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招商證券股份有限公司概況
法定名稱招商證券股份有限公司英文名稱CHINA MERCHANTS SECURITIES CO.,LTD.
成立日期1993-08-01注冊資本86.97億元
法人代表霍達總 經(jīng) 理朱江濤
聯(lián)系地址深圳市福田區(qū)福田街道福華一路111號,香港中環(huán)康樂廣場8號交易廣場一期48樓網(wǎng)站地址www.cmschina.com
郵政編碼518046客服郵箱IR@cmschina.com.cn
電話號碼95565,4008888111傳真號碼0755-82944669
經(jīng)營范圍招商證券股份有限公司成立于1993-08-01，現(xiàn)位于深圳市福田區(qū)福田街道福華一路111號,香港中環(huán)康樂廣場8號交易廣場一期48樓，客服聯(lián)系電話為95565,4008888111，一直以來招商證券經(jīng)營范圍是證券經(jīng)紀;證券投資咨詢;與證券交易、證券投資活動有關(guān)的財務(wù)顧問;證券承銷與保薦;證券自營;證券資產(chǎn)管理;融資融券;證券投資基金代銷;代銷金融產(chǎn)品業(yè)務(wù);證券投資基金托管;股票期權(quán)做市;上市證券做市交易;商品期貨經(jīng)紀、金融期貨經(jīng)紀、期貨投資咨詢;以及中國證監(jiān)會批準的其他業(yè)務(wù)。
招商證券股份有限公司托管基金
[開放式基金] 最新更新日期：2025-12-24 每個交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新開放式基金凈值
基金代碼基金名稱2025-12-242025-12-23日增長值日增長率申購狀態(tài)基金經(jīng)理
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
159265鵬華國證港股通消費主題ETF  基金吧  檔案0.98830.98830.99160.9916-0.0033-0.33%暫停申購張羽翔
017172創(chuàng)金合信季安盈3個月持有期債券A  基金吧  檔案1.09671.09671.09661.09660.00010.01%開放申購黃佳祥
013919建信中小盤先鋒股票C  基金吧  檔案3.63203.63203.62203.62200.01000.28%開放申購張湘龍
014237東財新能源增強A  基金吧  檔案0.71270.71270.70800.70800.00470.66%開放申購楊路煒
023010海富通配置優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C  基金吧  檔案------------------開放申購朱赟
012461東財龍頭家電指數(shù)A  基金吧  檔案1.13371.13371.13451.1345-0.0008-0.07%開放申購姚楠燕
001556天弘中證500指數(shù)增強A  基金吧  檔案1.59951.59951.58021.58020.01931.22%開放申購楊超
012698平安中證新能車ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案0.86770.86770.86110.86110.00660.77%開放申購錢晶,馬浩然
024986華寶中證制藥ETF發(fā)起聯(lián)接C  基金吧  檔案0.91540.91540.91640.9164-0.0010-0.11%開放申購張放
025856華夏中證電網(wǎng)設(shè)備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.07231.07231.06271.06270.00960.90%開放申購單寬之
017706建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A  基金吧  檔案------------------開放申購姜華,王志鵬
019568明亞久安90天持有期債券A  基金吧  檔案1.95612.60791.95602.60780.00010.01%開放申購何明
017506明亞中證1000指數(shù)增強C  基金吧  檔案1.21041.21041.19841.19840.01201.00%開放申購何明,毛瑞翔
022413諾德短債D  基金吧  檔案1.15981.15981.15981.15980.00000.00%限大額景輝,王憲彪,徐娟
020110富國恒生港股通創(chuàng)新藥及醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.37521.37521.38311.3831-0.0079-0.57%暫停申購田希蒙
017919中歐中證1000指數(shù)增強A  基金吧  檔案1.30591.30591.28731.28730.01861.44%開放申購錢亞婷,宋婷
011156金鷹責(zé)任投資混合C  基金吧  檔案0.50070.69550.50510.6999-0.0044-0.87%開放申購李恒,歐陽娟
025200景順長城國證港股通紅利低波動率ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案1.00551.00551.00771.0077-0.0022-0.22%暫停申購龔麗麗,張曉南
017746建信電子行業(yè)股票A  基金吧  檔案1.88711.88711.84471.84470.04242.30%開放申購江映德
515700平安中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)ETF  基金吧  檔案2.45092.45092.43162.43160.01930.79%場內(nèi)交易錢晶,馬浩然
167503安信一帶一路指數(shù)A  基金吧  檔案2.39611.26472.37841.25310.01770.74%開放申購邱家慶
004634前海聯(lián)合泳濤混合A  基金吧  檔案1.12041.12041.09001.09000.03042.79%開放申購王靜
011155金鷹責(zé)任投資混合A  基金吧  檔案0.52100.71680.52550.7213-0.0045-0.86%開放申購李恒,歐陽娟
022567天弘中證500指數(shù)增強E  基金吧  檔案1.59331.59331.57411.57410.01921.22%開放申購楊超
000729建信中小盤先鋒股票A  基金吧  檔案3.69403.69403.68403.68400.01000.27%開放申購張湘龍
024706嘉實中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接C  基金吧  檔案0.99991.00001.00471.0048-0.0048-0.48%暫停申購王紫菡
000961天弘滬深300ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案1.63791.63791.63321.63320.00470.29%開放申購陳瑤
005918天弘滬深300ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案1.43431.43431.43021.43020.00410.29%開放申購陳瑤
003395安信尊享純債  基金吧  檔案1.04271.31271.04261.31260.00010.01%開放申購黃琬舒
501301華寶港股通恒生中國(香港上市)30ETF聯(lián)接(LOF)A  基金吧  檔案1.36341.36341.36431.3643-0.0009-0.07%暫停申購周晶,楊洋,蔣俊陽
164402前海開源中航軍工指數(shù)A  基金吧  檔案1.02331.02330.99680.99680.02652.66%開放申購黃玥
005082諾德量化藍籌增強混合A  基金吧  檔案1.20501.20501.19781.19780.00720.60%開放申購曾文宏
019318匯添富國證2000指數(shù)增強A  基金吧  檔案1.72701.72701.70141.70140.02561.50%開放申購吳振翔,王星星
005766平安合瑞定開債  基金吧  檔案1.06191.32751.06181.32740.00010.01%暫停申購李曉天
017173創(chuàng)金合信季安盈3個月持有期債券C  基金吧  檔案1.09351.09351.09341.09340.00010.01%開放申購黃佳祥
020120寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式A  基金吧  檔案1.21801.25801.21781.25780.00020.02%開放申購蔡丹
001594天弘中證銀行ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案1.78751.78751.79271.7927-0.0052-0.29%開放申購陳瑤
005350諾德短債A  基金吧  檔案1.15991.15991.15991.15990.00000.00%開放申購景輝,王憲彪,徐娟
019815民生加銀國證2000指數(shù)增強C  基金吧  檔案1.66871.66871.64611.64610.02261.37%開放申購何江
025043天弘中證500指數(shù)增強Y  基金吧  檔案1.60201.60201.58261.58260.01941.23%開放申購楊超
001559天弘醫(yī)療健康混合C  基金吧  檔案1.64221.64221.63681.63680.00540.33%開放申購呂俏
021991中加專精特新量化選股混合發(fā)起式C  基金吧  檔案1.59031.59031.57351.57350.01681.07%開放申購林沐塵
513830嘉實中證港股通高股息投資ETF  基金吧  檔案1.17071.17071.17631.1763-0.0056-0.48%暫停申購王紫菡
560570國聯(lián)安中證A500紅利低波ETF  基金吧  檔案1.00441.00941.00531.0103-0.0009-0.09%場內(nèi)交易黃欣,章椹元
501037匯添富中證500ETF聯(lián)接(LOF)C  基金吧  檔案1.37071.37071.35361.35360.01711.26%開放申購吳振翔
019319匯添富國證2000指數(shù)增強C  基金吧  檔案1.71231.71231.68691.68690.02541.51%開放申購吳振翔,王星星
006341中金MSCI質(zhì)量A  基金吧  檔案2.13902.13902.13612.13610.00290.14%開放申購劉重晉,耿帥軍
025659國金科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)量化選股股票C  基金吧  檔案------------------暫停申購馬芳
159506富國恒生港股通創(chuàng)新藥及醫(yī)療保健ETF  基金吧  檔案1.37101.37101.37901.3790-0.0080-0.58%暫停申購田希蒙
520530港股通科技ETF東財  基金吧  檔案0.96590.96590.96520.96520.00070.07%暫停申購吳逸,趙肖萌
025814富國恒益3個月持有期混合(ETF-FOF)A  基金吧  檔案------------------暫停申購張子炎,張翔
024309東財30天滾動持有債券發(fā)起式C  基金吧  檔案1.00621.00621.00621.00620.00000.00%開放申購王宇飛,胡凡
005083諾德量化藍籌增強混合C  基金吧  檔案1.20961.20961.20241.20240.00720.60%開放申購曾文宏
515910中金MSCI中國A股國際質(zhì)量ETF  基金吧  檔案0.66320.66320.66220.66220.00100.15%場內(nèi)交易耿帥軍
501036匯添富中證500ETF聯(lián)接(LOF)A  基金吧  檔案1.39671.39671.37931.37930.01741.26%開放申購吳振翔
004748天弘策略精選混合C  基金吧  檔案0.98510.98510.98480.98480.00030.03%開放申購張馨元
012699平安中證新能車ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案0.85230.85230.84580.84580.00650.77%開放申購錢晶,馬浩然
017505明亞中證1000指數(shù)增強A  基金吧  檔案1.22221.22221.21001.21000.01221.01%開放申購何明,毛瑞翔
560660新華中證云計算50ETF  基金吧  檔案2.00102.00101.98431.98430.01670.84%場內(nèi)交易鄧岳
024504平安中證新能車ETF聯(lián)接E  基金吧  檔案0.86760.86760.86100.86100.00660.77%開放申購錢晶,馬浩然
563630國聯(lián)安中證A500增強ETF  基金吧  檔案1.22621.22621.22001.22000.00620.51%場內(nèi)交易章椹元,馮浩,何賢發(fā)
025923平安新能源精選混合發(fā)起式A  基金吧  檔案0.93800.93800.92290.92290.01511.64%開放申購俞瑤,金溪寒
011631東財有色增強C  基金吧  檔案2.14422.14422.13582.13580.00840.39%開放申購楊路煒
020735東財有色增強E  基金吧  檔案2.16352.16352.15512.15510.00840.39%開放申購楊路煒
017920中歐中證1000指數(shù)增強C  基金吧  檔案1.28411.28411.26581.26580.01831.45%開放申購錢亞婷,宋婷
015046前海開源中航軍工指數(shù)C  基金吧  檔案1.00761.00760.98150.98150.02612.66%開放申購黃玥
024985華寶中證制藥ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案0.91570.91570.91670.9167-0.0010-0.11%開放申購張放
025857華夏中證電網(wǎng)設(shè)備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.07211.07211.06251.06250.00960.90%開放申購單寬之
010704財通智選消費股票C  基金吧  檔案0.71520.71520.70750.70750.00771.09%開放申購朱海東,顧弘原,郭欣
560350摩根中證A50ETF  基金吧  檔案1.28371.33071.28231.32930.00140.11%場內(nèi)交易韓秀一
010703財通智選消費股票A  基金吧  檔案0.72940.72940.72150.72150.00791.09%開放申購朱海東,顧弘原,郭欣
159120國聯(lián)安港股通科技ETF  基金吧  檔案0.92510.92510.92480.92480.00030.03%暫停申購黃欣,章椹元,儲樂延
018777金信精選成長混合C  基金吧  檔案1.71161.71161.71721.7172-0.0056-0.33%開放申購孔學(xué)兵
020210明亞穩(wěn)利3個月持有期債券C  基金吧  檔案1.03291.03291.03221.03220.00070.07%開放申購何明
002036安信優(yōu)勢增長混合C  基金吧  檔案3.30663.69743.31663.7074-0.0100-0.30%限大額聶世林
562050華寶中證制藥ETF  基金吧  檔案1.02641.02641.02761.0276-0.0012-0.12%場內(nèi)交易張放
023110安信一帶一路指數(shù)C  基金吧  檔案2.39162.39162.37392.37390.01770.75%開放申購邱家慶
168105九泰泰富靈活配置混合(LOF)A  基金吧  檔案1.81221.81221.79191.79190.02031.13%開放申購霍霄
021178摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.27691.28621.27561.28490.00130.10%開放申購韓秀一
021990中加專精特新量化選股混合發(fā)起式A  基金吧  檔案1.59721.59721.58041.58040.01681.06%開放申購林沐塵
005935前海聯(lián)合潤豐混合C  基金吧  檔案1.59521.59521.58231.58230.01290.82%開放申購熊鈺
025815富國恒益3個月持有期混合(ETF-FOF)C  基金吧  檔案------------------暫停申購張子炎,張翔
012132華泰保興價值成長A  基金吧  檔案0.91850.91850.91270.91270.00580.64%開放申購尚爍徽
021177摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.28131.29061.28001.28930.00130.10%開放申購韓秀一
024308東財30天滾動持有債券發(fā)起式A  基金吧  檔案1.00651.00651.00641.00640.00010.01%開放申購王宇飛,胡凡
025808浦銀安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A  基金吧  檔案1.00031.00031.00031.00030.00000.00%開放申購張川
019569明亞久安90天持有期債券C  基金吧  檔案1.99142.65191.99142.65190.00000.00%開放申購何明
515290天弘中證銀行ETF  基金吧  檔案1.47011.47011.47461.4746-0.0045-0.31%場內(nèi)交易陳瑤
012462東財龍頭家電指數(shù)C  基金吧  檔案1.11361.11361.11441.1144-0.0008-0.07%開放申購姚楠燕
022955天弘滬深300ETF聯(lián)接Y  基金吧  檔案1.63851.63851.63391.63390.00460.28%開放申購陳瑤
161025富國中證移動互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A  基金吧  檔案1.25401.78701.23201.77900.02201.79%開放申購牛志冬
023009海富通配置優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A  基金吧  檔案------------------開放申購朱赟
159569景順長城國證港股通紅利低波動率ETF  基金吧  檔案1.34301.40991.34631.4132-0.0033-0.25%暫停申購龔麗麗,汪洋
018189東財景氣成長C  基金吧  檔案0.69110.69110.69110.69110.00000.00%暫停申購徐成
007041前海聯(lián)合泳濤混合C  基金吧  檔案1.09751.09751.06771.06770.02982.79%開放申購王靜
159665工銀瑞信國證半導(dǎo)體芯片ETF  基金吧  檔案1.80701.80701.78641.78640.02061.15%場內(nèi)交易史寶珖
001558天弘醫(yī)療健康混合A  基金吧  檔案1.70641.70641.70071.70070.00570.34%開放申購呂俏
014173富國中證移動互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C  基金吧  檔案1.24501.24501.22301.22300.02201.80%開放申購牛志冬
520560華寶港股通恒生中國(香港上市)30ETF  基金吧  檔案0.92620.92620.92690.9269-0.0007-0.08%暫停申購蔣俊陽,張放
025809浦銀安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C  基金吧  檔案1.00011.00011.00011.00010.00000.00%開放申購張川
021380創(chuàng)金合信季安盈3個月持有期債券E  基金吧  檔案1.08931.08931.08921.08920.00010.01%限大額黃佳祥
011630東財有色增強A  基金吧  檔案2.17512.17512.16662.16660.00850.39%開放申購楊路煒
006753天弘港股通精選C  基金吧  檔案1.08651.08651.08931.0893-0.0028-0.26%暫停申購賈騰
014238東財新能源增強C  基金吧  檔案0.70410.70410.69950.69950.00460.66%開放申購楊路煒
589580興銀上證科創(chuàng)板綜合價格ETF  基金吧  檔案1.30191.30191.28601.28600.01591.24%場內(nèi)交易林學(xué)晨
020189建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y  基金吧  檔案------------------開放申購姜華,王志鵬
563030易方達中證500增強策略ETF  基金吧  檔案1.33831.33831.32521.32520.01310.99%場內(nèi)交易官澤帆
008079諾德大類精選(FOF)  基金吧  檔案------1.28441.2844------暫停申購鄭源
015688九泰泰富靈活配置混合(LOF)C  基金吧  檔案1.80381.80381.78361.78360.02021.13%開放申購霍霄
563750匯添富中證500ETF  基金吧  檔案1.01161.01160.99830.99830.01331.33%場內(nèi)交易孫浩
159326華夏中證電網(wǎng)設(shè)備主題ETF  基金吧  檔案1.50901.50901.49231.49230.01671.12%場內(nèi)交易單寬之
006342中金MSCI質(zhì)量C  基金吧  檔案2.10652.10652.10372.10370.00280.13%開放申購劉重晉,耿帥軍
516300華泰柏瑞中證1000ETF  基金吧  檔案3.10541.30953.05751.28930.04791.57%場內(nèi)交易胡亦清
013133創(chuàng)金合信文娛媒體股票發(fā)起C  基金吧  檔案1.49011.49011.49081.4908-0.0007-0.05%開放申購陸迪
022110摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接E  基金吧  檔案1.27881.28811.27751.28680.00130.10%開放申購韓秀一
001595天弘中證銀行ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案1.74691.74691.75201.7520-0.0051-0.29%開放申購陳瑤
013132創(chuàng)金合信文娛媒體股票發(fā)起A  基金吧  檔案1.52481.52481.52561.5256-0.0008-0.05%開放申購陸迪
021652東財龍頭家電指數(shù)E  基金吧  檔案1.12531.12531.12611.1261-0.0008-0.07%開放申購姚楠燕
019814民生加銀國證2000指數(shù)增強A  基金吧  檔案1.67871.67871.65591.65590.02281.38%開放申購何江
006752天弘港股通精選A  基金吧  檔案1.10811.10811.11091.1109-0.0028-0.25%暫停申購賈騰
020121寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式C  基金吧  檔案1.21181.25181.21161.25160.00020.02%開放申購蔡丹
018188東財景氣成長A  基金吧  檔案0.70270.70270.70270.70270.00000.00%暫停申購徐成
004809前海聯(lián)合潤豐混合A  基金吧  檔案1.64751.64751.63421.63420.01330.81%開放申購熊鈺
018776金信精選成長混合A  基金吧  檔案1.73521.73521.74091.7409-0.0057-0.33%開放申購孔學(xué)兵
006355華寶港股通恒生中國(香港上市)30ETF聯(lián)接(LOF)C  基金吧  檔案1.35451.35451.35551.3555-0.0010-0.07%暫停申購周晶,楊洋,蔣俊陽
004694天弘策略精選混合A  基金吧  檔案1.01051.01051.01021.01020.00030.03%開放申購張馨元
012177華泰保興價值成長C  基金吧  檔案0.91090.91090.90520.90520.00570.63%開放申購尚爍徽
511160國債ETF東財  基金吧  檔案101.07151.0107101.05221.01050.01930.02%場內(nèi)交易王宇飛
020209明亞穩(wěn)利3個月持有期債券A  基金吧  檔案1.04091.04091.04021.04020.00070.07%開放申購何明
020111富國恒生港股通創(chuàng)新藥及醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.36951.36951.37731.3773-0.0078-0.57%暫停申購田希蒙
025201景順長城國證港股通紅利低波動率ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案1.00471.00471.00691.0069-0.0022-0.22%暫停申購龔麗麗,張曉南
024705嘉實中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案1.00091.00101.00571.0058-0.0048-0.48%暫停申購王紫菡
025658國金科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)量化選股股票A  基金吧  檔案------------------暫停申購馬芳
025924平安新能源精選混合發(fā)起式C  基金吧  檔案0.93740.93740.92230.92230.01511.64%開放申購俞瑤,金溪寒
515330天弘滬深300ETF  基金吧  檔案1.32991.32991.32601.32600.00390.29%場內(nèi)交易陳瑤
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001557天弘中證500指數(shù)增強C  基金吧  檔案1.54831.54831.52971.52970.01861.22%開放申購楊超
001287安信優(yōu)勢增長混合A  基金吧  檔案3.36763.76343.37793.7737-0.0103-0.30%限大額聶世林
007920諾德短債C  基金吧  檔案1.16171.16171.16171.16170.00000.00%限大額景輝,王憲彪,徐娟
[貨幣型基金] 最新更新日期：2025-12-24 每個交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新開放式基金凈值
基金代碼基金名稱2025-12-242025-12-23基金經(jīng)理
萬份單位收益7日年平均收益率%萬份單位收益7日年平均收益率%
004097農(nóng)銀匯理日日鑫交易型貨幣A  基金吧  檔案0.27721.0210%0.27661.0190%黃曉鵬
004372金鷹增益貨幣A  基金吧  檔案0.30821.0330%0.27871.0340%陳雙雙
004373金鷹增益貨幣B  基金吧  檔案0.36121.2260%0.33211.2270%陳雙雙
005153農(nóng)銀匯理日日鑫交易型貨幣C  基金吧  檔案0.29091.0710%0.29091.0700%黃曉鵬
016429華夏快線貨幣A  基金吧  檔案0.32161.1670%0.31811.1630%鄧子威
016430華夏快線貨幣B  基金吧  檔案0.38801.4060%0.38421.4020%鄧子威
511650華夏快線貨幣ETFE  基金吧  檔案0.32211.1630%0.32121.1590%鄧子威
511770金鷹增益貨幣E  基金吧  檔案0.01300.0470%0.01300.0470%陳雙雙
[創(chuàng)新型基金] 最新更新日期：2025-12-24 每個交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新創(chuàng)新型基金凈值
基金代碼基金名稱2025-12-242025-12-23日增長值日增長率到期日期
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
008079諾德大類精選(FOF)  基金吧  檔案------1.28441.2844------
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