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單位凈值 (2025-12-24)

1.14970.03%
近1月：-0.03%
近1年：1.32%

累計凈值

1.4054
近3月：0.96%
近3年：13.09%

近6月：0.24%
成立來：47.07%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：20.07億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王娟娟
成 立 日：2016-08-24管 理 人：招商基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-24 1.1497 1.4054 0.03%
    12-23 1.1494 1.4051 0.03%
    12-22 1.1490 1.4047 0.00%
    12-19 1.1490 1.4047 0.06%
    12-18 1.1483 1.4040 0.06%
    12-17 1.1476 1.4033 0.04%
    12-16 1.1471 1.4028 0.00%
    12-15 1.1471 1.4028 -0.06%
    12-12 1.1478 1.4035 -0.01%
    12-11 1.1479 1.4036 0.06%
    12-10 1.1472 1.4029 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    -0.03%
    0.96%
    0.24%
    0.98%
    1.32%
    7.41%
    13.09%
    同類平均
    0.11%
    -0.01%
    0.62%
    0.20%
    1.01%
    1.18%
    6.58%
    11.04%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    246 | 3219
    2057 | 3222
    198 | 3191
    1626 | 3123
    1496 | 2954
    1218 | 2945
    392 | 2422
    163 | 2067
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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