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廣發(fā)銀行股份有限公司概況
法定名稱廣發(fā)銀行股份有限公司英文名稱China Guangfa Bank Co., Ltd.
成立日期1988-07-08注冊資本217.90億元
法人代表王凱總 經(jīng) 理
聯(lián)系地址中國廣東省廣州市越秀區(qū)東風(fēng)東路713號網(wǎng)站地址www.cgbchina.com.cn
郵政編碼510080客服郵箱webmaster@gdb.com.cn
電話號碼400-830-8003,95508傳真號碼020-38327193
經(jīng)營范圍廣發(fā)銀行股份有限公司成立于1988-07-08，現(xiàn)位于中國廣東省廣州市越秀區(qū)東風(fēng)東路713號，客服聯(lián)系電話為400-830-8003,95508，一直以來廣發(fā)銀行經(jīng)營范圍是吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長期貸款;辦理國內(nèi)外結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);發(fā)行金融債券;代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券等有價證券;從事同業(yè)拆借;提供信用證服務(wù)及擔(dān)保;從事銀行卡業(yè)務(wù);代理收付款項及代理保險業(yè)務(wù);提供保管箱服務(wù);外匯存、貸款;外匯匯款;外幣兌換;國際結(jié)算;結(jié)匯、售匯;同業(yè)外匯拆借;外匯票據(jù)的承兌和貼現(xiàn);外匯借款;外匯擔(dān)保;買賣和代理買賣股票以外的外幣有價證券;發(fā)行和代理發(fā)行股票以外的外幣有價證券;自營和代客外匯買賣;代理國外信用卡的發(fā)行及付款業(yè)務(wù);離岸金融業(yè)務(wù);資信調(diào)查、咨詢、見證業(yè)務(wù);經(jīng)中國銀監(jiān)會等批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。
廣發(fā)銀行股份有限公司托管基金
[開放式基金] 最新更新日期：2025-12-23 每個交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新開放式基金凈值
基金代碼基金名稱2025-12-232025-12-22日增長值日增長率申購狀態(tài)基金經(jīng)理
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
023160前海開源康悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A  基金吧  檔案------------------開放申購李赫
015621英大安悅純債債券C  基金吧  檔案1.01381.10281.01311.10210.00070.07%開放申購呂一楠
017040長安滬深300非周期C  基金吧  檔案1.41101.41101.41001.41000.00100.07%開放申購肖潔
168002國壽安保策略精選混合A  基金吧  檔案2.09292.14292.09292.14290.00000.00%開放申購嚴(yán)堃
012944廣發(fā)穩(wěn)睿六個月持有混合C  基金吧  檔案1.20541.20541.20501.20500.00040.03%開放申購王予柯
005049長安鑫旺價值混合A  基金吧  檔案2.54692.54692.54972.5497-0.0028-0.11%開放申購江博文
004279國壽安保穩(wěn)榮混合A  基金吧  檔案1.26251.68291.26191.68230.00060.05%開放申購吳聞
010531申萬中證申萬電子行業(yè)投資指數(shù)(LOF)C  基金吧  檔案1.51891.51891.50331.50330.01561.04%開放申購王赟杰
024651前海開源中證A500指數(shù)增強C  基金吧  檔案1.01521.01521.01511.01510.00010.01%開放申購楊德龍
020934南方尊享穩(wěn)健增利債券C  基金吧  檔案1.03921.03921.03901.03900.00020.02%開放申購李軼,何文欣
012891安信鑫發(fā)優(yōu)選混合C  基金吧  檔案2.45792.45792.45492.45490.00300.12%開放申購黎志軍
002568博時裕發(fā)純債債券A  基金吧  檔案1.01171.25891.01151.25870.00020.02%限大額張朱霖
019825國壽安保新材料股票發(fā)起式C  基金吧  檔案1.67311.67311.67111.67110.00200.12%暫停申購撒偉旭
011391民生加銀新戰(zhàn)略混合C  基金吧  檔案1.30371.36871.30881.3738-0.0051-0.39%限大額尹濤
013408蜂巢豐和債券A  基金吧  檔案1.02651.11951.02621.11920.00030.03%暫停申購李海濤
004406國壽安保穩(wěn)壽混合C  基金吧  檔案1.15941.50791.15791.50640.00150.13%開放申購李一鳴,宋易潞
004233中歐盛世成長混合(LOF)C  基金吧  檔案1.86111.86111.87651.8765-0.0154-0.82%開放申購鐘鳴
005187長安鑫興混合C  基金吧  檔案3.01373.01373.01963.0196-0.0059-0.20%開放申購張云凱
005050長安鑫旺價值混合C  基金吧  檔案2.53812.53812.54092.5409-0.0028-0.11%開放申購江博文
018298南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個月持有混合(FOF)C  基金吧  檔案------------------開放申購黃俊
000110金鷹元安混合A  基金吧  檔案1.51282.07961.50962.07560.00320.21%開放申購楊曉斌,王懷震
003566博時臻選純債債券A  基金吧  檔案1.05991.31141.05951.31100.00040.04%限大額程卓
021202匯添富均衡回報混合發(fā)起式A  基金吧  檔案1.33031.33031.33091.3309-0.0006-0.05%暫停申購王天宜
018297南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個月持有混合(FOF)A  基金吧  檔案------------------開放申購黃俊
024650前海開源中證A500指數(shù)增強A  基金吧  檔案1.01631.01631.01621.01620.00010.01%開放申購楊德龍
013077永贏乾益?zhèn)?/a>  基金吧  檔案1.07041.14441.07001.14400.00040.04%暫停申購錢布克
004761國壽安保穩(wěn)瑞混合C  基金吧  檔案1.34441.52341.34501.5240-0.0006-0.04%暫停申購葛佳,余罡
019713博時穩(wěn)合一年持有期混合C  基金吧  檔案1.09051.13671.08911.13530.00140.13%開放申購劉釗,羅霄
002116廣發(fā)安享混合A  基金吧  檔案1.29571.53651.29501.53580.00070.05%限大額吳敵
017338嘉實悅康養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y  基金吧  檔案------------------開放申購趙遷
013820華安順?biāo)雮?/a>  基金吧  檔案1.12151.12151.12121.12120.00030.03%限大額李振宇
018853博時標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)指數(shù)發(fā)起(QDII)C人民幣  基金吧  檔案------0.81920.8192------暫停申購王祥
012943廣發(fā)穩(wěn)睿六個月持有混合A  基金吧  檔案1.22101.22101.22051.22050.00050.04%開放申購王予柯
003327萬家鑫璟純債A  基金吧  檔案1.25841.45111.25811.45080.00030.02%限大額周潛瑋,周慧
004405國壽安保穩(wěn)壽混合A  基金吧  檔案1.16531.51801.16391.51660.00140.12%開放申購李一鳴,宋易潞
007446中歐增強回報債券(LOF)C  基金吧  檔案1.09981.17071.09981.17070.00000.00%限大額董霖哲,鄧欣雨
013102華夏穩(wěn)福六個月持有混合C  基金吧  檔案1.09961.09961.10031.1003-0.0007-0.06%開放申購吳凡
021203匯添富均衡回報混合發(fā)起式C  基金吧  檔案1.31881.31881.31941.3194-0.0006-0.05%暫停申購王天宜
022124國壽安保策略精選混合C  基金吧  檔案1.50251.50251.50251.50250.00000.00%開放申購嚴(yán)堃
023784中歐增強回報債券(LOF)D  基金吧  檔案1.12501.12501.12501.12500.00000.00%限大額董霖哲,鄧欣雨
000433安信鑫發(fā)優(yōu)選混合A  基金吧  檔案2.50192.50192.49872.49870.00320.13%開放申購黎志軍
014644浦銀安盛盛瑞純債債券C  基金吧  檔案1.03551.10761.03511.10720.00040.04%暫停申購楊鑫
014698南方譽穩(wěn)一年持有混合C  基金吧  檔案1.18611.18611.18631.1863-0.0002-0.02%開放申購劉樹坤,劉益成
018852博時標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)指數(shù)發(fā)起(QDII)A美元現(xiàn)匯  基金吧  檔案------0.11760.1176------限大額王祥
026314廣發(fā)多添利六個月持有債券A  基金吧  檔案0.99950.9995------------開放申購姚晶
870017廣發(fā)資管消費精選靈活配置混合  基金吧  檔案1.08262.05211.08392.0544-0.0013-0.12%暫停申購張冰靈
022868英大國企改革C  基金吧  檔案2.08972.08972.06132.06130.02841.38%開放申購張媛
014905易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C  基金吧  檔案1.10841.10841.10911.1091-0.0007-0.06%開放申購李中陽
740101長安滬深300非周期A  基金吧  檔案1.41701.92101.41601.92000.00100.07%開放申購肖潔
019698招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合A  基金吧  檔案1.20471.20471.20611.2061-0.0014-0.12%開放申購滕越,王娟娟
000369廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A  基金吧  檔案------2.54602.6560------暫停申購劉杰
001650工銀豐收回報靈活配置混合A  基金吧  檔案2.47802.47802.48602.4860-0.0080-0.32%限大額郭雪松
024938南方益穩(wěn)穩(wěn)健增利債券C  基金吧  檔案1.01321.01321.01311.01310.00010.01%開放申購劉樹坤,劉益成
003328萬家鑫璟純債C  基金吧  檔案1.23961.42641.23931.42610.00030.02%限大額周潛瑋,周慧
025821銀華多策略穩(wěn)健三個月持有期混合(FOF)C  基金吧  檔案------------------暫停申購宋祖強
004464萬家玖盛A  基金吧  檔案1.01371.32331.01321.32280.00050.05%暫停申購段博卿,周慧
016281廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)C  基金吧  檔案------0.35580.3558------暫停申購劉杰
020933南方尊享穩(wěn)健增利債券A  基金吧  檔案1.04361.04361.04341.04340.00020.02%開放申購李軼,何文欣
019416南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C  基金吧  檔案------1.43371.4337------暫停申購葉震南
014743恒生前海恒源嘉利債券C  基金吧  檔案1.07631.08631.07441.08440.00190.18%限大額鐘恩庚
519160新華安享惠金定期債券A  基金吧  檔案------------------暫停申購姚海明
024894易方達(dá)中證國資央企50ETF聯(lián)接發(fā)起式C  基金吧  檔案1.01031.01031.01111.0111-0.0008-0.08%開放申購劉文魁
001678英大國企改革A  基金吧  檔案2.09372.74372.06522.71520.02851.38%開放申購張媛
004465萬家玖盛C  基金吧  檔案1.01241.30901.01191.30850.00050.05%暫停申購段博卿,周慧
014742恒生前海恒源嘉利債券A  基金吧  檔案1.04961.09961.04771.09770.00190.18%限大額鐘恩庚
022183萬家玖盛D  基金吧  檔案1.01331.05021.01281.04970.00050.05%暫停申購段博卿,周慧
012956國壽安保穩(wěn)盛6個月持有混合C  基金吧  檔案1.18771.18771.18721.18720.00050.04%開放申購吳聞
021467新華安享惠金定期債券E  基金吧  檔案------------------暫停申購姚海明
001888中歐盛世成長混合(LOF)E  基金吧  檔案1.98863.21762.00493.2339-0.0163-0.81%開放申購鐘鳴
024893易方達(dá)中證國資央企50ETF聯(lián)接發(fā)起式A  基金吧  檔案1.01051.01051.01131.0113-0.0008-0.08%開放申購劉文魁
004819國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C  基金吧  檔案1.56851.56851.56091.56090.00760.49%開放申購張琦
018851博時標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)指數(shù)發(fā)起(QDII)A人民幣  基金吧  檔案------0.83020.8302------暫停申購王祥
000458英大領(lǐng)先回報A  基金吧  檔案1.48432.14431.46922.12920.01511.03%開放申購霍達(dá)
026315廣發(fā)多添利六個月持有債券C  基金吧  檔案0.99950.9995------------開放申購姚晶
563060易方達(dá)中證國資央企50ETF  基金吧  檔案1.07361.07361.07461.0746-0.0010-0.09%場內(nèi)交易劉文魁
519161新華安享惠金定期債券C  基金吧  檔案------------------暫停申購姚海明
014697南方譽穩(wěn)一年持有混合A  基金吧  檔案1.19911.19911.19931.1993-0.0002-0.02%開放申購劉樹坤,劉益成
014966永贏坤益?zhèn)?/a>  基金吧  檔案1.01631.09031.01571.08970.00060.06%暫停申購謝越
004280國壽安保穩(wěn)榮混合C  基金吧  檔案1.25341.67101.25281.67040.00060.05%開放申購吳聞
015910鑫元裕豐債  基金吧  檔案1.10751.11751.10711.11710.00040.04%暫停申購黃軒
002071長安產(chǎn)業(yè)精選混合C  基金吧  檔案1.35861.40861.34081.39080.01781.33%開放申購林忠晶
025820銀華多策略穩(wěn)健三個月持有期混合(FOF)A  基金吧  檔案------------------暫停申購宋祖強
013769博時穩(wěn)益9個月持有混合A  基金吧  檔案1.20461.20461.20281.20280.00180.15%開放申購張李陵
015258鵬華穩(wěn)享一年持有期混合A  基金吧  檔案1.03081.03081.03091.0309-0.0001-0.01%開放申購范晶偉
013101華夏穩(wěn)福六個月持有混合A  基金吧  檔案1.11291.11291.11361.1136-0.0007-0.06%開放申購吳凡
000362國泰聚信價值優(yōu)勢混合A  基金吧  檔案2.48503.48302.47903.47700.00600.24%開放申購程洲
012955國壽安保穩(wěn)盛6個月持有混合A  基金吧  檔案1.20601.20601.20541.20540.00060.05%開放申購吳聞
015259鵬華穩(wěn)享一年持有期混合C  基金吧  檔案1.01671.01671.01681.0168-0.0001-0.01%開放申購范晶偉
014643浦銀安盛盛瑞純債債券A  基金吧  檔案1.03601.12071.03561.12030.00040.04%暫停申購楊鑫
004760國壽安保穩(wěn)瑞混合A  基金吧  檔案1.35321.53421.35381.5348-0.0006-0.04%暫停申購葛佳,余罡
016369博時穩(wěn)健優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C  基金吧  檔案------------------開放申購張衛(wèi)衛(wèi)
025976前海聯(lián)合弘利債券C  基金吧  檔案1.08581.08581.08571.08570.00010.01%開放申購孟令上
024937南方益穩(wěn)穩(wěn)健增利債券A  基金吧  檔案1.01431.01431.01431.01430.00000.00%開放申購劉樹坤,劉益成
003330萬家鑫安純債債券C  基金吧  檔案1.01601.34391.01591.34380.00010.01%限大額郅元,張如晨,支琪凱
024996匯添富穩(wěn)頤優(yōu)選債券C  基金吧  檔案------------------暫停申購胡奕
004818國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起A  基金吧  檔案1.58471.58471.57701.57700.00770.49%開放申購張琦
001889中歐增強回報債券(LOF)E  基金吧  檔案1.11991.66721.11991.66720.00000.00%限大額董霖哲,鄧欣雨
163116申萬中證申萬電子行業(yè)投資指數(shù)(LOF)A  基金吧  檔案1.45851.70071.44361.68330.01491.03%開放申購王赟杰
002233工銀豐收回報靈活配置混合C  基金吧  檔案2.40802.40802.41602.4160-0.0080-0.33%限大額郭雪松
015386中銀主題策略混合C  基金吧  檔案4.69404.69404.67804.67800.01600.34%開放申購黃珺
002198博時裕達(dá)純債債券A  基金吧  檔案1.08191.35471.08121.35400.00070.06%限大額王帥
000370廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A  基金吧  檔案------0.36080.3777------暫停申購劉杰
019824國壽安保新材料股票發(fā)起式A  基金吧  檔案1.68541.68541.68341.68340.00200.12%暫停申購撒偉旭
022703人保核心智選混合C  基金吧  檔案1.17571.17571.17511.17510.00060.05%開放申購劉石開
000496長安產(chǎn)業(yè)精選混合A  基金吧  檔案1.42271.66271.40401.64400.01871.33%開放申購林忠晶
166011中歐盛世成長混合(LOF)A  基金吧  檔案1.98003.20901.99633.2253-0.0163-0.82%開放申購鐘鳴
001352民生加銀新戰(zhàn)略混合A  基金吧  檔案1.33641.46341.34161.4686-0.0052-0.39%限大額尹濤
016598萬家鑫安純債債券E  基金吧  檔案1.01691.16471.01681.16460.00010.01%限大額郅元,張如晨,支琪凱
013656博時臻選純債債券C  基金吧  檔案1.05651.16081.05611.16040.00040.04%限大額程卓
014904易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A  基金吧  檔案1.12111.12111.12181.1218-0.0007-0.06%開放申購李中陽
004757國壽安保穩(wěn)吉混合C  基金吧  檔案1.33611.57321.33471.57180.00140.10%開放申購吳聞,熊靚
013770博時穩(wěn)益9個月持有混合C  基金吧  檔案1.18981.18981.18811.18810.00170.14%開放申購張李陵
004821國壽安保安吉純債半年定開債  基金吧  檔案------------------暫停申購吳聞,李一鳴
002513金鷹元安混合C  基金吧  檔案1.47301.61201.46991.60890.00310.21%開放申購楊曉斌,王懷震
163822中銀主題策略混合A  基金吧  檔案4.76504.86504.74904.84900.01600.34%開放申購黃珺
016208華泰柏瑞錦匯債券  基金吧  檔案1.01751.06211.01651.06110.00100.10%限大額何子建
002117廣發(fā)安享混合C  基金吧  檔案1.25891.56421.25821.56350.00070.06%限大額吳敵
025095國壽安保嚴(yán)選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)  基金吧  檔案------------------封閉期龍南質(zhì)
001607英大策略優(yōu)選A  基金吧  檔案2.55382.73382.53302.71300.02080.82%開放申購張媛,張大錚
025819博時裕發(fā)純債債券C  基金吧  檔案1.01011.01011.01011.01010.00000.00%限大額張朱霖
005186長安鑫興混合A  基金吧  檔案3.05353.05353.05953.0595-0.0060-0.20%開放申購張云凱
166008中歐增強回報債券(LOF)A  基金吧  檔案1.12501.66601.12491.66590.00010.01%限大額董霖哲,鄧欣雨
019121國壽安保中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期  基金吧  檔案1.03621.03621.03621.03620.00000.00%開放申購張英
022702人保核心智選混合A  基金吧  檔案1.17851.17851.17781.17780.00070.06%開放申購劉石開
014655國聯(lián)益海30天滾動持有短債A  基金吧  檔案1.10881.10881.10881.10880.00000.00%開放申購潘巍,李倩
015980光大高端裝備混合A  基金吧  檔案0.87490.87490.87200.87200.00290.33%限大額林曉鳳
000363國泰聚信價值優(yōu)勢混合C  基金吧  檔案2.43603.43002.43003.42400.00600.25%開放申購程洲
016280廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)C  基金吧  檔案------2.51102.5110------暫停申購劉杰
003329萬家鑫安純債債券A  基金吧  檔案1.01721.36431.01711.36420.00010.01%限大額郅元,張如晨,支琪凱
016368博時穩(wěn)健優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A  基金吧  檔案------------------開放申購張衛(wèi)衛(wèi)
004259國壽安保穩(wěn)嘉混合C  基金吧  檔案1.19841.51741.20131.5203-0.0029-0.24%開放申購葛佳
000459英大領(lǐng)先回報B  基金吧  檔案1.48432.14431.46922.12920.01511.03%暫停申購霍達(dá)
014656國聯(lián)益海30天滾動持有短債C  基金吧  檔案1.10061.10061.10051.10050.00010.01%開放申購潘巍,李倩
004258國壽安保穩(wěn)嘉混合A  基金吧  檔案1.20471.52671.20761.5296-0.0029-0.24%開放申購葛佳
019415南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)A  基金吧  檔案------1.48091.4809------暫停申購葉震南
018854博時標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)指數(shù)發(fā)起(QDII)C美元現(xiàn)匯  基金吧  檔案------0.11610.1161------限大額王祥
004756國壽安保穩(wěn)吉混合A  基金吧  檔案1.34201.58081.34051.57930.00150.11%開放申購吳聞,熊靚
015981光大高端裝備混合C  基金吧  檔案0.86990.86990.86690.86690.00300.35%限大額林曉鳳
024843博時裕達(dá)純債債券C  基金吧  檔案1.08131.08131.08051.08050.00080.07%限大額王帥
015620英大安悅純債債券A  基金吧  檔案1.01531.15391.01461.15320.00070.07%開放申購呂一楠
022901英大領(lǐng)先回報C  基金吧  檔案1.48081.48081.46581.46580.01501.02%開放申購霍達(dá)
026101前海開源康悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y  基金吧  檔案------------------開放申購李赫
024995匯添富穩(wěn)頤優(yōu)選債券A  基金吧  檔案------------------暫停申購胡奕
003285國壽安保安康純債債券  基金吧  檔案1.03871.36101.03821.36050.00050.05%限大額李一鳴
001608英大策略優(yōu)選C  基金吧  檔案2.39112.57112.37172.55170.01940.82%開放申購張媛,張大錚
013409蜂巢豐和債券C  基金吧  檔案1.10901.10901.10861.10860.00040.04%暫停申購李海濤
013539嘉實悅康養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A  基金吧  檔案------------------開放申購趙遷
019699招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C  基金吧  檔案1.19461.19461.19591.1959-0.0013-0.11%開放申購滕越,王娟娟
025975前海聯(lián)合弘利債券A  基金吧  檔案1.11511.11511.11501.11500.00010.01%開放申購孟令上
019712博時穩(wěn)合一年持有期混合A  基金吧  檔案1.09401.14221.09261.14080.00140.13%開放申購劉釗,羅霄
[貨幣型基金] 最新更新日期：2025-12-23 每個交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新開放式基金凈值
基金代碼基金名稱2025-12-232025-12-22基金經(jīng)理
萬份單位收益7日年平均收益率%萬份單位收益7日年平均收益率%
000389廣發(fā)天天紅貨幣A  基金吧  檔案0.31151.1090%0.29671.1130%任爽,溫秀娟,周卓熙
000509廣發(fā)錢袋子貨幣A  基金吧  檔案0.28431.1710%0.49961.1700%任爽,曾雪蘭
000548鵬華聚財通貨幣  基金吧  檔案0.28821.0630%0.29191.0640%方莉,夏寅
000829易方達(dá)天天發(fā)貨幣A  基金吧  檔案0.32971.2000%0.34051.1940%石大懌
000830易方達(dá)天天發(fā)貨幣B  基金吧  檔案0.39551.4430%0.40621.4360%石大懌
001931國壽安保鑫錢包貨幣A  基金吧  檔案0.30821.2010%0.30581.2000%張英
002183廣發(fā)天天紅貨幣B  基金吧  檔案0.37731.3520%0.36251.3560%任爽,溫秀娟,周卓熙
004796廣發(fā)錢袋子貨幣E  基金吧  檔案0.28351.1700%0.50081.1690%任爽,曾雪蘭
011063國壽安保鑫錢包貨幣B  基金吧  檔案0.36021.3930%0.35781.3930%張英
018667國壽安保鑫錢包貨幣C  基金吧  檔案0.29521.1520%0.29281.1520%張英
018955易方達(dá)天天發(fā)貨幣D  基金吧  檔案0.39551.4430%0.40641.4360%石大懌
025579國壽安保鑫錢包貨幣D  基金吧  檔案0.30011.1930%0.30011.1980%張英
026345國壽安保鑫錢包貨幣E  基金吧  檔案0.49751.8370%0.50001.8420%張英
519878國壽安保場內(nèi)實時申贖貨幣A  基金吧  檔案0.15220.5360%0.15070.5350%張英
519879國壽安保場內(nèi)實時申贖貨幣B  基金吧  檔案0.29451.0430%0.28891.0410%張英
740601長安貨幣A  基金吧  檔案0.27081.1020%0.52261.1040%孟楠
740602長安貨幣B  基金吧  檔案0.33631.3460%0.58821.3460%孟楠
[創(chuàng)新型基金] 最新更新日期：2025-12-23 每個交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新創(chuàng)新型基金凈值
基金代碼基金名稱2025-12-232025-12-22日增長值日增長率到期日期
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
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