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廣發(fā)銀行股份有限公司概況
法定名稱廣發(fā)銀行股份有限公司英文名稱China Guangfa Bank Co., Ltd.
成立日期1988-07-08注冊(cè)資本217.90億元
法人代表王凱總 經(jīng) 理
聯(lián)系地址中國(guó)廣東省廣州市越秀區(qū)東風(fēng)東路713號(hào)網(wǎng)站地址www.cgbchina.com.cn
郵政編碼510080客服郵箱webmaster@gdb.com.cn
電話號(hào)碼400-830-8003,95508傳真號(hào)碼020-38327193
經(jīng)營(yíng)范圍廣發(fā)銀行股份有限公司成立于1988-07-08，現(xiàn)位于中國(guó)廣東省廣州市越秀區(qū)東風(fēng)東路713號(hào)，客服聯(lián)系電話為400-830-8003,95508，一直以來廣發(fā)銀行經(jīng)營(yíng)范圍是吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長(zhǎng)期貸款;辦理國(guó)內(nèi)外結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);發(fā)行金融債券;代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券等有價(jià)證券;從事同業(yè)拆借;提供信用證服務(wù)及擔(dān)保;從事銀行卡業(yè)務(wù);代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù);提供保管箱服務(wù);外匯存、貸款;外匯匯款;外幣兌換;國(guó)際結(jié)算;結(jié)匯、售匯;同業(yè)外匯拆借;外匯票據(jù)的承兌和貼現(xiàn);外匯借款;外匯擔(dān)保;買賣和代理買賣股票以外的外幣有價(jià)證券;發(fā)行和代理發(fā)行股票以外的外幣有價(jià)證券;自營(yíng)和代客外匯買賣;代理國(guó)外信用卡的發(fā)行及付款業(yè)務(wù);離岸金融業(yè)務(wù);資信調(diào)查、咨詢、見證業(yè)務(wù);經(jīng)中國(guó)銀監(jiān)會(huì)等批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。
廣發(fā)銀行股份有限公司托管基金
[開放式基金] 最新更新日期：2026-02-13 每個(gè)交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新開放式基金凈值
基金代碼基金名稱2026-02-132026-02-12日增長(zhǎng)值日增長(zhǎng)率申購狀態(tài)基金經(jīng)理
單位凈值累計(jì)凈值單位凈值累計(jì)凈值
023160前海開源康悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A  基金吧  檔案------------------開放申購李赫
015621英大安悅純債債券C  基金吧  檔案1.01761.10661.01761.10660.00000.00%開放申購呂一楠
017040長(zhǎng)安滬深300非周期C  基金吧  檔案1.43101.43101.44301.4430-0.0120-0.83%開放申購肖潔
168002國(guó)壽安保策略精選混合A  基金吧  檔案2.29942.34942.40362.4536-0.1042-4.34%開放申購嚴(yán)堃
012944廣發(fā)穩(wěn)睿六個(gè)月持有混合C  基金吧  檔案1.19841.19841.20221.2022-0.0038-0.32%開放申購王予柯
005049長(zhǎng)安鑫旺價(jià)值混合A  基金吧  檔案2.69362.69362.75762.7576-0.0640-2.32%開放申購江博文
004279國(guó)壽安保穩(wěn)榮混合A  基金吧  檔案1.29821.71861.30301.7234-0.0048-0.37%開放申購吳聞
010531申萬中證申萬電子行業(yè)投資指數(shù)(LOF)C  基金吧  檔案1.61731.61731.62081.6208-0.0035-0.22%開放申購王赟杰
024651前海開源中證A500指數(shù)增強(qiáng)C  基金吧  檔案1.10941.10941.12461.1246-0.0152-1.35%開放申購楊德龍
020934南方尊享穩(wěn)健增利債券C  基金吧  檔案1.05161.05161.05561.0556-0.0040-0.38%開放申購李軼,何文欣
012891安信鑫發(fā)優(yōu)選混合C  基金吧  檔案2.53752.53752.58652.5865-0.0490-1.89%開放申購黎志軍
002568博時(shí)裕發(fā)純債債券A  基金吧  檔案1.01281.26001.01271.25990.00010.01%限大額張朱霖
019825國(guó)壽安保新材料股票發(fā)起式C  基金吧  檔案1.94911.94911.97531.9753-0.0262-1.33%開放申購撒偉旭
011391民生加銀新戰(zhàn)略混合C  基金吧  檔案1.38011.44511.39601.4610-0.0159-1.14%開放申購尹濤
013408蜂巢豐和債券A  基金吧  檔案1.02961.12261.02961.12260.00000.00%暫停申購李海濤
004406國(guó)壽安保穩(wěn)壽混合C  基金吧  檔案1.18841.53691.19861.5471-0.0102-0.85%開放申購李一鳴,宋易潞
004233中歐盛世成長(zhǎng)混合(LOF)C  基金吧  檔案2.21862.21862.23282.2328-0.0142-0.64%開放申購鐘鳴
026323廣發(fā)消費(fèi)智選混合A  基金吧  檔案1.09571.09571.10821.1082-0.0125-1.13%開放申購陳宇庭,曾質(zhì)彬,張溢
005187長(zhǎng)安鑫興混合C  基金吧  檔案3.78033.78033.79433.7943-0.0140-0.37%開放申購張?jiān)苿P
005050長(zhǎng)安鑫旺價(jià)值混合C  基金吧  檔案2.68372.68372.74752.7475-0.0638-2.32%開放申購江博文
018298南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有混合(FOF)C  基金吧  檔案------------------開放申購黃俊
000110金鷹元安混合A  基金吧  檔案1.56222.14171.57582.1588-0.0136-0.86%開放申購楊曉斌,王懷震
003566博時(shí)臻選純債債券A  基金吧  檔案1.05741.31491.05731.31480.00010.01%限大額程卓
021202匯添富均衡回報(bào)混合發(fā)起式A  基金吧  檔案1.35681.35681.37641.3764-0.0196-1.42%開放申購王天宜
018297南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有混合(FOF)A  基金吧  檔案------------------開放申購黃俊
024650前海開源中證A500指數(shù)增強(qiáng)A  基金吧  檔案1.11121.11121.12641.1264-0.0152-1.35%開放申購楊德龍
013077永贏乾益?zhèn)?/a>  基金吧  檔案1.07501.14901.07511.1491-0.0001-0.01%暫停申購錢布克
004761國(guó)壽安保穩(wěn)瑞混合C  基金吧  檔案1.38561.56461.38701.5660-0.0014-0.10%暫停申購葛佳,余罡
019713博時(shí)穩(wěn)合一年持有期混合C  基金吧  檔案1.11211.15831.11501.1612-0.0029-0.26%開放申購劉釗,羅霄
002116廣發(fā)安享混合A  基金吧  檔案1.30661.54741.30961.5504-0.0030-0.23%限大額吳敵
017338嘉實(shí)悅康養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y  基金吧  檔案------------------開放申購趙遷
013820華安順?biāo)雮?/a>  基金吧  檔案1.12841.12841.12831.12830.00010.01%限大額李振宇
018853博時(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)指數(shù)發(fā)起(QDII)C人民幣  基金吧  檔案------0.92290.9229------限大額王祥
012943廣發(fā)穩(wěn)睿六個(gè)月持有混合A  基金吧  檔案1.21441.21441.21831.2183-0.0039-0.32%開放申購王予柯
003327萬家鑫璟純債A  基金吧  檔案1.26421.45691.26421.45690.00000.00%限大額周潛瑋,周慧
004405國(guó)壽安保穩(wěn)壽混合A  基金吧  檔案1.19461.54731.20491.5576-0.0103-0.85%開放申購李一鳴,宋易潞
007446中歐增強(qiáng)回報(bào)債券(LOF)C  基金吧  檔案1.11431.18521.11471.1856-0.0004-0.04%開放申購董霖哲,鄧欣雨
013102華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C  基金吧  檔案1.11001.11001.11191.1119-0.0019-0.17%開放申購吳凡
021203匯添富均衡回報(bào)混合發(fā)起式C  基金吧  檔案1.34401.34401.36341.3634-0.0194-1.42%開放申購王天宜
022124國(guó)壽安保策略精選混合C  基金吧  檔案1.64981.64981.72451.7245-0.0747-4.33%開放申購嚴(yán)堃
023784中歐增強(qiáng)回報(bào)債券(LOF)D  基金吧  檔案1.14051.14051.14091.1409-0.0004-0.04%開放申購董霖哲,鄧欣雨
000433安信鑫發(fā)優(yōu)選混合A  基金吧  檔案2.58432.58432.63422.6342-0.0499-1.89%開放申購黎志軍
014644浦銀安盛盛瑞純債債券C  基金吧  檔案1.03911.11121.03911.11120.00000.00%暫停申購祁慶
014698南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C  基金吧  檔案1.21751.21751.22361.2236-0.0061-0.50%開放申購劉樹坤,劉益成
018852博時(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)指數(shù)發(fā)起(QDII)A美元現(xiàn)匯  基金吧  檔案------0.13470.1347------限大額王祥
026314廣發(fā)多添利六個(gè)月持有債券A  基金吧  檔案1.00181.00181.00201.0020-0.0002-0.02%開放申購姚晶,宋倩倩
022868英大國(guó)企改革C  基金吧  檔案2.38282.38282.42672.4267-0.0439-1.81%開放申購張媛
014905易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C  基金吧  檔案1.13201.13201.13851.1385-0.0065-0.57%開放申購李中陽
740101長(zhǎng)安滬深300非周期A  基金吧  檔案1.43701.94101.44901.9530-0.0120-0.83%開放申購肖潔
019698招商安澤穩(wěn)利9個(gè)月持有期混合A  基金吧  檔案1.25761.25761.26131.2613-0.0037-0.29%開放申購滕越,王娟娟
000369廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A  基金吧  檔案------2.57202.6820------限大額劉杰
001650工銀豐收回報(bào)靈活配置混合A  基金吧  檔案2.76102.76102.81202.8120-0.0510-1.81%限大額郭雪松
024938南方益穩(wěn)穩(wěn)健增利債券C  基金吧  檔案1.03301.03301.03641.0364-0.0034-0.33%開放申購劉樹坤,劉益成
003328萬家鑫璟純債C  基金吧  檔案1.24501.43181.24501.43180.00000.00%限大額周潛瑋,周慧
026324廣發(fā)消費(fèi)智選混合C  基金吧  檔案1.09531.09531.10771.1077-0.0124-1.12%開放申購陳宇庭,曾質(zhì)彬,張溢
025821銀華多策略穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合(FOF)C  基金吧  檔案------1.01041.0104------暫停申購宋祖強(qiáng)
004464萬家玖盛A  基金吧  檔案1.01641.32601.01641.32600.00000.00%暫停申購段博卿,周慧
016281廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)C  基金吧  檔案------0.36480.3648------限大額劉杰
020933南方尊享穩(wěn)健增利債券A  基金吧  檔案1.05651.05651.06051.0605-0.0040-0.38%開放申購李軼,何文欣
019416南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C  基金吧  檔案------1.44631.4463------開放申購葉震南
014743恒生前海恒源嘉利債券C  基金吧  檔案1.08541.09541.08531.09530.00010.01%限大額鐘恩庚
519160新華安享惠金定期債券A  基金吧  檔案1.11341.7652------------暫停申購姚海明
024894易方達(dá)中證國(guó)資央企50ETF聯(lián)接發(fā)起式C  基金吧  檔案1.05661.05661.06851.0685-0.0119-1.11%開放申購劉文魁
001678英大國(guó)企改革A  基金吧  檔案2.38803.03802.43213.0821-0.0441-1.81%開放申購張媛
004465萬家玖盛C  基金吧  檔案1.01481.31141.01481.31140.00000.00%暫停申購段博卿,周慧
014742恒生前海恒源嘉利債券A  基金吧  檔案1.05861.10861.05851.10850.00010.01%限大額鐘恩庚
022183萬家玖盛D  基金吧  檔案1.01601.05291.01601.05290.00000.00%暫停申購段博卿,周慧
012956國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合C  基金吧  檔案1.20841.20841.21441.2144-0.0060-0.49%開放申購吳聞
021467新華安享惠金定期債券E  基金吧  檔案1.14322.3631------------暫停申購姚海明
001888中歐盛世成長(zhǎng)混合(LOF)E  基金吧  檔案2.37333.60232.38843.6174-0.0151-0.63%開放申購鐘鳴
024893易方達(dá)中證國(guó)資央企50ETF聯(lián)接發(fā)起式A  基金吧  檔案1.05731.05731.06921.0692-0.0119-1.11%開放申購劉文魁
004819國(guó)壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C  基金吧  檔案1.85271.85271.86201.8620-0.0093-0.50%開放申購張琦
018851博時(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)指數(shù)發(fā)起(QDII)A人民幣  基金吧  檔案------0.93590.9359------限大額王祥
000458英大領(lǐng)先回報(bào)A  基金吧  檔案1.66832.32831.69102.3510-0.0227-1.34%開放申購霍達(dá)
026315廣發(fā)多添利六個(gè)月持有債券C  基金吧  檔案1.00151.00151.00171.0017-0.0002-0.02%開放申購姚晶,宋倩倩
563060易方達(dá)中證國(guó)資央企50ETF  基金吧  檔案1.12731.12731.14071.1407-0.0134-1.17%場(chǎng)內(nèi)交易劉文魁
519161新華安享惠金定期債券C  基金吧  檔案1.09541.7106------------暫停申購姚海明
026806廣發(fā)穩(wěn)泰多元機(jī)遇三個(gè)月持有混合(ETF-FOF)C  基金吧  檔案------------------朱坤
014697南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A  基金吧  檔案1.23141.23141.23751.2375-0.0061-0.49%開放申購劉樹坤,劉益成
014966永贏坤益?zhèn)?/a>  基金吧  檔案1.01881.09281.01881.09280.00000.00%暫停申購謝越
004280國(guó)壽安保穩(wěn)榮混合C  基金吧  檔案1.28871.70631.29351.7111-0.0048-0.37%開放申購吳聞
015910鑫元裕豐債  基金吧  檔案1.11021.12021.11021.12020.00000.00%暫停申購黃軒
002071長(zhǎng)安產(chǎn)業(yè)精選混合C  基金吧  檔案1.41601.46601.43061.4806-0.0146-1.02%開放申購林忠晶
025820銀華多策略穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合(FOF)A  基金吧  檔案------1.01131.0113------暫停申購宋祖強(qiáng)
013769博時(shí)穩(wěn)益9個(gè)月持有混合A  基金吧  檔案1.21391.21391.21561.2156-0.0017-0.14%開放申購張李陵,江海峰
015258鵬華穩(wěn)享一年持有期混合A  基金吧  檔案1.04441.04441.04911.0491-0.0047-0.45%開放申購范晶偉
013101華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合A  基金吧  檔案1.12391.12391.12591.1259-0.0020-0.18%開放申購吳凡
000362國(guó)泰聚信價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A  基金吧  檔案2.90003.89802.95303.9510-0.0530-1.79%開放申購程洲
012955國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A  基金吧  檔案1.22761.22761.23371.2337-0.0061-0.49%開放申購吳聞
015259鵬華穩(wěn)享一年持有期混合C  基金吧  檔案1.02951.02951.03421.0342-0.0047-0.45%開放申購范晶偉
014643浦銀安盛盛瑞純債債券A  基金吧  檔案1.04011.12481.04011.12480.00000.00%暫停申購祁慶
004760國(guó)壽安保穩(wěn)瑞混合A  基金吧  檔案1.39481.57581.39621.5772-0.0014-0.10%暫停申購葛佳,余罡
016369博時(shí)穩(wěn)健優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C  基金吧  檔案------------------開放申購張衛(wèi)衛(wèi)
025976前海聯(lián)合弘利債券C  基金吧  檔案1.08651.08651.08651.08650.00000.00%開放申購孟令上
024937南方益穩(wěn)穩(wěn)健增利債券A  基金吧  檔案1.03461.03461.03801.0380-0.0034-0.33%開放申購劉樹坤,劉益成
003330萬家鑫安純債債券C  基金吧  檔案1.01791.34581.01781.34570.00010.01%限大額郅元,張如晨,支琪凱
024996匯添富穩(wěn)頤優(yōu)選債券C  基金吧  檔案1.00511.0051------------開放申購胡奕
004818國(guó)壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起A  基金吧  檔案1.87211.87211.88151.8815-0.0094-0.50%開放申購張琦
001889中歐增強(qiáng)回報(bào)債券(LOF)E  基金吧  檔案1.13531.68261.13571.6830-0.0004-0.04%開放申購董霖哲,鄧欣雨
163116申萬中證申萬電子行業(yè)投資指數(shù)(LOF)A  基金吧  檔案1.55371.81171.55701.8155-0.0033-0.21%開放申購王赟杰
002233工銀豐收回報(bào)靈活配置混合C  基金吧  檔案2.68202.68202.73102.7310-0.0490-1.79%限大額郭雪松
015386中銀主題策略混合C  基金吧  檔案5.03805.03805.14205.1420-0.1040-2.02%開放申購黃珺
002198博時(shí)裕達(dá)純債債券A  基金吧  檔案1.08531.35811.08521.35800.00010.01%限大額李漢楠
000370廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A  基金吧  檔案------0.37030.3872------限大額劉杰
019824國(guó)壽安保新材料股票發(fā)起式A  基金吧  檔案1.96481.96481.99121.9912-0.0264-1.33%開放申購撒偉旭
022703人保核心智選混合C  基金吧  檔案1.26021.26021.27461.2746-0.0144-1.13%開放申購劉石開
000496長(zhǎng)安產(chǎn)業(yè)精選混合A  基金吧  檔案1.48391.72391.49921.7392-0.0153-1.02%開放申購林忠晶
166011中歐盛世成長(zhǎng)混合(LOF)A  基金吧  檔案2.36313.59212.37813.6071-0.0150-0.63%開放申購鐘鳴
001352民生加銀新戰(zhàn)略混合A  基金吧  檔案1.41571.54271.43201.5590-0.0163-1.14%開放申購尹濤
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013656博時(shí)臻選純債債券C  基金吧  檔案1.05371.16401.05371.16400.00000.00%限大額程卓
014904易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A  基金吧  檔案1.14541.14541.15201.1520-0.0066-0.57%開放申購李中陽
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013770博時(shí)穩(wěn)益9個(gè)月持有混合C  基金吧  檔案1.19851.19851.20011.2001-0.0016-0.13%開放申購張李陵,江海峰
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002513金鷹元安混合C  基金吧  檔案1.52091.65991.53421.6732-0.0133-0.87%開放申購楊曉斌,王懷震
163822中銀主題策略混合A  基金吧  檔案5.11705.21705.22205.3220-0.1050-2.01%開放申購黃珺
016208華泰柏瑞錦匯債券  基金吧  檔案1.02011.06471.02001.06460.00010.01%限大額何子建
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001607英大策略優(yōu)選A  基金吧  檔案2.85083.03082.91633.0963-0.0655-2.25%開放申購張媛,張大錚
025819博時(shí)裕發(fā)純債債券C  基金吧  檔案1.01011.01011.01011.01010.00000.00%限大額張朱霖
005186長(zhǎng)安鑫興混合A  基金吧  檔案3.83093.83093.84523.8452-0.0143-0.37%開放申購張?jiān)苿P
166008中歐增強(qiáng)回報(bào)債券(LOF)A  基金吧  檔案1.14051.68151.14081.6818-0.0003-0.03%開放申購董霖哲,鄧欣雨
019121國(guó)壽安保中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期  基金吧  檔案1.03751.03751.03751.03750.00000.00%開放申購張英
022702人保核心智選混合A  基金吧  檔案1.26391.26391.27831.2783-0.0144-1.13%開放申購劉石開
014655國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債A  基金吧  檔案1.11231.11231.11221.11220.00010.01%開放申購潘巍,李倩
015980光大高端裝備混合A  基金吧  檔案0.93650.93650.94920.9492-0.0127-1.34%限大額房雷
000363國(guó)泰聚信價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合C  基金吧  檔案2.84003.83402.89303.8870-0.0530-1.83%開放申購程洲
016280廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)C  基金吧  檔案------2.53402.5340------限大額劉杰
003329萬家鑫安純債債券A  基金吧  檔案1.01931.36641.01931.36640.00000.00%限大額郅元,張如晨,支琪凱
026805廣發(fā)穩(wěn)泰多元機(jī)遇三個(gè)月持有混合(ETF-FOF)A  基金吧  檔案------------------朱坤
016368博時(shí)穩(wěn)健優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A  基金吧  檔案------------------開放申購張衛(wèi)衛(wèi)
004259國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C  基金吧  檔案1.24261.56161.24851.5675-0.0059-0.47%開放申購葛佳
000459英大領(lǐng)先回報(bào)B  基金吧  檔案1.66822.32821.69102.3510-0.0228-1.35%暫停申購霍達(dá)
014656國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債C  基金吧  檔案1.10371.10371.10361.10360.00010.01%開放申購潘巍,李倩
004258國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合A  基金吧  檔案1.24941.57141.25531.5773-0.0059-0.47%開放申購葛佳
019415南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)A  基金吧  檔案------1.49541.4954------開放申購葉震南
018854博時(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)指數(shù)發(fā)起(QDII)C美元現(xiàn)匯  基金吧  檔案------0.13290.1329------限大額王祥
004756國(guó)壽安保穩(wěn)吉混合A  基金吧  檔案1.36611.60491.37311.6119-0.0070-0.51%開放申購吳聞,熊靚
015981光大高端裝備混合C  基金吧  檔案0.93060.93060.94320.9432-0.0126-1.34%限大額房雷
024843博時(shí)裕達(dá)純債債券C  基金吧  檔案1.08401.08401.08391.08390.00010.01%限大額李漢楠
015620英大安悅純債債券A  基金吧  檔案1.01931.15791.01931.15790.00000.00%開放申購呂一楠
022901英大領(lǐng)先回報(bào)C  基金吧  檔案1.66371.66371.68641.6864-0.0227-1.35%開放申購霍達(dá)
026101前海開源康悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y  基金吧  檔案------------------開放申購李赫
024995匯添富穩(wěn)頤優(yōu)選債券A  基金吧  檔案1.00581.0058------------開放申購胡奕
003285國(guó)壽安保安康純債債券  基金吧  檔案1.04311.36541.04311.36540.00000.00%限大額李一鳴
001608英大策略優(yōu)選C  基金吧  檔案2.66772.84772.72892.9089-0.0612-2.24%開放申購張媛,張大錚
013409蜂巢豐和債券C  基金吧  檔案1.11191.11191.11191.11190.00000.00%暫停申購李海濤
013539嘉實(shí)悅康養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A  基金吧  檔案------------------開放申購趙遷
019699招商安澤穩(wěn)利9個(gè)月持有期混合C  基金吧  檔案1.24631.24631.25001.2500-0.0037-0.30%開放申購滕越,王娟娟
025975前海聯(lián)合弘利債券A  基金吧  檔案1.11641.11641.11631.11630.00010.01%開放申購孟令上
019712博時(shí)穩(wěn)合一年持有期混合A  基金吧  檔案1.11621.16441.11911.1673-0.0029-0.26%開放申購劉釗,羅霄
[貨幣型基金] 最新更新日期：2026-02-13 每個(gè)交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新開放式基金凈值
基金代碼基金名稱2026-02-132026-02-12基金經(jīng)理
萬份單位收益7日年平均收益率%萬份單位收益7日年平均收益率%
000389廣發(fā)天天紅貨幣A  基金吧  檔案0.29471.1620%0.33501.2370%任爽,溫秀娟,周卓熙
000509廣發(fā)錢袋子貨幣A  基金吧  檔案0.29161.0660%0.29961.0780%任爽,曾雪蘭
000548鵬華聚財(cái)通貨幣  基金吧  檔案0.27621.0960%0.40961.0990%方莉,夏寅
000829易方達(dá)天天發(fā)貨幣A  基金吧  檔案0.33121.2160%0.33201.2160%石大懌
000830易方達(dá)天天發(fā)貨幣B  基金吧  檔案0.39541.4560%0.39351.4560%石大懌
001931國(guó)壽安保鑫錢包貨幣A  基金吧  檔案0.31591.1090%0.29971.1530%張英
002183廣發(fā)天天紅貨幣B  基金吧  檔案0.35971.4040%0.40001.4800%任爽,溫秀娟,周卓熙
004796廣發(fā)錢袋子貨幣E  基金吧  檔案0.28341.0600%0.29891.0760%任爽,曾雪蘭
011063國(guó)壽安保鑫錢包貨幣B  基金吧  檔案0.36791.3010%0.35151.3450%張英
018667國(guó)壽安保鑫錢包貨幣C  基金吧  檔案0.30541.0660%0.28911.1100%張英
018955易方達(dá)天天發(fā)貨幣D  基金吧  檔案0.39551.4560%0.39351.4560%石大懌
025579國(guó)壽安保鑫錢包貨幣D  基金吧  檔案0.30931.1050%0.29961.1510%張英
026345國(guó)壽安保鑫錢包貨幣E  基金吧  檔案0.44261.2190%0.33201.2190%張英
519878國(guó)壽安保場(chǎng)內(nèi)實(shí)時(shí)申贖貨幣A  基金吧  檔案0.15210.5300%0.13480.5250%張英
519879國(guó)壽安保場(chǎng)內(nèi)實(shí)時(shí)申贖貨幣B  基金吧  檔案0.28801.0390%0.28401.0330%張英
740601長(zhǎng)安貨幣A  基金吧  檔案0.28191.0490%0.27261.0480%孟楠
740602長(zhǎng)安貨幣B  基金吧  檔案0.34761.2940%0.33931.2910%孟楠
[創(chuàng)新型基金] 最新更新日期：2026-02-13 每個(gè)交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新創(chuàng)新型基金凈值
基金代碼基金名稱2026-02-132026-02-12日增長(zhǎng)值日增長(zhǎng)率到期日期
單位凈值累計(jì)凈值單位凈值累計(jì)凈值
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