到期日期
單位凈值累計(jì)凈值單位凈值累計(jì)凈值
010257天弘多利一年定開混合A  基金吧  檔案1.07801.12661.07801.12660.00000.00%
501211民生加銀優(yōu)享6個(gè)月定開混合(FOF-LOF)  基金吧  檔案------1.10961.1096------
012249大成恒享夏盛一年定開混合C  基金吧  檔案1.02741.03321.02891.0347-0.00150.00%
012248大成恒享夏盛一年定開混合A  基金吧  檔案1.03731.05121.03881.0527-0.00150.00%
026696天弘多利一年定開混合C  基金吧  檔案1.07801.07801.07801.07800.00000.00%
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