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招商證券股份有限公司概況
法定名稱招商證券股份有限公司英文名稱CHINA MERCHANTS SECURITIES CO.,LTD.
成立日期1993-08-01注冊資本86.97億元
法人代表霍達(dá)總 經(jīng) 理朱江濤
聯(lián)系地址深圳市福田區(qū)福田街道福華一路111號,香港中環(huán)康樂廣場8號交易廣場一期48樓網(wǎng)站地址www.cmschina.com
郵政編碼518046客服郵箱IR@cmschina.com.cn
電話號碼95565,4008888111傳真號碼0755-82944669
經(jīng)營范圍招商證券股份有限公司成立于1993-08-01，現(xiàn)位于深圳市福田區(qū)福田街道福華一路111號,香港中環(huán)康樂廣場8號交易廣場一期48樓，客服聯(lián)系電話為95565,4008888111，一直以來招商證券經(jīng)營范圍是證券經(jīng)紀(jì);證券投資咨詢;與證券交易、證券投資活動有關(guān)的財務(wù)顧問;證券承銷與保薦;證券自營;證券資產(chǎn)管理;融資融券;證券投資基金代銷;代銷金融產(chǎn)品業(yè)務(wù);證券投資基金托管;股票期權(quán)做市;上市證券做市交易;商品期貨經(jīng)紀(jì)、金融期貨經(jīng)紀(jì)、期貨投資咨詢;以及中國證監(jiān)會批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。
招商證券股份有限公司托管基金
[開放式基金] 最新更新日期：2026-02-13 每個交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新開放式基金凈值
基金代碼基金名稱2026-02-132026-02-12日增長值日增長率申購狀態(tài)基金經(jīng)理
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
159265鵬華國證港股通消費(fèi)主題ETF  基金吧  檔案1.03281.03281.03791.0379-0.0051-0.49%場內(nèi)交易張羽翔
017172創(chuàng)金合信季安盈3個月持有期債券A  基金吧  檔案1.10161.10161.10151.10150.00010.01%開放申購黃佳祥
013919建信中小盤先鋒股票C  基金吧  檔案3.79703.79703.87103.8710-0.0740-1.91%開放申購張湘龍
014237東財新能源增強(qiáng)A  基金吧  檔案0.75920.75920.77520.7752-0.0160-2.06%開放申購楊路煒
023010海富通配置優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C  基金吧  檔案------------------開放申購朱赟
012461東財龍頭家電指數(shù)A  基金吧  檔案1.15711.15711.16131.1613-0.0042-0.36%開放申購姚楠燕
001556天弘中證500指數(shù)增強(qiáng)A  基金吧  檔案1.78971.78971.81241.8124-0.0227-1.25%開放申購楊超
012698平安中證新能車ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案0.88880.88880.89660.8966-0.0078-0.87%開放申購馬浩然
024986華寶中證制藥ETF發(fā)起聯(lián)接C  基金吧  檔案0.89110.89110.89890.8989-0.0078-0.87%開放申購張放
025856華夏中證電網(wǎng)設(shè)備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.26361.26361.29101.2910-0.0274-2.12%開放申購單寬之
017706建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A  基金吧  檔案------------------開放申購姜華,王志鵬
019568明亞久安90天持有期債券A  基金吧  檔案1.95972.61151.95972.61150.00000.00%開放申購何明,王靖
017506明亞中證1000指數(shù)增強(qiáng)C  基金吧  檔案1.29041.29041.30391.3039-0.0135-1.04%開放申購何明
022413諾德短債D  基金吧  檔案1.16361.16361.16351.16350.00010.01%限大額景輝,王憲彪,徐娟
020110富國恒生港股通創(chuàng)新藥及醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.43481.43481.44201.4420-0.0072-0.50%開放申購田希蒙
017919中歐中證1000指數(shù)增強(qiáng)A  基金吧  檔案1.45011.45011.46791.4679-0.0178-1.21%開放申購錢亞婷,宋婷
011156金鷹責(zé)任投資混合C  基金吧  檔案0.50740.70220.50820.7030-0.0008-0.16%開放申購李恒,歐陽娟
025200景順長城國證港股通紅利低波動率ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案1.06151.06151.07901.0790-0.0175-1.62%開放申購龔麗麗,張曉南
017746建信電子行業(yè)股票A  基金吧  檔案2.17382.17382.16232.16230.01150.53%開放申購江映德
515700平安中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)ETF  基金吧  檔案2.51462.51462.53772.5377-0.0231-0.91%場內(nèi)交易馬浩然
167503安信一帶一路指數(shù)A  基金吧  檔案2.65501.43372.72421.4789-0.0692-2.54%開放申購邱家慶
004634前海聯(lián)合泳濤混合A  基金吧  檔案1.12651.12651.15221.1522-0.0257-2.23%開放申購王靜
011155金鷹責(zé)任投資混合A  基金吧  檔案0.52850.72430.52930.7251-0.0008-0.15%開放申購李恒,歐陽娟
022567天弘中證500指數(shù)增強(qiáng)E  基金吧  檔案1.78171.78171.80431.8043-0.0226-1.25%開放申購楊超
000729建信中小盤先鋒股票A  基金吧  檔案3.86403.86403.93803.9380-0.0740-1.88%開放申購張湘龍
024706嘉實(shí)中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接C  基金吧  檔案1.04471.04481.05651.0566-0.0118-1.12%開放申購王紫菡
000961天弘滬深300ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案1.65051.65051.67061.6706-0.0201-1.20%開放申購陳瑤
005918天弘滬深300ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案1.44491.44491.46251.4625-0.0176-1.20%開放申購陳瑤
003395安信尊享純債  基金吧  檔案1.04731.31731.04731.31730.00000.00%開放申購黃琬舒
501301華寶港股通恒生中國(香港上市)30ETF聯(lián)接(LOF)A  基金吧  檔案1.34831.34831.36741.3674-0.0191-1.40%開放申購周晶,楊洋,蔣俊陽
164402前海開源中航軍工指數(shù)A  基金吧  檔案1.20991.20991.19671.19670.01321.10%開放申購黃玥
005082諾德量化藍(lán)籌增強(qiáng)混合A  基金吧  檔案1.25611.25611.27081.2708-0.0147-1.16%開放申購曾文宏
019318匯添富國證2000指數(shù)增強(qiáng)A  基金吧  檔案1.94281.94281.95291.9529-0.0101-0.52%開放申購吳振翔,王星星
005766平安合瑞定開債  基金吧  檔案1.06741.33301.06731.33290.00010.01%暫停申購李曉天
017173創(chuàng)金合信季安盈3個月持有期債券C  基金吧  檔案1.09821.09821.09811.09810.00010.01%開放申購黃佳祥
020120寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式A  基金吧  檔案1.26801.31301.29031.3353-0.0223-1.73%開放申購蔡丹
001594天弘中證銀行ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案1.70411.70411.71551.7155-0.0114-0.66%開放申購陳瑤
005350諾德短債A  基金吧  檔案1.16371.16371.16361.16360.00010.01%開放申購景輝,王憲彪,徐娟
019815民生加銀國證2000指數(shù)增強(qiáng)C  基金吧  檔案1.85041.85041.86481.8648-0.0144-0.77%開放申購何江
025043天弘中證500指數(shù)增強(qiáng)Y  基金吧  檔案1.79331.79331.81611.8161-0.0228-1.26%開放申購楊超
001559天弘醫(yī)療健康混合C  基金吧  檔案1.72031.72031.75011.7501-0.0298-1.70%開放申購呂俏
021991中加專精特新量化選股混合發(fā)起式C  基金吧  檔案1.75451.75451.75571.7557-0.0012-0.07%開放申購林沐塵
513830嘉實(shí)中證港股通高股息投資ETF  基金吧  檔案1.22601.22601.24201.2420-0.0160-1.29%場內(nèi)交易王紫菡
560570國聯(lián)安中證A500紅利低波ETF  基金吧  檔案1.00731.01231.02111.0261-0.0138-1.35%場內(nèi)交易黃欣,章椹元
501037匯添富中證500ETF聯(lián)接(LOF)C  基金吧  檔案1.53691.53691.55871.5587-0.0218-1.40%開放申購吳振翔
019319匯添富國證2000指數(shù)增強(qiáng)C  基金吧  檔案1.92521.92521.93521.9352-0.0100-0.52%開放申購吳振翔,王星星
006341中金MSCI質(zhì)量A  基金吧  檔案2.13042.13042.16062.1606-0.0302-1.40%開放申購劉重晉,耿帥軍
025659國金科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)量化選股股票C  基金吧  檔案1.08771.0877------------暫停申購馬芳
159506富國恒生港股通創(chuàng)新藥及醫(yī)療保健ETF  基金吧  檔案1.43241.43241.43931.4393-0.0069-0.48%場內(nèi)交易田希蒙
520530港股通科技ETF東財  基金吧  檔案0.94050.94050.94990.9499-0.0094-0.99%場內(nèi)交易吳逸,趙肖萌
025814富國恒益3個月持有期混合(ETF-FOF)A  基金吧  檔案1.01081.01081.01401.0140-0.0032-0.32%開放申購張子炎,張翔
024309東財30天滾動持有債券發(fā)起式C  基金吧  檔案1.01031.01031.01021.01020.00010.01%開放申購王宇飛,胡凡
005083諾德量化藍(lán)籌增強(qiáng)混合C  基金吧  檔案1.26081.26081.27551.2755-0.0147-1.15%開放申購曾文宏
515910中金MSCI中國A股國際質(zhì)量ETF  基金吧  檔案0.66020.66020.66980.6698-0.0096-1.43%場內(nèi)交易耿帥軍
501036匯添富中證500ETF聯(lián)接(LOF)A  基金吧  檔案1.56651.56651.58881.5888-0.0223-1.40%開放申購吳振翔
004748天弘策略精選混合C  基金吧  檔案0.98530.98530.98740.9874-0.0021-0.21%開放申購張馨元
012699平安中證新能車ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案0.87250.87250.88010.8801-0.0076-0.86%開放申購馬浩然
017505明亞中證1000指數(shù)增強(qiáng)A  基金吧  檔案1.30361.30361.31731.3173-0.0137-1.04%開放申購何明
560660新華中證云計算50ETF  基金吧  檔案2.20392.20392.21872.2187-0.0148-0.67%場內(nèi)交易鄧岳
024504平安中證新能車ETF聯(lián)接E  基金吧  檔案0.88850.88850.89630.8963-0.0078-0.87%開放申購馬浩然
563630國聯(lián)安中證A500增強(qiáng)ETF  基金吧  檔案1.27091.27091.28891.2889-0.0180-1.40%場內(nèi)交易章椹元,馮浩,何賢發(fā)
025923平安新能源精選混合發(fā)起式A  基金吧  檔案1.04671.04671.04971.0497-0.0030-0.29%開放申購俞瑤,金溪寒
011631東財有色增強(qiáng)C  基金吧  檔案2.47912.47912.56132.5613-0.0822-3.21%開放申購楊路煒
020735東財有色增強(qiáng)E  基金吧  檔案2.50152.50152.58442.5844-0.0829-3.21%開放申購楊路煒
017920中歐中證1000指數(shù)增強(qiáng)C  基金吧  檔案1.42471.42471.44221.4422-0.0175-1.21%開放申購錢亞婷,宋婷
015046前海開源中航軍工指數(shù)C  基金吧  檔案1.19071.19071.17771.17770.01301.10%開放申購黃玥
024985華寶中證制藥ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案0.89160.89160.89930.8993-0.0077-0.86%開放申購張放
025857華夏中證電網(wǎng)設(shè)備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.26281.26281.29021.2902-0.0274-2.12%開放申購單寬之
010704財通智選消費(fèi)股票C  基金吧  檔案0.73450.73450.74200.7420-0.0075-1.01%開放申購郭欣,周子凡
560350摩根中證A50ETF  基金吧  檔案1.26751.32031.28391.3367-0.0164-1.28%場內(nèi)交易韓秀一
010703財通智選消費(fèi)股票A  基金吧  檔案0.74950.74950.75710.7571-0.0076-1.00%開放申購郭欣,周子凡
159120國聯(lián)安港股通科技ETF  基金吧  檔案0.90060.90060.90710.9071-0.0065-0.72%場內(nèi)交易黃欣,章椹元,儲樂延
018777金信精選成長混合C  基金吧  檔案1.83581.83581.82681.82680.00900.49%開放申購孔學(xué)兵
020210明亞穩(wěn)利3個月持有期債券C  基金吧  檔案1.04141.04141.04151.0415-0.0001-0.01%開放申購何明,王靖,韓俏
002036安信優(yōu)勢增長混合C  基金吧  檔案3.40053.79133.43693.8277-0.0364-1.06%限大額聶世林
562050華寶中證制藥ETF  基金吧  檔案0.99760.99761.00681.0068-0.0092-0.91%場內(nèi)交易張放
023110安信一帶一路指數(shù)C  基金吧  檔案2.64942.64942.71852.7185-0.0691-2.54%開放申購邱家慶
168105九泰泰富靈活配置混合(LOF)A  基金吧  檔案1.96381.96381.96261.96260.00120.06%開放申購霍霄
021178摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.26661.27591.28191.2912-0.0153-1.19%開放申購韓秀一
021990中加專精特新量化選股混合發(fā)起式A  基金吧  檔案1.76311.76311.76431.7643-0.0012-0.07%開放申購林沐塵
005935前海聯(lián)合潤豐混合C  基金吧  檔案1.61411.61411.64271.6427-0.0286-1.74%開放申購熊鈺
025815富國恒益3個月持有期混合(ETF-FOF)C  基金吧  檔案1.01001.01001.01331.0133-0.0033-0.33%開放申購張子炎,張翔
012132華泰保興價值成長A  基金吧  檔案0.96720.96720.99080.9908-0.0236-2.38%開放申購尚爍徽
021177摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.27131.28061.28671.2960-0.0154-1.20%開放申購韓秀一
024308東財30天滾動持有債券發(fā)起式A  基金吧  檔案1.01091.01091.01081.01080.00010.01%開放申購王宇飛,胡凡
025808浦銀安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A  基金吧  檔案1.01211.01211.01471.0147-0.0026-0.26%開放申購張川
019569明亞久安90天持有期債券C  基金吧  檔案1.99462.65511.99452.65500.00010.01%開放申購何明,王靖
515290天弘中證銀行ETF  基金吧  檔案1.39761.39761.40741.4074-0.0098-0.70%場內(nèi)交易陳瑤
012462東財龍頭家電指數(shù)C  基金吧  檔案1.13591.13591.14011.1401-0.0042-0.37%開放申購姚楠燕
022955天弘滬深300ETF聯(lián)接Y  基金吧  檔案1.65121.65121.67131.6713-0.0201-1.20%開放申購陳瑤
161025富國中證移動互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A  基金吧  檔案1.34101.82301.35301.8270-0.0120-0.89%開放申購牛志冬
023009海富通配置優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A  基金吧  檔案------------------開放申購朱赟
159569景順長城國證港股通紅利低波動率ETF  基金吧  檔案1.42401.49091.44851.5154-0.0245-1.69%場內(nèi)交易龔麗麗,汪洋
025790新華中證云計算50ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案0.99910.9991------------暫停申購鄧岳
018189東財景氣成長C  基金吧  檔案0.70620.70620.70710.7071-0.0009-0.13%開放申購徐成
007041前海聯(lián)合泳濤混合C  基金吧  檔案1.10291.10291.12801.1280-0.0251-2.23%開放申購王靜
159665工銀瑞信國證半導(dǎo)體芯片ETF  基金吧  檔案2.00952.00952.00922.00920.00030.01%場內(nèi)交易史寶珖
001558天弘醫(yī)療健康混合A  基金吧  檔案1.78861.78861.81951.8195-0.0309-1.70%開放申購呂俏
014173富國中證移動互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C  基金吧  檔案1.33101.33101.34301.3430-0.0120-0.89%開放申購牛志冬
520560華寶港股通恒生中國(香港上市)30ETF  基金吧  檔案0.91560.91560.92940.9294-0.0138-1.48%場內(nèi)交易蔣俊陽,張放
025809浦銀安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C  基金吧  檔案1.01141.01141.01401.0140-0.0026-0.26%開放申購張川
021380創(chuàng)金合信季安盈3個月持有期債券E  基金吧  檔案1.09411.09411.09401.09400.00010.01%限大額黃佳祥
011630東財有色增強(qiáng)A  基金吧  檔案2.51582.51582.59922.5992-0.0834-3.21%開放申購楊路煒
006753天弘港股通精選C  基金吧  檔案1.18981.18981.20881.2088-0.0190-1.57%開放申購賈騰
014238東財新能源增強(qiáng)C  基金吧  檔案0.74980.74980.76560.7656-0.0158-2.06%開放申購楊路煒
589580興銀上證科創(chuàng)板綜合價格ETF  基金吧  檔案1.44251.44251.44921.4492-0.0067-0.46%場內(nèi)交易林學(xué)晨,李浩
020189建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y  基金吧  檔案------------------開放申購姜華,王志鵬
563030易方達(dá)中證500增強(qiáng)策略ETF  基金吧  檔案1.47351.47351.49391.4939-0.0204-1.37%場內(nèi)交易官澤帆
008079諾德大類精選(FOF)  基金吧  檔案------1.38471.3847------暫停申購鄭源
015688九泰泰富靈活配置混合(LOF)C  基金吧  檔案1.95421.95421.95301.95300.00120.06%開放申購霍霄
563750匯添富中證500ETF  基金吧  檔案1.14241.14241.15961.1596-0.0172-1.48%場內(nèi)交易孫浩
159326華夏中證電網(wǎng)設(shè)備主題ETF  基金吧  檔案1.82611.82611.86671.8667-0.0406-2.17%場內(nèi)交易單寬之
006342中金MSCI質(zhì)量C  基金吧  檔案2.09732.09732.12702.1270-0.0297-1.40%開放申購劉重晉,耿帥軍
516300華泰柏瑞中證1000ETF  基金吧  檔案3.39621.43213.44101.4510-0.0448-1.30%場內(nèi)交易胡亦清
013133創(chuàng)金合信文娛媒體股票發(fā)起C  基金吧  檔案1.47581.47581.48581.4858-0.0100-0.67%開放申購陸迪
022110摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接E  基金吧  檔案1.26861.27791.28401.2933-0.0154-1.20%開放申購韓秀一
001595天弘中證銀行ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案1.66491.66491.67601.6760-0.0111-0.66%開放申購陳瑤
013132創(chuàng)金合信文娛媒體股票發(fā)起A  基金吧  檔案1.51321.51321.52351.5235-0.0103-0.68%開放申購陸迪
021652東財龍頭家電指數(shù)E  基金吧  檔案1.14791.14791.15201.1520-0.0041-0.36%開放申購姚楠燕
026662建信資源嚴(yán)選股票發(fā)起A  基金吧  檔案0.99300.9930------------暫停申購蔣嚴(yán)澤
019814民生加銀國證2000指數(shù)增強(qiáng)A  基金吧  檔案1.86231.86231.87671.8767-0.0144-0.77%開放申購何江
006752天弘港股通精選A  基金吧  檔案1.21401.21401.23331.2333-0.0193-1.56%開放申購賈騰
020121寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式C  基金吧  檔案1.26111.30611.28331.3283-0.0222-1.73%開放申購蔡丹
018188東財景氣成長A  基金吧  檔案0.71860.71860.71960.7196-0.0010-0.14%開放申購徐成
004809前海聯(lián)合潤豐混合A  基金吧  檔案1.66801.66801.69761.6976-0.0296-1.74%開放申購熊鈺
018776金信精選成長混合A  基金吧  檔案1.86271.86271.85361.85360.00910.49%開放申購孔學(xué)兵
006355華寶港股通恒生中國(香港上市)30ETF聯(lián)接(LOF)C  基金吧  檔案1.33901.33901.35801.3580-0.0190-1.40%開放申購周晶,楊洋,蔣俊陽
004694天弘策略精選混合A  基金吧  檔案1.01111.01111.01331.0133-0.0022-0.22%開放申購張馨元
012177華泰保興價值成長C  基金吧  檔案0.95900.95900.98230.9823-0.0233-2.37%開放申購尚爍徽
025791新華中證云計算50ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案0.99910.9991------------暫停申購鄧岳
511160國債ETF東財  基金吧  檔案101.24141.0124101.23891.01240.00250.00%場內(nèi)交易王宇飛
020209明亞穩(wěn)利3個月持有期債券A  基金吧  檔案1.05001.05001.05011.0501-0.0001-0.01%開放申購何明,王靖,韓俏
020111富國恒生港股通創(chuàng)新藥及醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.42851.42851.43561.4356-0.0071-0.49%開放申購田希蒙
025201景順長城國證港股通紅利低波動率ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案1.06041.06041.07791.0779-0.0175-1.62%開放申購龔麗麗,張曉南
024705嘉實(shí)中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案1.04611.04621.05791.0580-0.0118-1.12%開放申購王紫菡
025658國金科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)量化選股股票A  基金吧  檔案1.08861.0886------------暫停申購馬芳
025924平安新能源精選混合發(fā)起式C  基金吧  檔案1.04511.04511.04821.0482-0.0031-0.30%開放申購俞瑤,金溪寒
026663建信資源嚴(yán)選股票發(fā)起C  基金吧  檔案0.99300.9930------------暫停申購蔣嚴(yán)澤
515330天弘滬深300ETF  基金吧  檔案1.33971.33971.35681.3568-0.0171-1.26%場內(nèi)交易陳瑤
017747建信電子行業(yè)股票C  基金吧  檔案2.14982.14982.13832.13830.01150.54%開放申購江映德
001557天弘中證500指數(shù)增強(qiáng)C  基金吧  檔案1.73161.73161.75361.7536-0.0220-1.25%開放申購楊超
001287安信優(yōu)勢增長混合A  基金吧  檔案3.46433.86013.50143.8972-0.0371-1.06%限大額聶世林
007920諾德短債C  基金吧  檔案1.16531.16531.16521.16520.00010.01%限大額景輝,王憲彪,徐娟
[貨幣型基金] 最新更新日期：2026-02-13 每個交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新開放式基金凈值
基金代碼基金名稱2026-02-132026-02-12基金經(jīng)理
萬份單位收益7日年平均收益率%萬份單位收益7日年平均收益率%
004097農(nóng)銀匯理日日鑫交易型貨幣A  基金吧  檔案0.27621.1680%0.41781.1700%黃曉鵬
004372金鷹增益貨幣A  基金吧  檔案0.31080.9890%0.27290.9610%陳雙雙
004373金鷹增益貨幣B  基金吧  檔案0.36311.1810%0.32531.1540%陳雙雙
005153農(nóng)銀匯理日日鑫交易型貨幣C  基金吧  檔案0.28971.2180%0.43131.2200%黃曉鵬
016429華夏快線貨幣A  基金吧  檔案0.31071.1500%0.31181.1540%鄧子威
016430華夏快線貨幣B  基金吧  檔案0.37651.3930%0.37711.3960%鄧子威
511650華夏快線貨幣ETFE  基金吧  檔案0.31071.1560%0.31361.1590%鄧子威
511770金鷹增益貨幣E  基金吧  檔案0.27190.8570%0.23380.8290%陳雙雙
[創(chuàng)新型基金] 最新更新日期：2026-02-13 每個交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新創(chuàng)新型基金凈值
基金代碼基金名稱2026-02-132026-02-12日增長值日增長率到期日期
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
008079諾德大類精選(FOF)  基金吧  檔案------1.38471.3847------
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