托管銀行列表
徽商銀行股份有限公司概況 | |||
| 法定名稱 | 徽商銀行股份有限公司 | 英文名稱 | Huishang Bank Corporation Limited |
| 成立日期 | 1997-04-04 | 注冊資本 | 138.90億元 |
| 法人代表 | 嚴(yán)琛 | 總 經(jīng) 理 | |
| 聯(lián)系地址 | 安徽省合肥市安慶路79號天徽大廈A座,香港灣仔皇后大道東248號大新金融中心40樓 | 網(wǎng)站地址 | www.hsbank.com.cn |
| 郵政編碼 | 230001 | 客服郵箱 | djb@hsbank.com.cn |
| 電話號碼 | 40088-96588 | 傳真號碼 | +(86) 551-6266-7806 |
| 經(jīng)營范圍 | 徽商銀行股份有限公司成立于1997-04-04，現(xiàn)位于安徽省合肥市安慶路79號天徽大廈A座,香港灣仔皇后大道東248號大新金融中心40樓，客服聯(lián)系電話為40088-96588，一直以來徽商銀行經(jīng)營范圍是吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長期貸款;辦理國內(nèi)、外結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);發(fā)行金融債券;代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;從事銀行卡業(yè)務(wù);買賣、代理買賣外匯;提供信用證服務(wù)及擔(dān)保;代理收付款項(xiàng)及代理保險業(yè)務(wù);提供保管箱服務(wù);辦理委托存貸款業(yè)務(wù);經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。經(jīng)中國人民銀行批準(zhǔn),經(jīng)營結(jié)匯、售匯業(yè)務(wù)。 | ||
徽商銀行股份有限公司托管基金 | |||||||||
| [開放式基金] 最新更新日期：2026-02-13 每個交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新開放式基金凈值 | |||||||||
| 基金代碼 | 基金名稱 | 2026-02-13 | 2026-02-12 | 日增長值 | 日增長率 | 申購狀態(tài) | 基金經(jīng)理 | ||
| 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | ||||||
| 020264 | 嘉合磐昇純債D 基金吧 檔案 | 1.1419 | 1.1419 | 1.1418 | 1.1418 | 0.0001 | 0.01% | 開放申購 | 李超 |
| 007554 | 財(cái)通恒利純債 基金吧 檔案 | 1.0473 | 1.1828 | 1.0472 | 1.1827 | 0.0001 | 0.01% | 暫停申購 | 張婉玉 |
| 021264 | 中信保誠景豐D 基金吧 檔案 | 1.0615 | 1.0615 | 1.0616 | 1.0616 | -0.0001 | -0.01% | 限大額 | 顧飛辰 |
| 024876 | 博時富融純債債券C 基金吧 檔案 | 1.0211 | 1.0211 | 1.0211 | 1.0211 | 0.0000 | 0.00% | 開放申購 | 李俏 |
| 023718 | 嘉實(shí)商業(yè)銀行精選債券D 基金吧 檔案 | 1.0493 | 1.0679 | 1.0492 | 1.0678 | 0.0001 | 0.01% | 開放申購 | 王立芹,陳碩 |
| 021157 | 華安中債1-3年政策金融債E 基金吧 檔案 | 1.0572 | 1.0972 | 1.0572 | 1.0972 | 0.0000 | 0.00% | 開放申購 | 李振宇 |
| 007373 | 永贏卓利債券 基金吧 檔案 | 1.0655 | 1.2144 | 1.0653 | 1.2142 | 0.0002 | 0.02% | 暫停申購 | 張雪 |
| 008340 | 華富中債-安徽信用債A 基金吧 檔案 | 1.0743 | 1.2193 | 1.0741 | 1.2191 | 0.0002 | 0.02% | 限大額 | 張婭,尤之奇 |
| 007333 | 嘉合磐昇純債C 基金吧 檔案 | 1.1272 | 1.1972 | 1.1272 | 1.1972 | 0.0000 | 0.00% | 開放申購 | 李超 |
| 007292 | 民生加銀興盈債券 基金吧 檔案 | 1.1175 | 1.2193 | 1.1171 | 1.2189 | 0.0004 | 0.04% | 暫停申購 | 姚航 |
| 021106 | 寶盈盈悅純債債券A 基金吧 檔案 | 1.0175 | 1.0395 | 1.0175 | 1.0395 | 0.0000 | 0.00% | 暫停申購 | 胡世輝 |
| 019946 | 國投瑞銀順軒30天持有期債券C 基金吧 檔案 | 1.0178 | 1.0608 | 1.0177 | 1.0607 | 0.0001 | 0.01% | 開放申購 | 李達(dá)夫 |
| 022139 | 平安3-5年期政策性金融債債券E 基金吧 檔案 | 1.1072 | 1.1302 | 1.1073 | 1.1303 | -0.0001 | -0.01% | 限大額 | 蘇寧 |
| 006789 | 中信保誠景豐A 基金吧 檔案 | 1.0595 | 1.2434 | 1.0596 | 1.2435 | -0.0001 | -0.01% | 限大額 | 顧飛辰 |
| 006915 | 南方亨元債券A 基金吧 檔案 | 1.0544 | 1.2316 | 1.0543 | 1.2315 | 0.0001 | 0.01% | 開放申購 | 江佳駿 |
| 006935 | 平安3-5年期政策性金融債債券C 基金吧 檔案 | 1.1249 | 1.2699 | 1.1249 | 1.2699 | 0.0000 | 0.00% | 限大額 | 蘇寧 |
| 008735 | 匯安盛鑫三年定開純債債券 基金吧 檔案 | 1.0414 | 1.1349 | 1.0413 | 1.1348 | 0.0001 | 0.01% | 暫停申購 | 張昆 |
| 018845 | 創(chuàng)金合信利輝利率債債券C 基金吧 檔案 | 1.0412 | 1.0532 | 1.0412 | 1.0532 | 0.0000 | 0.00% | 限大額 | 成念良 |
| 021014 | 信澳悅享利率債C 基金吧 檔案 | 1.0052 | 1.0368 | 1.0052 | 1.0368 | 0.0000 | 0.00% | 開放申購 | 趙琳婧 |
| 020741 | 華泰保興安悅債券C 基金吧 檔案 | 1.1177 | 1.1986 | 1.1172 | 1.1981 | 0.0005 | 0.04% | 開放申購 | 陳祺偉 |
| 006916 | 南方亨元債券C 基金吧 檔案 | 1.2115 | 1.2297 | 1.2114 | 1.2296 | 0.0001 | 0.01% | 開放申購 | 江佳駿 |
| 006997 | 平安惠添純債債券 基金吧 檔案 | 1.0854 | 1.2266 | 1.0853 | 1.2265 | 0.0001 | 0.01% | 暫停申購 | 張恒 |
| 006889 | 平安惠鴻純債債券 基金吧 檔案 | 1.0325 | 1.2305 | 1.0325 | 1.2305 | 0.0000 | 0.00% | 限大額 | 李曉天,羅薇 |
| 022339 | 長信穩(wěn)瑞純債債券C 基金吧 檔案 | 1.0055 | 1.0055 | 1.0055 | 1.0055 | 0.0000 | 0.00% | 開放申購 | 劉婧,馮彬,王蔚杰 |
| 010804 | 天弘慶享債券C 基金吧 檔案 | 0.9457 | 1.0597 | 0.9457 | 1.0597 | 0.0000 | 0.00% | 限大額 | 彭瑋,董旭恒 |
| 006934 | 平安3-5年期政策性金融債債券A 基金吧 檔案 | 1.1053 | 1.2765 | 1.1054 | 1.2766 | -0.0001 | -0.01% | 限大額 | 蘇寧 |
| 016925 | 華夏鼎輝債券A 基金吧 檔案 | 1.0209 | 1.1032 | 1.0208 | 1.1031 | 0.0001 | 0.01% | 限大額 | 吳彬 |
| 008765 | 中加瑞享純債債券A 基金吧 檔案 | 1.0320 | 1.1604 | 1.0319 | 1.1603 | 0.0001 | 0.01% | 限大額 | 魏泰源 |
| 018844 | 創(chuàng)金合信利輝利率債債券A 基金吧 檔案 | 1.0387 | 1.0577 | 1.0387 | 1.0577 | 0.0000 | 0.00% | 限大額 | 成念良 |
| 006944 | 永贏悅利債券 基金吧 檔案 | 1.0203 | 1.1480 | 1.0204 | 1.1481 | -0.0001 | -0.01% | 暫停申購 | 吳瑋,徐沛琳 |
| 015120 | 中銀沃享一年定開債發(fā)起式 基金吧 檔案 | 1.0047 | 1.0877 | --- | --- | --- | --- | 暫停申購 | 李家毅,李憲 |
| 007068 | 浦銀安盛普豐純債債券A 基金吧 檔案 | 1.0179 | 1.1484 | 1.0178 | 1.1483 | 0.0001 | 0.01% | 開放申購 | 章瀟楓 |
| 022109 | 華泰保興安悅債券D 基金吧 檔案 | 1.1237 | 1.1286 | 1.1237 | 1.1286 | 0.0000 | 0.00% | 開放申購 | 陳祺偉 |
| 022338 | 長信穩(wěn)瑞純債債券A 基金吧 檔案 | 1.0070 | 1.0070 | 1.0070 | 1.0070 | 0.0000 | 0.00% | 開放申購 | 劉婧,馮彬,王蔚杰 |
| 007209 | 中郵中債1-3年久期央企20C 基金吧 檔案 | 1.0494 | 1.1924 | 1.0493 | 1.1923 | 0.0001 | 0.01% | 暫停申購 | 閆宜乘,姚藝 |
| 007181 | 華安中債1-3年政策金融債C 基金吧 檔案 | 1.0415 | 1.1887 | 1.0414 | 1.1886 | 0.0001 | 0.01% | 開放申購 | 李振宇 |
| 010803 | 天弘慶享債券A 基金吧 檔案 | 1.0095 | 1.1408 | 1.0095 | 1.1408 | 0.0000 | 0.00% | 限大額 | 彭瑋,董旭恒 |
| 007037 | 海富通聚合純債 基金吧 檔案 | 1.0922 | 1.1981 | 1.0921 | 1.1980 | 0.0001 | 0.01% | 暫停申購 | 方昆明 |
| 019945 | 國投瑞銀順軒30天持有期債券A 基金吧 檔案 | 1.0149 | 1.0669 | 1.0149 | 1.0669 | 0.0000 | 0.00% | 開放申購 | 李達(dá)夫 |
| 008341 | 華富中債-安徽信用債C 基金吧 檔案 | 1.0671 | 1.2121 | 1.0669 | 1.2119 | 0.0002 | 0.02% | 限大額 | 張婭,尤之奇 |
| 018814 | 中金金安債券 基金吧 檔案 | 0.9987 | 1.0337 | 0.9987 | 1.0337 | 0.0000 | 0.00% | 開放申購 | 閆雯雯,王明智 |
| 006506 | 永贏祥益?zhèn)疌 基金吧 檔案 | 1.0338 | 1.2258 | 1.0336 | 1.2256 | 0.0002 | 0.02% | 暫停申購 | 牟瓊嶼 |
| 007069 | 浦銀安盛普豐純債債券C 基金吧 檔案 | 1.0461 | 1.7181 | 1.0461 | 1.7181 | 0.0000 | 0.00% | 開放申購 | 章瀟楓 |
| 006790 | 中信保誠景豐C 基金吧 檔案 | 1.0792 | 1.2401 | 1.0793 | 1.2402 | -0.0001 | -0.01% | 限大額 | 顧飛辰 |
| 007540 | 華泰保興安悅債券A 基金吧 檔案 | 1.1203 | 1.2864 | 1.1198 | 1.2859 | 0.0005 | 0.04% | 開放申購 | 陳祺偉 |
| 007691 | 永贏澤利一年定開 基金吧 檔案 | 1.0957 | 1.1847 | 1.0955 | 1.1845 | 0.0002 | 0.02% | 暫停申購 | 錢布克,連冰潔 |
| 018609 | 華泰柏瑞錦合債券 基金吧 檔案 | 1.0073 | 1.0580 | 1.0070 | 1.0577 | 0.0003 | 0.03% | 暫停申購 | 羅遠(yuǎn)航 |
| 006929 | 博時富融純債債券A 基金吧 檔案 | 1.0228 | 1.2419 | 1.0227 | 1.2418 | 0.0001 | 0.01% | 開放申購 | 李俏 |
| 020299 | 長盛盛悅債券C 基金吧 檔案 | 1.0186 | 1.0234 | 1.0185 | 1.0233 | 0.0001 | 0.01% | 暫停申購 | 姜德力 |
| 007302 | 華寶寶盛債券A 基金吧 檔案 | 1.0715 | 1.1945 | 1.0714 | 1.1944 | 0.0001 | 0.01% | 暫停申購 | 王慧 |
| 011245 | 中加瑞享純債債券C 基金吧 檔案 | 1.0030 | 1.0367 | 1.0030 | 1.0367 | 0.0000 | 0.00% | 限大額 | 魏泰源 |
| 007670 | 嘉實(shí)商業(yè)銀行精選債券A 基金吧 檔案 | 1.0489 | 1.1660 | 1.0489 | 1.1660 | 0.0000 | 0.00% | 開放申購 | 王立芹,陳碩 |
| 017708 | 長盛盛啟債券A 基金吧 檔案 | 1.0138 | 1.1032 | 1.0136 | 1.1030 | 0.0002 | 0.02% | 限大額 | 李琪 |
| 019502 | 信澳悅享利率債A 基金吧 檔案 | 1.0049 | 1.0424 | 1.0049 | 1.0424 | 0.0000 | 0.00% | 開放申購 | 趙琳婧 |
| 007332 | 嘉合磐昇純債A 基金吧 檔案 | 1.1231 | 1.2118 | 1.1230 | 1.2117 | 0.0001 | 0.01% | 開放申購 | 李超 |
| 021107 | 寶盈盈悅純債債券C 基金吧 檔案 | 1.0140 | 1.0360 | 1.0140 | 1.0360 | 0.0000 | 0.00% | 暫停申購 | 胡世輝 |
| 007208 | 中郵中債1-3年久期央企20A 基金吧 檔案 | 1.0538 | 1.2058 | 1.0537 | 1.2057 | 0.0001 | 0.01% | 暫停申購 | 閆宜乘,姚藝 |
| 007180 | 華安中債1-3年政策金融債A 基金吧 檔案 | 1.0439 | 1.1961 | 1.0439 | 1.1961 | 0.0000 | 0.00% | 開放申購 | 李振宇 |
| 007167 | 華安安和債券A 基金吧 檔案 | 1.0265 | 1.2265 | 1.0264 | 1.2264 | 0.0001 | 0.01% | 限大額 | 康釗,魏媛媛 |
| 006505 | 永贏祥益?zhèn)疉 基金吧 檔案 | 1.0299 | 1.2386 | 1.0297 | 1.2384 | 0.0002 | 0.02% | 暫停申購 | 牟瓊嶼 |
| 020298 | 長盛盛悅債券A 基金吧 檔案 | 1.0212 | 1.0264 | 1.0212 | 1.0264 | 0.0000 | 0.00% | 暫停申購 | 姜德力 |
| 017709 | 長盛盛啟債券C 基金吧 檔案 | 1.0130 | 1.0971 | 1.0129 | 1.0970 | 0.0001 | 0.01% | 限大額 | 李琪 |
| 016926 | 華夏鼎輝債券C 基金吧 檔案 | 1.0483 | 1.1001 | 1.0482 | 1.1000 | 0.0001 | 0.01% | 限大額 | 吳彬 |
| 019214 | 華寶寶盛債券C 基金吧 檔案 | 1.0715 | 1.1165 | 1.0714 | 1.1164 | 0.0001 | 0.01% | 暫停申購 | 王慧 |
| 007168 | 華安安和債券C 基金吧 檔案 | 1.0365 | 1.2275 | 1.0364 | 1.2274 | 0.0001 | 0.01% | 限大額 | 康釗,魏媛媛 |
| [貨幣型基金] 最新更新日期：2026-02-13 每個交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新開放式基金凈值 | ||||||
| 基金代碼 | 基金名稱 | 2026-02-13 | 2026-02-12 | 基金經(jīng)理 | ||
| 萬份單位收益 | 7日年平均收益率% | 萬份單位收益 | 7日年平均收益率% | |||
| 001096 | 國壽安保聚寶盆貨幣A 基金吧 檔案 | 0.3374 | 1.2410% | 0.3346 | 1.2440% | 張英 |
| 009485 | 國壽安保聚寶盆貨幣B 基金吧 檔案 | 0.3756 | 1.3820% | 0.3728 | 1.3860% | 張英 |
| [創(chuàng)新型基金] 最新更新日期：2026-02-13 每個交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新創(chuàng)新型基金凈值 | ||||||||
| 基金代碼 | 基金名稱 | 2026-02-13 | 2026-02-12 | 日增長值 | 日增長率 | 到期日期 | ||
| 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | |||||