基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-13)

1.15700.00%
近1月：0.52%
近1年：1.32%

累計(jì)凈值

1.4127
近3月：0.64%
近3年：12.81%

近6月：0.91%
成立來(lái)：48.01%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：23.10億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：王娟娟
成 立 日：2016-08-24管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
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    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-13 1.1570 1.4127 0.00%
    02-12 1.1570 1.4127 0.03%
    02-11 1.1566 1.4123 0.04%
    02-10 1.1561 1.4118 0.03%
    02-09 1.1557 1.4114 0.07%
    02-06 1.1549 1.4106 0.05%
    02-05 1.1543 1.4100 0.03%
    02-04 1.1540 1.4097 0.00%
    02-03 1.1540 1.4097 -0.02%
    02-02 1.1542 1.4099 0.01%
    01-30 1.1541 1.4098 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    0.52%
    0.64%
    0.91%
    0.64%
    1.32%
    6.89%
    12.81%
    同類(lèi)平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類(lèi)排名
    224 | 3522
    589 | 3518
    555 | 3500
    868 | 3444
    395 | 3518
    1615 | 3253
    437 | 2753
    207 | 2336
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    優(yōu)秀

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    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
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    • 選擇時(shí)間
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    • 5年
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    • 成立來(lái)
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    暫無(wú)數(shù)據(jù)
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